募集资金情况 - 公司向3名特定投资者非公开发行12000万股，募集资金总额14.868亿元，净额14.6202761221亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户期初金额35360.48万元[3] - 2023年本期累计直接投入募投项目金额4958.41万元[3] - 2023年本期募集资金利息收入扣减手续费净额840.05万元[3] - 自有资金置换已终止募投项目前期投入金额1634.50万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户期末余额32876.62万元[3] - 截至2023年12月31日，中信银行重庆分行存储余额2849.65万元，中国民生银行重庆分行两个账户分别为10477.11万元和19549.87万元[6] 募投项目调整 - 终止原募投项目，15000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”[9] - 公司决定终止江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期[19] - 原项目拟使用的15000万元募集资金用于建设医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目[19] 项目投资进度 - 109车间GMP多功能车间项目调整后投资总额17,267.68，累计投入14,475.65，投资进度83.83%[18] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目调整后投资15,000.00，累计投入4,766.10，投资进度31.77%[18] - 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）调整后投资15,058.03，累计投入41.01，投资进度0.27%[18] - 归还银行借款和永久性补充流动资金调整后投资98,877.05，累计投入98,877.05，投资进度100.00%[19] 资金使用与规划 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金用于109车间GMP多功能车间、医药中间体建设项目一期工程（301车间）和新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）建设[20] - 两个项目合计拟投入募集资金30058.03万元，本报告期实际投入4807.11万元[1] - 截至2022年11月30日，剩余募集资金17,592.54万元用于建设新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）[19]

业绩总结 - 2024年4月25日天健所出具标准无保留意见的《2023年度审计报告》[3] - 公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[10] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[13] 未来展望 - 结合多地法规及内控要求，加强风险识别和预警[18] - 持续优化业务及管理流程，完善内控制度并强化执行[18]

1 第一章 总 则 重庆博腾制药科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （二零二四年四月） 1、公司财务部主要负责对子公司的财务会计等方面的监督，并负责子公司 的财务报表及相关财务信息的收集和备案； 2、公司经营管理部门主要负责对子公司的经营计划的上报和执行、相关人 事信息的收集整理工作及对子公司的运营管理、以及制度规范进行指导；并负责 对派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的员工进行管理及绩效考核； 3、公司董事会办公室主要负责对子公司重大事项的信息披露工作，对子公 司规范治理等方面进行监督； 4、公司其他职能部门可以在职能范围内加强对子公司的垂直指导。涉及两 2 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司规范运作和健康 发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 ...

财务数据 - 2023年末货币资金19.67亿元，较2022年末减少31.01%[5] - 2023年末应收账款6.76亿元，较2022年末减少53.56%[5] - 2023年末固定资产28.75亿元，较2022年末增加35.59%[5] - 2023年末短期借款2002.5万元，较2022年末减少93.40%[9] - 2023年末应付职工薪酬1.02亿元，较2022年末减少72.27%[9] - 2023年末长期借款10.70亿元，较2022年末增加242.06%[9] - 2023年末其他综合收益2924.44万元，较2022年末增加583.45%[15] - 2023年末未分配利润30.20亿元，较2022年末减少9.98%[15] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计58.01亿元，较2022年末减少3.37%[15] 经营业绩 - 2023年营业收入36.67亿元，较2022年减少47.87%[18] - 2023年营业成本21.75亿元，较2022年减少35.64%[18] - 2023年财务费用880.81万元，较2022年增加122.80%[18] - 2023年净利润1.76亿元，较2022年减少90.94%[18] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金44.25亿元，较2022年减少33.21%[21] - 2023年支付给职工以及为职工支付现金15.71亿元，较2022年增加30.20%[21] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付现金6.27亿元，较2022年增加385.42%[21] 财务指标 - 2023年末流动比率2.63倍，较2022年末增加45.30%[26] - 2023年应收账款周转率3.44次，较2022年减少39.12%[26] - 2023年基本每股收益0.49元/股，较2022年减少86.76%[26] 其他 - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会发布公告时间为2024年4月27日[29]

业绩总结 - 2023年公司母公司净利润887,224,959.04元，可供分配利润887,219,759.04元[2] - 2023年合并报表归属于母公司股东净利润266,859,527.37元[3] 利润分配 - 拟以542,755,476股为基数分配，每10股派4.87元（含税）[3] - 合计派现264,321,916.81元（含税），占比约99.05%[3] 其他数据 - 2023年末母公司累计可供分配利润3,498,914,047.20元[2] - 2023年末母公司资本公积金余额1,915,968,303.76元[2]

