财务表现 - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为20,125,577.38元，较去年同期下降79.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,637,112.63元，较去年同期下降10,871.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-138,832,765.12元，较去年同期下降478.41%[5] - 公司的总资产为1,232,323,594.62元，较去年末下降7.51%[5] - 公司的归属于上市公司股东的所有者权益为493,928,062.78元，较去年末下降7.63%[5] - 公司的营业利润为-42,866,148.71元，较去年同期下降2477.50%[9] 资产负债表 - 公司2024年第一季度流动资产合计约为106.8亿，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计约为164.5亿，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度流动负债合计约为697亿，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约为26.2亿，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度股本为197亿，未分配利润为-22.8亿[19] - 公司2024年第一季度资产总计约为1232.3亿，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计约为509.1亿，较上期略有下降[19] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金为385.2亿，应收账款为185.9亿，存货为302.6亿[17] 现金流量 - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为194.06亿[22] - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.70亿[22] - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.14亿[23] - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-141.66亿[23]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户3次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 列席公司监事会1次[4] - 现场检查1次[4] - 发表独立意见8次[4] - 对上市公司培训2次，分别在2023年5月18日和2023年12月20日[4] 业绩与承诺 - 公司2023年业绩预告存在重大修正且预计盈亏性质发生变化[5][6] - 公司及股东相关承诺均已履行[7] 监管事项 - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[8][9]

