中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资 金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000. ...

编 制 说 明 本报告反应了公司2023年履行社会责任的行动及其成效。 报告时间 报告信息及数据以2023年1月1日至2023年12月31日为主，部分 数据及信息可能追溯到以往年份或体现2024年的方针和实践。 （GRIStandards） 深交所《上市公司社会责任指引》 报 告 获 取 本报告以电子版形式发布。您可登录公司官网https :// www . china .huazhou .com/和深交所披露易网站查阅本报告。 信 息 来 源 本报告所披露的信息和数据来源于中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。本 报告的财务数据以人民币元为单位，若与财务报告不一致之处， 以财务报告为准。 报 告 编 制 标 准 中国国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015） 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》 （CASS-CSR4.0） 联合国2030年可持续发展目标（SDGs） 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》 01 02 03 04 05 06 07 08 Co ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2024 年度投资计划，2024 年度计 划投资总额 18,702.78 万元。 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《2024 年度投资计划》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度投资总体计划 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 公司 2024 年投资计划符合公司战略发展需要，有利于落实公司投资项目的 实施，增强公司核心竞争能力，为 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01668 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.mof.gov.cn）"进行企 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01668 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东; ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，勤勉履行各项工作职责， 忠实履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取， 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决 策过程，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 60,311.36 万元，归属于上市公 司股东的净利润-21,748.16 万元，公司经营业绩不理想，营业收入 较上年同期有较大幅度下降 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，从切实维护公司利益和广大股东的合法权益出发，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，独立、有效地履行了职责，为公司的规范化运 作提供了保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下： 1.2023 年 2 月 10 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》等 3 项议案； 2.2023 年 4 月 ...

