| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 01 月 08 日至 2024 年 01 月 19 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"强力转债"转股价格向下修正条 件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 2769 号文"文核准，公司于 2020 年 11 月 19 日向不特定对象发行 850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 85,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众 投资者发行，认购金额不足 85,000 万元的部分由主承销商 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"强力转债"（债券代码：123076）转股期为 2021 年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 18 日；初始转股价格：18.98 元/股；调整后转股价格：18.90 元/股（生效 日期：2022 年 6 月 17 日）。 特别提示： | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情 况的公告 2、2023 年第四季度，共有 180 张"强力转债"完成转股（票面金额共计 18,000 元人民币），合计转成 952 股"强力新材"股票（股票代码：300429）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 8,498,339 张，票面总金额 为 849,833,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，常州 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于控股子公司部分银行账户解除冻结暨收到《民 事调解书》、《民事裁定书》的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处阶段：达成调解协议 2、公司控股子公司（强力先先）所处当事人地位：被告 3、涉案金额：人民币 240 万元 4、对公司损益的影响：鉴于诉讼各方已自愿达成协议并经法院以调解形式 确认，不会对公司利润产生影响。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300429， 证券简称：强力新材）于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股 子公司部分银行账户被冻结暨收到<民事裁定书>的公告》（公告编号：2023-054）， 披露了公司持有 99%股权的控股子公司泰兴强力先先电子新材料有限公司（以下 简称"强力先先"）部分银行账户被冻结，并收到了江苏省南 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 4、除息日：2023 年 11 月 20 日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日，票面利率为 1.00%。 关于可转换公司债券2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、强力转债（债券代码：123076）将于 2023 年 11 月 20 日按面值支付第三年利 息，每 10 张强力转债（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 17 日（星期五）。 3、付息日：2023 年 11 月 20 日（星期一）。 6、强力转债本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 17 日，截至 2023 年 11 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为2.08亿，同比增长28.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-5431.74万，同比下降67.52%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为112.02亿，同比下降7.15%[3] - 公司总资产为374.69亿，较上年度末增长0.68%[4] 资产负债 - 交易性金融资产下降58.85%，主要原因为理财产品到期赎回后资金投入使用[5] - 应收款项融资增加67.51%，主要是收到用于背书转让的票据增加[6] - 预付款项增加86.74%，主要是补备库依合同约定支付预付款[7] - 短期借款下降55.95%，主要是上年末部分短期借款到期归还[8] - 长期借款增加99.91%，主要是本报告期新增长期借款[9] 收入与支出 - 其他收益增加73.81%，主要是本报告期收到的政府补助多于上年同期[10] - 投资收益下降239.38%，主要是本报告期理财收益低于上年同期[11] - 资产处置收益减少82.77%，主要是固定资产报废损失和对外捐赠较上年同期减少[12] - 所得税费用下降62.00%，主要是本报告期利润下滑和子公司申报高企成功后税率下降[13] - 少数股东损益减少114.70%，主要是非全资子公司亏损额较上年同期减少[14] 股东情况 - 公司股东宋迪伟通过普通证券账户持有4,474,600股，实际合计持有4,474,600股；公司股东谢斌实际持有4,191,773股[15] - 公司股东陶志仁持股比例为0.74%，持股数量为3,817,955股；公司股东管国勤持股比例为0.51%，持股数量为2,605,135股[16] - 常州强力电子新材料股份有限公司2023年第三季度高管锁定股解除持股总数为139,572,419元[17]

