深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称四方精创）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四方精创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四方精创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》（如为创业板公司改为"深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入73043.35万元，同比增长9.99%[2] - 2023年软件开发收入同比增长11.48%[2] - 2023年境内收入28536.78万元，同比增长5.25%[2] - 2023年境外收入44506.58万元，同比增长13.25%，占总收入60.93%[2] 未来展望 - 2024年公司将完善公司治理规章制度[10] - 2024年公司将监督做好信息披露义务工作[12] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议[3] - 2023年股东大会召开2次[5] - 2023年审计委员会召开4次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[8]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-021 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议决 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志 群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的 2023 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整， 不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》（全文及摘要）详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时 刊 ...

项目资金与进度 - 金融平台项目“建设投资”调整1.4亿元至“项目实施费用”，调整后“建设投资”降至7561万元，“项目实施费用”增至2.13亿元[1] - 金融平台项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[1] - 截至2023年11月30日，金融平台项目募集资金总体使用比例46.53%[2] - 金融平台项目总体完成度约60%[5] 项目费用调整 - API网关和业务入口数据网关调整后总计均为2.14亿元[9] - 项目实施费用原拟使用募集资金7300万元，调整后为21300万元[19] - 项目人员工资原拟使用募集资金7300万元，调整后为20034.4万元[19] - 软件使用费调整为420.8万元，租金及水电费调整为844.8万元[19] 新技术与新场景 - 引入AI智能欺诈检测、智能运维、智能营销等技术[10] - 业务场景增加数字货币支持和预付费卡等新消费场景[10] - AI赋能查询功能，构建信用评分模型[12] 项目投资构成 - 项目总投资43,757.34万元，含设备购置费、建设投资、项目实施费用等[38] - 设备购置费中硬件设备费26,726.00万元，软件设备费1,707.55万元[39] - 建设期内人员工资及福利费支出8012.62万元，研发支出7689.29万元[44][46] 调整原因与影响 - 项目实施费用调整后大幅增长需说明原因、合理性等[17] - 建设投资与项目实施费用比例从3：1改为1：3[17] - 募投项目调整后非资本性支出超过30%[57] 未来展望 - 数字人民币预计未来三年或迎快速发展期[25]

