山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 第二条 本制度所称委托理财是指公司或者公司全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"）在国家政策允许及有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金 公司、保险公司等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 委托理财的资金来源应是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建 设资金，不得使用募集资金（但现金管理除外）。公司使用闲置募集资金进行现金管理 的，应当符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的受托方应是资信 状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构，交易标的必 须是低风险、流动性好、安全性高的产品。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程序、 管理与运行、监管与风险控制及信息披露等执 ...

公司财务决策 - 公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 公司将使用不超过1115.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）投资产品[1] 资金使用安排 - 资金使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日[1] - 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用[1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着山东国瓷功能材料股份有限公司及下属子公司（以下合并简称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，适度开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，可防范市场汇率、利率波动带来的经营风险，有助 于提升公司财务稳健性，有助于公司更加聚焦主营业务，促进公司健康发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生 产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 四、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4,000 万美元或其他等值外币，额度 使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。上述额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 4,000 万美 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-076 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为4,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的累计余额不超过4,000万美元或其他等值外币。 4、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、投资目的：随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-075 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资 金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前 述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理 财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策 程序批准的理财对象及理财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于 股票等证券投资及其衍生品交易。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包 括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批 准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财， 在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行 再投资的金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担 保事项无须提交股东会审议，使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日。现将有关 事项公告如下： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-073 一、公司2026年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要，2026年公司、全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额 不超过30亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限自2026年1月1日至 2026年12月31日。在此授信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需 求进行银行借贷，在授信有效期内可循环使用。具体情况如下： | 序号 | 授信银行名称 | 授信银行名称 | 授信主体名称 | ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-077 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计使用额度不超过 5,000 万美元 或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层行使与该项业务有关的 决策权并签署相关协议，额度使用期限自该事项获第五届董事会第二十一次会议审 议通过之日起 12 个月内。 二、2025年度证券与衍生品投资的具体情况 2025年度公司未进行证券投资和 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-072 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 12 月 14 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于确认 2025 年 度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张曦先生、 宋锡滨先生依法回避表决，本议案尚需获得股东会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司长沙国瓷新材料有限公司（以下简称"长沙国瓷"），注册资本 10,000 万元，公司出资比 ...

| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）正常进行的前提下，使用不超过1,115.00万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自2026 年1月1日至2026年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交股东会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93 元，扣除与发行有关的费用 14,196,669. ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-078 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日召开 的第六届董事会第五次会议，公司决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第 二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第五次会议审议通过决定召开2025年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午2:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025 ...