财务表现 - 2024年第一季度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司营业收入为1.63亿元，同比下降44.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.93亿元，同比下降164.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比增长43.10%[5] - 公司总资产为153.83亿元，同比下降3.48%[5] - 利润表中，营业收入同比下降44.24%主要是因为部分养护项目产值确认手续未办结[10] - 现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.87%[12] 资产负债表变动 - 资产负债表中，交易性金融资产同比增长214.37%[8] - 资产负债表中，预付款项同比增长156.69%[8] - 第一季度流动资产合计为7,121,691,435.47元，较上期下降442,411,242.84元[32] - 长期应收款为4,366,345,700.17元，较上期下降69,450,633.57元[32] - 非流动资产合计为8,261,338,896.42元，较上期下降111,893,879.27元[32] 股东信息 - 王召明持有公司股份占比为16.93%[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份占比为2.24%[23] - 彭贺庆持有公司股份占比为1.76%[23] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为1.04%[23] - 公司前十名无限售条件股东中，王召明持有最多股份，为67896836股[23] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为28289748股[24] - 前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，徐永丽、徐永宏为亲属关系[24] - 股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为35944917股[25] - 公司前十名股东中，呼和浩特投资有限责任公司持有优先股股份占比最高，为62.50%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,253,004.49元，较上期减少228,906,061.46元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,061,399.67元，较上期减少10,415,979.17元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,170,394.73元，较上期增加36,339,621.00元[37]

募集资金情况 - 公司非公开发行优先股首次发行800万股，面值总额8亿元，募集资金总额8亿元，净额7.8885亿元，汇入专户金额7.905亿元[1][20][52] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为36299.70元，累计使用7.904868亿元，本年度使用0元[3][4][21][54] - 2018 - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8亿元[6][19][40][58][66] 募投项目及费用 - 2019年募投项目偿还银行贷款及其他有息负债2018.680555万元，补充流动资金6.2亿元[3][27][55] - 2020年其他发行费用75万元，募投项目补充流动资金1.4955亿元[3][27][55] - 2019 - 2023年银行手续费支出分别为25元、215元[27] 专户利息收入 - 2019 - 2023年各年专户利息收入分别为无、22993.24元、127.73元、124.08元、100.20元[3][27][55] 审核意见 - 监事会认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映情况，无违规情形[11] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告按规定编制，如实反映情况[12][35][47] - 保荐机构核查认为公司严格执行相关制度和协议，2023年度无违规情形，对存放与使用情况无异议[13][36] 其他情况 - 本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出[10][63] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，使用及披露不存在重大问题[8][9][61][62] - 2018年非公开发行优先股股票不存在超募资金使用情况[32][39][66] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[33][40][66] - 2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大会审议通过相关优先股议案[66]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范，财务报告真实准确完整[5] - 公司募集资金存放和使用程序规范，2023年不存在违规使用情况[6] - 2023年度公司关联交易遵循市场定价原则，决策程序合规，价格公允[6] 未来展望 - 2024年公司监事会将贯彻战略方针履行职责[9] - 2024年公司监事会将加强对董事和高管履职监督[9] - 2024年公司监事会将建立高效沟通渠道促进业务进行[9] - 2024年公司监事会将通过检查审阅财报监督财务状况[9] - 2024年公司监事会将保证财务报告及时披露且真实准确完整[9] - 2024年公司监事会将履行监督内部控制制度职责[9] - 2024年公司监事会将借助内部管理制度提升加强多事项监督[9] 其他 - 2023年公司共召开5次监事会[2] - 2023年4月23日召开第五届监事会第四次会议，审议多项2022年度报告及议案[2] - 2023年7月31日召开第五届监事会第五次会议，审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 2023年8月25日召开第五届监事会第六次会议，审议《2023年半年度报告全文及摘要》[3] - 2023年10月13日召开第五届监事会第七次会议，审议《关于子公司使用自有资金购买信托产品的议案》[3] - 2023年10月24日召开第五届监事会第八次会议，审议《公司2023年第三季度报告》[3] - 公司建立了完善的内幕信息知情人管理制度，2023年未发现内幕交易行为[8]

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 内部控制范围 - 截至2023年12月31日，纳入内部控制评价范围的是所有纳入合并报表范围的单位[6] 制度建设 - 报告期内修订《独立董事工作制度》等议事制度[9] - 制定《董事会审计委员会工作细则》等明确审计风控职责[10] - 建立完备的人力资源管理体系，完善多项人力资源管理制度[13] - 建立并完善《供应商管理制度》等采购制度[14] - 公司建立货币资金管理及使用审批等制度[16] - 公司及子公司建立完善资产管理制度[17] - 公司制订《工程项目管理制度》[18] - 各子公司制定《子公司管理制度》[20] - 公司制定《对外投资管理办法》[21] - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年度募集资金存放和使用合规[24] - 公司制定《关联交易决策制度》[25] - 公司制定《内幕信息知情人登记备案制度》[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷认定标准及特征[30][31] - 非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷直接财产损失标准[33][34] 内部控制评价结果 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 公司认为与财务报表相关的内部控制于2023年12月31日在重大方面有效[39] - 监事会认为公司内控报告真实客观反映建设及运行情况[40] 未来展望 - 公司将按要求完善内控制度，强化监督检查提升风控能力[38]

经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委 托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2024年4月8日（星期一）下午15:00在呼 和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开的2024年第一次临 时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《蒙草生态环境（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2024年 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）016号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼 会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ...

公司治理 - 2024年4月8日召开第五届监事会第十次会议[1] - 会议选举窦璇为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 窦璇1983年生，毕业于神户大学法学专业[4] - 2017年10月至今任公司法务合规部负责人[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及不良情形[4]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）017号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过《关于选举监事会主席的议案》 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月八日 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

市场扩张和并购 - 蒙草生态与明阳智慧能源2024年3月20日签署《战略合作协议》[3] - 公司2023年5月22日与鄂尔多斯市相关方签署《合作框架协议》[15] 其他新策略 - 与明阳智慧能源以“生物质治沙及作物收集”为核心合作[8] - 与鄂尔多斯市人民政府开展生态领域广泛战略合作[15] 股份变动 - 2024年3月前三个月内公司控股股东等增持股份[15] - 其他持股5%以上股东等无持股变动[15] - 截至公告披露日未收到未来三月减持计划[16] - 未来三月相关人员无限售股解除限售情形[16]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）008号 发证时间：2023 年 12 月 5 日 有效期：三年 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得由内蒙古 自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁 发的高新技术企业证书。相关信息如下： 企业名称：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 证书编号：GR202315000648 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中华人民共 和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（即 2023 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率 征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司 2023 年度经营业绩。 公司连续获得高新技术企业认定，是公司多年来高度重视研发创新、着力提高技 术产品竞争力的重要成果。公司将继续坚持创新驱动发展，进一步提升公司的综合竞 争力，推动公司实现高质量发展。 特此公告。 蒙草生态环境（集团） ...