资金使用与调整 - 截至2023年11月30日，募集资金总体使用比例46.53%[3] - 公司拟将“建设投资”调整1.4亿元至“项目实施费用”，“建设投资”降至7561万元，“项目实施费用”增至2.13亿元[2] - 项目实施费用原拟使用募集资金7300万元，本次调整增加14000万元，调整后为21300万元[16] 项目进度与延期 - 金融平台项目总体完成度约60%[6] - 公司拟将金融平台项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[2] 系统投资变化 - API网关等四个子系统原计划投资7300或8598万元，信创改造增加费用后合计13750万元，增加数字货币模块、AI模块后总投资21426万元[9] 费用调整明细 - 项目人员工资调整后为20034.40万元，较之前增加12734.40万元[16] - 研发使用虚拟机软件调整后费用为0元[16] - 运营使用虚拟机软件原投入7300万元，调整后为0元[16] - 软件使用费调整后为420.80万元，较之前增加420.80万元[16] - 租金及水电费调整后为844.80万元，较之前增加844.80万元[16] 人员与工时 - 项目建设期内合计需要各类人员317名[27] - 项目原规划工时为124,560人日，调整后增加150,804人日[29] 新技术与功能 - 各模块增加对数字货币的支持，引入预付费卡等消费场景保障用户资金安全[10][11] - 引入智能营销技术把握客户需求，提供个性化服务提升营销精准性[10][11] 项目总投资 - 项目总投资43757.34万元，其中设备购置费28433.55万元[37] - 建设投资29657.20万元，拟使用募集资金29657.20万元[38] - 项目实施费用10820.37万元，拟使用募集资金7300.00万元[38] - 铺底流动资金2686.62万元[38] 设备与软件投资 - 设备购置费中硬件设备购置费为26726.00万元，软件购置费为1707.55万元[39] - 研发设备小计金额3266.00万元，运营云平台设备小计金额20104.00万元，公辅设备小计金额3356.00万元[40][41] - 研发软件合计金额427.55万元，云平台软件合计金额1280.00万元[42][43] 投资减少原因 - 因云平台建设规模缩减等原因，软硬件设备投入减少至6881.63万元，原应由募集资金投入减少的13455.88万元建设投资不再需要[48] - 技术进步使研发设备投资减少1260万元[51] - 按政策改用国产设备，设备投资减少2189.53万元[51] 非资本性支出 - 公司具有轻资产、高研发投入特点，研发费用持续保持在15%左右[56] - 项目内部非资本性支出超30%，本次调整具备合理性[57] 调整合理性说明 - 建设投资减少，项目实施费用增长，调整基于项目实施新变化，未改变募投项目实质内容[57][61] - 募投项目调整及延期未导致变相使用募集资金支付公司成本费用[64] 保荐机构核查 - 保荐机构履行多项核查程序，包括查询资金对账单、查阅报告、访谈高管等[59][68] - 保荐机构认为项目建设周期延长1年合理，未发现变相使用募集资金情况[69]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股A股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额158,084,075.70元[3] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额234,292,321.38元，本期投入36,984,840.03元[5] 募投项目计划 - 金融级分布式数字化平台项目原拟使用募集资金投入36,515.19万元[6] - 开放式智能金融微服务平台项目原拟使用36,957.20万元，调整后28,861.16万元[6] - 智能可信数据交换平台产业化项目原拟使用募集资金投入16,527.61万元[6] - 补充流动资金拟使用募集资金投入10,000.00万元[6] 项目调整情况 - 开放式智能金融微服务平台项目建设投资拟投入21,561.16万元，调整后7,561.16万元[7] - 开放式智能金融微服务平台项目实施费用拟投入7,300.00万元，调整后21,300.00万元[7] - 募投项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[10] 项目调整审议 - 2024年3月15日公司第五届董事会第二次会议审议通过调整募投项目议案[16] - 2024年3月15日公司第五届监事会第二次会议审议通过调整募投项目议案[17] - 保荐机构核查认为公司调整募投项目履行相应审议程序[18]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股A股，募资399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额158,084,075.70元[4] 项目投资 - 金融级分布式数字化平台项目总投资44,498.33万元，拟用募资36,515.19万元[4] - 开放式智能金融微服务平台项目总投资43,757.34万元，原拟用募资36,957.20万元，调整后28,861.16万元[4] - 智能可信数据交换平台产业化项目总投资19,664.82万元，拟用募资16,527.61万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资10,000.00万元[4] 项目调整 - 开放式智能金融微服务平台项目建设投资调整后为7,561.16万元，实施费用调整后为21,300.00万元[9] - 公司拟将募投项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[3] 决策情况 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过调整议案，保荐机构无异议[15][17][18] - 调整不改变项目实质，利于提高资金使用效率，符合公司战略和股东利益[14]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-014 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。 二、 备查文件 1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，会议应出席董事 5 名，实际出席董事5名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章 程》的规定。 一、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一） 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 董事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，本次会议经全体监 事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项的审议 程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整理战略发展，提高募集资金的 整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同 意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 备查文件 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-015 深圳四方精 ...

公司信息 - 益群集团控股有限公司成立于2011年08月03日，注册资本为港币10,000元[10] - 上市公司为深圳四方精创资讯股份有限公司，代码300468[31] 股份变动 - 2023年10月 - 2024年2月益群减持四方精创1,928,107股，累计减持5,704,214股，占总股本2.36%[13] - 因股本增加及回购，益群持股比例被动稀释2.95%[13] - 本次权益变动后，益群持股118,998,403股，占比22.43%[16] 未来展望 - 益群不排除未来12个月继续增减四方精创权益股份[14] 其他 - 益群集团是上市公司第一大股东和实际控制人，无一致行动人[31] - 益群集团持有的四方精创股份无权利受限情况[20]