会议相关 - 公司第五届董事会2024年第八次会议于10月29日召开，9位董事全出席[1] - 会议通过《2024年第三季度报告》，表决全票赞成[2][3] - 公司拟定于2024年11月19日召开2024年第三次临时股东大会，表决全票赞成[9][10] 资金与担保 - 公司终止三个募投项目，13130.89万元剩余募集资金永久补充流动资金，表决全票赞成[4][5] - 2024年公司为全资子公司神思医疗增加不超3000万元连带责任担保额度，增加后合计不超9000万元，表决全票赞成[7][8]

融资情况 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募资309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] 项目进度 - 截至2024年10月25日，三项目投入进度分别为37.09%、56.38%、18.15%，余额分别为5,165.88万、4,524.61万、3,437.52万元[7] - 补充流动资金项目累计投入进度103.13%，余额2.88万元[7] 项目情况 - 三项目因不同原因未达预期[9][10][11] - 公司拟终止三项目，将13,130.89万元剩余募资永久补流[12] 决策进展 - 2024年10月29日董事会、监事会通过终止项目及补流议案[16][17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18][19] 资金管理 - 2024年3月28日，公司同意用不超17,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[8]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年11月19日[3] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 会议相关信息 - 审议议案包括终止募投项目并补充流动资金等[8] - 会议登记时间为2024年11月15日9:30 - 16:00[11] 其他信息 - 联系电话、传真、邮编、邮箱等信息[14] - 投票代码为350479，投票简称为神思投票[18] - 3%以上股份股东可提前十天提临时提案[16] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24] - 参会股东登记表打印等均有效[25]

担保情况 - 2024年拟为神思医疗增加3000万元担保额度，合计不超9000万元[2][3] - 截至公告日，公司对外担保余额2800万元，占净资产5.24%[9] 神思医疗财务数据 - 2024年6月30日资产总额10939.39万元，负债8044.50万元，净资产2894.88万元[5][6] - 2024年6月30日营收1807.19万元，利润总额 -1183.02万元，净利润 -1195.15万元[6] - 2024年6月30日银行贷款1900万元，较2023年末减少1000万元[5] 其他 - 神思医疗最近一期资产负债率80.23%，2024年担保额度占净资产16.83%[5] - 截至公告披露日，神思医疗非失信被执行人[6] - 本次担保未签协议，被担保子公司不提供反担保，风险可控[7]