公司资本与资金使用 - 神思电子注册资本为19,704.09万元[5] - 2022年4月20日公司用21,908,900.47元募集资金置换先期投入自筹资金及部分发行费用[10] - 2022年8月23日公司同意用不超17,000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年4月24日公司同意用不超22,500.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 2023年11月9日公司同意变更部分募集资金专用账户[16] - 截至2023年12月31日，募集资金尚余17,520.03万元未使用完毕[28][29] 业绩情况 - 2022年净利润亏损11,583.09万元，扣非后亏损12,345.40万元，营收37,962.66万元，扣除后营收37,668.46万元[20] - 2023年度业绩预告修正，原预计净利润盈利700.00 - 1,050.00万元，最新预计亏损6,700.00 - 7,200.00万元[20] - 2023年度业绩预告修正，原预计扣非后净利润盈利 - 300.00 - 50.00万元，最新预计亏损7,754.00 - 8,254.00万元[20] - 2023年度业绩预告修正，原预计营收50,000.00 - 60,000.00万元，最新预计38,000.00 - 43,000.00万元[20] - 2023年度业绩预告修正，原预计扣除后营收50,000.00 - 60,000.00万元，最新预计38,000.00 - 43,000.00万元[20] 其他情况 - 公司将加强管理，规范运作，提高信息披露质量[21] - 公司配合保荐工作情况良好[23][24][25] - 公司聘请的证券服务机构能勤勉尽职履行职责[26] - 公司在持续督导期间信息披露工作基本符合规定[27] - 公司严格按规定使用募集资金，无重大违规情形[28] - 保荐机构将对未使用完毕的募集资金使用继续督导[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为300479，法定代表人为闫龙，注册地址在山东省济南市高新区舜华西路699号[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入414,591,951.33元，较2022年增长9.21%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,327,447.43元，较2022年增长40.15%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 79,866,545.95元，较2022年增长35.31%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为200,226,502.81元，较2022年增长2,279.13%[19] - 2023年末资产总额为1,332,337,862.32元，较2022年末增长55.99%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为534,717,175.41元，较2022年末减少15.02%[19] - 2023年营业收入414,591,951.33元，2022年为379,626,623.69元[21] - 2023年营业收入扣除金额1,475,928.66元，2022年为2,942,049.97元[21] - 2023年营业收入扣除后金额413,116,022.67元，2022年为376,684,573.72元[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为96,243,822.24元、55,361,226.02元、70,320,855.88元、192,666,047.19元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为377,272.66元、 - 21,902,079.55元、 - 34,022,757.36元、 - 13,779,883.18元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2,217,978.05元、 - 25,786,321.03元、 - 34,547,402.28元、 - 17,314,844.59元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 24,002,554.78元、 - 22,292,723.91元、 - 28,789,525.54元、275,311,307.04元[23] - 2023年非流动性资产处置损益49,360.85元，2022年为352,941.01元，2021年为20,354.66元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助10,785,826.26元，2022年为8,209,616.45元，2021年为10,102,792.32元[27] - 2023年非经常性损益合计10,539,098.52元，2022年为7,623,172.63元，2021年为7,440,429.90元[28] - 公司实现营业收入41,459.20万元，较上年同期增长9.21%，归属上市公司股东净利润 - 6,932.74万元，较上年减亏4,650.34万元[84] - 2023年公司营业收入414,591,951.33元，同比增长9.21%[91] - 身份认证产品2023年收入51,762,387.78元，同比下降60.60%[91] - 智慧医疗产品2023年收入105,942,750.69元，同比增长29.91%[91] - AI+智慧城市业务2023年收入248,161,147.02元，同比增长53.73%[91] - 华东地区2023年营业收入298,771,757.85元，同比增长58.85%[91] - 直销模式2023年营业收入294,914,117.42元，同比增长70.01%[91] - 能源行业客户2023年营业收入181,652,932.62元，同比增长1836.14%[94] - 2023年原材料、项目采购成本248,498,904.39元，占营业成本比重94.11%，同比增长3.51%[99] - 前五名客户合计销售金额2.13亿元，占年度销售总额比例51.34%，其中关联方销售额占比41.93%[101] - 前五名供应商合计采购金额1.31亿元，占年度采购总额比例36.22%，其中关联方采购额占比9.88%[102] - 2023年销售费用7013.69万元，同比增加25.67%，原因是人工成本、差旅费等费用增加[104] - 2023年管理费用5124.61万元，同比减少4.72%，报告期内无重大变化[104] - 2023年财务费用 -37.40万元，同比减少129.60%，原因是利息收入增加[104] - 2023年研发人员数量305人，较2022年的256人增长19.14%，占比40.88%，较2022年的41.89%下降1.01%[107] - 2023年研发投入金额79,966,088.98元，占营业收入比例19.29%，2022年分别为59,846,355.01元、15.76%，2021年分别为61,009,204.03元、16.66%[107] - 2023年经营活动现金流入小计830,908,176.42元，较2022年的425,946,956.98元增长95.07%；现金流出小计630,681,673.61元，较2022年的435,135,342.76元增长44.94%；现金流量净额200,226,502.81元，较2022年的 - 9,188,385.78元增长2,279.13%[112] - 2023年投资活动现金流入小计3,202,330.59元，较2022年的8,615.00元增长37,071.57%；现金流出小计12,501,516.61元，较2022年的9,085,011.64元增长37.61%；现金流量净额 - 9,299,186.02元，较2022年的 - 9,076,396.64元下降2.45%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计67,961,898.80元，较2022年的57,713,000.00元增长17.76%；现金流出小计61,339,809.23元，较2022年的127,127,958.05元下降51.75%；现金流量净额6,622,089.57元，较2022年的 - 69,414,958.05元增长109.54%[112] - 2023年现金及现金等价物净增加额197,549,406.36元，较2022年的 - 87,679,740.47元增长325.31%[112] - 2023年末货币资金525,770,461.27元，占总资产比例39.46%，较年初的327,027,125.12元、38.29%增长1.17%[114] - 2023年末应收账款202,428,252.97元，占总资产比例15.19%，较年初的157,874,320.55元、18.48%下降3.29%[114] - 2023年末存货252,255,734.23元，占总资产比例18.93%，较年初的146,370,792.19元、17.14%增长1.79%[114] - 2023年末合同负债318,039,307.33元，占总资产比例23.87%，较年初的7,135,595.43元、0.84%增长23.03%[114] - 其他权益工具投资期初数为39,500,000.00元，本期公允价值变动损益为25,676,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为29,176,000.00元，本期出售金额为3,000,000.00元，期末数为10,824,000.00元[116] - 货币资金年末账面余额和账面价值均为3,149,354.77元，受限类型为保证金，用于承兑保证金、保函保证金[117] - 报告期投资额为12,501,516.61元，上年同期投资额为9,085,011.64元，变动幅度为37.61%[118] - 募集资金总额为30,168.83万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为16,950.15万元[123] - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目募集资金承诺投资总额8000万元，本报告期投入1346.01万元，截至期末累计投入2965.97万元，投资进度37.07%[124] - 神思云脑升级研发与建设项目募集资金承诺投资总额9800万元，本报告期投入1040.24万元，截至期末累计投入2957.4万元，投资进度30.18%[124] - 研究开发体系升级建设项目募集资金承诺投资总额4200万元，本报告期投入190.31万元，截至期末累计投入190.31万元，投资进度4.53%[124] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额8168.83万元，本报告期投入2595万元，截至期末累计投入7105万元，投资进度86.98%[124] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额30,168.83万元，本报告期投入5171.56万元，截至期末累计投入13,218.68万元[124] - 承诺投资项目本报告期实现效益431.09万元，截止报告期末累计实现效益2357.54万元[124] - 募集资金合计30168.83万元，其中部分项目投入进展未达预期[126] - 截至2021年12月23日，日本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为2043.97万元，支付发行费用146.92万元；2022年置换出2043.97万元，尚有146.92万元未置换[126] 利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度利润分配预案股本基数为197,040,865股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[182] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第五届董事会2024年第二次会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[184] 公司持续经营能力情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[20] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》，并对期初数作出相应调整[19] 政策环境 - 国务院2023年2月印发《数字中国建设整体布局规划》，推动数字技术和实体经济在多领域深度融合[36] - 中共中央、国务院2023年3月印发《党和国家机构改革方案》，多项数字相关职责划入国家数据局[36] - 多部门2023年8月印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023 - 2025年)》，推动元宇宙与应急管理领域创新融合[36] - 山东省人民政府办公厅2023年10月印发方案，2025年实现城市管理领域“一网统管”[36] - 济南市大数据局2023年11月印发意见，按三年安排推动前沿技术与城市发展深度融合[36] - 工业和信息化部等八部门2023年12月印发意见，推进企业智改数转网联[36] - 财政部2023年12月印发意见，推进数据资产全过程管理及合规化、标准化、增值化[36] - 国家发展改革委、国家数据局2023年12月印发方案，到2025年数字经济促进共同富裕取得积极进展[36] 公司业务战略 - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，推进“一体两翼”发展战略[39] - 公司2016年确定“从身份识别到智能认知”升级战略，聚焦的AI产品与解决方案有比较优势和市场竞争力[40] - 公司围绕能源行业主营业务需求与痛点，打造AI产品及解决方案并创新应用，为能源行业转型升级做技术储备[42] - 公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，服务行业数字化转型[47] - 公司将以承建“数字济南项目”为契机，打造人工智能+解决方案[133] - 公司战略是“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”，推进“一体两翼”战略格局[134] - 公司业务主要聚焦智慧城市、智慧医疗和身份认证领域[134] - 2024年公司将聚焦智慧城市、智慧能源等领域，加大研发投入，推进

