立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-032 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十五次会议 的通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议 的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议； 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《立方数科股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘 要）》 公司董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，一致认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》规定，内容和 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为103,378,213.58元，同比增长66.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,064,471.97元，同比改善46.59%[5] - 营业收入为103,378,213.58元，同比增长66.55%，主要系智能硬件销售稳步增加所致[8] - 2023年第一季度营业总收入为103,378,213.58元，同比增长66.55%[14] - 2023年第一季度营业总成本为118,749,588.70元，同比增长31.69%[14] - 2023年第一季度净利润为-13,097,346.05元，去年同期为-24,734,372.18元[15] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-13,064,471.97元，去年同期为-24,461,859.99元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0204元，去年同期为-0.0381元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,734,078.53元，同比改善56.72%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,734,078.53元，去年同期为-13,249,883.89元[16] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为158,821,791.41元，去年同期为186,398,671.34元[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为138,967,347.11元，去年同期为172,448,335.76元[16] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为14,267,524.79元，去年同期为20,302,922.62元[16] - 2023年第一季度支付的各项税费为2,082,108.36元，去年同期为2,706,295.62元[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,654.00元[1] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,839,352.64元[1] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-11,584,085.17元[1] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为20,478,632.93元[1] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为5,000,000.00元[1] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[1] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为333,152.78元[1] - 公司2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为506,199.86元[1] - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为32,062,718.10元[1] 资产与负债 - 总资产为662,626,411.14元，较上年度末减少8.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为488,560,335.07元，较上年度末减少2.88%[5] - 货币资金为23,393,045.49元，较期初减少41.52%[7] - 应收款项融资为967,076.10元，较期初减少100.00%[7] - 货币资金期末余额为23,393,045.49元，年初余额为39,998,503.10元[12] - 应收账款期末余额为259,198,606.04元，年初余额为300,308,916.44元[12] - 存货期末余额为75,877,145.37元，年初余额为74,564,210.24元[12] - 流动资产合计期末余额为483,592,162.44元，年初余额为538,032,165.62元[12] - 非流动资产合计期末余额为179,034,248.70元，年初余额为183,351,139.78元[13] - 资产总计期末余额为662,626,411.14元，年初余额为721,383,305.40元[13] - 流动负债合计期末余额为166,156,837.35元，年初余额为209,753,827.04元[13] 股东与股份 - 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为148,834,450股，占总股本的0.58%[9] - 樊志和樊立分别持有无限售条件股份数量为70,264,265股和67,560,450股[9] 研发与财务费用 - 研发费用为2,534,912.73元，同比增长175.01%，主要系研发投入增加所致[8] - 财务费用为-999,629.84元，同比减少2553.24%，主要系汇率变动所致[8] 募集资金 - 公司向特定对象合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）实际发行股票148,834,450股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为568,547,599.00元，募集资金净额为561,822,283.48元[11] 审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[1]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 立方数科股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 的优化调整，以及现有整体业务规划的调整，对庸员进行了 淘汰。短期的人员调整对业务有一些阶段性的影响，后期也 会陆续补充一些符合公司业务发展规划的人才，长期来看会 更有利于公司的发展。谢谢。 2、公司与三峡电能合作进展到哪一步了啊？ 答：您好，请关注后续进展公告。谢谢。 3、公司搬迁安徽，安徽能给到哪些政策支持公司发展 吗？公司目前主要业务在哪些城市？ 答：您好，公司已于 2022 年 12 月 9 日收到六安经济 技术开发区管理委员会财政局发放的省外上市公司注册地 迁入奖励资金人民币 1500 万元，目前公司有四款产品进入 安徽省自主工业化软件推广目录，有 6 款产品通过安徽省信 创产品认证，后续将围绕安徽持续开展智慧城市、城市安全、 传统数字化交付、新技术应用等方面的业务拓展。 4、一季度是否盈利？预计盈利多少？ 答：您好，敬请关注 2023 年 4 月 26 日披露的一季报的 有关内容，谢谢。 5、你好 董事长 我想问一下你对贵公司的股价有什么 看法，最近一直下跌？ 投资者关系活 动类别 □特定对 ...

