关于广东正业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 目录 1、关于广东正业科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来的专项说明 2、广东正业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，正业科技编制 了后附的广东正业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。编制和对外披露关联方资金占用汇 总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正业科技管理层的责任。 我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计正业科技 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对正业科技实施于 2024 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-030 广东正业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营业绩及财务状况，公司 2025 年第一季度 报告将于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-029 广东正业科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年年 度报告》及其摘要。 为使广大投资者全面了解公司经营业绩及财务状况，公司 2024 年年度报告 及其摘要将于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-019 广东正业科技股份有限公司 为了满足公司及合并报表范围内的公司生产经营需要，2025 年度公司及合 并报表范围内的公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计不超过 8.4905 亿元 人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以银行等金融或非金融机构实 际核准的信用额度为准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行等金融或非金融机构申请贷款、银行承 兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融 等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具 体金额将视公司及合并报表范围内的公司的实际经营情况需求决定，授信额度可 循环使用。 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 二、涉及资产抵押、质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告 ...

广东正业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2025）第 110014 号 | | 注册会计师姓名 | 杨小龙 李晓娟 | 审计报告正文 审计报告 永证审字（2025）第 110014 号 广东正业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-026 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第六届董事会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委 托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-017 广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 11:30 以现场的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度监事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025- 016 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 的通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 23 日 9:30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地 反映了公司 2024 年度生产经营情况。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润为负，合并报表-2.23亿元，母公司-1.88亿元[2] - 2024年营业收入7.11亿元，研发投入4632.16万元[5] 分红情况 - 2024年拟不派现、送股、转增股本，分红和回购注销总额为0元[2][5] - 最近三年累计分红及回购注销总额为0元[5] 利润分配 - 2024年末合并报表累计可供分配利润-13.05亿元，母公司-12.44亿元[2] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] 研发投入 - 近三年累计研发投入2.19亿元，占累计营收比例8.91%[5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.03元，较2024年同期的-0.03元增长200%，扭转了亏损局面 [1] - 每股净资产为0.62元，同比下降47.01%，显示公司净资产缩水明显 [1] - 每股未分配利润为-3.53元，同比下降18.46%，累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入1.63亿元，同比下降13.76%，营收规模有所收缩 [1] - 净利润0.1亿元，较去年同期-0.11亿元实现190.91%的增长，盈利能力显著改善 [1] - 净资产收益率4.29%，较去年同期的-2.6%提升265个百分点，资本回报能力大幅提升 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.39亿股，占流通股比例37.89%，较上期增加72.5万股 [1] - 景德镇合盛产业投资和宿迁楚联科技为前两大股东，分别持股8123.04万股(22.14%)和3955.26万股(10.78%)，持股比例未变 [2] - 刘朗、BARCLAYS BANK PLC和中信证券为新进股东，分别持股345.85万股、173.36万股和121.35万股 [2] - MORGAN STANLEY减持51.67万股至164.74万股，持股比例降至0.45% [2] - Barclays Bank PLC、曾伊宁和石林斌退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司本报告期未制定分红送配方案 [3]