常州强力电子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 六 计师 事 务 所 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[33] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 公司建立股东会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[15] 审计工作 - 审计部门每年对各业务循环审计，定期对子公司审计，每季度对募集资金审计[9] 公司理念 - 公司以“让人类的生活更健康、更便利、更多彩”为使命[11] - 公司以“创新、诚信、关怀、共赢”为价值观[11] - 公司以“致力于成为全球光固化领域的技术引领者”为企业愿景[11] 制度建设 - 公司建立内部控制制度目标是合理保证企业经营管理合法合规等，促进实现发展战略[12] - 公司制定采购与付款等多环节内部控制制度且执行有效[16][17][19][20][21] 风险评估 - 公司风险评估关注的外部风险影响因素包括经济、法律、科技、自然因素[13] 企业资质 - 公司属高新技术企业，国家政策和宏观经济形势有利其发展[14] 认证情况 - 公司于2023年7月通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系复审认证[24] 信息系统 - 公司建立ERP、OA等信息系统促进企业现代化发展[25] 沟通机制 - 公司每月举行经营分析会议促进部门间信息沟通[26] 监督体系 - 公司建立监事会、董事会审计委员会、审计部门组成的内部监督体系[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响资产总额错报金额≥资产总额5%或影响利润总额错报金额≥利润总额10%[29] - 财务报告内部控制重要缺陷：影响资产总额错报金额≥资产总额1%但＜5%，或影响利润总额错报金额≥利润总额3%但＜10%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷导致直接损失金额≥850万元[30] - 非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷导致直接损失金额≥260万元但＜850万元[30]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 变更无追溯调整，对财务等无重大影响[6] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更[7][8][9] 其他信息 - 公告日期为2024年4月26日[12] - 备查文件含三项决议[12]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司及子公司、孙公司银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。根据相关法律法 规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告 如下： 一、公司及子公司、孙公司本次申请的综合授信额度和担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司、孙公司拟计划在总额度 12 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包 括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保 证金等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商 ...

公司信息 - 公司证券代码为300429，简称为强力新材，债券代码为123076，简称为强力转债[1] 财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与[2] - 出席成员有董事长钱晓春等[4]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款； 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时 或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议分别审议了《关于 继续购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟继续为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全 体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实 际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。会 议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限 公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审 ...

公司治理 - 2023年召开董事会2次，提名、独立董事专门会议各1次，独立董事均全勤出席[2] - 2023年度独立董事对董事会议案均投赞成票，无反对或弃权[3] 人事变动 - 2023年10月9日，钱晓春当选第五届董事会董事长[13] - 2023年10月9日，吕芳诚任总裁，倪寅森、王兵任副总裁，任期三年[13][14] 业务决策 - 2023年10月9日，独立董事同意聘任公司总裁和高管议案[4][5] - 2023年10月27日，独立董事同意继续开展外汇套期保值业务议案[5] 报告披露 - 2023年公司披露第三季度报告，内容与格式合规[12] 考察建议 - 2023年度独立董事对公司现场考察并提针对性意见建议[9][10]

回购计划 - 公司拟用3000万至5000万元自有资金回购股份，回购价不超12元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年3月18日首次回购500000股，占总股本0.097%，成交金额5256135.94元[3] - 截至公告日累计回购4782243股，占总股本0.9281%，成交金额49978710.07元[4] 回购情况说明 - 回购方式等符合规定，与方案无差异，对财务等无重大影响[5][6] - 回购期间相关主体无买卖公司股份情况，时间等符合规定[7][9] 回购后情况 - 回购后有限售条件股占比26.72%，无限售条件股占比73.28%[11] 回购股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[12]

一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 12 元/股。回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日、202 ...