上海安硕信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 上海安硕信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海安硕信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-063 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上 午 10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决 相结合的形式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开 符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇召集并主持，出席 会议的董事审议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过相关议 案。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 公司董事会依据《公司法》 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 关于公司董事减持计划期满未减持股份的公告 董事翟涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-062 1 上海安硕信息技术股份有限公司 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（以下简称"减持计划"），公 司董事翟涛先生，计划在减持计划披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞 价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本比例为 0.72%）。公司于近日收到了翟涛先生发来的《减持计划期限届满告知函》，截 至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，翟涛在减持计划期间未减持公司股 份， ...

财务状况 - 公司2023年第三季度末总资产为104,132.79万元，较年初增加23.23%[5] - 公司2023年第三季度末短期借款余额为29,708.43万元，较年初增加229.71%[6] - 公司2023年9月30日的货币资金为101,909,453.84元[1] - 公司2023年9月30日的应收账款为162,552,240.70元[1] - 公司2023年9月30日的存货为627,723,444.36元[1] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为21,515,084.25元[1] - 公司2023年9月30日的其他权益工具投资为28,133,187.91元[1] - 公司2023年9月30日的固定资产为20,702,787.36元[1] - 公司2023年9月30日资产总额为104.13亿元，负债总额为66.97亿元，资产负债率为64.3%[32] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为37.29亿元[33] - 公司2023年9月30日货币资金余额为4.85亿元[32] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业收入为19,715.85万元，同比增长1.15%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为51,891.23万元，同比增长7.38%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,402.59万元，同比下降1,354.70%[5] - 公司2023年前三季度营业成本为39,432.47万元，同比增加21.79%[13] - 公司2023年前三季度财务费用为625.08万元，同比增加104.05%[14] - 公司2023年前三季度其他收益为350.19万元，同比减少66.24%[15] - 公司2023年前三季度研发费用为8,324.75万元，占营业收入的16.0%[34] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-22,358.61万元，同比增加31.92%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,485.10万元[17] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为48,728.59万元[36] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为61,748.25万元[36] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为38,093.05万元[37] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为17,384.62万元[37] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为10,140.95万元[37] 股东结构 - 公司2023年9月30日的普通股股东总数为22,727人[1] - 公司前10名股东中,第一大股东上海安硕科技发展有限公司持股比例为28.81%[1] - 公司高勇和高鸣为兄弟关系,合计持股14.16%[1][2] - 公司部分高管持有的限售股份将于2023年3月17日解除限售[3][4][5][6][7]

