资金募集 - 公司向特定对象发行40469279股A股，发行价20.67元/股，募资总额836499996.93元，净额822303327.81元[1] 资金现状 - 截至2024年12月31日，募集资金项目专户余额3441.75万元，未到期现金管理余额2850.61万元[2][3] 现金管理 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环滚动[1][4][8][10] - 2025年4月20日董事会审议通过现金管理议案[1][8] - 监事会、保荐人同意现金管理议案[10][11] - 公司选低风险短期投资产品，授权经营管理层负责[4] - 现金管理可提高资金效率、增加收益、提升业绩[4][7] - 募投项目建设长，部分募集资金短期闲置[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入40.47亿元，同比增长4.86%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润6.05亿元，同比增长6.27%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润5.81亿元，同比增长7.05%[2] 未来展望 - 2025年推进董事会换届选举，提高日常管理工作[16] - 2025年拟全面修订和健全相关规章制度[16] - 2025年加强内控制度建设，完善风险控制体系[16] - 2025年优化战略规划，保障股东与公司利益[16] 其他新策略 - 2024年加强与投资者交流，召开多次业绩交流会[14] - 2024年通过互动易平台回复投资者问题，回复率100%[14] - 2025年加强与投资者互动沟通，组织交流会并披露信息[16] - 2025年为投资者解读数据、解答问题，维护投资者权益[16]

募集资金情况 - 2020年12月向特定对象发行股份40,469,279股，每股20.67元，募资836,499,996.93元，净额822,303,327.81元[1] - 2024年募资年初余额65,291,556.67元，投入22,482,136.29元，变更用途9,037,906.74元，利息收入645,984.19元，年末余额34,417,497.83元[3] - 2024年4月同意用不超6000万元闲置募资现金管理，年末专户余额3441.75万元，未到期余额2850.61万元[8] - 募集资金总额822,303,327.81元，本年度投入31,520,043.03元，累计投入819,289,347.94元[20] - 累计变更用途募资总额282,000,000.00元，比例34.29%[20] 项目投资与效益 - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资2亿，进度100%，本年度效益27,349,427.49元[20] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目调整后投资5,880,550.00元，进度100%，本年度效益12,040,137.36元，项目可行性重大变化[20] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资1.7亿，进度102%，本年度效益57,609,546.27元[20] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目调整后投资151,512,075.27元，进度84.79%，本年度效益4,479,815.30元[20] - 购买山东银凯电子科技相关项目投资8200万，进度100%[20] 资金置换情况 - 2024年置换支付承兑汇票17,943,506.29元，累计置换154,202,657.23元[10][21] - 2024年7月对9,037,906.74元变更用途募资款项等额置换[10][21] 其他情况 - 本报告期无闲置募资补流、节余募资使用、超募资金使用情况[11] - 公司无募集资金使用管理及披露违规情形[15] - 专项报告于2025年4月20日经董事会批准报出[16] - 变更后项目拟投入23,939.27万元，本年度投入1,549.09万元，累计投入21,634.33万元[25]

授信额度 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超28亿授信额度，期限12个月[2] - 中国银行拟授信2.5亿，各子公司有对应额度[2] - 中国建设银行拟授信2.5亿，各子公司有对应额度[2] - 招商银行拟授信5亿[2][3] 担保情况 - 公司为全资子公司国瓷金盛2亿专项贷款担保，占净资产3%[5] - 担保方式为连带责任保证，无反担保[10] - 公司及子公司担保总额2亿，占净资产3%[12] 子公司数据 - 国瓷金盛注册资本1000万，山东国瓷持股100%[7][8] - 截至2024年底，资产42696.28万，负债24815.50万，净资产17880.78万[9] - 2024年营收14973.83万，利润总额2245.98万，净利润2037.01万[9] 实施安排 - 授信及担保事项经董事会审议通过后12个月内实施[2][4] - 授权相关人员签署授信和担保文件协议[4][6] - 有效授权期自业务发生日起不超12个月[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入404,662.13万元，同比增长4.86%[2] - 2024年净利润60,481.36万元，同比增长6.27%[2] - 2024年扣非净利润58,068.41万元，同比增长7.05%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额9,122,548,872.46元，较上年末增长3.91%[3] - 2024年末净资产6,713,921,810.15元，较上年末增长6.35%[3] - 2024年资产负债率20.96%，较2023年下降[8] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额75,358.75万元，同比增长16.85%[2] - 2024年投资现金流净额-320,162,699.73元，较2023年变动-64.36%[17] - 2024年筹资现金流净额-430,910,413.93元，较2023年变动-234.15%[17] 盈利指标 - 2024年销售毛利率39.67%，较2023年增长1.02%[14]

