关于提前赎回"应急转债"的核心公告内容 1 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（7.06元/股）的130%（即9.18元/股）[2] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案[2] 2 可转债基本情况 - 发行规模8.19亿元（818,931,200元） 每张面值100元 期限6年（2020年4月10日至2026年4月9日）[2] - 转股期自2020年10月16日起 初始转股价8.86元/股 后因权益分派及下修条款调整为7.06元/股（2024年5月16日生效）[3][4][5] 3 赎回实施细节 - 赎回价格100.77元/张（含当期利息0.77元） 计算公式为票面金额100元+2%年利率×140天计息天数/365[6][7] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回资金到账日为9月4日 赎回完成后债券将在深交所摘牌[7] 4 转股相关安排 - 未转股债券将被强制赎回 转股申报最小单位为1股 不足1股的余额将以现金兑付[8] - 转股新增股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8] 5 其他重要事项 - 公司实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月未交易可转债[8] - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除限制 否则面临无法转股风险[1]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[5] 转股价格 - 应急转债初始转股价格为8.90元/股，当前为7.06元/股[6][7][8] 赎回条款触发 - 2025年7月1 - 21日，公司股票满足条件触发有条件赎回条款[5][10] 赎回相关日期 - 赎回条件满足日为2025年7月21日[3] - 停止交易日为2025年8月25日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日[4] - 赎回日为2025年8月28日[4] - 停止转股日为2025年8月28日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月4日[3] 赎回其他信息 - 应急转债赎回价格为100.77元/张，当期年利率为2.00% [3][11] - 赎回对象为截至2025年8月27日在册的全体“应急转债”持有人[12] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[12] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 可转债转股新增股份可于转股申报后次一交易日上市流通[15]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日公开发行8189312张可转换公司债券，发行总额8.189312亿元，期限6年[5] 转股价格 - 自2020年10月16日起可转股，初始转股价格为8.90元/股，当前转股价格为7.06元/股[6][8] 赎回条款触发 - 2025年7月1 - 21日，公司股票至少十五个交易日收盘价不低于9.18元/股，触发有条件赎回条款[5][10] 赎回相关价格 - “应急转债”赎回价格为100.77元/张，扣税后价格以中国结算核准为准[3][11] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日，停止转股日为2025年8月28日[3][4] - 赎回资金到账中国结算账户为2025年9月2日，投资者赎回款到账日为2025年9月4日[3][4] 权益分派 - 2022年度以总股本963237102股为基数，每10股派现金红利0.005183元，共派499245.78元[7] - 2024年度以总股本986902597股为基数，每10股派现金红利0.026268元，共派2592395.74元[8] 其他 - 截至2025年8月27日未转股的“应急转债”将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[3] - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易情况[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] - 公告日期为2025年7月24日[16]

中船系概念板块表现 - 中船系概念板块7月23日下跌2.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、昆船智能、中船汉光等个股跌幅居前 [1] - 中船应急单日跌幅达7.12%，昆船智能跌6.09%，中船汉光跌5.67% [2] 市场资金流向 - 中船系概念板块当日主力资金净流出5.84亿元 [2] - 10只个股呈现主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 中船应急主力资金净流出1.38亿元居首，中国船舶净流出1.12亿元，中船防务净流出8087.28万元 [2] 个股交易数据 - 中船应急换手率达9.33%，昆船智能换手率14.81%，显示较高交易活跃度 [2] - 中国船舶跌幅0.29%但换手率仅1.13%，中国重工跌1.46%换手率0.78% [2] - 久之洋成为板块内唯一主力资金净流入个股，净流入104.18万元 [2] 相关概念板块对比 - 雅下水电概念以4.15%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.64%领跌 [2] - 中船系概念跌幅(-2.76%)大于成飞概念(-2.50%)和国产航母概念(-2.11%) [2] - 互联网保险概念上涨0.56%，国家大基金持股概念上涨0.33% [2]

可转债基本信息 - 2020年4月10日公开发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[5] - 2020年10月16日起可转股，初始转股价格8.90元/股[6] - 2024年5月16日转股价格向下修正为7.06元/股[8] 赎回相关 - 应急转债赎回价格为100.77元/张，当期年利率2.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日[3] - 赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日[4] - 停止转股日为2025年8月28日，赎回资金到账日为2025年9月2日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月4日，赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全体“应急转债”持有人[12] 触发赎回原因 - 2025年7月1 - 21日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（9.18元/股），触发赎回条款[5] 其他 - 公司实控人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易情况[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块盘初下挫 [1] - 广联航空跌超10% [1] - 北方长龙跌超10% [1] - 长城军工跌超7% [1] - 捷强装备下挫 [1] - 中船应急下挫 [1]

