上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 一、申请授信额度的具体事宜 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"安硕信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行 等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在第三四 季度，而年度各项支出比较平稳，可能出现阶段性资金周转紧张的情况，为保 证公司正常开展业务所需的现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合信用授信额度不超过人民币 100,000 万元，自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内授信额度可循环使 用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保 函、付款保函、质量保函、商票保贴等。启用银行授信时间、使用授信额度将 视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协 ...

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》，审议并通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于同日召开第五届监 事会第七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-013 上海安硕信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据 ...

公司业绩 - 公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高，2023年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长[2] - 公司将继续深入跟踪行业发展动态及方向，重视技术进步对行业带来的变化，结合客户最新的需求不断升级改造各条线产品[2] - 公司2023年营业收入为888,024,295.83元，较上年增长13.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为46,029,708.8元，同比增长36.53%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,337,069.01元，较上年增长110.58%[9] - 公司2023年末资产总额为827,124,856.01元，较上年末下降2.24%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为365,675,155.37元，较上年末下降9.53%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年稀释每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为-11.99%，较上年同期下降4.47%[9] - 公司2023年全年营业收入分别为124,989,395.75元、196,764,394.37元、197,158,473.51元和369,112,032.20元[13] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润分别为-13,331,044.52元、-12,336,601.78元、-8,358,253.53元和-12,003,809.01元[13] - 公司2023年实现营业收入88802.43万元，净利润增长36.53%，经营活动现金流量净额增长110.58%[23] - 公司2023年度累计研发投入共10761.19万元，持续推动软件产品和解决方案创新[25] - 公司2023年营业收入达到888,024,295.83元，同比增长13.99%[27] 公司产品与服务 - 公司服务范围涵盖大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行等金融机构，以及村镇银行、资产管理公司等[19] - 公司主要业务是向银行客户提供信贷风险业务管理咨询和软件开发服务[20] - 公司主要产品包括信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、征信及大数据服务体系[20] - 公司长期专注于银行信贷风险管理领域，积累了丰富经验和优质客户[22] - 公司持续研发投入，不断升级产品以确保核心竞争力[22] - 公司拥有专业高效的研发团队，每年提供大量升级产品和技术改进方案[22] 公司财务状况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度财报显示，资产减值金额达到21,165,797.79元，占利润总额比例为38.46%[95] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为15.35%，较年初增加3.38%[96] - 公司2023年末存货占总资产比例为57.77%，较年初增加2.00%[97] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为0.91%，较年初增加0.22%[98] - 公司2023年末合同负债占总资产比例为24.48%，较年初增加4.96%[99] 公司研发与技术 - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司通过底层技术架构升级和信创支持，推出A3WEB6.0版本，提高用户体验度，加固系统安全[45] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165]

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 单位：人民币万 元 | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用累 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占 | 计发生金 | 度占用资 | 度偿还 | 期末占 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | | | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金 | 额 | 金的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减 值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-012 上海安硕信息技术股份有限公司 一、本期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及 公司会计 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为137,529,749.32元，同比增长10.03%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,575,047.64元，同比增长119.32%[5] - 公司2024年第一季度末总资产为1,074,854,012.50元，较年初增长29.95%[8] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为124,146,879.72元，较年初增长99.27%[9] - 公司2024年第一季度末存货余额为544,557,179.07元，较年初增长13.97%[10] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为367,816,919.89元，较年初增长273.77%[10] - 公司2024年第一季度营业收入为9.72亿元[24] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为1.64亿元[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为8.53亿元[24] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为1.24亿元[24] - 公司2024年第一季度末存货余额为5.45亿元[24] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为3.68亿元[24] - 公司2024年第一季度末合同负债余额为2.04亿元[24] - 公司2024年第一季度末应付职工薪酬余额为8.43亿元[24] - 公司2024年第一季度营业收入为13.75亿元[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为257.5万元[27] - 公司2024年第一季度资产总额为107.49亿元[26] - 公司2024年第一季度负债总额为70.46亿元[26] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为37.03亿元[26] 费用情况 - 公司2024年第一季度管理费用为12,674,988.97元，同比减少23.27%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为22,856,787.16元，同比减少20.61%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为2,050,846.11元，同比增加24.29%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为2.29亿元[27] - 公司2024年第一季度销售费用为576.14万元[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.27亿元[27] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8700万元[29] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为2.35亿元，较上年同期减少7.94亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为2.06亿元，较上年同期增加1.95亿元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为2.87亿元，较上年同期增加5.30亿元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.66亿元，较上年同期增加2.84亿元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较上年同期增加5.39亿元[30] - 公司收到的税费返还为81,291.59元，较上年同期减少79.1%[30] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为2,650,909.33元，较上年同期增加92.1%[30] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.03亿元，较上年同期减少7.4%[30] 其他 - 公司股东高鸣持有公司9,654,476股无限售条件股份[14] - 公司股东高勇持有公司2,533,163股无限售条件股份[14] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对财务报表无影响[31] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 公司2024年第一季度投资收益为314,371.06元，同比增加1545.56%[11]

业绩数据 - 2023年营业收入88,802.43万元，增长13.99%[3] - 2023年净利润-4,602.97万元，增长36.53%[3] - 2023年扣非净利润-5,346.32万元，增长35.55%[3] - 2023年经营现金流净额1,654.43万元，增长110.58%[3] 其他数据 - 2023年末在职人员3538人[4] - 2023年研发投入10,761.19万元[6] - 约100家金融机构用征信大数据服务[14] 产品荣誉 - 2023年7款产品入选数字化转型全景图[12] - 连续三年登上IDC Fintech100榜单[13] - 2024年1月3个项目入选创新应用项目[13]

上海安硕信息技术股份有限 公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 4-00018 号 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 按照国 ...

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 内控完善，财务规范，无对外担保及关联方资金占用[4][5][6] - 无内幕交易，激励计划合规，关联交易公允[8][9][11] 2024年计划 - 加强对董事会和高管监督[12] - 加强对财务和生产经营监督检查[12]