业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告已通过第五届董事会第二十一次会议审议[1] - 2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 总经理霍希云、副总经理兼董事会秘书许少梅等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[2] - 2025年度审计费用将以2024年度为基础协商确定[11] - 董事会以9票赞成通过续聘议案，尚需股东会审议通过[12][13][14] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2024年立信证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 涉诉与处罚 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，保千里案涉诉1096万元[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131人[7]

外汇业务额度与期限 - 拟开展外汇衍生品交易业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环，累计余额不超[3][6] 业务审议情况 - 2025年4月20日相关会议审议通过开展业务议案[4][8] 业务相关规则 - 交易币种与主要结算外汇币种相同，对手为有资格金融机构[7] - 投资期限与基础交易期限匹配，一般不超一年[7] - 使用自有流动资金，不使用募集资金[7] - 涉及保证金时，控制总额不超2000万元[10] - 遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[10] 业务保障措施 - 交易对方信用良好且有长期往来，履约风险低[10] - 已建立业务管理制度，明确操作原则等规定[11] - 将按准则对业务进行核算和列报[13]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构获董事会和股东大会通过[3] - 立信认为公司财务报表和内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[6]

业绩数据 - 2024年营业收入404,662.13万元，归属上市公司股东净利润60,481.36万元，总资产912,254.89万元，纳税总额26,062.59万元[43] - 近3年每股现金分红分别为2022年0.1元、2023年0.1元、2024年0.15元[124] - 近3年现金分红总额分别为2022年9,970.48万元、2023年9,970.48万元、2024年14,869.32万元[124] - 2024年回购注销总额为24,998.34万元[124] 研发情况 - 2024年研发总投入29353.23万元，占总营收约7.25%[24] - 2024年新增专利61项，累计获得专利565项[24] 环保相关 - 2024年环保总投入6433.69万元，全面达成环保目标[23] - 2024年光伏发电931759.20千瓦时，三废排放均符合国家法定标准[23] - 2024年废水排放达标率100%，污染物总量减排10t，单位危险废物减量10%[152] - 2025年环境目标为废水排放达标率100%，单位危险废物减量10%，废气检测达标率100%[153] - 报告期内绿色产品营业收入为197154.03万元[154] 企业荣誉 - 2024年在中诚信绿金的ESG等级评定中获得A级[49] - 入围2023年度山东省新材料领军企业50强，入围2024山东民营企业创新100强[41] 项目进展 - 国瓷康立泰年产10万吨釉料产线正式启动[38] - 国瓷材料先进功能陶瓷材料制造业创新中心获省级认定[38] 公司治理 - 报告期内召开股东会会议2次，审议并通过议案11项[97] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[99] - 报告期内召开董事会会议7次，审议并通过议案39项[99] - 报告期内召开监事会会议7次，审议议案30项[108] 党建工作 - 报告期末共有中共党员125名[79] - 报告期内共召开“三会一课”及主题党日活动90余次，开展党建活动10余次[90] - 党委先后荣获山东省先进基层党组织、东营市两新组织党建工作示范点等荣誉称号[79] 社会责任 - 2024年开展植树环保公益[25] - 2024年为东凯小学进行爱心捐款，并设立青岛科技大学奖助学金[25] - 2024年通过爱心口腔义诊等方式实施医疗惠民公益[25] 风险与机遇 - 极端天气物理风险发生可能性低、周期为短期，会使运营成本增加、营业收入减少[188] - 转型风险发生可能性为中、周期为中长期，会使运营成本增加[188] - 技术创新机遇发生可能性为中、周期为中长期，会使营业收入增加[188] - 政策扶持机遇发生可能性为中、周期为中长期，会降低运营成本[188] 未来规划 - 逐步提高绿电使用比例，优化生产流程，完成关键设备节能改造[195] - 已在东营厂区上线碳排放管理系统，未来将延展至其他生产基地[198]