公司基本信息 - 公司为上海安硕信息技术股份有限公司，股票简称安硕信息，代码300380，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为高勇，主管会计工作负责人为刘汛，会计机构负责人为韩明竹[2] - 董事会秘书为刘汛，证券事务代表为梁明俊，联系地址为上海市杨浦区国泰路11号2308室，电话021 - 55137223，传真021 - 35885810，电子信箱ir@amarsoft.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 财务数据 - 2023年上半年营业收入3.22亿元，同比增长11.60%[11] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润 - 2566.76万元，同比下降1985.86%[11] - 2023年上半年经营活动现金流量净额 - 2.02亿元，同比增长34.44%[11] - 2023年上半年末总资产10.09亿元，较上年度末增长19.41%[11] - 2023年上半年末归属上市公司股东净资产3.81亿元，较上年度末下降5.68%[11] - 报告期内公司实现营业收入3.22亿元，较上年度增长11.60%；归属于上市公司股东的净利润-2566.76万元，较上年度下降1985.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2697.25万元，较上年度下降2062.56%[20] - 公司2023年上半年所得税费用为-100.84万元，较上年同期减少56.18%，因发生亏损[26] - 研发投入5758.70万元，较上年同期减少4.95%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，较上年同期增加34.44%，因收款增加[26] - 信贷管理类系统营业收入2.19亿元，同比增长23.97%，营业成本1.66亿元，同比增长3.55%[27][28] - 职工薪酬福利成本2.14亿元，占营业成本比重89.16%，同比增长33.02%[30] - 应收账款1.44亿元，占总资产比例14.30%，较上年末增加4.02%，因部分客户项目付款进度慢[33] - 存货5.96亿元，占总资产比例59.09%，较上年末增加3.25%，因在执行未达收入确认条件项目增多[34] - 短期借款2.83亿元，占总资产比例28.01%，较上年末增加17.35%，因项目收款延迟，银行贷款增加[34] - 资产减值为-983.28万元，占利润总额比例26.80%，主要系期末合同资产、存货计提减值准备所致[31] - 其他收益为222.19万元，占利润总额比例-6.06%，主要系与公司经营紧密相关的政府补助等[31] - 报告期投资额为1000万元，上年同期投资额为5350万元，变动幅度为-81.31%[37] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数和期末数均为1000万元[36] - 其他权益工具投资期初数为5589.0675万元，本期公允价值变动2775.7487万元，期末数为2813.3187万元[36] - 报告期末货币资金中资产权利受限金额为50万元，主要为保函保证金[36] - 报告期内委托理财资金来源为自有资金，发生额为1000万元，未到期余额为0[39] - 2023年6月30日货币资金为114,791,129.59元，较年初101,261,491.68元有所增加[130] - 2023年6月30日应收账款为144,313,462.93元，年初为86,878,134.89元[130] - 2023年6月30日存货为596,252,816.36元，年初为471,850,778.48元[130] - 2023年6月30日流动资产合计902,289,501.65元，年初为709,841,831.85元[130] - 2023年6月30日公司资产总计10.09亿元，较2023年1月1日的8.45亿元增长19.41%[131] - 2023年半年度营业总收入3.22亿元，较2022年半年度的2.88亿元增长11.60%[134] - 2023年半年度营业总成本3.47亿元，较2022年半年度的2.84亿元增长21.90%[134] - 2023年6月30日流动负债合计6.17亿元，较2023年1月1日的4.21亿元增长46.30%[132] - 2023年6月30日非流动负债合计0.98亿元，较2023年1月1日的0.83亿元增长17.94%[132] - 2023年6月30日所有者权益合计3.83亿元，较2023年1月1日的4.16亿元下降8.00%[132] - 2023年6月30日母公司资产总计10.95亿元，较2023年1月1日的8.76亿元增长24.95%[133] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.12亿元，较2023年1月1日的4.02亿元增长52.21%[134] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计0.65亿元，较2023年1月1日的0.57亿元增长15.30%[134] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计4.76亿元，较2023年1月1日的4.69亿元增长1.66%[134] - 2023年上半年公司营业利润为-36,616,213.33元，2022年同期为-6,559,440.55元[135] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-25,667,646.30元，2022年同期为1,361,059.81元[136] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1832元，2022年同期为0.0097元[136] - 2023年上半年母公司营业收入为312,174,196.85元，2022年同期为283,697,660.75元[137] - 2023年上半年母公司营业成本为234,776,697.66元，2022年同期为209,815,526.73元[137] - 2023年上半年母公司营业利润为4,216,147.52元，2022年同期为3,074,070.52元[138] - 2023年上半年母公司净利润为5,091,587.69元，2022年同期为3,308,942.62元[138] - 2023年上半年公司销售费用为12,459,435.48元，2022年同期为11,198,058.27元[135] - 2023年上半年公司研发费用为57,587,022.05元，2022年同期为60,583,455.17元[135] - 2023年上半年公司财务费用为4,262,919.89元，2022年同期为1,384,957.16元[135] - 2023年上半年综合收益总额为509.16万元，2022年同期为330.89万元[139] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.85亿元，流出小计4.87亿元，净额为 -2.02亿元；2022年同期流入小计1.59亿元，流出小计4.67亿元，净额为 -3.09亿元[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4105.83万元，流出小计1109.18万元，净额为2996.65万元；2022年同期流入小计1.34亿元，流出小计5456.21万元，净额为7951.58万元[139][140] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.13亿元，流出小计1.26亿元，净额为1.86亿元；2022年同期流入小计2.09亿元，流出小计8191.83万元，净额为2.01亿元[140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1402.96万元，期初余额为1.00亿元，期末余额为1.14亿元；2022年同期净增加额为 -2821.23万元，期初余额为1.25亿元，期末余额为9684.86万元[140] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2.64亿元，流出小计4.53亿元，净额为 -1.89亿元；2022年同期流入小计1.46亿元，流出小计4.04亿元，净额为 -2.58亿元[140] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计3061.98万元，流出小计617.13万元，净额为3000.26万元；2022年同期流入小计1.15亿元，流出小计3583.11万元，净额为7961.44万元[140][141] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.13亿元，流出小计1.24亿元，净额为1.89亿元；2022年同期流入小计2.09亿元，流出小计8191.83万元，净额为2.01亿元[141] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3027.39万元，期初余额为6200.58万元，期末余额为9227.97万元；2022年同期净增加额为2294.07万元，期初余额为4148.65万元，期末余额为6442.72万元[141] - 2023年上半年综合收益总额为1361.059853万元[144] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为215.975468亿元[144] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为563.1831万元[144] - 2023年上半年专项储备提取和使用金额均为269.251285万元[143] - 2023年上半年其他变动金额为1155.762484万元[144] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为17948.8939172万元[143] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为19498.35772365万元[143] - 2023年母公司综合收益总额为509.158769万元[146] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为1034.725亿元[147] - 2023年母公司所有者权益内部结转金额为275.7487万元[147] - 2023年上半年末公司股本为140,795,775.00元，上年年末为141,009,750.00元[150][155] - 2023年上半年末公司资本公积为188,712,081.73元，上年年末为190,766,241.73元[150][155] - 2023年上半年末公司专项储备本期使用2,692,512.85元[150] - 2023年上半年所有者投入和减少资本变动金额为 - 213,975.00元[152] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5,631,831.00元[154] 业务情况 - 主要业务是向银行等客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线丰富[16] - 征信大数据业务发展迅速，客户和订单数量快速增多，初具规模[16] - 软件著作权和专利数量快速提升，拥有产品全部源代码和自主知识产权[16] - 在售软件产品全部完成全面信创升级，满足信创案例近百个[16] - 主要产品包括信贷管理、风险管理、数据仓库和商业智能、征信及大数据服务体系等[16] - 公司与4家大型国有银行（共6家）、12家股份制银行（共12家）、99家城市商业银行（共125家）等银行金融机构展开合作，还服务了大量其他金融机构[20] - 国内银行数据管理建设空间广阔，基于数据的业务有望推动银行IT解决方案市场规模持续高速增长[20] - 公司的新零售、分布式微服务架构等解决方案将助力金融机构数字化转型，为公司带来业务扩张机会[20] - 公司经营有季节性特征，营业收入和营业利润下半年占比较多[20] - 公司长期专注信贷风险管理领域，积累了丰富经验和大量优质客户[21] - 公司坚持研发投入，研发部形成专业高效队伍，每年获大量软件产品著作权证书[22] - 公司拥有三千多名专业技术人才，能快速响应客户需求[22] - 公司树立了良好品牌形象，服务质量和技术水平获业界公认[22] - 公司形成覆盖全国的营销及服务网络，客户范围遍及32个省、市、自治区和直辖市[22] 行业环境 - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重目标达10%[18] - 截至2021年底信创应用落地较快的党政和金融领域占比分别为57.01%和29.55%[18] - 金融信创招投标项目中银行、证券及监管机构参与度占比分别为52.02%、23.7%和15.03%[18] - 2021年银行业IT解决方案市场规模达479.59亿元，同比增长24.7%[18] - 预计2

上海安硕信息技术股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 方名称 | | | 的会计科目 | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 息） | | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-059 上海安硕信息技术股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 一、计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年半年度各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全 面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建 工程及无形资产等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发 生信用减值损失及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围 包括应收账款、其他应收款、合同资产、存货（合同履约成本）、固定资产、 无形资产、长期股权投资、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度（1- ...

上海安硕信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，作为公司独立 董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下独 立意见： 刘建国 李刚 董希淼 2023 年 8 月 29 日 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况； 2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至报 告期末的违规对外担保等情况。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 四次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定及要求，我们对 ...

董事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 认为公司 2023 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年上半年的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-056 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯 方式表决。会 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 详细内容请参见于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议决议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯 方式表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公 司法》及公司章程的相关规定。会议由监事会主席游韶峰主持，出席会议的监 事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2 ...