行业与竞争 - 行业需求旺盛，行业内公司均为潜在竞争对手，公司进入行业逾十年，有技术积累和经验优势 [3] - 公司坚持境内外并行发展，具有国际视野，利于境内外业务拓展 [3] 客户与业务 - 大型商业银行 IT 投入占市场总投入 50%以上，公司继续服务大客户，同时拓展中小型客户 [3] - 客户报价形式有人数和项目两种，由客户需求决定 [3] - 公司业务主要是软件开发，行业金融 IT 服务呈上升趋势且占比逐年上升，公司有一百多项著作权和产品，小型商业银行对产品需求可观 [4] 发展规划 - 未来两三年做好主营业务，利用资本市场促进内生和外延式发展，努力完成今年股权激励承诺的业绩指标 [3] - 积极落实募投项目投资，拓展相关业务 [4] 特殊事项 - 上次重组不成功原因是双方对估值有分歧 [4] - 公司是区块链联盟发起单位之一，联盟刚起步，设立 12 个课题，公司参加 4 个课题，目前在技术方面支持联盟工作，暂无资金相关信息 [4] - 成立成都分公司负责西南片区业务拓展和客户交付 [5]

公司发展现状与增长措施 - 公司过去几年收入、利润增长平缓，所在细分行业发展与交付能力关系大，客户主要为大中型商业银行，业务向小型商业银行扩展较容易，大中型银行 IT 投入占比超 50%，上市募投项目 2 - 3 年达产后将提高交付能力，促进业务增长 [3] - 公司三分之一收入来自海外市场客户，在人民币国际化带来的海外市场机会及海外业务扩展上有优势，国内外市场可相互促进 [3] 公司竞争优势 - 公司专注金融领域，是比较国际化和专业的公司，主要服务国内大中型银行，市场化程度高，客户服务和质量要求更高 [4] - 公司是区块链联盟发起成员之一，国际化程度高，熟悉国内情况制度，在利用国外成熟经验结合国内落地实施上有优势 [4] 区块链业务情况 - 金融区块链合作联盟成立大会于 2016 年召开，联盟成员包括微众银行、平安银行等，区块链是开放平等联盟，内部共享知识产权，已形成不同工作组并着手讨论和研发，公司参与底层设计，联盟合作方式在探索中，公司会参与相关课题 [4][5] 公司愿景与规划 - 短期有交付中心项目，投入 1 亿多，可较快见效应；中期包括研发中心、银行核心系统研发项目，将封装产品推向中小银行；长期有移动终端平台、云服务项目 [5] - 未来几年希望做好募投项目，关注区块链等新技术，募投项目落地后扩大公司规模 [6] 产品研发进展与业务情况 - 银行核心系统规划两年到两年半完成落地，明年完成；云服务产品处于研发阶段，公司整体服务收入会上升，但比例不好预测，主要客户为大中型银行，业务扩张到小银行相对容易 [6] - 三月份重组计划因估值没谈拢失败，公司不会为并购而并购，有好标的会抓住外延式发展机会 [6] 公司面临问题与业务表现 - 公司坚持发展规划，目前成本增加是趋势，短期人才争夺压力明显，但相信会回归理性 [7] - 年报中收入下滑主要因系统集成下降多，但系统集成在公司收入中占比不高，软件开发下降 3%，基本持平 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括百毅资本闫小龙、兆丰禾余能彪等多家单位人员 [2] - 活动时间为2016年6月17日上午10:30 - 11:30 [2] - 活动地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有常务副总经理、董事会秘书李琳等 [3] 公司业绩相关 - 2015年度系统集成收入下降，但在公司收入中占比不高，软件收入基本持平 [3] - 2015年利润下滑主要因生活成本高和人才争夺导致人工成本上涨，未来人工成本上涨会趋于理性，同行也面临此难题，对毛利率有压力，公司会控制成本 [3] 区块链相关 - 2016年5月31日金融区块链合作联盟成立，联盟有31家单位，70%是金融机构，30%是金融科技企业和互联网企业 [3][4] - 公司作为发起单位之一，参与四个研究课题，包括区块链底层技术平台、云服务平台、在积分领域及一二级市场理财的应用探讨，已组建技术团队支持联盟工作，区块链技术发展尚需时间检验，公司刚启动后续将推进 [4] - 区块链联盟各成员单位感兴趣课题方向不同，公司会参与与业务相关课题 [4] 传统软件开发与金融云服务业务相关 - 公司传统软件开发业务模式有人日和阶段两类 [4] - 未来会深挖现有客户需求并向中小微银行拓展 [4] - 公司IPO招股说明书中的“普惠金融云服务中心建设项目”是金融云服务领域布局规划，项目建设正有序进行，将按规划时间表完成 [4][5] 外延式发展规划 - 公司主要关注与产业链相关发展机会，上下游均可，会把握促进业务发展机会，不盲目收并购 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入160,698,340.42元，同比增长7.54%；年初至报告期末营业收入485,217,668.60元，同比增长7.34%[5] - 营业总收入从452,047,777.73元增至485,217,668.60元，增幅约7.34%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,728,938.51元，同比下降6.02%；年初至报告期末为56,013,852.74元，同比增长4.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,560,402.17元，同比下降18.30%；年初至报告期末为51,253,623.37元，同比增长0.05%[5] - 净利润从53,506,828.25元增至56,013,852.74元，增幅约4.68%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -27,954,318.23元，同比增长60.51%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金从375,973,115.93元增至436,777,730.98元，增幅约16.17%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金从372,080,281.01元增至414,701,441.95元，增幅约11.45%[20] - 经营活动现金流出小计为473,209,693.20元，上年同期为463,206,521.40元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,954,318.23元，上年同期为 -70,793,676.56元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,694,600,213.25元，较上年度末增长30.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1,615,813,868.43元，较上年度末增长35.45%[5] - 公司负债合计从105,830,589.90元降至78,786,344.82元，降幅约25.52%[15] - 归属于母公司所有者权益合计从1,192,951,351.99元增至1,615,813,868.43元，增幅约35.45%[15] - 2022年9月30日货币资金为825,838,649.79元，1月1日为475,079,214.38元[13] - 2022年9月30日应收账款为296,111,877.21元，1月1日为231,132,978.91元[13] - 2022年9月30日流动资产合计1,235,535,192.54元，1月1日为839,142,669.07元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计459,065,020.71元，1月1日为459,639,272.82元[14] - 2022年9月30日资产总计1,694,600,213.25元，1月1日为1,298,781,941.89元[14] - 2022年9月30日流动负债合计66,331,939.28元，1月1日为97,425,075.67元[14] 部分资产项目变动情况 - 货币资金期末余额825,838,649.79元，较期初增长73.83%，主要因应收账款回款增加及收到募集资金款项[8] - 其他应收款期末余额7,540,164.47元，较期初下降55.00%，主要因收到股权转让款[8] - 合同资产期末余额4,031,348.43元，较期初下降53.71%，主要因合同质保金回款[8] - 股本期末余额530,649,275.00元，较期初增长87.32%，主要因向特定对象发行股票及资本公积转增股本[8] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为350,072,439.44元，较上年同期增长1291.14%，主要因收到募集资金款项[8] - 