资金募集 - 公司向特定对象发行40469279股A股，发行价20.67元/股，募资总额836499996.93元，净额822303327.81元[1] 资金现状 - 截至2024年12月31日，募集资金项目专户余额3441.75万元，未到期现金管理余额2850.61万元[2][3] 现金管理 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环滚动[1][4][8][10] - 2025年4月20日董事会审议通过现金管理议案[1][8] - 监事会、保荐人同意现金管理议案[10][11] - 公司选低风险短期投资产品，授权经营管理层负责[4] - 现金管理可提高资金效率、增加收益、提升业绩[4][7] - 募投项目建设长，部分募集资金短期闲置[3]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[9] - 监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[9] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 管理体系 - 建立由7大体系构成的人力资源开发与管理系统[13] - 推行国瓷材料“131”HSE战略体系[15] 风险管控 - 重点关注资金管理、采购与付款等多个高风险领域[6] - 制定《风险识别评价控制程序》等规范风险管理[23] 制度建设 - 制定《资金管理制度》加强资金管理[26] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[27] - 制定《采购控制程序》等规范采购与付款[28] - 建立多项制度确保资产管理安全[29] - 制定销售政策及制度实施应收账款动态风险管理[30] - 制定《预算管理制度》加强预算事中监督[33] 技术与组织 - 2024年成立技术专家委员会调整产业技术研究院组织结构[37] 投资与交易 - 制定制度规范重大投资决策、审批及投后管理，证券投资部统筹对外投资业务[38] - 制定关联交易管理制度，报告期内关联交易合规[39] 财务报告 - 按不相容职务分离原则设置财务报告编制审核岗位，建立多层级审核机制[40] 子公司管理 - 推进子公司管理制度建设，通过信息化平台管控子公司经营风险[42] 信息管理 - 建立内外部信息传递和沟通渠道，保障信息系统安全稳定运行[43] - 严格遵守信息披露规定，未出现违规披露和信息泄露情形[44] 审计工作 - 董事会下设审计委员会，审计部独立开展审计工作，2024年对高风险领域专项审计[46] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[52] - 非财务报告内部控制缺陷认定依据业务性质等因素，定量标准与财务报告一致[53][57] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[58][59] - 报告期内未发生与内部控制相关的重大事项[60] 文化活动 - 2024年围绕企业文化建设目标举办系列活动[21][22] 信息化控制 - 集成运用多系统实现会计系统信息化控制[25]

授信额度 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超28亿授信额度，期限12个月[2] - 中国银行拟授信2.5亿，各子公司有对应额度[2] - 中国建设银行拟授信2.5亿，各子公司有对应额度[2] - 招商银行拟授信5亿[2][3] 担保情况 - 公司为全资子公司国瓷金盛2亿专项贷款担保，占净资产3%[5] - 担保方式为连带责任保证，无反担保[10] - 公司及子公司担保总额2亿，占净资产3%[12] 子公司数据 - 国瓷金盛注册资本1000万，山东国瓷持股100%[7][8] - 截至2024年底，资产42696.28万，负债24815.50万，净资产17880.78万[9] - 2024年营收14973.83万，利润总额2245.98万，净利润2037.01万[9] 实施安排 - 授信及担保事项经董事会审议通过后12个月内实施[2][4] - 授权相关人员签署授信和担保文件协议[4][6] - 有效授权期自业务发生日起不超12个月[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李济东、刘欣梅、温学礼独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 专项意见 - 专项意见发布时间为2025年4月22日[2]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务审计机构[1] - 2024年两次会议审议通过续聘立信议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关会议 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[5] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[5] 审计评价 - 立信对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好按时完成工作[8]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构获董事会和股东大会通过[3] - 立信认为公司财务报表和内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司董事会认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[6]

外汇交易业务 - 拟开展额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环，累计余额不超额度[5] - 交易包括远期、掉期等业务及组合[5] - 合约期限一般不超一年，与基础交易匹配[5] 交易相关规定 - 对手为有资格金融机构，到期本金或差额交割[5] - 保证金人民币总额不超2000万元[7] 业务目的与风控 - 以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[8] - 已制定制度控制风险，人员有基础[8][9] - 围绕外币情况开展，增强财务稳健性[10]

业绩数据 - 2024年营业收入404,662.13万元，归属上市公司股东净利润60,481.36万元，总资产912,254.89万元，纳税总额26,062.59万元[43] - 近3年每股现金分红分别为2022年0.1元、2023年0.1元、2024年0.15元[124] - 近3年现金分红总额分别为2022年9,970.48万元、2023年9,970.48万元、2024年14,869.32万元[124] - 2024年回购注销总额为24,998.34万元[124] 研发情况 - 2024年研发总投入29353.23万元，占总营收约7.25%[24] - 2024年新增专利61项，累计获得专利565项[24] 环保相关 - 2024年环保总投入6433.69万元，全面达成环保目标[23] - 2024年光伏发电931759.20千瓦时，三废排放均符合国家法定标准[23] - 2024年废水排放达标率100%，污染物总量减排10t，单位危险废物减量10%[152] - 2025年环境目标为废水排放达标率100%，单位危险废物减量10%，废气检测达标率100%[153] - 报告期内绿色产品营业收入为197154.03万元[154] 企业荣誉 - 2024年在中诚信绿金的ESG等级评定中获得A级[49] - 入围2023年度山东省新材料领军企业50强，入围2024山东民营企业创新100强[41] 项目进展 - 国瓷康立泰年产10万吨釉料产线正式启动[38] - 国瓷材料先进功能陶瓷材料制造业创新中心获省级认定[38] 公司治理 - 报告期内召开股东会会议2次，审议并通过议案11项[97] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%[99] - 报告期内召开董事会会议7次，审议并通过议案39项[99] - 报告期内召开监事会会议7次，审议议案30项[108] 党建工作 - 报告期末共有中共党员125名[79] - 报告期内共召开“三会一课”及主题党日活动90余次，开展党建活动10余次[90] - 党委先后荣获山东省先进基层党组织、东营市两新组织党建工作示范点等荣誉称号[79] 社会责任 - 2024年开展植树环保公益[25] - 2024年为东凯小学进行爱心捐款，并设立青岛科技大学奖助学金[25] - 2024年通过爱心口腔义诊等方式实施医疗惠民公益[25] 风险与机遇 - 极端天气物理风险发生可能性低、周期为短期，会使运营成本增加、营业收入减少[188] - 转型风险发生可能性为中、周期为中长期，会使运营成本增加[188] - 技术创新机遇发生可能性为中、周期为中长期，会使营业收入增加[188] - 政策扶持机遇发生可能性为中、周期为中长期，会降低运营成本[188] 未来规划 - 逐步提高绿电使用比例，优化生产流程，完成关键设备节能改造[195] - 已在东营厂区上线碳排放管理系统，未来将延展至其他生产基地[198]

股东会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议2025年5月19日下午2:00开始[4] - 股权登记日为2025年5月14日[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年5月19日多个时段[5] - 深交所互联网投票系统2025年5月19日上午9:15至下午3:00[7] 参会登记 - 符合条件参会对象2025年5月16日办理登记手续[16] 投票相关 - 网络投票代码为"350285"，简称为"国瓷投票"[30] - 股东网络投票需办理身份认证[36]

利润分配 - 2024年度拟以991,287,699股为基数，每10股派现1.50元（含税）[7] 资金管理 - 拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理[19] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含监事会工作报告等[1][3][5][9][13][16][18][21] 业务开展 - 开展外汇衍生品交易业务获监事会同意[30][31]