激励计划会议 - 2024年4月1日召开相关董事会和监事会审议激励计划议案[11] - 4月17日股东大会批准激励计划[11] - 4月26日审议通过激励计划调整及首次授予议案[12] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由82名调为80名[13] - 首次授予限制性股票由1144.80万股调为1124.80万股[13] - 预留授予权益由286.20万股调为281.20万股[13] - 授予限制性股票总数由1431.00万股调为1406.00万股[13] 授予条件 - 公司需满足财务报告等多项条件[14][15] - 激励对象需满足6种情形[16] 首次授予情况 - 首次授予日为2024年4月26日[16] - 向80名对象授予1124.80万股，价格4.69元/股[17] - 首次授予条件已成就，授予符合规定[17][18]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.69亿元，同比下降27.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润-1740.90万元，同比下降271.06%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1742.29万元，同比下降683.11%[2] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比增长40.96%[2] - 基本每股收益-0.065元/股，同比下降271.05%[2] - 本报告期末总资产85.17亿元，较上年度末增长7.80%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.74亿元，较上年度末下降0.40%[2] - 2024年3月31日，流动资产合计2060312993.14元，期初为1895251229.56元[14] - 2024年3月31日，非流动资产中固定资产848482934.21元，期初为697325959.97元[14] - 2024年第一季度公司资产总计85.17亿元，较上期79.01亿元增长7.80%[15] - 流动负债合计12.51亿元，较上期11.15亿元增长12.23%；非流动负债合计29.30亿元，较上期25.49亿元增长14.96%[15] - 负债合计41.81亿元，较上期36.64亿元增长14.11%；所有者权益合计43.36亿元，较上期42.36亿元增长2.35%[15][16] - 营业总收入2.69亿元，较上期3.70亿元下降27.41%[16] - 营业总成本2.81亿元，较上期3.55亿元下降20.63%[16] - 营业利润为 - 865.74万元，上期为2075.45万元；利润总额为 - 1165.75万元，上期为2435.25万元[16][17] - 净利润为 - 1617.32万元，上期为1704.24万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 1740.90万元，上期为1017.70万元[17] - 少数股东损益为123.58万元，上期为686.55万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.065元，上期为0.038元[18] - 经营活动现金流入小计本期为277,813,655.66元，上期为387,901,605.23元[19] - 经营活动现金流出小计本期为173,596,662.96元，上期为313,965,641.24元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为104,216,992.70元，上期为73,935,963.99元[19] - 投资活动现金流入小计本期为530,913,341.06元，上期为813,017,340.69元[19] - 投资活动现金流出小计本期为1,299,303,628.51元，上期为1,091,513,180.23元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -768,390,287.45元，上期为 -278,495,839.54元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为449,628,600.00元，上期为88,017,646.52元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为5,068,466.37元，上期为21,007,963.43元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为444,560,133.63元，上期为67,009,683.09元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -219,613,161.12元，上期为 -137,469,558.60元[20] 业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度天然气产量较去年同期增长26%[5] 公司股权及资金运作 - 公司拟34879万元收购永和县伟润燃气有限公司51%股权[11] - 2024年3月2日，控股股东吴海林和吴君亮办理部分股份质押业务[11] - 2024年3月12日，股东西藏科坚计划减持公司股份[12] - 2023年7月计划用不超80000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月提前归还16500万元[12] - 截至2024年3月26日，“首华转债”触发向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来三个月再触发将再议[12] 公司激励计划 - 2024年激励计划授予限制性股票1431万股，占股本总额5.33%[12] - 首次授予1144.8万股，占股本总额4.26%，占授予总额80%；预留授予286.2万股，占股本总额1.07%，占授予总额20%[12] - 激励计划首次授予对象不超82人[13]

股票发行 - 拟融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4][6] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行股票6个月内不得转让[5] 其他 - 授权期限至2024年度股东大会[2][6] - 相关议案已通过董事会审议[9] - 发行须经股东大会、深交所、证监会通过[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2024年4月19日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年度股东大会审议需提交的议案[39] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][15][17][18][19][22] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案执行确认及2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票[21] - 变更公司注册资本等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需经出席股东大会股东所持有效表决权股份三分之二以上表决通过[23][24][25][26][28][29][30][32][33][34][36][37][38] 财务相关 - 2023年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[11] - 公司2023年度母公司可供分配利润为负[11] - 董事会认为2023年度计提资产减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[18] 机构聘任 - 董事会同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计及内部控制审计机构[15] 融资授权 - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2024年度股东大会召开之日止[38]