筹资活动现金流入小计为389,999,988.69元，上年同期无此数据[21] - 筹资活动现金流出小计为39,927,549.25元，上年同期为29,389,639.02元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为350,072,439.44元，上年同期为 -29,389,639.02元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,329，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 益群集团控股有限公司持股比例22.79%，持股数量120,926,510股[10] - 公司实际控制人为周志群先生，其持有控股股东益群集团控股有限公司100%股权[11] - 股东曾林实际合计持有3,206,037股，其中普通证券账户持有119,500股，信用交易担保证券账户持有3,086,537股[11] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额从 - 578,921.72元变为6,565,926.35元，扭亏为盈[18] - 综合收益总额从52,927,906.53元增至62,579,779.09元，增幅约18.24%[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益从0.1049元增至0.1060元，增幅约1.05%[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为10,768,456.19元，上年同期为13,318,253.02元[21] - 投资活动现金流出小计为10,976,262.96元，上年同期为51,364,017.21元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -207,806.77元，上年同期为 -38,045,764.19元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为345,238,338.44元，上年同期为 -142,610,215.66元[21] - 期末现金及现金等价物余额为787,210,607.06元，上年同期为334,926,122.11元[21] 营业总成本情况 - 营业总成本从399,221,692.74元增至430,628,616.28元，增幅约7.87%[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入324,519,328.18元，上年同期302,613,875.41元，同比增长7.24%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,284,914.23元，上年同期29,321,843.20元，同比增长13.52%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,693,221.20元，上年同期27,290,223.58元，同比增长16.13%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -43,177,681.98元，上年同期 -86,932,574.82元，同比增长50.33%[23] - 本报告期基本每股收益0.0631元/股，上年同期0.0575元/股，同比增长9.74%[23] - 本报告期稀释每股收益0.0631元/股，上年同期0.0575元/股，同比增长9.74%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.18%，上年同期2.48%，同比下降0.30%[23] - 本报告期末总资产1,659,922,833.52元，上年度末1,298,781,941.89元，同比增长27.81%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,588,682,019.50元，上年度末1,192,951,351.99元，同比增长33.17%[23] - 上半年营业收入324,519,328.18元，较上年同期增长7.24%[31][40] - 营业成本199,462,391.89元，较上年同期增长14.79%[40] - 销售费用4,190,576.95元，较上年同期增长38.11%[40] - 管理费用44,871,250.86元，同比降8.48%；财务费用 -7,738,411.41元，同比降454.14%；所得税费用2,568,536.94元，同比增20.40%[41] - 研发投入49,626,513.07元，同比增16.96%；经营活动现金流净额 -43,177,681.98元，同比增50.33%[41] - 投资活动现金流净额 -6,734,037.64元，同比降54.34%；筹资活动现金流净额353,207,519.80元，同比增1,301.81%[41] - 现金及现金等价物净增加额311,624,718.47元，同比增332.26%[41] - 2022年上半年营业总收入324,519,328.18元，较2021年上半年的302,613,875.41元增长7.24%[145] - 2022年上半年营业总成本290,886,365.66元，较2021年上半年的270,591,377.95元增长7.50%[145] - 2022年上半年净利润33,284,914.23元，较2021年上半年的29,321,843.20元增长13.52%[146] - 2022年6月30日负债合计71,240,814.02元，较2022年1月1日的105,830,589.90元下降32.69%[140] - 2022年6月30日所有者权益合计1,588,682,019.50元，较2022年1月1日的1,192,951,351.99元增长33.17%[140] - 2022年6月30日流动资产合计1,187,085,601.39元，较2022年1月1日的810,966,567.83元增长46.38%[143] - 2022年6月30日非流动资产合计473,289,242.31元，较2022年1月1日的474,124,718.08元下降0.18%[143] - 2022年6月30日流动负债合计49,139,901.37元，较2022年1月1日的80,796,334.92元下降39.18%[144] - 2022年6月30日非流动负债合计6,371,212.86元，较2022年1月1日的3,247,196.01元增长96.20%[144] - 2022年6月30日资产总计1,660,374,843.70元，较2022年1月1日的1,285,091,285.91元增长29.19%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为33,284,914.23元，2021年上半年为29,321,843.20元[147] - 2022年上半年营业收入为283,943,980.86元，2021年上半年为243,502,956.09元，同比增长16.61%[149] - 2022年上半年营业成本为168,603,585.78元，2021年上半年为138,747,026.17元，同比增长21.52%[149] - 2022年上半年营业利润为44,979,738.36元，2021年上半年为29,348,308.09元，同比增长53.26%[150] - 2022年上半年利润总额为46,324,484.21元，2021年上半年为31,257,758.98元，同比增长48.20%[150] - 2022年上半年净利润为44,913,137.79元，2021年上半年为31,068,111.36元，同比增长44.56%[150] - 2022年上半年基本每股收益为0.0852元，2021年上半年为0.0609元，同比增长39.90%[151] - 2022年上半年稀释每股收益为0.0852元，2021年上半年为0.0609元，同比增长39.90%[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 43,177,681.98元，2021年上半年为 - 86,932,574.82元[152] - 