证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-061 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注 册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为山河转债、债券代码为"123199"， 山河转债转股期 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止。山河转债的转股价 格为 13. ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-060 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60 元/股； 2、2024 年第二季度，共有 970 张"山河转债"（票面金额共计 97,000 元人民币）完成转股，合计转成 7,015 股"山河药辅"股票； 3、截至 2024 年第二季度末，共有 1,412 张"山河转债"（票面 金额共计 141,200 元人民币）完成转股，合计转成 9,432 股"山河药 辅"股票；公司剩余可转债数量为 3,198,588 张，剩余票面总金额 为 319,858,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽 山河药用辅料股份有限公司 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-059 债券代码：123199 债券简称：山河转债 《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018）、《关于 回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于回购公 司股份的进展公告》（公告编号：2024-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户 以集中竞价交易方式回购公司股份 1,825,500 股，占公司总股本的 0.78%，本次回购最高成交价为 12.82 元/股，最低成交价为 11.24 元/股，回购均价 12.33 元/股，成交总金额为 22,503,265.00 元（不 含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-058 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司 5%以上股东上海复星医药产业发展有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 5、拟减持股份数量及比例：复星医药本次减持不超过公司股份 2,326,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%（在减持计划实施期间， 公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、 除息事项，减持股份数量将进行相应调整）。 6、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及发行上市后资 本公积金转增股本方式取得的股份。 持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 26,254,059 股（占公司总股本比例 11.20%）的股东上 海复星医药产业发展有限公司（以下简称"复星医药"）因经营需要， 拟自公告发布之日起 15 个交易日后三个月内（2024 年 7 月 22 日 至 2 ...

可转债发行 - 2023年6月公司发行320万张可转换公司债券，募集资金3.2亿元，净额3.16亿元[6][44] - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，简称“山河转债”，代码“123199”[7] - 可转债期限为2023年6月12日至2029年6月11日，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[13] - 转股期限为2023年12月16日至2029年6月11日，初始转股价格为18.25元/股[16][17] 业绩数据 - 2023年营业收入8.39亿元，同比增长19.12%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长23.58%[43] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，同比增长14.94%[42][43] - 2023年公司总资产15.43亿元，同比增长30.68%[43] 资金使用 - 2023年可转换公司债券募集资金投入2.02亿元，新型药用辅料系列生产基地一期项目投资进度83.64%[47] - 2023年7月4日，公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金1.57亿元[48] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1160.97万元，购买理财产品1.03亿元[48] 转股情况 - 截至2023年12月31日，累计32,800元“山河转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为1,794股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%[63] - 截至2023年12月31日，尚未转股的“山河转债”金额为319,967,200元，占可转债发行总量的99.9898%[63] - “山河转债”初始转股价格为18.25元/股，最新转股价格为13.60元/股[61] 其他事项 - 2024年6月12日支付可转债第一年利息，票面利率0.2%（含税）[53] - 中诚信国际维持山河药辅主体和“山河转债”信用等级为A+，评级展望稳定[54] - 2024年5月，公司以股权登记日总股本为基数（扣除回购账户中股份），向全体股东每10股派发现金股息2.5元[60]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-057 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1."山河转债"将于 2024 年 6 月 12 日按面值支付第一年利息，每 10 张"山 河转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2. 债权登记日：2024 年 6 月 11 日。 3. 除息日：2024 年 6 月 12 日。 4. 付息日：2024 年 6 月 12 日。 5."山河转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 6."山河转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 11 日，凡在 2024 年 6 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 6 月 11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7.下一付息期起息日：2024 年 6 月 12 日，下一年度利率：0.5 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-056 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0378 号 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 31 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

评级情况 - 公司委托中诚信国际对2023年“山河转债”跟踪评级[1] - 中诚信国际维持公司主体及“山河转债”信用等级为A+[1] - 评级展望为稳定[1] 信息获取 - 投资者可查阅《安徽山河药用辅料股份有限公司2024年度跟踪评级报告》了解情况[1]

可转债数据 - 控股股东尹正龙解除质押可转债430,385张，占其所持比例50.01%，占公司比例13.45%[1] - 2024年5月20日公司可转债总数量为3,199,478张[2] - 尹正龙持有可转债占公司余额比例为13.45%[3] 解除质押结果 - 解除质押后尹正龙质押可转债数量为0，占比均为0%[3] 影响说明 - 控股股东可转债解除质押对公司生产经营无不利影响[4]