公司经营业绩及财务状况 - 公司2022年度经营业绩大幅下降，主要原因包括市场拓展、客户服务受到外部环境不利影响，毛利下降，以及战略调整、新品推广、新办公地址投入使用、人员结构调整等导致期间费用增加[1][2] - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[2] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年全年营业收入为6.035亿元，同比增长8.06%[45] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为-1.403亿元，同比下降644.35%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5,178万元，同比增加83.80%[59] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争及技术风险、商誉等资产的减值风险、应收账款风险、管理风险、核心人员流失的风险等[2][3] - 公司2022年度资产减值损失为4,476.92万元，占利润总额的29.29%[63] - 公司2022年度信用减值损失为3,627.29万元，占利润总额的23.73%[65] 公司发展战略及规划 - 公司定位为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商[27] - 公司以"以产品为砖、以服务为瓦，以优秀的项目经验与行业理解为力"的发展战略[27] - 公司将继续以国家宏观政策导向，结合自身优势及行业市场的新的发展机遇，确立新型数字基础建设的数字科技云服务商的战略规划[79] - 公司将专注于新型数字基础建设的战略方向，围绕产业数字化和数字产业化两大关键领域,持续拓展公司相关业务规模[79] 公司主要业务及产品 - 公司主要业务包括智能软硬件业务、数字化智能服务和课程培训及相关服务[28] - 智能软硬件业务包括自主研发软硬件及平台销售、其他品牌软硬件销售和云服务[28] - 数字化智能服务包括数字化交付业务、数字智能平台定制开发及整体解决方案设计服务[29] - 公司拥有167项软件著作权和39项专利[31] 公司研发及创新 - 国家出台多项鼓励企业进行技术创新和产业升级的政策[25] - 公司持续加大产品与相关技术的研发课题工作与投入，涉及多模态数字资产管理、资产数字化管理、能源管理、碳排放管理、云计算、人工智能等领域[37] - 公司2022年度研发投入金额为1,472.80万元,占营业收入的2.44%,研发投入资本化率为79.03%[56][57] 公司治理及内控 - 公司已建立较为完整且持续有效运行的内部控制体系[112] - 公司2022年内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均无重大缺陷[117][118] - 公司2022年内部控制在所有重大方面保持有效[117] - 公司实际控制人樊立和樊志做出避免同业竞争、关联交易和资金占用等方面的承诺，截至报告期末均严格履行[124][125][126] 公司股权结构及控制关系 - 公司控股股东为自然人控股的法人合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙），法定代表人/单位负责人为张瑛[177] - 公司实际控制人为古钰瑭，为中国国籍的自然人，主要职业及职务为岭南控股集团有限公司董事、投资管理[178,179] - 公司前10大股东中，合肥岭岑科技咨询合伙企业持股比例为23.19%[172]，为第一大股东 - 公司前10大股东中，樊志和樊立分别持股10.95%和10.53%，为兄弟关系的一致行动人[172] 审计报告 - 公司2022年度财务报表经中兴财光华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见[185] - 公司商誉减值和收入确认为关键审计事项[186,187,188,189] - 注册会计师在审计过程中运用职业判断，保持职业怀疑[191] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为6.035亿元[197] - 公司2022年度净亏损为1.408亿元[197,198] - 公司2022年末总资产为102.5亿元[197] - 公司2022年末总负债为5.44亿元[197] - 公司2022年末所有者权益为97.06亿元[197] - 公司2022年度基本每股收益为-0.22元[199]

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-020 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2023 年 4 月 23 日 15:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至 公司邮箱（yaowei@isbim.com.cn），公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日 立方数科股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告及报告摘要已于 2023 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 202 ...

财务状况 - 公司财务报告不理想，主要受国家宏观经济影响，需求和产品销量减少 [2] 战略规划 - 公司会善用资本运作，但目前更多精力放在主业，做强自身以吸引资本市场关注，利于未来战略部署 [3] 项目进展 - 曹妃甸募投项目建设结束并结项 [3] - 常州绿建板业有限公司预计下半年试生产 [3] - 兰州京陇节能建材有限公司处于施工建设阶段，将视后期进度安排试生产 [3] 客户与市场 - 公司客户主要集中于烟草、重工、物流行业 [3] - 随着示范项目建成，公司正申报民用领域建筑图集，看好未来民用住宅市场发展前景 [3][4]

民用市场情况 - 几个示范项目建成，示范作用达预期，公司正申报民用领域建筑图集 [2] - 看好未来民用住宅市场发展前景，因政策将到位、经济环境转暖 [2] 客户行业分布 - 公司客户主要集中于烟草、重工、物流行业 [3] 项目筹建达产情况 - 曹妃甸募集资金投资项目将结项 [3] - 常州绿建板业有限公司预计下半年试生产 [3] - 兰州京陇节能建材有限公司处于施工建设阶段，将视进度安排试生产 [3] 战略规划 - 公司会善用资本运作，但目前更多精力放在主业，做强自身以吸引资本市场关注，利于未来战略部署 [3]

财务状况 - 公司财务报告不理想，主要受国家宏观经济影响，需求和产品销量减少 [2] 募投及子公司项目进展 - 曹妃甸募投项目建设结束并结项 [3] - 常州绿建板业有限公司预计下半年试生产 [3] - 兰州京陇节能建材有限公司处于施工建设阶段，视后期进度安排试生产 [3] 客户与市场 - 公司客户主要集中于烟草、重工、物流行业 [3] - 随着示范项目建成，公司组织申报民用领域建筑图集，看好民用住宅市场前景 [3] 战略规划 - 公司会善用资本运作，目前更多精力放在主业，做强自身以吸引资本市场关注，利于未来战略部署 [3][4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴华证券、上海申银万国证券、招商基金、北京市星石投资、新华基金等 [2] - 时间为2015年5月14日10:00 - 11:30 [2] - 地点在北京太空板业股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李争朝和证券事务代表助理梁昊青 [3] 公司业绩相关 - 2014年年报业绩下滑主因是受宏观经济影响销售量减少致销售收入下降、子公司筹建非资本化成本费用增加、募投项目关闭转固折旧费用增加 [3] 市场拓展相关 - 随着示范项目建成，公司正组织申报民用领域建筑图集，看好民用住宅市场发展前景 [3] 生产计划相关 - 常州绿建板业预计2015年下半年试生产 [3]

业绩相关 - 2014年三季报显示公司业绩大幅下滑，原因是2012年下半年至2014年宏观经济增速下滑，工业建筑市场需求减缓，且各子公司筹建非资本化成本费用增加拉低利润 [2][3] - 工用领域在业绩中占比高，门头沟项目及北京公交场站项目有示范效应，公司正申报民用领域建筑图集，看好民用住宅市场前景 [3] 销售策略 - 公司通过扩大销售人员规模、提升素质，借助子公司区位优势优化资源配置，建立覆盖全国的销售网络 [3] 战略规划 - 公司会善用资本运作，但目前将精力放在主业，做强自身以吸引资本市场关注，利于未来战略部署 [3] 项目进展 - 曹妃甸募集资金投资项目可结项 [3] - 常州绿建板业有限公司已试生产 [3] - 兰州京陇节能建材有限公司处于施工建设阶段，将视进度安排试生产 [3][4]