2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,734,037.64元，2021年上半年为17,459,080.52元[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金276,250,111.98元，2021年半年度为179,901,018.95元[156] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,517,881.73元，2021年半年度为 - 59,081,422.81元[156] - 2022年半年度投资活动现金流出小计6,734,037.64元，2021年半年度为17,459,080.52元[154] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,734,037.64元，2021年半年度为 - 14,748,990.08元[154] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计389,999,988.69元，2021年半年度无此数据[154] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计36,792,468.89元，2021年半年度为29,389,639.02元[154] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为353,207,519.80元，2021年半年度为 - 29,389,639.02元[154] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,328,918.29元，2021年半年度为 - 3,101,251.30元[154] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为311,624,718.47元，2021年半年度为 - 134,172,455.22元[154] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为753,596,987.09元，2021年半年度为343,363,882.55元[154] - 2022年综合收益总额为35,447元[160] - 2022年所有者投入和减少资本为388,611.5元，占比85.41%[160] - 2022年利润分配为 - 28,328.84元，占比8.06%[160] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额226,632.8元，占比29%[160] - 2022年末余额为88,682,019.5元[161] - 2021年末股本为283,299,055元[162] - 2021年末资本公积为439,688,923.31元[162] - 2021年末其他综合收益为 - 62,459,437元[162] - 2021年末盈余公积为73,570,768.42元[162] - 2021年末未分配利润为404,407,229.29元[162] - 本年期初余额中股本为283,291,058.00元，资本公积为439,641,622.40元，库存股为40,721,565.73元，盈余公积为83,961,757.04元，未分配利润为434,874,883.27元，所有者权益合计为1,201,047,754.98元[166] - 本期增减变动金额中综合收益总额为111,910,000.00元[163] - 本期增减变动金额中所有者投入的普通股为7,997,937,934.00元[163] - 本期增减变动金额中股份支付计入所有者权益的金额为62,934,000.00元[163] - 本期增减变动金额中利润分配为28,331,041.78元[163] - 本期期末余额中股本为283,291,058.00元，资本公积为439,641,622.40元，库存股为40,721,565.73元，盈余公积为83,961,757.04元，未分配利润为434,874,883.27元，所有者权益合计为1,201,047,754.98元[164] - 2022年期初余额中股本为8.00元，资本公积为2.40元，库存股为1,565.04元等[167] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为1,379,900.65元，所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为20,725,388.00元等[167] - 2022年利润分配为28,328,848.06元[167] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为226,632,829.00元[167] - 2022年期末余额中股本为530,649,275.00元，资本公积为580,894,990.81元等[168] - 2021年上年年末余额中股本为283,299,055.00元，资本公积为439,696,559.40元等[169] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额为6,385,628.63元，所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为 - 7,997.00元等[169] - 2021年综合收益总额为37,453,739.99元[169] - 2021年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股使所有者权益减少62,934.00元[169] - 2021年本期增减变动金额使所有者权益增加9,122,698.21元[169] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 - 62,934元[170] - 2022年上半年利润分配金额为28,331,041.78元[170] - 2022年上半年期末余额涉及多项数据，如283,291,058元、439,641,622.40元等[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发及维护收入较上年同期增长7.64%[31] - 顾问咨询及产品授权收入较上年同期增长23.86%[31] - 境内收入131,499,200元，较上年同期增长13.43%，占总收入的40.52%[

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入152,362,709.09元，比上年同期增长3.84%[2] - 归属于上市公司股东的净利润9,159,714.73元，比上年同期增长5.68%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,734,402.23元，比上年同期增长22.11%[2] - 本报告期末总资产1,677,649,965.66元，比上年度末增长29.17%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,590,301,348.77元，比上年度末增长33.31%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为152,362,709.09元，较上期的146,734,864.44元增长3.83%[20] - 营业总成本为142,816,825.19元，较上期的138,576,094.05元增长3.05%[21] - 营业利润为10,074,208.60元，较上期的7,592,165.51元增长32.70%[22] - 净利润为9,159,714.73元，较上期的8,667,406.06元增长5.68%[22] - 负债合计为87,348,616.89元，较上期的105,830,589.90元下降17.46%[18] - 所有者权益合计为1,590,301,348.77元，较上期的1,192,951,351.99元增长33.