股价表现 - 中船应急7月22日盘中涨幅超13% 收盘价12.22元/股 单日上涨10.39% [1] - 中船汉光和中船科技等中船系个股跟涨 [1] 业务动态 - 公司通过互动平台确认积极参与大型水电工程等超级项目 [1] - 2022年已成立雅江下游水电站开发领导小组 规划建设火工品储存移动库房 可能参与雅鲁藏布江下游水电基地爆破环节 [1] - 与中铁、中交等基建企业存在长期稳定合作 正在推动合作深化与拓展 [1] 财务表现 - 2024年营业总收入从2023年6.03亿元大幅增长至11.61亿元 [2] - 归母净利润从2023年亏损2.17亿元提升至盈利864.13万元 [2] 公司背景 - 中国船舶重工集团旗下上市公司 具备多品种应急交通工程装备研制生产能力 [2] - 产品覆盖公路、铁路、水路、航空四大领域 聚焦应急装备四大板块 [2] 可转债动态 - 董事会通过提前赎回"应急转债"议案 因股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%（9.18元/股） [3] - 赎回价格定为100.77元/张（含当期2.00%年息） [3] - 该可转债2020年4月发行总额8.19亿元（818.9万张） 期限6年 [3] 战略规划 - 未来将聚焦主责主业 开发遂行作战和灾害救援市场解决方案 [2] - 围绕新场景、新能源、智能化、无人化方向创新 推动市场端与设计端双融合 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3581.86点，涨幅0.62%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达19286.45亿元 [1] - 209只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 富信科技（688662）以14.74%乖离率居首，股价45.89元，涨幅20.01%，换手率9.47% [1] - 四方光电（688665）乖离率14.64%，股价55.18元，涨幅18.92%，换手率5.55% [1] - 中船应急（300527）乖离率7.16%，股价12.22元，涨幅10.39%，换手率14.15% [1] - 长城军工（601606）乖离率7.14%，股价32.19元，涨幅10.01%，换手率20.90% [1] - 太辰光（300570）乖离率6.60%，股价110.13元，涨幅11.20%，换手率17.86% [1] - 新亚电子（605277）乖离率5.65%，股价26.19元，涨幅10.00%，换手率7.02% [1] - 广大特材（688186）乖离率5.07%，股价26.09元，涨幅6.58%，换手率10.21% [1] - 西部黄金（601069）乖离率4.69%，股价20.86元，涨幅6.97%，换手率7.55% [1] - 新强联（300850）乖离率4.40%，股价37.62元，涨幅6.54%，换手率9.52% [1] - 丽珠集团（000513）乖离率4.05%，股价43.90元，涨幅7.62%，换手率8.00% [1] - 纳微科技（688690）乖离率3.08%，股价26.66元，涨幅4.75%，换手率3.85% [2] - 创益通（300991）乖离率3.07%，股价30.78元，涨幅3.88%，换手率12.34% [2] 低乖离率个股 - 会畅通讯、双象股份、罗莱生活等个股刚站上五日均线，乖离率较小 [1]

可转债发行 - 2020年4月10日公司公开发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[5] 转股价格 - 应急转债初始转股价格8.90元/股，现为7.06元/股[6][7][8] 赎回条款 - 2025年7月21日满足赎回条件，触发有条件赎回条款[3][5][10] 赎回信息 - 赎回价格100.77元/张（含税），当期年利率2.00%[3][11] - 停止交易日2025年8月25日[3] - 赎回登记日2025年8月27日[4] - 赎回日2025年8月28日[4] - 停止转股日2025年8月28日[4] - 投资者赎回款到账日2025年9月4日[3] 其他 - 公司实控人等赎回前六个月无“应急转债”交易[13] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股时不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] - 公告日期2025年7月22日[16]

中船应急可转债赎回公告 - 公司董事会审议通过提前赎回"应急转债"的议案，因股价连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（9.18元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格为100.77元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%），扣税后价格以中国结算核准为准 [1] - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日，赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日 [1] - 赎回资金到账日为2025年9月2日（中国结算账户），投资者赎回款到账日为2025年9月4日 [1] 可转债赎回安排 - 截至2025年8月27日收市后未转股的"应急转债"将被强制赎回，赎回完成后该转债将在深交所摘牌 [1] - 债券持有人若存在质押或冻结情况，需在停止转股日前解除，否则可能因无法转股而被赎回 [1] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，不符合适当性管理要求的投资者不能转股 [2] 投资者注意事项 - 目前"应急转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，未及时转股可能面临损失 [2] - 公司特别提醒持有人在限期内转股，避免因未转股而被强制赎回 [1][2]