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入1,500,000,000元，同比增长15%[1] - 公司主营业务包括电子化学品、光刻胶、光阻等电子化工材料的研发、生产和销售[1] - 公司在电子化学品、光刻胶、光阻等领域保持技术领先优势，持续加大研发投入[1] - 公司积极推进市场拓展和产品结构优化，在新能源、5G、半导体等领域实现业务增长[1] - 公司加强内部管理，持续提升运营效率，毛利率和净利率均有所提升[1] 财务情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年上半年营业外收入为536,359.19元，主要来自废旧物资销售收入[1] - 公司2023年上半年营业外支出为157,108.33元，主要为固定资产报废损失[1] - 公司2023年上半年其他收益为8,773,527.29元，主要为与日常活动相关的政府补贴[1] - 公司2023年上半年资产处置收益为715,684.15元，主要来自出售固定资产收益[1] 资产负债情况 - 公司2023年上半年固定资产账面价值为1,217,857,282.74元，占总资产的32.51%，较上年末增加11.95个百分点[2] - 公司2023年上半年在建工程为542,759,293.99元，占总资产的14.49%，较上年末增加1.75个百分点[2] - 公司2023年上半年长期借款为455,717,738.27元，占总资产的12.17%，较上年末增加11.90个百分点[2] - 公司2023年上半年以公允价值计量的金融资产期末余额为175,806,885.88元[3] 募集资金使用情况 - 公司2023年上半年募集资金投入9,057.09万元，累计投入58,632.67万元，尚未使用的募集资金余额为28,544.81万元[4] - 公司2023年上半年承诺投资项目"年产12,000吨环保型光引发剂、年产50,000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目"投资进度为65.73%[4] - 公司2021年1月12日使用募集资金4,812.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[57] - 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金结余为285,448,145.79元,包括银行定期存款、大额存单、证券公司理财产品和银行活期存款[57] 衍生品投资情况 - 报告期内公司进行了15,000万元的券商理财产品投资、6,000万元的银行理财产品投资、5,000万元的自有资金券商理财产品投资和13,700万元的自有资金银行理财产品投资[59] - 报告期内公司进行了1,278.94万元的远期结售汇合约投资,期末投资金额为252.17万元,占公司报告期末净资产的0.13%[60] - 公司外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性交易,并制定了相关管理制度和风险控制措施[63][64][65][66][67][68][69][70][71] - 公司根据外部金融机构的市场报价评估已投资衍生品的公允价值[72] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[74] - 公司报告期内不存在委托贷款[75] 子公司经营情况 - 公司主要子公司常州强力先端电子材料有限公司2023年上半年营业收入为7.49亿元，净利润为2.93亿元[78] - 公司子公司绍兴佳英感光材料科技有限公司2023年上半年营业收入为7,489万元，净利润为556万元[78] - 公司子公司常州强力光电材料有限公司2023年上半年营业收入为2,153万元，净利润为2,152万元[80] - 公司子公司常州强力昱镭光电材料有限公司2023年上半年营业收入为368万元，净利润为349万元[82] - 公司子公司长沙新宇高分子科技有限公司2023年上半年营业收入为1,097万元，净利润为627万元[84] 环境保护情况 - 公司及子公司均已取得排污许可证[96] - 主要污染物包括废水(COD、氨氮、总磷)和废气(甲苯、甲醇、非甲烷总烃、颗粒物、二氯甲烷)，排放浓度和总量均符合相关标准[96][97][98] - 公司持续加大环保投入，采取多项污染防治措施，确保环境保护责任[96][97][98] - 公司未发生重大环境违法违规事件[96] - 公司积极履行社会责任，注重环境保护和可持续发展[96][97][98] 风险因素 - 电子化学品行业被列为国家重点扶持的行业，市场需求扩大、技术进步及政策支持为行业发展带来良好机遇[87] - 行业竞争加剧可能导致公司盈利能力降低的风险，公司将持续跟踪行业动态并及时调整发展策略[87] - 新产品新技术研发存在不确定性风险，公司将持续加大研发投入并优化工艺[88] - 环保监管趋严可能对公司生产经营产生不利影响，公司将持续提升环保治理水平[89] - 公司规模扩张可能带来管理风险，公司将优化管理体系提升运营效率[90] - 可转债募投项目存在实施进度和效益不达预期的风险，公司将积极推进项目建设[91] - 宏观经济形势变化可能导致资产减值风险，公司将及时调整发展策略[92] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[167] - 公司报告期内未发生违规