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,143,858.01元，较上期的 -67,427,668.67元有所改善[26] - 基本每股收益为0.0308元，较上期的0.0306元增长0.65%[23] - 稀释每股收益为0.0308元，较上期的0.0306元增长0.65%[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额804,580,174.95元，较期初增长69.36%，主要因收到募集资金及应收账款回款[5] - 资本公积期末余额805,574,114.48元，较期初增长84.05%，主要是向特定对象发行股票所致[7] - 期末货币资金804,580,174.95元，年初为475,079,214.38元[15] - 期末应收账款290,294,304.45元，年初为231,132,978.91元[16] - 期末流动资产合计1,224,654,670.27元，年初为839,142,669.07元[16] - 期末非流动资产合计452,995,295.39元，年初为459,639,272.82元[17] - 期末资产总计1,677,649,965.66元，年初为1,298,781,941.89元[17] 负债及权益项目关键指标变化 - 期末流动负债合计80,188,532.77元，年初为97,425,075.67元[17] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期金额360,250.82元，较上期增长775.89%，主要因报告期附加税增加[7] - 研发费用为25,789,087.16元，较上期的19,339,408.00元增长33.35%[21] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额387,934,110.40元，较上期增长36746.05%，主要因收到募集资金款项[7] - 投资活动现金流出小计2022年为2,345,502.56元，上一年为6,550,649.98元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2,345,502.56元，上一年为 - 3,830,178.06元[27] - 筹资活动现金流入小计2022年为389,999,988.69元，上一年无数据[27] - 筹资活动现金流出小计2022年为2,065,878.29元，上一年为1,058,597.24元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为387,934,110.40元，上一年为 - 1,058,597.24元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年为 - 1,591,708.71元，上一年为186,099.31元[27] - 现金及现金等价物净增加额2022年为328,853,041.12元，上一年为 - 72,130,344.66元[27] - 期初现金及现金等价物余额2022年为441,972,268.62元，上一年为477,536,337.77元[27] - 期末现金及现金等价物余额2022年为770,825,309.74元，上一年为405,405,993.11元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数53,499，益群集团控股有限公司持股比例22.79%，持股数量69,280,501股[9] - 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金持股比例0.97%，持股数2,947,486股[10] - 曾林持股比例0.64%，持股数1,939,843股[10] - 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股比例0.57%，持股数1,724,131股[10] 股票发行相关 - 2022年2月10日和26日分别披露向特定对象发行股票相关报告书和上市公告书[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28][29]

利润分配 - 公司拟以2021年12月31日总股本283,291,058股为基数，向全体股东分配现金人民币28,329,105.80元，每10股派发现金股利1元（含税）[12] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股份数量为226,632,846股，转增后股本总数将增加至509,923,904股[12][13] - 公司以2020年12月31日总股本283,299,055.00股为基数，拟向全体股东分配现金28,329,905.50元，每10股派发现金股利1元人民币(含税)[124] - 每10股派息1元（含税），每10股转增8股，分配预案股本基数为283,291,058股，现金分红金额为28,329,105.80元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[125] - 转增后公司股本总数将增加至509,923,904股[127] 业务风险 - 公司主营业务依赖金融机构，业务收入主要来源于大型商业银行，客户集中度较高[6] - 金融科技市场竞争激烈，国内外同行竞争日趋激烈，行业内企业可能压低价格竞争[6] - 公司正在研发分布式、微服务、区块链、数字货币等前沿金融科技产品，存在研发不达预期风险[7] - 公司客户主要为银行类金融机构，业务存在季节性波动，上半年营收和利润占比较少，下半年占比较多[7] - 软件行业技术更新换代快，公司若不能快速响应技术和市场变化，将面临市场竞争能力下降风险[7] - 国家经济结构转型，行业对专业技术人才争夺激烈，公司面临人才流失和人工成本上涨风险[8] - 公司海外业务占比规模较大，国际政治经济不稳定及汇率波动会给海外业务拓展和外汇结算带来风险[9][10] - 公司业务和规模在海内外不断扩张，若不能优化运营管理体系，会影响运营效率和进一步发展[11] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入641,544,678.55元，较2020年增长11.77%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润66,757,068.93元，较2020年减少10.46%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,660,871.23元，较2020年减少5.01%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额25,826,137.65元，较2020年增长127.80%[25] - 2021年末资产总额1,298,781,941.89元，较2020年末增长3.76%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,192,951,351.99元，较2020年末增长2.36%[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为146,734,864.44元、155,879,010.97元、149,433,902.32元、189,496,900.82元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,667,406.06元、20,654,437.14元、24,184,985.05元、13,250,240.68元[28] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 67,427,668.67元、 - 19,504,906.15元、16,138,898.26元、96,619,814.21元[28] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1,856,537.74元[31] - 公司2021年实现营业收入64,154.47万元，较上年同期增长11.77%[39] - 公司2021年计入当期损益的政府补助为5,753,240.08元[32] - 公司2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,314,840.00元[32] - 公司2021年其他营业外收入和支出为281,018.09元[32] - 公司2021年非经常性损益合计4,096,197.70元[32] - 2021年营业收入6.42亿元，较2020年的5.74亿元增长11.77%[47] - 软件与信息服务业2021年毛利率42.89%，较上年同期下降4.79%[51] - 软件开发2021年毛利率42.44%，较上年同期下降3.86%[51] - 2021年境内业务毛利率45.86%，较上年同期增加5.00%[51] - 2021年境外业务毛利率40.93%，较上年同期下降10.75%[51] - 2021年软件与信息服务业员工薪酬3.07亿元，占营业成本83.87%，同比增长9.74%[54] - 