募集资金 - 公司向特定对象发行40469279股A股，募集资金总额836499996.93元，净额822303327.81元[1] - 截至2025年11月30日，募集资金项目专户余额1201.65万元[2] 现金管理 - 2025年4月20日至2026年4月20日，可使用不超3500万元闲置募集资金现金管理[2][3] - 2026年1月1日至2026年12月31日，可使用不超1115万元闲置募集资金现金管理[4][9][10] - 2025年12月14日董事会审议通过现金管理议案，保荐人无异议[9][11]

委托理财资金与标的要求 - 委托理财资金用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[3] - 受托方应资信良好，交易标的须低风险、流动性好、安全性高[3] 委托理财审议标准 - 金额占净资产10%以上且超1000万元或利润占净利润10%以上且超100万元，经董事会审议并披露[5] - 金额占净资产50%以上且超5000万元或利润占净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议[5] 委托理财操作与管理 - 未达董事会审议标准事项，由公司管理层依据审批权限操作[6] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额，可预计未来十二个月额度，期限不超十二个月[6] 部门职责 - 财务部负责委托理财管理实施、资金筹措和手续办理等[8] - 审计部审查理财产品业务情况，督促账务处理并核实[9] 监督机制 - 独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行检查和审核[10]

公司财务决策 - 公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 公司将使用不超过1115.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）投资产品[1] 资金使用安排 - 资金使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日[1] - 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用[1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着山东国瓷功能材料股份有限公司及下属子公司（以下合并简称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，适度开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，可防范市场汇率、利率波动带来的经营风险，有助 于提升公司财务稳健性，有助于公司更加聚焦主营业务，促进公司健康发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生 产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 四、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4,000 万美元或其他等值外币，额度 使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。上述额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 4,000 万美 ...

外汇交易业务情况 - 拟开展额度4000万美元或等值外币，2026年1月1日至12月31日可循环使用[3][6] - 交易产品含远期、掉期等，币种与主要结算外汇相同[3][6] - 投资期限不超一年，用自有流动资金[7] 风险与原则 - 存在市场、流动性等风险，遵循套期保值原则[4][9][10] - 交易对手为有资格金融机构，履约风险低[6][10] 制度与审议 - 已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》[11] - 2025年12月14日董事会审议通过开展业务议案[3][8] 保证金控制 - 若涉及保证金，控制总额不超2000万元[10]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-075 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资 金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前 述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理 财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策 程序批准的理财对象及理财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于 股票等证券投资及其衍生品交易。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包 括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批 准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财， 在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行 再投资的金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 ...

授信额度 - 2026年公司及子公司拟申请不超30亿人民币或等值外币授信额度[2] - 中国工商银行东营东城支行拟授信1.5亿[2] - 中国银行东营分行拟授信10.5亿[2] 子公司情况 - 国瓷金盛注册资本1000万元[6] - 2024年12月31日资产42696.28万元、负债24815.50万元、净资产17880.78万元[10] - 2025年9月30日资产39121.75万元、负债21892.09万元、净资产17229.66万元[10] - 2024年营收14973.83万元、利润总额2245.98万元、净利润2037.01万元[10] - 2025年1 - 9月营收12997.63万元、利润总额793.61万元、净利润570.88万元[10] 担保信息 - 公司为子公司国瓷金盛20000万元专项贷款提供连带责任保证担保[4][11] - 担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例为2.98%[4] - 有效授权期为2026年1月1日至12月31日[11]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-072 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 12 月 14 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于确认 2025 年 度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张曦先生、 宋锡滨先生依法回避表决，本议案尚需获得股东会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司长沙国瓷新材料有限公司（以下简称"长沙国瓷"），注册资本 10,000 万元，公司出资比 ...

业务决策 - 2025年4月20日公司通过开展累计额度不超5000万美元或等值外币外汇衍生品交易业务议案，期限12个月[1] 业务情况 - 2025年度未进行证券投资和远期外汇交易业务，外汇业务为即期结汇[2][6] 业务风险 - 远期外汇交易业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测风险[3][4] 风险控制 - 公司采取以保值为原则等风险控制措施[5] 业务影响 - 2025年度外汇业务用自有资金，未影响主营，无违规，未损股东利益[6]

| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）正常进行的前提下，使用不超过1,115.00万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自2026 年1月1日至2026年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交股东会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93 元，扣除与发行有关的费用 14,196,669. ...