信息披露文件 - 公司应披露招股说明书、上市公告书、募集说明书、定期报告和临时报告等信息[6] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[7] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[7] 报告记载内容 - 持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况需在年度报告和半年度报告中记载[6][7] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需立即披露[9] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需立即披露[10] - 公司主要或者全部业务陷入停顿需立即披露[10] - 公司获得对当期损益产生重大影响的额外收益需立即披露[10] - 聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所需立即披露[10] - 会计政策、会计估计重大自主变更需立即披露[10] 披露相关责任 - 控股股东或实际控制人应及时书面告知公司重大事件情况并配合信息披露[11] - 重大事件最先触及董事会或监事会决议等任一时点后公司应及时首次披露[11] - 董事等知悉重大事件应立即报告，董事长敦促披露[12] 披露特殊情况 - 符合特定条件信息可暂缓或豁免披露[12][13] 披露审查程序 - 信息披露前需经部门负责人核对等审查程序[16] 披露形式与渠道 - 公司不得以新闻发布等形式代替报告、公告义务[16] - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合规定媒体发布[20] 披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[21] 关联信息报送 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[22] 制度自查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[23] 股东配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合信息披露[24] 资料提供义务 - 信息披露义务人需向保荐人等提供真实准确完整资料[24] 保密义务 - 公司相关人员对披露信息负有保密义务[26] - 董事会应在信息公开前控制知情范围[26] 违规处理 - 擅自披露公司信息造成损失公司可追究责任[26] - 信息难以保密或已泄露公司应立即披露[26] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[28] 制度执行与修订 - 制度与其他规定不一致时按相关规定执行[28] - 制度由董事会制订、修改和解释，自批准之日起施行[28]

首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、 法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项 工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计 委员会成员进行了调整。2023年8月30日公司召开第五届董事会第二十一次会议， 将董事会审计委员会成员由"周展、于婷、薛云"变更为"周展、于婷、罗传容"， 任期至第五届董事会届满之日止。 2023年11月16日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》，同意于婷女士辞职后，补选葛艾继女士为公 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入135,385.99万元，上年度204,508.96万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计993.76万元，上年度493.03万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额134,392.23万元，上年度204,015.93万元[11] 审计情况 - 2024年4月19日出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

会议与人员 - 2023年召开6次股东大会和13次董事会[4] - 独立董事项思英现场出席董事会5次，通讯参加8次，出席股东大会6次[4] - 2023年5月5日股东提名罗传容任非独立董事[21] - 2023年11月16日审议通过补选葛艾继为独立董事候选人[22] 独立董事工作 - 2023年度独立董事未发生独立聘请中介机构审计等行使职权情况[7] - 2023年独立董事与管理层多次沟通，推动审计、内控工作开展[8][9] - 2023年度独立董事现场工作时间为8天[11] 业务与资产 - 2023年1月19日出售多项股权及业务资产，转让价10085.86万元[13][14] 报告与审计 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年4、5月审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[19] 其他事项 - 2022年12月审议通过豁免实际控制人园艺业务稳定承诺议案，2023年1月股东大会通过[15] - 2023年4月审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[23]

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZA11401号），现将公 司2023年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,353,859,872.55 | 2,045,089,632.02 | -33.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -246,011,783.29 | 41,142,874.35 | -697.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -277,475,201.01 | 35,917,652.98 | -872.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 397,459,366.53 | 654,160,117.03 | -39.24% | | 基本每股收益（元/股） | -0. ...