2021年营业成本366,361,831.14元，较2020年的300,258,889.01元增长22.02%[55][57] - 2021年员工薪酬307,278,385.30元，占营业成本比重83.87%，较2020年增长9.74%[57] - 2021年采购成本46,393,838.69元，占营业成本比重12.66%，较2020年增长1,515.89%[57] - 2021年销售费用10,250,515.22元，较2020年增长12.88%；管理费用99,665,833.77元，较2020年下降10.57%；财务费用8,950,849.70元，较2020年增长396.49%；研发费用84,755,461.76元，较2020年增长6.38%[62] - 2021年研发人员数量为918人，较2020年的722人增长27.15%，占比42.32%，较2020年的34.76%提升7.56%[71] - 2021年研发投入金额为84755461.76元，占营业收入比例为13.21%，研发支出资本化金额为0元[72] - 2021年经营活动现金流入小计650171432.11元，同比增长17.70%，现金流出小计624345294.46元，同比增长15.39%，现金流量净额25826137.65元，同比增长127.80%[74] - 2021年投资活动现金流入小计33038338.83元，同比增长987.04%，现金流出小计54448018.19元，同比增长105.78%，现金流量净额 -21409679.36元，同比减少8.58%[74] - 2021年筹资活动现金流出小计37515170.79元，同比增长24.63%，现金流量净额 -37515170.79元，同比增长24.63%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -35564069.15元，同比增长20.94%[74] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年增加127.80%，主要因应收账款回款增加[75] - 2021年投资活动现金流入较2020年增加987.04%，主要是收到股权回购款[75] - 2021年投资活动现金流出较2020年增加105.78%，主要是支付成都办公场地购置款[75] - 2021年末货币资金475,079,214.38元，占总资产比例36.58%，较年初下降1.77%[75] - 2021年末应收账款231,132,978.91元，占总资产比例17.80%，较年初上升1.23%[75] - 2021年末存货103,898,380.03元，占总资产比例8.00%，较年初上升3.38%[75] - 其他权益工具投资初始投资成本88,579,565.00元，本期公允价值变动 -6,404,469.94元，期末金额40,671,840.65元[82] - 截至报告期末，保函保证金期末余额7,002,971.00元，受冻结资金期末余额25,909,319.21元，合计32,912,290.21元[79] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2021年咨询、维护及产品授权收入较上年同期增长19.56%[39] - 公司2021年软件开发收入较上年同期增长10.09%[39] - 公司2021年境内收入25,540.8万元，较上年同期增长20.68%[39] - 公司2021年境外收入38,613.67万元，较上年同期增长6.57%，占总收入的60.19%[39] - 2021年软件开发收入5.91亿元，占比92.14%，同比增长10.10%[47] - 2021年境内收入2.55亿元，占比39.81%，同比增长20.68%[47] - 2021年境外收入3.86亿元，占比60.19%，同比增长6.57%[47] 研发项目进展 - IP版权区块链授权认证平台（二期）、区块链动产质押融资平台、区块链产品溯源防伪认证平台、去中心化身份认证系统等研发项目均已完成[63][64] - 公司期望跨境数字货币清结算系统解决资金流转痛点，建立方便实时跨境资金转移、追求外汇交易点对点原子性的模型[65] - 公司已完成PU运维管理平台模板管理系统一期建设，二期将优化服务发布流程并与solace解耦[65] - 公司已完成PU核心运行平台云平台对接管理系统一期，二期将与solace解耦并兼容通用消息中间件[65] - 公司已完成PU资源和应用监控管理平台日志管理系统一期，二期扩展了java应用并增加对部分资源日志收集[66] - 公司已完成PU资源和应用监控管理平台监控指标采集系统一期，二期目标是扩展指标采集范围[66] - 公司已完成PU资源和应用监控管理平台应用运行监控系统一期，实现监控数据采集等功能[66] - 企业架构设计平台系统项目进行中，可降低微服务平台应用架构设计难度和出错概率，提高项目质量，降低运维部署成本[67] - 低代码开发平台系统项目进行中，可提高公司金融微服务平台低代码平台的竞争力[67] - 应用开发平台系统已完成，为公司框架提供基础框架、通用机制、架构集成，减少公司人力成本[67] - 分布式任务调度平台系统已完成，可解决业务系统在微服务化架构演进中运行计划任务的挑战，提高公司在任务调度平台的市场竞争力[68] - 分布式事务管理平台系统已完成，丰富金融微服务平台产品类别，推进产品持续落地，提高公司竞争力[68] - API网关管理系统已完成，为团队提供独立发布、监控和更新微服务的功能，提高团队工作效率，推进金融微服务平台产品落地[68] - FormssiCloud服务管理平台系统等多个系统已完成开发，丰富金融微服务平台产品类别，推进产品持续落地[69][70] 公司治理结构 - 报告期内公司召开3次股东大会，均采用网络投票和现场投票结合形式[91] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，本报告期召开7次董事会会议[92] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期召开5次监事会会议[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.51%，于2月19日召开[97] - 2020年度股东大会投资者参与比例为36.79%，于4月30日召开[97] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.93%，于8月26日召开[97] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，治理状况符合要求[91] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，独立于控股股东[91][96] - 公司建立企业绩效激励与评价体系，董事会设薪酬与考核委员会[93] - 第四届董事会审计委员会2021年召开4次会议，提名委员会2021年召开1次会议[117][118] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为7次，出席股东大会次数均为3次，且均未连续两次未亲自参加董事会会议[114] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，监事会对报告期内的监督事项无异议[115][119] 人员持股与报酬 - 李琳期初持股540,146股，期末持股540,146股[98] - 陈荣发期初持股633,357股，期末持股633,357股[98] - 黄开炳期初持股27,015股，期末持股27,015股[99] - 邓玉桂期初持股17,288股，期末减持12,988股，期末持股4,300股[99] - 刘童期初持股9,802股，期末减持9,802股，期末持股0股[99] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股1,227,608股，期末合计持股1,196,293股，变动31,315股[99] - 周志群自2020年8月至今任四方精创董事长[98][101] - 李琳自2021年2月至今任四方精创董事、总经理兼董事会秘书、四方资讯总经理[98][102] - 邓修生现任四方精创董事[98][103] - 陈荣发自2021年2月至今任四方精创董事、副总经理、四方资讯行政总裁、四方泰国总经理[98][103] - 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为889.96万元[110][111] - 董事长周志群从公司获得的税前报酬总额为154.02万元[111] - 董事、总经理、董事会秘书李琳从公司获得的税前报酬总额为153.

