募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元[3] - 截至2023年12月31日，以前年度已使用募资429,789,694.07元，本年度使用138,560,578.91元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额306,683,718.02元，专户实际余额86,683,718.02元[3] - 截至2023年12月31日，未使用余额30,668.37万元，其中购买理财产品及定期存单余额22,000万元，专户余额8,668.37万元[4] - 报告期内及累计变更用途的募资总额均为0元，比例为0%[11] 项目投资进度 - 智慧水务云服务平台项目截至期末投资进度69.26%[11] - 智慧农业节水云服务平台项目截至期末投资进度30.87%[11] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目截至期末投资进度81%[11] - 移动互联抄表系统研发项目截至期末投资进度91.46%[11] 市场扩张和并购 - 2017年5月10日公司用1.05亿元募资收购上海肯特75%股权[12] - 2018年5月4日用4239.6557万元募资继续收购上海肯特24.9997%股权[12] 其他新策略 - 2018年5月4日公司变更募投项目实施方式，“互联网 + 机械表”项目变更为在郑州高新区购置新工业用地[12] - 2018年5月4日公司将移动互联抄表系统项目实施方式由购置写字楼变更为在郑州高新区购置新工业用地自建办公楼[12] - 尚未使用的募资中2.2亿元用于购买理财产品及定期存单，其余存放在募资专户[12]

一、公司的财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 59,218.48 | | 52,403.97 | | （％）13.00% | | | 交易性金融资产 | | 86,539.71 | | 112,131.03 | | | -22.82% | | 应收票据 | | 255.93 | | 134.22 | | | 90.68% | | 应收账款 | | 50,647.81 | | 47,659.22 | | | 6.27% | | 应收款项融资 | | 2,151.14 | | 684.26 | | | 214.37% | | 预付款项 | | 688.15 | | 721.53 | | | -4.63% | | 其他应收款 | | 4,147.30 | | 4,726.76 | | | -12.26% | | 存货 | | 27,563.50 | | 29,298.24 | | ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事杨玲霞出席4次董事会、2次股东大会，均投赞成票[2][3] - 杨玲霞对15项重大事项发表独立意见，均为同意[4] - 杨玲霞担任提名委员会主任委员，多次到公司现场工作[5][6] 未来展望 - 2024年杨玲霞将继续履行独立董事职责[10]

董事会会议 - 2023年第五届董事会召开4次会议，独立董事陈铁军现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年董事会召集2次股东大会，陈铁军亲自出席2次[3][4] 重大事项表决 - 2023年3月29日陈铁军对11项重大事项发表同意独立意见[5] - 2023年8月17日陈铁军对4项重大事项发表同意独立意见[5] 专门委员会工作 - 陈铁军担任审计等委员会职务，2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 履职情况 - 2023年陈铁军多次到公司考察，积极参会维护权益[8][9] - 陈铁军督促信息披露，2024年继续履职[10][12]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制体系建设及有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 董事会是评价最高决策机构，审计委员会领导，审计部实施[5] - 评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引[6] 评价范围与原则 - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[7] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[8][9] - 评价遵循全面性、重要性等原则[10] 评价程序与方法 - 评价程序包括制定方案、成立小组等环节[11] - 采用个别访谈等方法[12] 公司管理体系 - 公司设置股东大会、董事会、监事会和经营管理层并明确职责[14] - 建立不相容职务分离控制等内部管理体系[18] 公司运营管理 - 按月召开经营分析会汇报财务和经营指标[24] - 按期组织季度和年度考核，结果用于确定员工薪酬等[25] - 财务部定期取得并分析各控股子公司财务报告[27] 公司决策权限 - 未经董事会或股东大会批准，任何人无权签署对外担保文件[28] - 董事会办公室和财务部评估重大投资项目[30] 公司业务管理 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[31] - 每年进行新供应商开发和储备[32] - 销售合同实行合同评审制[33] 缺陷认定标准 - 以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[42][43][46][48][49] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元，于2016年9月20日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，以前年度已使用429,789,694.07元，本年使用138,560,578.91元，期末余额306,683,718.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，其中理财及定期存单余额22,000万元，专户余额8,668.37万元[5] - 2023年12月31日，中国银行郑州高新技术开发区支行募集资金专户余额86,683,718.02元[6] - 本年度投入募集资金总额13,856.06万元，已累计投入56,835.03万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[12] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目调整后投资35,000万元，截至期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[12] - 智慧农业节水云服务平台项目调整后投资22,800万元，截至期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[12] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目调整后投资18,000万元，截至期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[12] - 移动互联抄表系统研发项目调整后投资12,000万元，截至期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[12] 并购情况 - 2017年公司用1.05亿元募集资金支付收购上海肯特75%股权现金对价[13] - 2018年公司用4239.6557万元募集资金继续收购上海肯特24.9997%股权[13] 未来展望 - 2024年公司拟用约1.18亿元募集资金利息对两项目追加投资[15] - “智慧水务云服务平台项目”投资总额由2.8亿元调至3.5亿元[15] - “智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由1.799871亿元调至2.28亿元[15] 策略调整 - 2017年公司变更“智慧水务云服务平台”项目部分实施方式[13] - 2018年公司变更部分募投项目实施方式[13] - 2024年公司对四个募投项目内部结构进行适当调整[15] 合规情况 - 公司已披露信息不存在违规情形[16]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润21405.61万元[1] - 2023年度母公司净利润12341.57万元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现0.7元（含税），计80089683.38元[1] - 预案经两会审议通过，待2023年度股东大会审议[1] - 预案实施存在不确定性[6]