公司基本信息 - 公司股票简称首华燃气，代码300483[8] - 公司法定代表人是薛云[9] - 公司注册地址和办公地址均为上海市闵行区元江路5000号，邮编201108[9] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是国金证券股份有限公司，持续督导期间为2021年11月18日至2023年12月31日[10] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[7] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[89] - 公司监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表[90] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报刊为《中国证券报》等[90] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人[89] - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，采用现场投票与网络投票结合方式[89] - 公司董事会下设战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[90] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人分开，具有独立经营能力[91][92] - 公司不存在同业竞争情况[93] - 公司不具有表决权差异安排和红筹架构公司治理情况[94] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润-24,601.18万元，同比下降697.95%[3] - 公司2023年营业收入为1,353,859,872元，2022年调整后为2,045,089,632元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为41,013,942.57元，较2022年的64,412,670.46元下降697.95%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,788,721.20元，较2022年的61,712,038.22元下降872.53%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为397,459,366.53元，较2022年的654,160,117.03元下降39.24%[11] - 2023年末资产总额为7,900,646,080.94元，较2022年末的7,685,585,281.44元增长2.80%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,684,959,025.64元，较2022年的2,949,182,907.33元下降8.96%[11][12][13] - 2023年营业收入为1,353,859,872.55元，较2022年的2,045,089,632.02元有所下降[13] - 2023年营业收入扣除金额为9,937,600.49元，2022年为4,930,304.57元[13] - 2023年非经常性损益合计为31,463,417.72元，2022年为5,225,221.37元，2021年为2,700,632.24元[15][16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为370,364,214.51元、338,149,454.97元、315,385,877.51元、329,960,325.56元[13] - 截至2023年末公司总资产790,064.61万元，较2022年末增长2.80%；归属于上市公司股东净资产268,495.90万元，较2022年末下降8.96%[32] - 2023年度公司实现营业收入135,385.99万元，同比下降33.80%[32] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润 -24,601.18万元，同比下降697.95%，计提商誉减值损失2.17亿元[32] - 2023年营业收入13.54亿元，同比降33.80%，2022年为20.45亿元[35] - 国内收入11.56亿元，占比85.40%，同比降35.91%；国外1.98亿元，占比14.60%，同比降17.97%[35] - 园艺用品营业成本1.50亿元，毛利率26.55%，同比增2.36%；天然气开采及销售营业成本10.33亿元，毛利率9.41%，同比降9.89%[35] - 园艺用品直接材料成本3529.10万元，占比23.59%，同比增40.99%；外购成本1.06亿元，占比70.72%，同比降31.35%[38] - 天然气开采及销售直接费用成本1.18亿元，占比11.43%，同比降24.29%；外购成本5.09亿元，占比49.26%，同比降38.89%[38] - 2023年销售费用3763.22万元，同比减少17.71%；管理费用9442.22万元，同比增加5.45%；财务费用8506.51万元，同比减少15.77%；研发费用862.17万元，同比减少23.95%[40][41] - 2023年研发人员数量54人，较2022年减少25.00%；研发人员数量占比22.22%，较2022年增加4.26%[41] - 2023年研发投入金额6157.96万元，占营业收入比例4.55%；研发支出资本化金额5295.80万元，资本化研发支出占研发投入比例86.00%[41] - 2023年经营活动现金流量净额3.97亿元，同比下降39.24%；投资活动现金流量净额 -5.01亿元，同比增长50.39%；筹资活动现金流量净额3.29亿元，同比增长173.18%[42] - 2023年度公司实现净利润 -2.53亿元，经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，差异原因主要为商誉减值计提2.17亿元及非付现成本的影响[43] - 投资收益3277.87万元，占利润总额比例12.73%；资产减值2.19亿元，占利润总额比例85.04%；其他收益1561.11万元，占利润总额比例6.06%[43] - 2023年末货币资金8.86亿元，占总资产比例11.21%，较年初比重增加3.26%[43] - 