独立董事履职情况 - 2023年召开十次董事会，独立董事全参加且均投赞成票[2] - 2023年独立董事线上参加三次股东大会[3] - 2023年4 - 12月独立董事就多项议案发表独立意见[4][5] - 2023年主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年参加战略委员会会议3次[6] 人员变动 - 2023年12月20日起独立董事不再任职[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入41459.20万元，上年度37962.66万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计147.59万元，上年度294.20万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额41311.61万元，上年度37668.46万元[9] 业务收入 - 2023年度与主营业务无关业务收入小计147.59万元，上年度294.20万元[9] - 2023年度与主营业务无关业务收入主要是房屋出租、销售材料收入等[9]

业绩与财务 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超6亿人民币[2] - 公司及子公司生产经营正常，财务状况良好，偿债能力足[2] 业务流程 - 2024年3月28日召开第五届董事会第二次会议[2] - 申请股东大会授权董事会，再授权办理授信相关事宜[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开[2]

会议召开情况 - 2023年召开十次董事会，独立董事全参加且均投赞成票[2] - 2023年召开六次股东大会，独立董事现场参会一次，线上参会五次[3] 委员会工作 - 2023年独立董事主持召开1次提名委员会，审核换届候选人任职资格[6] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议，审阅定期报告资料[6] 议案意见发表 - 2023年4 - 12月独立董事就多项议案发表意见[5]

监事薪酬制度 - 公司监事薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪方案报监事会、股东大会决定[2] - 监事年薪标准继续执行现行标准[3] 职工代表监事津贴 - 职工代表监事实行津贴制，标准2.4万元/年（含税）[4][5] 方案审议流程 - 方案经监事会审议后提交股东大会审议[6]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-020 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）全资子公司神思（山东）医疗 信息技术有限责任公司（以下简称："神思医疗"）业务发展的需要，2024 年公司为其向 金融机构申请综合授信提供不超过 6,000.00 万元的连带责任担保额度，上述担保事项已经 公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2023 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 负债率 | 担保余额 | 担保额度 ...