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 公司章程修正方案具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 546,037,820 元。 | 公司注册资本为人民币 545,464,520 元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 股，均为人 546,037,820 | 公司的股份总数为 股，均为人民币普 545,464,520 | | | 民币普通股。 | 通股。 | | 第一百六 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 润，按照股东持有的股份比例分配，但本 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按 | | | | 照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按 | | 十一条 | 章程规定或者股东大会决议不按持股比例 | 持股比例分配的除外。 | | | 分配的除外。 | | | | 第一百六十三条 公司利润分配方式可以 | 第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案 | | | 为现金和股票，并优先采取现金方式分配 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 利润。公司每一会计年度以现金方式分配 | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入36.67亿元，同比下降约48%，剔除重大订单影响后同比增长约10%[3] - 2023年小分子原料药CDMO业务营收34.79亿元，同比下降约50%[3] - 2023年小分子制剂CDMO业务营收1.24亿元，同比增长约291%[3] - 2023年基因细胞治疗CDMO业务营收5301.57万元，同比下降约30%[3] - 2023年美国市场同比下滑约67%，剔除重大订单影响后同比增长约3%[3] - 2023年欧洲市场同比增长约6%[3] - 2023年中国市场同比增长约20%[3] - 2023年其他市场同比增长约9%[3] - 2023年公司整体毛利率为40.69%，同比下降11.27个百分点[3] - 2023年新业务和新能力合计营收1.77亿元，未产生正向利润贡献[4] 用户数据 - 2023年公司接待客户到访量达696次，创历史新高[5] - 2023年小分子原料药CDMO业务收到客户询盘总数突破1770个，同比增长约36%[6] - 2023年小分子原料药CDMO业务已签订单项目数655个，同比增长约14%[6] - 2023年小分子原料药CDMO业务交付项目数590个，同比增长约31%[6] - 2023年小分子制剂CDMO业务新签订单约2.25亿元，同比增长约89%[12] - 2023年小分子制剂CDMO业务五条生产线及时交付率达100%[12] - 2023年基因细胞治疗CDMO业务新签订单1.35亿元，同比下降约15%[13] - 2023年基因细胞治疗CDMO业务助力5个客户IND项目获批，含2个海外申报[13] 未来展望 - 2024年公司集中精力发展核心成熟业务，提升小分子原料药CDMO业务在欧美市场份额[31] - 公司力争2024年内实现资产、成本、费用的结构化调整，逐季改善盈利水平[32] - 2024年是公司全面贯彻和落实ESG管理举措的一年[34] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在多肽、寡核苷酸等新业务层面实现从0到1的突破，为10个客户的14个项目提供服务[14] - 2023年研发投入4.52亿元，占营业收入的12%[17] - 截至报告期末，研发团队规模1244人，约占员工总数的25%[17] - 公司位于斯洛文尼亚的研发设施2024年建成投用，将步入欧洲研发场地运营元年[33] - 2024年公司重点围绕斯洛文尼亚研发生产基地运营体系建设，推动客户项目落地[33] - 北美子公司J - STAR新的结晶、制剂、高活实验室等固定资产和服务能力建成投用[33] 其他新策略 - 2023年公司启动CRM变革，2024年将持续深入落地相关流程体系建设[30] - 公司将加强欧美区域和中国本土的管理与业务协同，提升综合运营效率[33] - 公司围绕环境、社会、治理三大板块19项实质性议题回应利益相关方诉求[34] - 公司识别应对气候变化等议题作为2024年度ESG重点关注[34] - 2024年公司将持续提升ESG绩效水平，开展多方面工作[34] - 公司将ESG绩效表现纳入年度组织及薪酬绩效评价体系[34] 公司治理 - 经持股3%以上股东提名，公司将董事由李毅变更为朱军[21] - 2023年公司董事会共召开12次会议，审议议案61个[22][23] - 2023年公司召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[24] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议[25][26] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与ESG委员会召开1次会议[27][29] 培训情况 - 2023年公司组织开展2次ESG专题培训和2次气候变化议题专题培训[20]

内部控制审议 - 监事会审议《2023年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见[1] - 监事会认为公司内控符合法规要求，适应业务需要[1] - 监事会认同该报告，签字页时间为2024年4月27日[1][3]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2023 年度经营回顾和 2024 年度经 营计划。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于审计委员会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划的议案》； 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 ...

审计委员会构成 - 审计委员会由3至5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为会计专业人士[6] 审计监察部报告机制 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[10] - 审计监察部在每个会计年度结束后提交上一年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划[14] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计监察部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查一次[10] 内部审计范围 - 内部审计涵盖销售与收款、采购与付款等业务环节[11] 内部控制审查评价 - 内部控制审查和评价范围包括财务和非财务报告相关制度[14] 缺陷整改跟踪 - 审计监察部督促责任部门对内部控制缺陷制定整改方案并跟踪检查[14] 重要事项审计 - 审计监察部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序、合同履行等[15] - 审计监察部对重要购买和出售资产事项审计关注履行审批程序等[16] - 审计监察部对重要对外担保事项审计关注履行审批程序等[17] - 审计监察部对重要关联交易事项审计关注确定关联方名单等[17] 评估报告流程 - 审计委员会根据审计监察部报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[11] - 审计委员会应根据审计监察部资料出具年度内部控制自我评价报告[19] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[19] 报告披露要求 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及相关意见[20] - 如指出内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会应做专项说明[20] 审计档案管理 - 内部审计工作报告等资料保存时间不少于10年[22] - 审计档案借阅应履行必要审批手续[22] 人员奖励 - 对表现突出审计人员公司将予以表彰和奖励[24]