会议召开情况 - 2023年召开董事会7次，审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议2次，股东大会2次[4][6][7] 独立董事履职 - 独立董事多次对多项事项发表意见，积极沟通考察提建议[9][10][11][12][13] 公司合规运营 - 关联交易合规公允，按时披露报告，董事及高管薪酬合理[17][18][19][21] 其他事项 - 未更换会计师事务所，股权激励计划相关事项合规[20][22]

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 单位：人民币万 元 | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用累 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占 | 计发生金 | 度占用资 | 度偿还 | 期末占 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | | | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金 | 额 | 金的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为137,529,749.32元，同比增长10.03%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,575,047.64元，同比增长119.32%[5] - 公司2024年第一季度末总资产为1,074,854,012.50元，较年初增长29.95%[8] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为124,146,879.72元，较年初增长99.27%[9] - 公司2024年第一季度末存货余额为544,557,179.07元，较年初增长13.97%[10] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为367,816,919.89元，较年初增长273.77%[10] - 公司2024年第一季度营业收入为9.72亿元[24] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为1.64亿元[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为8.53亿元[24] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为1.24亿元[24] - 公司2024年第一季度末存货余额为5.45亿元[24] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为3.68亿元[24] - 公司2024年第一季度末合同负债余额为2.04亿元[24] - 公司2024年第一季度末应付职工薪酬余额为8.43亿元[24] - 公司2024年第一季度营业收入为13.75亿元[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为257.5万元[27] - 公司2024年第一季度资产总额为107.49亿元[26] - 公司2024年第一季度负债总额为70.46亿元[26] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为37.03亿元[26] 费用情况 - 公司2024年第一季度管理费用为12,674,988.97元，同比减少23.27%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为22,856,787.16元，同比减少20.61%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为2,050,846.11元，同比增加24.29%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为2.29亿元[27] - 公司2024年第一季度销售费用为576.14万元[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.27亿元[27] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8700万元[29] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为2.35亿元，较上年同期减少7.94亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为2.06亿元，较上年同期增加1.95亿元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为2.87亿元，较上年同期增加5.30亿元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.66亿元，较上年同期增加2.84亿元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较上年同期增加5.39亿元[30] - 公司收到的税费返还为81,291.59元，较上年同期减少79.1%[30] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为2,650,909.33元，较上年同期增加92.1%[30] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.03亿元，较上年同期减少7.4%[30] 其他 - 公司股东高鸣持有公司9,654,476股无限售条件股份[14] - 公司股东高勇持有公司2,533,163股无限售条件股份[14] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对财务报表无影响[31] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 公司2024年第一季度投资收益为314,371.06元，同比增加1545.56%[11]

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 内控完善，财务规范，无对外担保及关联方资金占用[4][5][6] - 无内幕交易，激励计划合规，关联交易公允[8][9][11] 2024年计划 - 加强对董事会和高管监督[12] - 加强对财务和生产经营监督检查[12]

业绩数据 - 2023年营业收入88,802.43万元，增长13.99%[3] - 2023年净利润-4,602.97万元，增长36.53%[3] - 2023年扣非净利润-5,346.32万元，增长35.55%[3] - 2023年经营现金流净额1,654.43万元，增长110.58%[3] 其他数据 - 2023年末在职人员3538人[4] - 2023年研发投入10,761.19万元[6] - 约100家金融机构用征信大数据服务[14] 产品荣誉 - 2023年7款产品入选数字化转型全景图[12] - 连续三年登上IDC Fintech100榜单[13] - 2024年1月3个项目入选创新应用项目[13]

上海安硕信息技术股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 4-00018 号 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 按照国 ...

关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减 值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-012 上海安硕信息技术股份有限公司 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及 公司会计 ...

回购情况 - 公司回购注销402名激励对象132.2万股限制性股票，占比0.9459%[2] - 回购价格10.36元/股，金额1369.592万元[2] - 2024年3月8日完成回购注销[2] 股本变动 - 总股本由13976.105万股变为13843.905万股[2] - 限售股占比从8.86%降至7.99%，非限售股升至92.01%[12] 回购原因及资金 - 因2022年业绩考核未达标回购，占激励计划37.03%[8] - 资金来源为公司自有资金[9]

关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派厉以宁律师、朱天驰律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二零二四年一月十六日 律师见证法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-001 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 份的 47.9034％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:0 ...