营业收入情况 - 本报告期营业收入149,433,902.32元，同比增长4.46%；年初至报告期末营业收入452,047,777.73元，同比增长14.41%[2] - 公司2021年第三季度营业总收入452,047,777.73元，上年同期为395,116,325.77元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,184,985.05元，同比下降4.93%；年初至报告期末为53,506,828.25元，同比增长5.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,940,283.70元，同比增长0.68%；年初至报告期末为51,230,507.28元，同比增长10.77%[2] - 第三季度净利润53,506,828.25元，上年同期为50,908,880.18元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -70,793,676.56元，同比增长51.36%[2] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计392,412,844.84元，上年同期为264,551,310.53元[22] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计463,206,521.40元，上年同期为410,087,595.61元[22] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -70,793,676.56元，上年同期为 -145,536,285.08元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,260,600,386.18元，较上年度末增长0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益1,190,040,472.39元，较上年度末增长2.11%[3] - 2021年资产总计1,260,600,386.18元，2020年为1,251,771,470.81元[14] - 2021年归属于母公司所有者权益合计1,190,040,472.39元，2020年为1,165,443,607.65元[15] 应收账款情况 - 应收账款期末余额288,213,880.99元，较期初增长37.50%，主要因报告期收入增加[7] - 2021年应收账款为288,213,880.99元，2020年为209,616,066.11元[13] 存货情况 - 存货期末余额83,659,922.93元，较期初增长43.02%，主要因报告期部分合同未验收[7] - 2021年存货为83,659,922.93元，2020年为58,495,239.05元[13] 其他流动资产情况 - 其他流动资产期末余额62,091.69元，较期初下降97.67%，主要因报告期收到退税款[7] 在建工程情况 - 在建工程期末余额23,353,125.12元，较期初增长84.72%，主要因报告期支付工程款增加[7] 销售费用情况 - 销售费用本报告期为6,803,484.39元，较上期增长46.52%，主要因报告期销售人员薪酬增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,321，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 益群集团控股有限公司持股比例24.46%，持股数量69,280,501股[9] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金为339,729,848.11元，2020年12月31日为485,160,678.74元[12] 流动资产与流动负债情况 - 2021年流动资产合计738,979,890.83元，2020年为778,690,956.89元[13] - 2021年流动负债合计53,544,194.90元，2020年为82,015,342.99元[14] 负债情况 - 2021年负债合计70,559,913.79元，2020年为86,327,863.16元[15] 营业总成本情况 - 第三季度营业总成本399,221,692.74元，上年同期为346,072,938.77元[17] 基本每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.1889元，上年同期为0.1796元[19] 投资与筹资活动现金流量情况 - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -38,045,764.19元，上年同期为 -5,904,339.17元[23] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -29,389,639.02元，上年同期为 -30,100,682.30元[23] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额334,926,122.11元，上年同期为338,087,708.85元[23] 年初资产负债表科目调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[24] - 2020年12月31日流动资产合计778,690,956.89元，2021年1月1日保持不变[25] - 2020年12月31日非流动资产合计473,080,513.92元，2021年1月1日为487,899,089.48元，调整数为14,818,575.56元[26] - 2020年12月31日资产总计1,251,771,470.81元，2021年1月1日为1,266,590,046.37元，调整数为14,818,575.56元[26] - 2020年12月31日流动负债合计82,015,342.99元，2021年1月1日保持不变[27] - 2020年12月31日非流动负债合计4,312,520.17元，2021年1月1日为19,131,095.73元，调整数为14,818,575.56元[27] - 2020年12月31日负债合计86,327,863.16元，2021年1月1日为101,146,438.72元，调整数为14,818,575.56元[27] - 2020年12月31日所有者权益合计1,165,443,607.65元，2021年1月1日保持不变[28] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计1,251,771,470.81元，2021年1月1日为1,266,590,046.37元，调整数为14,818,575.56元[28] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[81] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入302,613,875.41元，较上年同期增长20.06%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,321,843.20元，较上年同期增长15.12%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,290,223.58元，较上年同期增长19.62%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 86,932,574.82元，较上年同期减少6.36%[21] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长11.11%[21] - 本报告期末总资产1,249,743,168.28元，较上年度末减少0.16%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,168,706,520.98元，较上年度末增长0.28%[21] - 报告期公司实现营业收入30261.39万元，较上年同期增长20.06%[28] - 公司本报告期营业收入302,613,875.41元，较上年同期252,056,273.78元增长20.06%[38] - 本报告期营业成本173,756,382.74元，较上年同期143,639,969.82元增长20.97%[38] - 研发费用42,430,184.37元，较上年同期32,390,081.92元增长31.00%，主要因本期增加研发投入[38] - 2021年半年度营业总收入302,613,875.41元，2020年半年度为252,056,273.78元，同比增长20.06%[145] - 2021年半年度营业总成本270,591,377.95元，2020年半年度为224,783,917.19元，同比增长20.38%[145] - 2021年半年度净利润29,321,843.20元，2020年半年度为25,469,634.48元，同比增长15.12%[147] - 2021年半年度综合收益总额31,593,955.11元，2020年半年度为22,912,904.18元，同比增长37.89%[148] - 2021年半年度基本每股收益0.10元，2020年半年度为0.09元，同比增长11.11%[148] - 2021年半年度母公司营业收入243,502,956.09元，2020年半年度为197,338,918.43元，同比增长23.39%[150] - 2021年半年度母公司净利润31,068,111.36元，2020年半年度为12,878,937.67元，同比增长141.22%[151] - 2021年半年度母公司综合收益总额37,453,739.99元，2020年半年度为10,324,170.72元，同比增长262.78%[152] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.11元，2020年半年度为0.05元，同比增长120%[152] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金201,798,992.98元，2020年半年度为168,105,970.75元，同比增长20.04%[154] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2.17亿元，2020年同期为1.81亿元，同比增长19.91%[155] - 