深 圳 证 券 交 易 所 关于对中国船舶重工集团应急预警与救援 装备股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 102 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事 会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 6.03 亿元，同比下 降 64%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利 润）-2.17 亿元，同比下降 3,997%，经营活动产生的现金流 量净额-997 万元，同比下降 316%。你公司应急交通工程装 备、其他产品的毛利率分别为 5.34%、-38.39%，同比分别下 降 16%、60%。年报显示，公司亏损主要原因如下：一是受国 际经营环境等因素影响，部分国际业务合同未能在 2023 年 完成签约或达成生效条件；二是订单延后，部分重要招标项 目因各种原因未能按期启动；三是受订单延后影响，公司全 年营业收入同比下降，在营业收入中，工程市场项目占比较 1 大，因工程市场项目毛利较低，且固定成本与上年同比基本 持平，导致公司当期利润下降。请你公司： （1）补充披露你公司近三年的境内外收入金额及占比、 海外业务主 ...

可转债发行 - 2020年4月10日发行8189312张可转换公司债券，总额8.189312亿元[4] 转股信息 - 转股期为2020年10月16日至2026年4月9日[3][5] - 初始转股价格8.90元/股，现调整为8.86元/股[5] 回售情况 - 2023年“应急转债”附加回售条款生效，共回售10张[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年4月22日至5月13日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][9]

活动信息 - 公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 [1] - 活动名称：2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动主题：提质增效重回报 [1] - 活动时间：2024年5月16日（周四）14:30-16:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与人员 - 董事长：王小丰先生 [1] - 总会计师、董事会秘书：李应昌先生 [1] 投资者互动 - 问题征集时间：2024年5月16日14:00前 [1] - 问题征集平台：https://ir.p5w.net/zj/ [1] - 问题回答：公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] 公告信息 - 公告日期：2024年5月13日 [2] - 公告编号：2024-029 [1] - 证券代码：300527 [1] - 证券简称：中船应急 [1] - 债券代码：123048 [1] - 债券简称：应急转债 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 在全景 网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王小丰先生，总会计师、董事会秘书李 应 ...

业绩总结 - 公司2023年资产总计期末余额39.15亿元，期初45.96亿元，下降14.83%[15] - 营业收入本期603,113,601.59元，上期1,658,124,428.85元，减少约63.62%[24] - 营业利润本期亏损240,506,807.99元，上期盈利104,527,520.93元，减少约330.10%[24] - 净利润本期亏损209,453,674.95元，上期盈利5,485,851.03元，减少约3891.43%[24] 用户数据 - 无 未来展望 - 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应收入金额为91,611.00万元，预计2024年度确认[149] 新产品和新技术研发 - 本期研发费用中材料及服务费70,904,539.24元，职工薪酬32,248,211.18元，外协费19,254,222.71元，测试试验费4,244,606.12元[152] - 研发支出本期发生额为145,651,158.23元，上期发生额为120,871,880.14元[168] 市场扩张和并购 - 2023年12月公司将西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权以1316.7万元转让，交易后持股48%[192] 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计公司认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因营业收入易被操纵，将收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计报告日期为2024年4月19日[14] 资产负债 - 流动资产合计期末余额25.71亿元，期初35.31亿元，下降27.17%[15] - 非流动资产合计期末余额13.44亿元，期初10.65亿元，增长26.19%[15] - 负债合计期末余额13.68亿元，期初17.11亿元，下降20.04%[16] - 股东权益合计期末余额25.47亿元，期初28.85亿元，下降11.71%[16] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计1,388,295,165.21元，上期1,672,035,278.98元[28] - 本期经营活动现金流出小计1,398,269,652.65元，上期1,667,426,770.37元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 9,974,487.44元，上期4,608,508.61元[28] 子公司情况 - 子公司武汉华舟应急装备研究设计院有限公司本年度注销，不再纳入合并范围[172] - 子公司北京中船华舟贸易、湖北华舟应急装备、中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司、武汉华舟智慧应急科技持股比例均为100%[173] - 合营企业西安陕柴重工核应急装备有限公司持股比例为48%[173] 关联交易 - 本期采购商品关联交易发生额为8368.54万元，上期为10466.96万元[187] - 向中国船舶集团物资有限公司本期采购额为2898.00万元，上期为3408.03万元[187] - 销售商品本期发生额为200,673,796.65，上期为370,358,876.79[190]

大信专审字[2024]第 1-01669 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审核 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 捉生编码 · 京24SWJK WUYIGE Certified Public Accountants | LP x 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower ്ര 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 田 i Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 XX II- Internat. www.daxincoa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01669 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份 ...

WUYIGE Certified Public Accountants LLF 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 第 22 层 2206 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://www.figur.cn） "班行 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://www.flagt.cn】 "班行 1 Telephone - +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01857 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 1-01857 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公 告格式（2023 年修订）》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下 简称"解释 16 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司 自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改 变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交 公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政 ...