公司基本信息 - 证券代码 300429，证券简称强力新材；债券代码 123076，债券简称强力转债 [1] - 2023 年 05 月 09 日 15:00 - 17:00 通过“强力新材投资者关系”微信小程序举办 2022 年度网上业绩说明会 [3] - 上市公司接待人包括董事长钱晓春、总裁吕芳诚等 [3] 可转债相关 - 可转债存续时间为 2020 年 11 月 19 日至 2026 年 11 月 18 日，目前无下调转股价计划和安排，如有会及时披露 [3] - 可转换债券已于 2020 年 12 月 4 日上市 [6] 行业竞争应对 - 秉持创新驱动理念，培育技术研发核心竞争力，布局新产品知识产权保护，保持主营业务领先地位 [3] - 协同产业链推进新产品产线应用评价，全方位提质增效，提升产销竞争力 [3] 技术储备情况 - 公司及子公司均为高新技术企业，2018 - 2022 年获多项专利金奖、科技进步一等奖等 [4] - 截至 2022 年 12 月 30 日，研发人员 184 人，占比 16.48%；2022 年研发投入 9464.14 万元，占营业收入比例 10.62% [4] - 已向中国国家知识产权局申请专利 510 项，授权 223 件；向多地申请专利并获多项授权 [4] 净利润负值原因及扭亏措施 - 受宏观经济影响下游客户需求减少，运营费用上升，2022 年计提各类资产减值损失 102,400,933.64 元，导致净利润为负 [4] - 未来将加速新产品开发、优化现有技术，强化销售、完善全球渠道，合理布局生产规划、提升品质安全，全方位降本增效 [4] 光刻胶领域优势 - 主营业务为光刻胶用电子化品，在 PCB 干膜及显示光刻胶领域有丰富分子设计与创新经验 [5] - 具有单体功能性评价等系列有竞争力的研发、生产和检测技术，已向中国国家知识产权局申请专利 510 项，授权 223 件 [5] 其他业务情况 - 干膜光刻胶增感剂产品线丰富，部分产品已销售，有新的产品正在研发 [5] - 2022 年度计提各项资产减值损失合计 102,400,933.64 元，减少净利润 100,042,121.51 元，减少归属于上市公司股东的净利润 86,201,205.18 元 [5] - 因宏观经济环境影响下游需求减少，并购公司营业收入下降 [5] - 目前暂无股份回购计划，未来将拓展业务，以业绩回报投资者 [5][6] - 产能情况详见 2022 年年度报告第三节管理层讨论与分析相关内容 [6]

财务指标 - 营业收入为18,612.92万元，同比下降31.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-109.50万元，同比下降104.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-920.64万元，同比下降141.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为76.97万元，同比下降86.16%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为18.61亿元[12] - 公司2023年第一季度净利润为-10.95亿元[12] - 2023年第一季度营业利润为-1,356,636.22元[14] - 2023年第一季度净利润为-2,244,763.15元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为769,734.19元[16] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为376.57亿元[12] - 公司2023年3月31日总负债为183.16亿元[12] - 公司2023年3月31日货币资金为32.82亿元[12] - 公司2023年3月31日交易性金融资产为24.52亿元[12] - 公司2023年3月31日应收账款为11.43亿元[12] - 公司2023年3月31日存货为38.76亿元[12] - 公司2023年3月31日在建工程为74.98亿元[12] - 公司2023年3月31日商誉为14.32亿元[12] 其他财务数据 - 应收款项融资较期初增加56.69%，主要是销售回款收到票据增加[7] - 预付款项较期初增加83.35%，主要是针对原材料供需状况增补备库[7] - 短期借款较期初下降31.34%，主要是上年末部分短期借款到期归还[7] - 长期借款较期初增加84.55%，主要是本报告期新增长期借款[8] - 其他综合收益较期初下降80.76%，主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动[8] - 专项储备较期初下降52.03%，主要是本报告期使用前期计提安全生产费[8] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-75,596,647.65元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为85,003,577.74元[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为197,768,984.07元[17] - 2023年第一季度收到的税费返还为2,501,021.42元[16] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为8,240,480.87元[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为89,885,885.48元[16] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为52,102,992.14元[16]