2021年上半年经营活动现金流出小计3.04亿元，2020年同期为2.62亿元，同比增长15.76%[155] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8693.26万元，2020年同期为 - 8173.78万元，同比下降6.35%[155] - 2021年上半年投资活动现金流入小计271.01万元，2020年同期为33.33万元，同比增长713.09%[156] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1745.91万元，2020年同期为309.74万元，同比增长463.67%[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1474.90万元，2020年同期为 - 276.40万元，同比下降433.61%[156] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2938.96万元，2020年同期为3000.39万元，同比下降2.05%[156] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2938.96万元，2020年同期为 - 3000.39万元，同比增长2.05%[156] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.34亿元，2020年同期为 - 1.09亿元，同比下降22.81%[156] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.06亿元，2020年同期为 - 1.27亿元，同比增长16.35%[160] - 2021年6月30日公司资产总计12.4974316828亿美元，较2020年12月31日的12.5177147081亿美元略有下降[138] - 2021年6月30日流动资产合计7.5528079603亿美元，较2020年12月31日的7.7869095689亿美元减少约3%[138] - 2021年6月30日非流动资产合计4.9446237225亿美元，较2020年12月31日的4.7308051392亿美元增长约4.5%[138] - 2021年6月30日负债合计8103.66473万美元，较2020年12月31日的8632.786316万美元减少约6.1%[139] - 2021年6月30日所有者权益合计11.6870652098亿美元，较2020年12月31日的11.6544360765亿美元增长约0.3%[140] - 2021年6月30日母公司资产总计11.8025351167亿美元，较2020年12月31日的11.9674636579亿美元略有下降[143] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.8082358579亿美元，较2020年12月31日的7.2243180021亿美元减少约5.8%[143] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计4.9942992588亿美元，较2020年12月31日的4.7431456558亿美元增长约5.3%[143] - 2021年6月30日母公司负债合计4021.810346万美元，较2020年12月31日的6583.365579万美元减少约38.9%[144] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计11.4003540821亿美元，较2020年12月31日的11.3091271亿美元增长约0.8%[144] 各业务线数据关键指标变化 - 软件开发及维护收入28343.66万元，较上年同期增长19.50%[28] - 境内收入11593.25万元，较上年同期增长49.29%；境外收入18668.14万元，较上年同期增长7.04%，占总收入的61.69%[28] - 顾问咨询收入、产品授权收入合计1283.42万元[28] - 软件开发及维护营业收入283,436,616.46元，营业成本168,891,868.17元，毛利率40.41%，营收同比增19.50%，成本同比增21.85%，毛利率同比降1.15%[40][42] - 系统集成营业收入6,343,022.67元，营业成本2,891,641.05元，毛利率54.41%，营收同比增271.08%，成本同比增198.67%，毛利率同比增11.05%[40][42] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 70,889.73元[25] - 计入当期损益的政府补助2,006,374.41元[25] 市场规模预测 - 2019 - 2024年我国银行业IT解决方案市场规模将以24.5%的年复合增长率增长，到2024年市场规模将达到1273.5亿元[33] 公司能力与布局 - 公司专业团队规模2000 +，为全球化布局等提供保障[35] - 公司是行业领先的金融科技综合解决方案供应商，是多家境内外知名金融机构的合作伙伴[30][31] - 公司具备面向“银行4.0”的技术能力、全方位解决方案与顾问咨询能力、全球服务能力[31][34] - 公司可为金融机构提供全流程解决方案，主营业务包括传统业务及创新业务[28] - 公司新成立北京四方融创科技有限公司、成都四方融创科技有限公司，支持华北和西南地区业务拓展[30] 营业成本构成变化 - 员工薪酬本报告期137,154,015.22元，占营业成本比重78.94%，上年同期136,632,905.27元，占比95.12%，同比增0.38%[43] - 采购成本本报告期32,552,608.11元，占营业成本比重18.73%，上年同期736,663.82元，占比0.51%，同比增4318.92%[43] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金346,271,558.55元，占总资产比例27.71%，较上年末485,160,678.74元占比38.76%降11.05%[47] - 本报告期末应收账款305,186,876.03元，占总资产比例24.42%，较上年末209,616,066.11元占比16.75%增7.67%[47] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数47,076,310.59元，本期公允价值变动7,512,504.28元，期末数54,588,814.87元[50] - 其他权益工具投资初始成本为88,579,565元，本期公允价值变动损益为7,512,504.28元，计入权益的累计公允价值变动为 - 33,990,750.13元，累计投资收益为4,815,000元，期末金额为54,588,814.87元[54] 子公司财务数据 - 四方精创资讯(香港)有限公司注册资本为1000万港币，总资产为311,172,066.46元，净资产为50,933,857.29元，营业收入为158,716,015.63元，营业利润为11,362,852.42元，净利润为9,772,346.95元[61] 募集资金与特殊业务情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[55] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[56][57][58] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[59][60] 公司风险与应对策略 - 公司主营业务依赖金融机构，客户集中度较高，将开拓新客户和业务模式降低风险[62] - 金融科技市场竞争激烈，公司将重视研发投入和人才以提高竞争力[62][63] - 公司创新产品研发存在不确定性，将通过多种方式降低风险[63] - 公司业务存在季节性波动，将通过业务升级降低影响[64] - 公司面临人才流失和人工成本上涨风险，将制定人才规划和激励政策应对[65][66] 股东大会与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.73%，召开日期为2021年02月19日[71] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.88%，召开日期为2021年04月30日[71] - 2021年02月19日陈荣发被选举为第四届董事会董事[72] - 2021年02月19日黄开炳、赵海洋、邓玉桂被选举为第四届监事会监事[72] - 2021年02月19日刘童、朱梓昕被聘任为公司副总经理[72] - 2021年02月19日邓修生、钱志峰因任期届满离任副总经理[72][73] - 2021年02月19日陈淑玲被聘任为公司财务负责人[72] - 2021年02月19日林隆奋因第三届董事会任期届满离任董事[72] - 2021年02月19日郑登元、朱天伟、高翔因第三届监事会任期届满离任监事[72][73] 历史财务数据 - 2014年公司实现归属于母公司股东的净利润8428.38万元[84] - 2014年公司每股收益为1.12元[84] - 2014年公司加权平均净资产收益率为27.85%[84] 公司发展战略 - 公司将