财务表现 - 公司2023年全年营业收入同比下降[2] - 公司2023年发生亏损，主要原因包括国际业务合同未能在2023年完成签约或达成生效条件，以及订单延后导致营业收入下降[2] - 2023年营业收入为603,113,601.59元，同比下降63.63%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为217,481,620.94元，同比下降3,996.77%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为334,673,426.60元，同比下降657.72%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,974,487.44元，同比下降316.44%[7] - 2023年基本每股收益为-0.226元/股，同比下降3,666.67%[7] - 2023年资产总额为3,915,307,466.48元，同比下降14.81%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,546,956,691.62元，同比下降7.79%[7] - 2023年非经常性损益项目合计为117,191,805.66元[11] - 2023年营业收入扣除后金额为599,795,809.25元，同比下降63.53%[9] - 2023年度公司实现营业收入60,311.36万元，归属于上市公司股东的净利润为-21,748.16万元[24] - 公司全年营业收入同比下降，主要原因是国际业务合同未完成签约或达成生效条件，以及订单延后[24] - 2023年营业收入为603,113,601.59元，同比下降63.63%[27] - 应急交通工程装备收入为320,572,993.20元，同比下降64.38%[27] - 核应急设施收入为101,443,243.98元，同比下降34.95%[27] - 其他业务收入为181,097,364.41元，同比下降69.93%[27] - 2023年营业成本比上年同期减少745,516,520.60元，主要构成原材料和专用费用分别为216,963,232.26元与86,481,847.83元[29] - 销售费用同比增长84.81%，主要系维保售后费用增加[32] - 研发费用同比增长20.50%，达到145,651,158.23元[33] - 研发投入占营业收入比例为24.15%，较2022年的7.29%显著增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,974,487.44元，同比下降316.44%，主要因本期项目收款较少[39] - 投资活动产生的现金流量净额为65,028,546.56元，同比增长5.21%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,226,952.39元，同比增长81.84%，主要因本期分配股利金额较少[39] - 现金及现金等价物净增加额为51,229,012.57元，同比增长10.74%[39] - 投资收益为97,040,727.35元，占利润总额的45.80%，主要系处置子公司形成[40] - 2023年末货币资金为1,630,900,640.06元，占总资产比例41.65%，较2023年初的1,794,119,811.24元和39.04%有所增加，比重增减2.61%[41] - 2023年末应收账款为117,347,473.15元，占总资产比例3.00%，较2023年初的455,662,156.26元和9.91%大幅减少，比重增减-6.91%[41] - 2023年末合同资产为400,681,621.17元，占总资产比例10.23%，较2023年初的740,743,877.48元和16.12%有所减少，比重增减-5.89%[41] - 2023年末存货为244,819,322.78元，占总资产比例6.25%，较2023年初的377,597,994.69元和8.22%有所减少，比重增减-1.97%[41] - 2023年末长期股权投资为210,672,000.00元，占总资产比例5.38%，较2023年初的30,619,172.89元和0.67%大幅增加，比重增减4.71%[41] - 2023年末在建工程为290,391,106.51元，占总资产比例7.42%，较2023年初的171,483,849.02元和3.73%有所增加，比重增减3.69%[41] - 2023年末合同负债为391,994,190.17元，占总资产比例10.01%，较2023年初的285,488,734.09元和6.21%有所增加，比重增减3.80%[41] - 2023年报告期投资额为133,112,320.10元，较上年同期的13,013,202.93元增加922.90%[42] - 2023年末尚未使用募集资金总额为17.29万元（首次公开发行募集资金）[45] - 2023年末尚未使用募集资金总额为53,368.62万元（发行可转换公司债券募集资金）[46] - 2023年第四季度营业收入为265,715,004.85元[9] - 2023年销售量为205套，同比下降37.69%[28] - 2023年生产量为200套，同比下降39.21%[28] - 2023年库存量为13套，同比下降27.78%[28] - 公司前五名客户合计销售金额为250,332,608.88元，占年度销售总额的41.51%[32] - 公司前五名供应商合计采购金额为55,938,380.60元，占年度采购总额的21.23%[32] - 2023年质量损失率小于3.91‰，未发生环境污染、火灾及失泄密事件[26] - 公司2023年完成了137个商品项目的按期交付[26] - 2023年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] - 2023年度可分配利润为-217,481,620.94元[139] - 2022年度利润分配预案：每10股派发现金0.005183元（含税），共派发现金499,298.18元（含税），占可供股东分配未分配利润的30%[137] 公司基本信息 - 公司注册地址为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，邮政编码为430223[6] - 公司股票简称为中船应急，股票代码为300527[6] - 公司法定代表人为王小丰[6] - 公司网址为www.china-huazhou.com，电子信箱为zfb@harzone.com.cn[6] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层[6] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所和公司证券法务部[6] 公司战略与市场 - 公司在应急交通工程装备细分领域保持国内市场领先优势，市场占有率稳居第一[14] - 公司产品销往亚非拉50多个国家和地区，是联合国救援机构应急采购的合格供应商[15] - 公司产品涵盖应急保障、应急救援、应急预警和应急服务四大板块业务[16] - 公司重点关注地震、水灾、火灾、交通、水域、危化安监、反恐处突等灾害救援产品和服务[17] - 公司采用“柔性生产”方式，主要依靠数控机床为主的制造设备实现多品种、小批量的生产[17] - 公司合格供方名录的供应商数量达400多家[17] - 公司军品的产品价格根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，民品的定价方式为市场定价[17] - 公司产品特性包括建设周期短、机动性强、适应能力强、技术性能高，性价比优于欧美同类产品[14] - 公司通过“一带一路”战略，市场开拓逐年深入，品牌在应急行业被越来越多客户认知[14] - 公司应急系列产品在多个国家有市场需求，特别是地震、洪水等自然灾害频发的区域[14] - 公司应急装备市场开发受益于政府应急相关万亿国债及国家级应急物资储备库、国家区域应急救援中心等项目的实施[18] - 公司被纳入“第三批国家应急产业示范基地”，将在产业布局、技术改造等方面获得更大支持[19] - 公司拥有包括国务院特殊津贴专家在内的优秀技术研发团队，掌握了多项关键技术，如可变结构体系舟桥总体设计技术等[19] - 公司2022年成功申报湖北省制造业“单项冠军”示范企业，2023年底获评“国家知识产权优势企业”[20] - 公司在海外市场已有二十余年运营经验，拥有稳定的国际客户关系和四大区域中心，实现了重点市场全球布局[20] - 公司具备雄厚的科研、生产技术力量，拥有国家级企业技术中心、应急交通工程装备湖北省工程研究中心等多个高水平创新平台[21] - 公司坚持“科技引领发展,创新成就未来”的理念，与高等院校、科研院所等外部智力机构开创了“联合开发、优势互补”的新模式[21] - 公司主导产品获得国家科技进步奖、军队和省部级科技进步奖共一百多项，其中国家科技进步一等奖1项，军队级科技进步一等奖5项[22] - 公司申报发明专利超99件，取得发明专利授权20项，实现军品转化18件[22] - 公司完成了5项企业标准的发布，并取得“超大跨度应急机械化桥”集团标准立项[22] - 公司研制的81米超大跨度应急机械化桥等2项成果获“第五届中国先进技术转化应用大赛优胜奖”[22] - 公司拥有商标18项，软件著作权4项，发明专利136项，实用新型专利152项，外观设计专利3项[22] - 公司优化调整“十四五”海外市场分规划，形成了泰国、孟加拉国、秘鲁、肯尼亚四大区域中心[22] - 公司产品在应急交通领域具有较高的市场占有率，品牌影响力进一步提升[22] - 公司通过柔性生产模式，适应多种类、小批量的生产特点，保证了持续稳定的军品供应能力[23] 公司治理与管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致[2] - 公司坚持应急装备的主体地位不动摇，注重提升风险识别和防控能力[90] - 公司将质量第一、效益优先的理念贯穿生产经营全过程，推动发展方式从“规模速度型”向“质量效益型”转变[90] - 公司计划推进资源优化重组，推行混合所有制改革，以变革激发组织活力动力[92] - 公司强调科技创新，提高创新意识，营造创新氛围，汇聚创新人才[91] - 公司计划通过改革创新，激发高质量发展的内生动力，推动转型升级[92] - 公司计划在2024年实现合同承接新突破[93] - 公司将深度开发海外市场，推动厄瓜多尔、哥伦比亚、老挝等国项目信息转化为合同[94] - 公司计划培育1-2个“专精特新”项目或行业单项冠军[94] - 公司将推进资本运作，按计划完成募集资金项目建设内容[96] - 公司将盘活存量资产，推动CNAS实验室恢复，提升实验保障能力[96] - 公司将加强生产组织策划，提高项目管理水平[96] - 公司将规范财务管理，实现全面预算管理横到边、纵到底[96] - 公司将深化三项制度改革，实现单位、个人收入与企业效益强挂钩[96] - 公司将加强合规、风险管理和内控体系建设，强化合规管理[98] - 公司将加强物资管理，培育优秀供应商，确保供应链安全[98] - 公司主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业，前五大客户销售集中，主要为政府（含军方）[100] - 公司海外业务依赖军贸公司和传统市场，新市场贡献率不足，存在订单量减少的风险[100] - 公司核应急方面主要客户集中在国内四家具有核电建设资质的大型国有企业中，客户高度集中[100] - 公司于2013年进入玻利维亚工程建设市场，累计合同金额20.17亿元，但项目持续亏损，2023年4月25日决定退出项目并注销玻利维亚公司[100] - 公司就玻利维亚5个保函（保函金额合计约1.7亿元）提起止付诉讼，但存在败诉风险[100] - 公司上游行业主要为钢铁和重型卡车行业，钢铁行业价格波动较大，对原材料成本价格影响较大[99] - 公司少数军品使用的钢材和液压件品质较高，上游产能相对较小，采购更容易受到上游价格及供给波动的影响[99] - 公司核应急机组配套辅助设备采购成本上涨，部分原材料涨价，核电监管加强，质保和技术要求提高，增加了采购成本和管理成本的投入[99] - 公司应急交通工程装备军品市场存在风险，国内市场受军方政策影响，国际市场受国家对外战略、国际安全局势及双边关系等多方面因素影响[100] - 公司新产品研发风险较高，国内竞争对手都在进行不同程度的新产品研发，研发周期和成本投入要求高，最终验证存在不确定性[100] - 公司报告期内共召开3次股东大会[104] - 公司董事会报告期内共召开5次会议[104] - 公司监事会报告期内共召开5次会议[104] - 公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名[104] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[104] - 公司2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为59.47%[107] - 公司拥有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力[106] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[106] - 公司具有完整的研发、生产、采购及销售体系[106] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[105] - 公司2023年年度股东大会出席率为