营业收入变化 - 第三季度营业收入3843.48万元，上年同期7032.09万元，同比减少45.34%；年初至报告期末营业收入1.08亿元，上年同期2.22亿元，同比减少51.32%[3] - 报告期销售收入较去年同期下降，总体利润减少，净利润为 -118,513,479.45元，较上年同期 -59,918,261.12元下降97.79%[9] - 营业总收入本期发生额为108,027,016.97元，较上期发生额221,925,904.14元下降约51.32%[18] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润 -3534.80万元，上年同期 -3402.28万元，同比减少3.90%；年初至报告期末 -1.13亿元，上年同期 -5554.76万元，同比减少102.78%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3863.38万元，上年同期 -3454.74万元，同比减少11.83%；年初至报告期末 -1.19亿元，上年同期 -6255.17万元，同比减少89.74%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-1.1851347945亿美元，上年同期为-0.5991826112亿美元[19] 基本每股收益变化 - 第三季度基本每股收益 -0.1794元/股，上年同期 -0.1727元/股，同比减少3.88%；年初至报告期末 -0.5716元/股，上年同期 -0.2819元/股，同比减少102.77%[3] - 基本每股收益为-0.5716，上年同期为-0.2819[20] 加权平均净资产收益率变化 - 第三季度加权平均净资产收益率 -8.01%，上年同期 -5.76%，同比减少2.25%；年初至报告期末 -23.48%，上年同期 -9.24%，同比减少14.24%[3] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.51亿元，上年同期 -7508.48万元，同比减少233.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5076172788亿美元，上年同期为-0.7508480423亿美元[21] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产13.32亿元，上年度末13.32亿元，同比减少0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益5.35亿元，上年度末5.35亿元，同比减少20.55%[3] - 资产总计期末余额为1,327,413,363.57元，较期初余额1,332,337,862.32元下降约0.37%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计328.58万元，年初至报告期期末合计604.65万元[4][5] 货币资金变化 - 货币资金本报告期末2.61亿元，上年度末5.26亿元，减少50.35%，原因是报告期内支付的货款增加[7] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为261,061,578.35元，较期初余额525,770,461.27元下降约50.34%[15] 存货变化 - 存货本报告期末5.41亿元，上年度末2.52亿元，增加114.42%，原因是报告期内项目建设中合同履约成本增加[7] - 存货期末余额为540,886,910.18元，较期初余额252,255,734.23元增长约114.42%[15] 销售及税费现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为278,923,709.50元，较上年同期205,760,815.42元增长35.56%[9] - 收到的税费返还为2,633,556.41元，较上年同期4,156,819.68元下降36.64%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为373,033,003.44元，较上年同期140,051,207.17元增长166.35%[9] - 支付的各项税费为8,456,818.43元，较上年同期16,715,575.56元下降49.41%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.789237095亿美元，上年同期为2.0576081542亿美元[21] - 经营活动现金流入小计为3.4948165556亿美元，上年同期为2.208901843亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为6.0024338344亿美元，上年同期为2.9597498853亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为0.00113843亿美元，上年同期为0.0318933059亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为0.0148392884亿美元，上年同期为0.00772181051亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为0.647144117亿美元，上年同期为0.5982224367亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.6535617629亿美元，上年同期为-0.791094822亿美元[22] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，山东神思科技投资有限公司持股30,382,515股，占比15.42%；济南能源环保科技有限公司持股22,455,912股，占比11.40%[10] 股份转让情况 - 公司5%以上股东山东神思科技投资有限公司拟向济南大数据有限公司转让10,252,872股股份，占公司股本总额的5.20%[13] - 2024年10月22日，大数据公司与神思投资签署《股份收购协议之补充协议》，调整付款安排[13] - 本次协议转让已获济南能源集团批准，尚需深交所合规性确认，能否通过审批存在不确定性[14] 未确认收入合同情况 - 截至公告披露日，已签订但尚未满足收入确认条件的合同金额约为92,854.80万元，预计2024 - 2025年度确认收入[12] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为158,484,077.13元，较期初余额202,428,252.97元下降约21.71%[15] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为1,169,256,589.86元，较期初余额1,163,489,440.12元增长约0.49%[15] - 非流动资产合计期末余额为158,156,773.71元，较期初余额168,848,422.20元下降约6.33%[16] 营业总成本及费用变化 - 营业总成本本期发生额为228,383,714.94元，较上期发生额283,465,260.51元下降约19.43%[18] - 销售费用本期发生额为45,280,061.03元，较上期发生额45,225,672.89元增长约0.12%[18] - 研发费用本期发生额为55,934,039.79元，较上期发生额55,588,876.89元增长约0.62%[18]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行27433628股普通股，募集资金总额309999996.40元，净额301688297.33元[1] - 截至2024年10月25日，募集资金专户合计余额131308919.12元[7] 募投项目进度 - 远距离项目拟投8000万元，已投入2967.06万元，投入进度37.09%，余额5165.88万元[5] - 神思云脑项目拟投9800万元，已投入5524.76万元，投入进度56.38%，余额4524.61万元[5] - 研究开发体系项目拟投4200万元，已投入762.48万元，投入进度18.15%，余额3437.52万元[5] - 补充流动资金项目拟投8168.83万元，已投入8424.40万元，投入进度103.13%，余额2.88万元[5] 项目终止与资金补充 - 公司拟终止三个募投项目，将剩余13130.89万元募集资金永久补充流动资金[1] - 终止项目并补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过[17] 业务格局与战略 - 公司形成以智慧城市、智慧医疗及身份认证为核心的“一体两翼”新业务格局[11] - 因经济、行业环境及战略调整，募投项目实施环境和进程未达预期[9][10][11][12]

会议情况 - 2024年10月29日公司第五届监事会2024年第六次会议召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》，3票赞成[2][3] - 审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票赞成[4][5]

市场扩张和并购 - 大数据公司将收购神思电子10,252,872股股份，占股本总额5.20%[2] - 能源环保持有11.40%股份及表决权，大数据公司持有5.20%[3] - 股份收购单价11.53元/股，总价款118,215,614.16元[5][6] 其他新策略 - 修改前支付分五期，修改后分二期[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第七次会议于9月29日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过变更董事会审计委员会委员议案[2] - 补选关华建任审计委员会委员[2] - 表决情况为9票赞成，0票弃权，0票反对[3]

人事变动 - 刘拥力因个人原因辞去审计委员会委员职务，仍任董事[2] - 补选关华建担任审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] 会议情况 - 2024年9月29日召开第五届董事会2024年第七次会议[2] 人员构成 - 变更后审计委员会委员为王乃孝、关华建、李培栋，王乃孝为主任委员[2]