内部控制审计 - 审计神思电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入91,152.16万元，较上年同期增加49,692.97万元，增幅119.86%[7] - 2024年末公司流动资产合计10.59亿元，较上年末下降9.01%[18] - 2024年末公司流动负债合计6.67亿元，较上年末下降11.49%[18] - 2024年末公司非流动资产合计2.01亿元，较上年末增长19.23%[18] - 2024年末公司非流动负债合计0.37亿元，较上年末增长36.00%[18] - 2024年末公司负债合计7.04亿元，较上年末下降9.89%[18] - 2024年末公司所有者权益合计5.56亿元，较上年末增长0.70%[18] - 2024年公司实现扭亏为盈，净利润为1.014426882亿元，上年同期净亏损7438.92605万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.630084851亿元，上年同期净亏损6932.744743万元[22] - 基本每股收益本期为0.08元，上年同期为 - 0.35元[22] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额28,527.58万元，账面价值23,554.33万元，占资产总额的18.70%[8] - 2024年末公司货币资金为4.69亿元，较上年末下降10.76%[18] - 2024年末公司应收账款为1.94亿元，较上年末下降4.38%[18] - 2024年末公司存货为2.36亿元，较上年末下降6.62%[18] - 2024年末公司固定资产为1.00亿元，较上年末增长38.25%[18] 现金流情况 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为663,732,780.11元，同比下降约7.27%[26] - 公司本期经营活动现金流入小计为871,519,022.69元，同比增长约4.89%[26] - 公司本期经营活动现金流出小计为877,310,172.07元，同比增长约39.10%[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5,791,149.38元，同比下降约102.90%[26] - 公司本期投资活动现金流入小计为2,076,384.30元，同比下降约35.16%[26] - 公司本期投资活动现金流出小计为37,556,910.29元，同比增长约200.42%[26] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 35,480,525.99元，同比下降约281.55%[26] - 公司本期筹资活动现金流入小计为64,954,766.83元，同比下降约4.42%[26] - 公司本期筹资活动现金流出小计为79,397,834.97元，同比增长约29.44%[26] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,443,068.14元，同比下降约318.10%[26] 会计政策与税收 - 2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整[136] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，企业所得税税率为15%、20%[138] - 本公司、神思医疗、因诺微2024年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[141] - 神思朗方、神思智能等符合小型微利企业认定标准，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142] - 本公司等销售软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[138] - 2022 - 2024年，神思朗方、神思智能享受“六税两费”50%减征政策[139][140] 其他 - 公司主营业务聚焦智慧城市、智慧能源等领域产品销售及人工智能解决方案[34] - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[36][37] - 公司注册资本197,040,865元，股份总数197,040,865股，每股面值1元[33] - 公司股票于2015年6月12日在深圳证券交易所挂牌交易[33]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2743.3628万股A股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[1] - 截至2024年末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[3] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[3] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13,143.21，累计变更比例为43.57%[18] 募投项目情况 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目承诺投资8,000.00，本年度投入1.09，累计投入2,967.06，投资进度37.09%，本年度效益79.25[18] - 神思云脑升级研发与建设项目承诺投资9,800.00，本年度投入2,567.36，累计投入5,524.76，投资进度56.38%，本年度效益267.42[18] - 研究开发体系升级建设项目承诺投资4,200.00，本年度投入572.18，投资进度18.15%[19] - 补充流动资金承诺投资8,168.83，本年度投入1,322.28，累计投入8,427.28，投资进度103.16%[19] 资金使用与管理 - 2024年公司终止三个募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[19][20][21] - 2024年3月28日公司同意使用不超过17,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] 账户情况 - 截至2024年12月31日，已注销2个募集资金专户，未注销2个，余额共131432142.39元[6][7] - 截至2025年1月18日，公司完成募集资金专项账户注销手续[21]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为19704.0865万元，股份总数为19704.0865万股[9][20] - 公司发起人包括山东神思科技投资有限公司等，各发起人认股比例不同[18] - 公司发行的股票每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司收购股份合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、借款等[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形需召开临时股东大会，相关请求及反馈有时间规定[44][49][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会网络投票时间及股权登记日有规定[57] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[86] - 董事会审议部分交易事项，有金额及占比标准[90][91][92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] 其他职务相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，可审议部分捐赠事项[105][106] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[113][116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][119] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[133] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[134] 重大事项处理 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘应提前30天通知[141][142] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[168]

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会[4] 独立董事 - 第五届董事会独立董事审议关联交易事项[5] - 独立董事2024年参加专题培训会[10] 报告期情况 - 报告期内未发生特定情况[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均列席[3] - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事全参加[4] - 2024年召开薪酬委员会会议1次，独立董事参加[4] - 2024年未召开提名委员会会议[4] 独立董事工作 - 与其他两位独立董事审议年度关联交易预计等事项[6] - 对公司现场检查，关注多方面情况[7] - 监督信息披露，要求真实准确等[8] - 参加独立董事制度改革专题培训会[10] - 报告期内未提议多项事项[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席且赞成[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场参加[3] - 2024年召开7次审计委员会会议，由独立董事主持[4] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事参与审议薪酬方案[4][5] 履职情况 - 独立董事审议关联交易事项[6] - 2024年对公司多方面进行现场检查[7] - 督促公司保证信息披露质量[8] - 参加业绩说明会加强与中小股东沟通[8] 培训情况 - 2024年参加独立董事制度改革等培训班[10] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会等事项[11]

担保情况 - 2025年拟为神思医疗提供不超9000万元连带责任担保额度[1][2][7] - 截至目前担保余额2900万元[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例16.52%[3] - 本次担保实施后累计对外担保总额度占比21.85%[9] 神思医疗财务数据 - 最近一期资产负债率77.58%[3] - 2024年末资产总额127206483.96元，负债总额98688853.20元[7] - 2024年利润总额 -24255250.84元，净利润 -23976386.52元[7]

新策略 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪拟定方案均报董事会决定[2] - 高级管理人员年薪标准继续执行现行标准不做调整[3]

会议相关 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会2025年第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[2]