担保情况 - 2024年度拟为草业科技公司提供不超5亿元担保[2] - 公司及控股子公司实际累计对外担保额度26.93亿元，占比53.86%[3] - 本次新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例9.69%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额0.7亿元，占比1.36%[12] 草业科技公司情况 - 注册资本13138.89万元，公司持股100%[5][6] - 2023年底资产总额72919.147608万元，负债35674.937641万元，净资产37244.209967万元[7] - 2024年3月底资产总额70905.970643万元，负债34055.151661万元，净资产36850.818982万元[7] - 2023年度营收10395.561007万元，利润总额1145.305952万元，净利润730.382381万元[9] - 2024年1 - 3月营收1132.552492万元，利润总额 - 393.390985万元，净利润 - 393.390985万元[9] - 最近一期资产负债率48.92%[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入189,414.91万元，营业利润33,228.11万元，净利润24,912.93万元[6] - 2023年度母公司实现净利润358,858,598.05元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为1,986,776,600.11元[8] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现金股利0.23元，拟分配36,897,567.86元[9] 综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超55亿元综合授信，期限1 - 20年[16] 议案审议 - 多项议案表决9票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17][18][23] - 《公司2024年第一季度报告》等议案审议通过[21][22][23][24] 股东大会 - 董事会提议2024年5月15日召开2023年度股东大会[25]

薪酬方案适用时间 - 2024年公司董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事职务津贴为税前6.5万元/年[2] - 非独立董事薪酬由岗位事薪及分管业务绩效事薪组成[2] - 监事按实际工作岗位及绩效完成情况领薪，未任职则不领薪[2] - 高级管理人员薪酬由社会保障薪资、绩效事薪及任务事薪组成[2] 审议与发放 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[4] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算发放[4] - 薪酬均为税前，个税由公司统一代扣代缴[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] - 独立董事与公司等不存在妨碍独立判断关系[1]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长樊俊梅等5人[1] 问题征集 - 公司于2024年5月9日17:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[2] 审计决策 - 2023年4 - 5月公司会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][5] 审计评价 - 审计委员会认为立信胜任、独立，能满足审计质量要求[5] - 审计委员会核查评估立信勤勉尽职，完成审计任务[6] - 立信按时完成2023年审计工作，行为规范，报告客观完整[8]

财务表现 - 2024年第一季度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司营业收入为1.63亿元，同比下降44.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.93亿元，同比下降164.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比增长43.10%[5] - 公司总资产为153.83亿元，同比下降3.48%[5] - 利润表中，营业收入同比下降44.24%主要是因为部分养护项目产值确认手续未办结[10] - 现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.87%[12] 资产负债表变动 - 资产负债表中，交易性金融资产同比增长214.37%[8] - 资产负债表中，预付款项同比增长156.69%[8] - 第一季度流动资产合计为7,121,691,435.47元，较上期下降442,411,242.84元[32] - 长期应收款为4,366,345,700.17元，较上期下降69,450,633.57元[32] - 非流动资产合计为8,261,338,896.42元，较上期下降111,893,879.27元[32] 股东信息 - 王召明持有公司股份占比为16.93%[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份占比为2.24%[23] - 彭贺庆持有公司股份占比为1.76%[23] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为1.04%[23] - 公司前十名无限售条件股东中，王召明持有最多股份，为67896836股[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为28289748股[24] - 前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，徐永丽、徐永宏为亲属关系[24] - 股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为35944917股[25] - 公司前十名股东中，呼和浩特投资有限责任公司持有优先股股份占比最高，为62.50%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,253,004.49元，较上期减少228,906,061.46元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,061,399.67元，较上期减少10,415,979.17元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,170,394.73元，较上期增加36,339,621.00元[37]

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 内部控制范围 - 截至2023年12月31日，纳入内部控制评价范围的是所有纳入合并报表范围的单位[6] 制度建设 - 报告期内修订《独立董事工作制度》等议事制度[9] - 制定《董事会审计委员会工作细则》等明确审计风控职责[10] - 建立完备的人力资源管理体系，完善多项人力资源管理制度[13] - 建立并完善《供应商管理制度》等采购制度[14] - 公司建立货币资金管理及使用审批等制度[16] - 公司及子公司建立完善资产管理制度[17] - 公司制订《工程项目管理制度》[18] - 各子公司制定《子公司管理制度》[20] - 公司制定《对外投资管理办法》[21] - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年度募集资金存放和使用合规[24] - 公司制定《关联交易决策制度》[25] - 公司制定《内幕信息知情人登记备案制度》[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷认定标准及特征[30][31] - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷直接财产损失标准[33][34] 内部控制评价结果 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 公司认为与财务报表相关的内部控制于2023年12月31日在重大方面有效[39] - 监事会认为公司内控报告真实客观反映建设及运行情况[40] 未来展望 - 公司将按要求完善内控制度，强化监督检查提升风控能力[38]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范，财务报告真实准确完整[5] - 公司募集资金存放和使用程序规范，2023年不存在违规使用情况[6] - 2023年度公司关联交易遵循市场定价原则，决策程序合规，价格公允[6] 未来展望 - 2024年公司监事会将贯彻战略方针履行职责[9] - 2024年公司监事会将加强对董事和高管履职监督[9] - 2024年公司监事会将建立高效沟通渠道促进业务进行[9] - 2024年公司监事会将通过检查审阅财报监督财务状况[9] - 2024年公司监事会将保证财务报告及时披露且真实准确完整[9] - 2024年公司监事会将履行监督内部控制制度职责[9] - 2024年公司监事会将借助内部管理制度提升加强多事项监督[9] 其他 - 2023年公司共召开5次监事会[2] - 2023年4月23日召开第五届监事会第四次会议，审议多项2022年度报告及议案[2] - 2023年7月31日召开第五届监事会第五次会议，审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 2023年8月25日召开第五届监事会第六次会议，审议《2023年半年度报告全文及摘要》[3] - 2023年10月13日召开第五届监事会第七次会议，审议《关于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》[3] - 2023年10月24日召开第五届监事会第八次会议，审议《公司2023年第三季度报告》[3] - 公司建立了完善的内幕信息知情人管理制度，2023年未发现内幕交易行为[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行优先股首次发行800万股，面值总额8亿元，募集资金总额8亿元，净额7.8885亿元，汇入专户金额7.905亿元[1][20][52] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为36299.70元，累计使用7.904868亿元，本年度使用0元[3][4][21][54] - 2018 - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8亿元[6][19][40][58][66] 募投项目及费用 - 2019年募投项目偿还银行贷款及其他有息负债2018.680555万元，补充流动资金6.2亿元[3][27][55] - 2020年其他发行费用75万元，募投项目补充流动资金1.4955亿元[3][27][55] - 2019 - 2023年银行手续费支出分别为25元、215元[27] 专户利息收入 - 2019 - 2023年各年专户利息收入分别为无、22993.24元、127.73元、124.08元、100.20元[3][27][55] 审核意见 - 监事会认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况，无违规情形[11] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告按规定编制，如实反映情况[12][35][47] - 保荐机构核查认为公司严格执行相关制度和协议，2023年度无违规情形，对存放与使用情况无异议[13][36] 其他情况 - 本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出[10][63] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及披露不存在重大问题[8][9][61][62] - 2018年非公开发行优先股股票不存在超募资金使用情况[32][39][66] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[33][40][66] - 2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大会审议通过相关优先股议案[66]