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、资产负债决算情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 391,530.75 万元，比 上年同期减少 68,040.17 万元，同比下降 14.81%，主要是合同资产 比上年同期减少 34,006.23 万元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 136,835.08 万元，比 上年同期减少 34,275.52 万元，同比下降 20.03%，其中主要是应付 账款比上年同期减少 38,960.82 万元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 254,695.67 万元， 比上年同期减少 33,764.65 万元，同比下降 11.71%，主要是未分配 利润减少 21,791.72 万元。 二、2023 年度工资总额使用情况 2023 年计划工资总额预算控制在 ...

工资考核挂钩 - 工资总额与各单位（部门）效益、效率等挂钩考核[2] 工资总额计算 - 工资总额预算≤上年度工资总额基数×（1 + 利润增长率）×（1 + 人均产值计划增长率）[5] - 工资总额清算≤工资总额基数×（1 + 利润增长率）×（1 + 人均产值计划增长率）×工资总额调节系数（0.8≤调节系数≤1.2）[5][6] 人均产值核定 - 提前完工产品按1.2系数核定人均产值，按期完工按1.1，滞后一个月内按0.8，超一个月以上每超一月递减5%[6] 工资发放规则 - 单位（部门）工资按年核定计划，按月发放，年度清算，不超总额，结余留用[10] 违规处理措施 - 超预算发工资问责主要负责人，双倍扣减年度计划工资额度[16] - 违规发工资按比例对责任人经济处罚和纪律处分[16]

公司基本情况 - 2023年12月末从业人员125人[1] - 注册资本为871,900万元人民币[1] 风险控制 - 围绕防范和降低风险建立以资产安全为核心的内部控制制度[3] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 每月计算并报送相关流动性指标，特殊情况增加频率[7] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[9] - 通过内部制度规范结算业务办理流程[9] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[12] - 截至2023年12月31日，资本充足率为14.15%，年初为12.81%，标准值≥10.5%[14] - 截至2023年12月31日，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[14] - 截至2023年12月31日，贷款拨备率为5.46%，年初为4.84%，标准值≥1.5%[14] - 截至2023年12月31日，流动性比例为48.48%，年初为65.03%，标准值≥25%[15] - 截至2023年12月31日，贷款比例为34.92%，年初为41.26%，标准值≤80%[15] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为5.28%，年初为7.87%，标准值≤15%[15] - 截至2023年12月31日，资产利润率为0.53%，年初为0.44%[15] - 截至2023年12月31日，资本利润率为6.64%，年初为5.12%[15] 综合评价 - 公司建立了较为完整合理的内部控制制度，运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与开展存款金融服务业务的风险可控[16]