应收账款为13,105,823.08元，占比0.17%，较上期减少0.92%[44] - 固定资产为697,325,959.97元，占比8.83%，较上期减少1.67%[44] - 长期借款为838,860,000.00元，占比10.62%，较上期增加5.90%[44] - 油气资产占比23.90%，较上期增加1.47%[45] - 无形资产占比29.39%，较上期减少1.50%[46] - 报告期投资额为2,450,000.00元，较上年同期增长100.00%[50] - 2021年发行可转换债券募集资金总额137,949.71万元，净额135,949.71万元，累计已投入44,528.69万元，剩余94,940.04万元[54] - 石楼西区块天然气阶段性开发项目承诺投资96,564.8万元，截至期末累计投入3,079.04万元，投资进度3.19%[57] - 补充流动资金承诺投资41,384.91万元，截至期末累计投入41,449.65万元，投资进度100.16%[58] - 截至2023年12月31日，公司剩余募集资金9.494004亿元，其中现金管理支出6.3618亿元、临时补充流动资金1.65亿元[65] - 公司支付承销保荐费2000万元（不含增值税）导致募集前与募集后承诺投资金额有差额[65] - 2023年公司通过股权转让剥离上海沃施实业、上海益森园艺、上海沃施园艺艺术发展的园艺用品业务，出售股权为上市公司贡献净利润占比108.48%[70] - 2023年度公司计提商誉减值准备21656.91万元，计提后商誉余额为17960.92万元[85] - 2018年末收购中海沃邦控制权，确认合同权益金额271000.00万元、商誉金额39617.83万元[85] - 2021年11月发行可转换公司债券，募集资金总额137949.71万元，用于石楼西区块天然气资源开发[85] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成[18] - 2023年12月30日公司完成园艺用品业务剥离及相关工商变更登记手续[19][22] - 公司储气能力达550亿 - 600亿立方米，占天然气消费量比重约13%[21] - 2021 - 2023年煤层气年产量分别为77亿立方米（增速14.9%）、98亿立方米（增速27.3%）、117亿立方米（增速20.5%）[21] - 2023年大吉 - 石楼地区新增煤层气探明地质储量1108亿立方米[21] - 大吉深层煤岩气田日产气量超400万立方米，年生产能力15亿立方米[21] - 公司下属控股子公司中海沃邦2009年8月13日与中油煤签订合同，获石楼西区块1524平方公里30年天然气勘探、开发和生产经营权[23] - 石楼西区块勘探面积1524平方公里，截至2023年末，永和18、30、45井区叠合含气面积928平方公里，天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方[24][27] - 2023年提交的报告显示，大吉煤层气田石楼西区块永和45 - 34井区新增探明面积230.5平方公里，新增探明储量681.9亿立方米[25] - 截至报告期末，鄂东气田石楼西区块永和45 - 永和18井区天然气开发项目年产能12亿立方米、永和30井区致密气开发项目年产能10亿立方米已在国家能源局备案[25] - 2024年2月，公司完成对永和伟润51%股权的收购，拓展天然气下游销售业务[24] - 公司于2023年1月19日出售沃施实业、益森园艺、艺术发展100%股权及园艺用品相关资产负债，不再持有园艺用品业务[26] - 公司园艺用品业务以出口为主，2018年度至今持续亏损[26] - 2023年天然气平均含税销售价格2.53元/立方米，同比下降10.96%；天然气业务营业收入114,025.69万元，同比下降36.49%[32] - 2023年园艺用品业务营业收入20,366.54万元，同比下降16.78%[32] - 2023年大吉煤层气田石楼西区块新增探明面积230.5平方千米，新增探明储量681.9亿立方米[32] - 2023年石楼西区块新钻2口深8煤开发实验水平井，压裂返排后最高日产量达8.6 - 9.4万立方米/天[32] - 2023年石楼西区块新完钻2口定向井，本溪组一口井测井解释气层3m，射孔后自然产能试气达33万立方米/天，投产后最高产量达19.5万立方米/天；另一口井测井解释气层8.8m，压裂后试气产量达20万立方米/天[32][33] - 2023年主力层山2段完钻水平井一口，压裂后试气产量达20万立方米/天；投产一口定向井，压裂后投产产量长期稳定在4 - 5万立方米/天，投产8个月累产达一千万立方米[33] - 园艺用品收入2.04亿元，占比15.04%，同比降16.78%；天然气开采及销售11.40亿元，占比84.22%，同比降36.49%[35] - 园艺用品销售量1220.53万件，同比降33.61%；生产量214.82万件，同比降15.48%；库存量336.36万件，同比降50.62%；外购量1027.20万件，同比降36.19%[37] - 天然气开采与销售销售量5.59亿立方米，同比降27.72%；生产量3.46亿立方米，同比降21.41%；外购量2.14亿立方米，同比降36.34%[37] 行业数据 - 2023年全年能源消费总量57.2亿吨标准煤，比上年增长5.7%[20] - 2023年煤炭消费量增长5.6%，原油消费量增长9.1%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长6.7%[20] - 2023年煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.9个百分点[20] - 2023年天然气等清洁能源消费量占能源消费总量比重为26.4%，上升0.5个百分点[20] 公司发展规划 - 2024年公司继续在石楼西区块勘探开发投入，多元化盈利点，拓展销售渠道[78] - 2024年加快深层煤层气勘探及开发，开展三维地震采集，提高区块天然气产量[78] - 2024年继续对4号、5号、8号煤煤层气资源勘探评价和试采，推进储量申报工作[79] - 2024年加强纵向各层系资源研究和评价，开展立体开发试验，提高储量动用程度[79] - 2024年加强地质科研和工艺技术试验，提高开发部署效果[80] - 2024年丰富技术积累，申请专利，完善生产管理制度，提高单井采收率[80] - 2024年细化落实产量、投资、成本管控，降本增效[80] - 2024年1月公司同意收购北京伟润持有的永和伟润51%股权，拓展下游销售业务[82