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入146,734,864.44元，较上年同期增长48.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,667,406.06元，较上年同期增长20.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,152,995.32元，较上年同期增长2.16%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 67,427,668.67元，较上年同期增长3.09%[8] - 本报告期基本每股收益0.0306元/股，较上年同期增长20.95%[8] - 本报告期末总资产1,236,589,950.80元，较上年度末减少1.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,173,404,364.51元，较上年度末增长0.68%[8] - 2021年3月31日货币资金407,587,343.12元，较2020年12月31日减少[23] - 2021年3月31日公司资产总计12.37亿元，较2020年12月31日的12.52亿元下降1.29%[24][26] - 2021年3月31日公司负债合计6318.56万元，较2020年12月31日的8632.79万元下降26.79%[25][26] - 2021年第一季度营业总收入1.47亿元，上期为9902.54万元[32] - 2021年3月31日公司非流动资产合计4.84亿元，较2020年12月31日的4.73亿元增长2.37%[24] - 2021年3月31日公司流动负债合计4538.68万元，较2020年12月31日的8201.53万元下降44.66%[25] - 2021年3月31日公司所有者权益合计11.73亿元，较2020年12月31日的11.65亿元增长0.68%[26] - 公司2021年第一季度营业总成本为138,576,094.05元，较上期90,244,138.71元有所增加[33] - 公司2021年第一季度净利润为8,667,406.06元，上期为7,180,618.05元[34] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 706,649.20元，上期为5,215,195.24元[34] - 公司2021年第一季度综合收益总额为7,960,756.86元，上期为12,395,813.29元[35] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0306元，上期为0.0253元[35] - 公司2021年第一季度非流动资产合计473,080,513.92元，较之前的487,899,089.48元减少14,818,575.56元[50] - 公司2021年第一季度资产总计1,251,771,470.81元，较之前的1,266,590,046.37元减少14,818,575.56元[50] - 公司2021年第一季度流动负债合计82,015,342.99元[51] - 公司2021年第一季度非流动负债合计4,312,520.17元，较之前的19,131,095.73元减少14,818,575.56元[51] - 公司2021年第一季度负债合计86,327,863.16元，较之前的101,146,438.72元减少14,818,575.56元[51] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计11.80亿元，较2020年12月31日的11.97亿元下降1.43%[29][30] - 2021年3月31日母公司负债合计4001.19万元，较2020年12月31日的6583.37万元下降39.22%[29][30] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.89亿元，较2020年12月31日的7.22亿元下降4.57%[28] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计4.90亿元，较2020年12月31日的4.74亿元增长3.35%[29] - 母公司2021年第一季度营业收入为107,728,695.06元，上期为73,888,064.61元[37] - 母公司2021年第一季度营业利润为7,677,397.20元，上期为 - 124,140.07元[38] - 母公司2021年第一季度净利润为8,974,424.27元，上期为1,467,999.95元[38] - 母公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 287,284.26元，上期为4,627,082.35元[38] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为0.0317元，上期为0.0052元[39] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计722,431,800.21元[52] - 公司2021年第一季度母公司非流动资产合计474,314,565.58元，较之前的487,572,642.10元减少13,258,076.52元[54] - 公司2021年第一季度母公司资产总计1,196,746,365.79元，较之前的1,210,004,442.31元减少13,258,076.52元[54] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计65,833,655.79元[54] - 公司2021年第一季度母公司负债合计65,833,655.79元，较之前的79,091,732.31元减少13,258,076.52元[55] 现金流量相关指标变化 - 合并报表经营活动现金流入小计本期为101,980,522.18元，上期为52,809,821.86元；经营活动现金流出小计本期为169,408,190.85元，上期为122,387,652.69元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,427,668.67元，上期为 - 69,577,830.83元[40][42] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为2,720,471.92元；投资活动现金流出小计本期为6,550,649.98元，上期为626,522.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,830,178.06元，上期为 - 626,522.67元[42] - 合并报表筹资活动现金流出小计本期为1,058,597.24元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,058,597.24元[42][43] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为186,099.31元，上期为3,503,053.57元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,130,344.66元，上期为 - 66,701,299.93元；期初现金及现金等价物余额本期为477,536,337.77元，上期为522,519,662.48元；期末现金及现金等价物余额本期为405,405,993.11元，上期为455,818,362.55元[43] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为62,442,008.38元，上期为29,393,003.86元；经营活动现金流出小计本期为133,629,686.76元，上期为98,421,914.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 71,187,678.38元，上期为 - 69,028,910.92元[45] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为866,163.33元；投资活动现金流出小计本期为8,397,111.98元，上期为494,347.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,530,948.65元，上期为 - 494,347.53元[45][46] - 母公司报表筹资活动现金流出小计本期为1,058,597.24元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,058,597.24元[46] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,777,224.27元，上期为 - 69,523,258.45元；期初现金及现金等价物余额本期为280,320,312.03元，上期为342,170,949.05元；期末现金及现金等价物余额本期为200,543,087.76元，上期为272,647,690.60元[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,866户[12] - 益群集团控股有限公司持股比例24.45%，持股数量69,280,501股[12] 政府补助相关 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为1,506,080.00元[9] - 营业外收入1,506,081.53元，较上期增长617.06%，因收到政府补贴增加[17] 具体科目指标变化 - 预付款项期末余额1,127,971.58元，较期初减少60.43%，因预付供应商款项减少[16] - 使用权资产期末余额13,431,123.18元，较期初增长100%，因执行新租赁准则[16] 业务收入区域指标变化 - 境内收入4,754.49万元，同比增长51.35%；境外收入9,919.00万元，同比增长46.71%[18] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[47] 资产负债表科目对比 - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为778,690,956.89元，非流动资产中长期股权投资均为46,747,663.92元，其他权益工具投资均为47,076,310.59元[49]