资金管理 - 公司及子公司用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][5] - 公司用不超1亿元闲置可转债募集资金补流，期限延至2026年4月9日[6] - 用不超2亿元闲置自有资金现金管理，有效期延12个月[8] - 公司及子公司将可转债和定增募集资金协定存款存放[10] 人事变动 - 聘任刘晓栋为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[12][13]

资金管理 - 公司及子公司用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，2025.4.10起12个月内滚动使用[3] - 公司用不超1亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，期限延至2026.4.9[5] - 公司用最高不超2亿元闲置自有资金现金管理，时间不超12个月[7] - 公司及子公司将未用募集资金协定存款存放[9] 议案表决 - 多项资金管理议案表决均全票通过[4][6][8][10]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券633万张，总额63300万元，净额62727.29717万元[4][5] - 截至2025年2月28日，累计投入募集资金31606.72万元[6] 资金使用 - 2023年4月10日首次用不超1亿闲置募集资金补流，期限12个月[8] - 2024年3月27日延期归还1亿补流资金，延至2025年4月9日[8] - 拟再次延期归还1亿补流资金，延至2026年4月9日[3][9][11] 费用节约 - 按3.10%测算，本次补流12个月预计节约财务费用约310万元[9] 审议情况 - 2025年3月27日，董事会、监事会审议通过延期议案[3][10][11][12] - 独立董事、保荐机构同意延期归还闲置募集资金事项[13][15]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理，额度可循环[3] - 有效期自2025年3月27日起12个月[4] - 拟购安全、流动好、风险可控理财产品[5] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[7] 风险与监控 - 金融市场等存在多种投资风险[10][11] - 财务部跟踪进展控风险，内审每季度检查[12] - 监事会等可监督，必要时聘机构审计[13] 审议情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案[14]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券总额63300万元，净额62727.29717万元[3] - 募投项目为铝塑膜等，拟投入32600万、19700万和11000万元[4] 现金管理 - 2023 - 2025年多次拟用闲置资金现金管理，本次不超22000万[6][2][10] - 投资品种含协定存款等，有市场波动风险[9][14] - 2025年3月27日相关议案获审议通过[2][18]

现金管理决策 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，额度可循环[2] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月内[3] - 2025年3月27日相关会议审议通过议案[15] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐人均认可现金管理[17][18][19] 风险与管理 - 投资产品存在多种风险[9] - 财务部审核评估，内审部门季度检查并报告[12] 信息披露 - 公司将依规做好现金管理信息披露[13]

海顺转债基本信息 - 发行量和上市量均为63300.00万元（633万张）[6] - 存续期为2023年3月23日至2029年3月22日[6] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月22日[6] 利率与价格 - 票面利率第一年0.3%，第二年0.5%等[4][7] - 最新转股价格为17.74元/股[8] 付息信息 - 2025年3月24日支付第二年利息，每10张利息5.00元（含税）[3] - 个人投资者等每10张派发利息4.00元（税率20%）[14] - 合格境外投资者每10张派发利息5.00元，暂免征税[14] - 债权登记日为2025年3月21日，付息日和除息日为2025年3月24日[4][16]

减持情况 - 2025年3月12 - 13日霍尔果斯大甲减持1,846,100股，比例0.95%[3] - 减持价格14.90 - 15.31元/股，均价15.09元/股[4] - 原计划2025年3 - 6月减持不超1,879,795股，占比1%[3] 股权变动 - 变动前霍尔果斯大甲持股5,455,000股占2.82%，后3,608,900股占1.86%[6] - 变动前全体股东持股95,704,907股占49.45%，后93,858,807股占48.50%[7] - 变动前无限售股28,017,477股占14.48%，后26,171,377股占13.52%[7] 其他 - 减持与计划一致且实施完毕，符合规定[7][8] - 减持不影响公司治理、股权结构、未来经营及控制权[8]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元回购股份用于可转债转股[3] - 回购价格上限调为17.29元/股[4] - 后续将在期限内继续实施回购计划[8] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购1,952,675股，占总股本1.01%[5] - 截至2025年2月28日成交总金额27,233,264.09元[5] - 截至2025年2月28日最高成交价15.12元/股，最低13.50元/股[5] 回购规则 - 未在重大事项影响股价期间回购[6] - 以竞价交易回购，委托价格非当日涨幅限制价格[7] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[8] 信息披露 - 会按规定及时履行信息披露义务[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为西北投资，人员为唐子墨、陈嫣然 [2] - 时间为2025年2月27日 [2] - 地点在上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事黄勤、董事会秘书杨高锋 [2] 发行可转债原因 - 公司有投资需求，如铝塑膜项目，当时新能源市场蓬勃发展，软包电池对铝塑膜需求大 [2] - 综合考虑各种融资优劣势，可转债兼具债券和股票特性，相比贷款、普通债券有融资成本低（“海顺转债”票面利息前2年0.3%、0.5%，最后一年最高3%）、偿债压力小、资金使用限制少、能转股等优势；相比发行股票有股权稀释缓慢、支付前可抵税等优势 [2][3] 可转债转股对实控人股权影响 - 即使所有可转债持有者均转股，按目前转股价格，稀释比例不超过20% [3] - 实控人合计持有近50%股权，其他股东持股比例分散，不会影响实际控制权 [3] 去年可转债市场下跌影响 - 去年可转债市场下跌严重，公司可转债跌破面值 [3][4] - 公司积极实施股份回购，传递积极信号，使可转债价格有一定上升 [4] - 公司到期时间还有四年，负债率低于行业水平，经营现金流好，按过去几年每年近1亿净利润加募集资金，即使投资者均不转股，也有能力到期兑付 [4] 股份回购情况 - 2024年推出两期股份回购 [4] - 第一期已实施完成，累计回购金额近8000万元，用于维护公司及股东权益、实施员工持股计划 [4] - 第二期拟回购金额1亿 - 2亿，用于可转债转股，正在按计划实施中 [4]