整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入104,325,955.40元，较上年同期增长45.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润27,336,688.14元，较上年同期增长165.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,943,750.84元，较上年同期减少104.85%[5] - 2024年第一季度净利润为2732.09万元，上年同期为1028.87万元[24] - 基本每股收益为0.1976元，上年同期为0.0744元；稀释每股收益为0.1976元，上年同期为0.0744元[25] - 营业总收入本期发生额为104,325,955.40元，上期发生额为71,868,895.80元[23] - 营业总成本本期发生额为74,504,830.09元，上期发生额为59,898,301.52元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少71.03%，为21,846,542.74元，主要系支付年终奖、投资新厂房、支付材料款所致[10] - 预付款项较上年度末增长82.45%，为21,461,697.40元，主要系预付材料款增加所致[10] - 应付账款较上年度末增长115.12%，为22,645,213.89元，主要是采购材料增加所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为21,846,542.74元，期初余额为75,408,516.17元[20] - 应收账款期末余额为309,266,509.58元，期初余额为253,713,141.57元[20] - 流动资产合计期末余额为580,526,033.17元，期初余额为564,235,860.48元[21] - 资产总计期末余额为759,028,252.51元，期初余额为735,266,059.22元[21] - 应付账款期末余额为22,645,213.89元，期初余额为10,526,974.76元[21] - 流动负债合计期末余额为60,727,940.29元，期初余额为63,297,924.89元[22] - 负债合计期末余额为66,678,274.84元，期初余额为69,073,499.04元[22] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为57,202,823.94元，较上年同期减少30.51%，主要系银行票据结算货款增加、大额合同回款减少所致[13] - 支付的各项税费为14,673,047.26元，较上年同期减少53.94%，主要系上期缴纳缓交税金所致[13] - 投资支付的现金为0元，较上年同期减少100%，主要系本期没有购买理财产品所致[13] - 吸收投资收到的现金为1,475,000元，较上年同期增长100%，主要系本期少数股东对子公司增资所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5720.28万元，上年同期为8231.91万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3894.38万元，上年同期为 - 1901.09万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1203.89万元，上年同期为 - 3960.19万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 332.5万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5430.77万元，上年同期为 - 5861.28万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2008.41万元，上年同期为6052.47万元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,325，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，刘士钢持股比例48.99%，持股数量67,765,930股；罗沔持股比例5.03%，持股数量6,953,100股[15] - 刘士钢持有有限售条件股份50,824,447股，质押1,950,000股；罗沔持有有限售条件股份5,214,825股，质押3,250,000股[15] - 前10名无限售条件股东中，刘士钢持有16,941,483股，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金持有5,382,668股[15] - 公司股东刘士钢和罗沔为夫妻关系[16] 限售股变动信息 - 罗沔期初限售股数6,414,825股，本期解除限售1,200,000股，期末限售股数5,214,825股[17] - 范一木期初限售股数141,937股，本期解除限售35,093股，期末限售股数106,844股[17] 董监高可转让股份额度信息 - 董监高焦亮、顾剑锋本年度可转让股份额度均为4,680.00股，许冬梅为1,275.00股，刘琴琴为1,500.00股[18] 费用指标变化 - 销售费用为1294.52万元，上年同期为1131.21万元[24] - 研发费用为1258.45万元，上年同期为1012.97万元[24]

公司概况 - 公司股票代码为300354，股票简称为东华测试，公司中文名称为江苏东华测试技术股份有限公司[1] - 公司所处行业为结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供，专注于智能化测控系统的研发、生产和销售[17] - 公司2020年国家出台的《工业互联网创新发展行动计划》和2021年的《“十四五”智能制造发展规划》为公司提供了发展机遇，支持智能制造技术攻关和智能制造装备创新发展[18] 财务表现 - 公司2023年营业收入为378,191,868.19元，同比增长3.03%，净利润为121,774,983.42元，同比下降27.94%[9] - 公司2023年末资产总额为692,310,717元，同比增长6.20%，净资产为599,788,943.95元，同比增长10.74%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为71,868,895.80元，第二季度为128,404,214.19元，第三季度为105,361,633.53元，第四季度为72,557,124.67元[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为10,288,726.35元、34,716,848.91元、37,325,516.74元、5,417,599.84元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-19,010,862.64元、-15,511,707.99元、-14,136,313.01元、52,782,252.32元[12] 产品与服务 - 公司主要业务包括结构力学性能研究、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理、基于PHM的设备智能维保管理平台、电化学工作站和自定义测控分析系统[20][21][22][23] - 电化学工作站主要应用于电化学机理研究、生物技术研究、物质定性定量分析、纳米科学研究、储能安全、传感器研究、金属腐蚀研究、电池研究、电镀研究等多个领域[19] - 公司产品线包括传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台，所有产品自主研发、设计和生产，具有高可靠性和稳定性，广泛应用于各种领域[23] 市场机遇与发展战略 - 公司在数字化转型、能源绿色化和基础设施智能化转型方面面临市场需求增加的机遇，结构力学性能测试分析系统市场需求较大[17] - 公司未来发展战略包括巩固市场领导地位、扩张新业务板块、推广自定义测控分析系统等[47] - 公司2024年经营计划包括研发创新目标和稳步推进各项经营管理工作[47] 股东信息 - 公司股东中，刘士钢持股占比最高，为48.99%，持有股份数量为67,765,930股[132] - 公司股东中，罗沔持股占比为5.03%，持有股份数量为6,953,100股[132] - 公司股东中，中国农业银行股份有限公司持股占比为3.82%，持有股份数量为5,286,468股[132] 内部管理与治理 - 公司董事会设有独立董事，各专门委员会负责绩效评价和考核[55] - 公司信息披露管理制度规范，确保信息真实准确[55] - 公司独立于控股股东和实际控制人，在各方面具有独立性[57]

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 一、监事会召开情况 报告期内监事会共召开七次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并在中国证监会指定创业板披露网站 进行了披露。具体内容如下： 1、2023年3月8日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关 于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案 的议 ...

（一）公司主要业务概述 报告期内，公司及子公司主要业务如下： 1、结构力学性能研究 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技 术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 结构力学性能研究主要用在结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动态 特性分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量），准确预计环境激励对 结构的影响等，是应用于航天航空、车辆船舶、土木建筑、工程机械、能源电力 等领域不可或缺的科学仪器产品。 2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM, Prognostics Health Management） 为满足资产密集型企业针对设备维保管理的数字化、智能化转型需求，公司 全资子公司上海东昊测试技术有限公司基于PHM技术开发的一款专业解决方案。 通过研究 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-016 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 1、利润分配预案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润87,748,691.84元，其中母公司实现净利润 83,027,234.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 346,923,685.53元，母公司资本公积114,833,008.34元。 为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利 润分配预案如下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 （剔除回购专 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨翰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管薪酬制度完善等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历， 律师。现任江苏骥江律师事务所律师、主任，2021年7月起至今任本公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-018 2024年1月1日至2024年12月31日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分 别审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的 议案》及《关于2024年度监事薪酬的议案》，董事、监事薪酬尚需提交至2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...