审计工作监督 - 公司审计委员会对中勤万信2023年度审计工作履行监督职责[2] - 审计委员会认为中勤万信具备审计资质和专业能力[2] 审计沟通协作 - 审计前后审计委员会与中勤万信充分沟通交流[3][4] - 审计委员会督促中勤万信提交审计报告[3][5] 审计结果认可 - 中勤万信按时完成2023年年度报告审计工作[5] - 审计委员会认为报告客观反映公司情况[4][5]

基本信息 - 公司成立于2000年，2011年在深交所创业板上市，注册资本11.69亿元[15][16] - 公司现有员工1266人，其中研发技术人员549人[16] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[31] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[32] 财务数据 - 公司总资产34.20亿元，净资产28.91亿元[19] - 2011 - 2023年中期销售收入合计884,858.91万元，归属上市公司股东净利润合计224,736.93万元，分红金额合计70,140.66万元[45] - 2023年中期分红率达83.22%，为各统计期间最高[45] - 2019 - 2021年销售收入分别为118,083.18万元、119,450.37万元、119,318.19万元[45] - 2019 - 2021年归属上市公司股东净利润分别为27,331.97万元、37,923.00万元、41,339.97万元[45] 业务情况 - 公司客户遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，并出口至国际上二十多个国家[19] - 公司在全国各省市自治区均建有办事处和服务网络以响应客户需求[53] 荣誉资质 - 公司是“中国物联网100强企业”等多项荣誉获得者[19] - 公司被福布斯评为“中国最具潜力的上市公司”[19] - 公司多年被深交所评为最优秀的“A类上市公司”[19] - 公司被主流财经媒体评为“最具投资价值的上市企业”等[19] - 公司取得软件领域最高等级CMMI5级评估认证和国家实验室CNAS认证[16] - 公司已累计取得专利、软件著作权数百余项[16] - 2023年公司荣获“中原ESG领军企业”[80] 社会责任 - 公司报告期内对外捐赠金额为560,000元[79] - 2023年5月开展“防范非法证券期货宣传月”活动[77] - 2023年10月开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动[77] - 2023年12月开展“宪法宣传周”活动[77] 管理与制度 - 公司通过建立健全资产、资金管理制度等保护债权人合法权益，被评为“重合同守信用企业”[46] - 公司建立完善采购管理制度和内控体系，保护供应商权益[48] - 公司拥有CMMI软件能力成熟度模型集成5级认证资质指引研发[52] - 公司严格遵守《劳动法》，建立健全用工管理制度维护员工合法权益[57] - 公司为员工打造“家庭友好型工作场所”，配套员工宿舍等设施[67] - 公司制定《质量、环境、职业健康安全管理手册》，建立符合ISO14001标准的环境管理体系[71] 环保举措 - 公司在现有厂房屋顶铺设光伏发电组件，实现厂区用电太阳能自发自用，余电上网[72] - 公司宣传并推行6S管理，倡导员工节约能源[73] - 公司依法严格进行固体废物分类、收集、转移或处置[74]

业绩分配 - 2023年度以扣除回购股份后股份为基数，每10股派现0.7元，测算派现80,089,683.38元[12] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[15] - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金买保本型理财产品[16] - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金证券投资，有效期12个月[17] 公司信息 - 截至2024年3月20日总股本1,169,801,516股，回购股份25,663,182股[12] - 2024年05月10日将在郑州召开2023年年度股东大会[18] - 董事会同意续聘中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 2024年03月15日发第五届董事会第七次会议通知，03月28日召开[1] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18]