公司业绩与经营情况 - 公司2022年度业绩出现亏损，主要原因包括受宏观经济环境影响导致下游客户需求减少、公司各项运营费用上升，以及公司计提了大额资产减值损失[2] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，所处行业不存在持续衰退或技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险[2] - 2022年公司实现营业收入30.91亿元，同比增长18.91%[10] - 公司光刻胶、光引发剂等电子化学品业务收入占比达到72.91%[10] - 公司持续加大研发投入，2022年研发费用为2.41亿元，占营业收入的7.79%[10] - 公司在电子化学品、新能源材料等领域持续推进新产品开发和市场拓展[10] - 公司通过并购等方式加快产业链布局，2022年完成对先先化工的控股[10] - 公司未来将持续聚焦电子化学品、新能源材料等领域，加大研发投入和市场开拓力度[10] 主要产品及市场分析 - 公司主营业务包括电子材料(PCB/LCD/半导体光刻胶专用电子化学品、OLED有机材料等)和绿色光固化材料(UV涂料、油墨、胶黏剂、3D打印等用途关键原材料)[19] - 光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模板转移到待加工基片上的图形转移介质[20] - 光刻胶主要用于微电子领域的精细线路图形加工，是微制造领域最为关键的材料之一[20] - 公司光刻胶专用电子化学品市场规模约50.5亿美元，其中PCB光刻胶市场约17.9亿美元，LCD光刻胶市场约13.2亿美元，半导体光刻胶市场约19.4亿美元[21] - 2026年全球光刻胶市场规模将达到62.7亿美元[21] - 2020年中国光刻胶市场规模约88亿元，预计2024年将超过140亿元[21] - 公司是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类[4] - 公司OLED有机材料产品市场竞争性稍差，市场份额占比较小[4] 主要风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、新产品新技术研发、安全环保、管理、可转债募投项目实施、商誉减值等[3][4][5][6] - 公司生产过程中产生的污染物需要满足更严格的环保标准[4] - 可转债募投项目在实施过程中可能面临进度不达预期或无法实现预期效益的风险[5] - 公司每年均对商誉进行减值测试，报告期内存在商誉减值[6] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作[109] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[109] - 公司董事会和监事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求[109] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效评价体系和薪酬制度[109] - 公司严格按照有关法律法规规定和公司章程的相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[109,110] - 公司已建立完善的内部控制制度，内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷[166] 环境保护与安全生产 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] - 公司及子公司拥有排污许可证[177] - 公司废气排放指标符合相关环保标准要求[180,181,182] - 公司废水排放指标符合相关排放标准[184,185] - 公司始终将安全生产放在首位，认真贯彻落实国家相关法律法规规范及公司各项规章制度，建立了完善的安全生产标准化管理体系[200] - 本年度公司未发生重大安全事故[200]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、嘉实基金、华夏基金、富国基金、中银基金、兴业全球基金 [2] - 活动时间：2015年5月8日下午 [2] - 活动地点：常州春懋国际贸易有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员：公司董秘管瑞卿 [2] 业务与技术 - PCB光引发剂和树脂的应用、原理及难度 [2] - 在客户的供应商系统中，竞争供应商有2-3家 [2] - 募投项目建设周期为1年半，项目建成后分4年达产 [2] - 订单周期为1个月，未透露具体订单情况 [3] - 3D打印材料公司目前尚无进展 [3] 公司战略与计划 - 公司未来并购计划在考虑范围内，方向为主业 [3] - 员工持股计划在考虑范围内，未计划 [3] 财务状况 - 强力光电材料公司2014年报亏损 [3]