租赁情况 - 2020年7月29日湖南领湃与弘新建设签署租赁合同[2] - 2022年12月重新约定“1.8GWh动力电池生产线”租赁价格等[4] - 2024年11月19日签署《1＃产线租赁合同解除协议》[5] 费用数据 - 甲方减免乙方2021年10月及2021年11月至2022年12月租金[5] - 截止2024年9月底，1产线未支付租赁费用16,390,749.94元[6] 其他要点 - 解除租赁日期为2024年9月30日[6] - 协议经总经理办公会审议通过，无需董事会审议[7] - 协议不会对公司财务和经营造成重大不利影响[9]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-065 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈平先生 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南 领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2024 年第三季度报告》的议案 公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季 度报告公告格式》等相关规定，编制了《2024 年第三季度报告》。监事会认为， 董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入19,927,940.81元，比上年同期减少61.15%；年初至报告期末营业收入88,221,601.95元，比上年同期减少33.88%[2] - 营业总收入本期数88,221,601.95元，较上年同期减少33.88%，主要系收缩业务及市场需求疲软影响[6] - 2024年前三季度营业总收入8822.16万元，较上期1.33亿元下降33.9%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -53,863,222.87元，比上年同期减少5.28%；年初至报告期末为 -142,701,790.39元，比上年同期减少20.86%[2] - 营业利润亏损1.43亿元，较上期亏损1.22亿元扩大17%；利润总额亏损1.43亿元，较上期亏损1.22亿元扩大18%[13] - 净利润亏损1.44亿元，较上期亏损1.20亿元扩大20.6%[13] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.43亿元，较上期亏损1.18亿元扩大20.9%[13] - 少数股东损益亏损110.03万元，较上期亏损203.08万元收窄45.8%[13] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,767,751,492.97元，比上年度末增加5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益68,649,595.69元，比上年度末减少66.42%[2] - 公司2024年三季度末资产总计17.68亿元，较年初16.73亿元增长5.7%[10][11] - 流动资产合计6.21亿元，较年初6.79亿元下降8.6%；非流动资产合计11.47亿元，较年初9.93亿元增长15.4%[10] - 负债合计16.55亿元，较年初14.25亿元增长16.1%；所有者权益合计1.13亿元，较年初2.48亿元下降54.5%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计723,188.90元，年初至报告期期末合计3,367,930.31元[3] 部分资产项目变化 - 预付款项期末数21,294,546.35元，较上年年末增加86.04%，主要系供应商增加预付款所致[6] - 固定资产期末数424,752,959.55元，较上年年末增加169.01%，主要系本期在建工程转固定资产所致[6] - 短期借款期末数59,550,000.00元，较上年年末增加197.42%，主要系本期新增借款所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额282,539,318.08元，期初余额318,611,078.17元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额62,838,423.09元，期初余额56,918,425.65元[9] - 2024年9月30日存货期末余额120,982,668.96元，期初余额96,133,637.22元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额21,294,546.35元，期初余额11,446,396.42元[9] - 固定资产4.25亿元，较年初1.58亿元增长167.9%；在建工程2551.98万元，较年初2.18亿元下降88.3%[10] 财务费用变化 - 财务费用本期数27,668,222.56元，较上年同期增加51.11%，主要系借款利息增加所致[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数47,373,845.13元，较上年同期增加150.52%，主要系本期减少对长期资产的投资[6] - 收回投资收到的现金为6000万元；取得投资收益收到的现金为1.61万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上年同期为9446.91万元[16] - 投资活动现金流入小计为6001.61万元，上年同期为9446.91万元；投资活动现金流出小计为1264.22万元，上年同期为1.88亿元；投资活动产生的现金流量净额为4737.38万元，上年同期为-9377.82万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,658户[7] - 湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）持股比例35.43%，持股数量60,926,515股，质押9,000,000股[7] - 蔡志华持股比例31.12%，持股数量53,507,690股[7] - 蔷薇控股股份有限公司持股比例4.59%，持股数量7,894,300股[7] - 刘红霞持股比例3.85%，持股数量6,617,959股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数47,350股，本期解除限售11,538股，期末限售股数35,812股[8] 营业总成本变化 - 营业总成本2.00亿元，较上期2.58亿元下降22.4%[12] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为-1.44亿元，上年同期为-1.20亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.43亿元，上年同期为-1.18亿元；归属于少数股东的综合收益总额为-110.03万元，上年同期为-203.08万元[14] - 基本每股收益为-0.8299元，上年同期为-0.7056元；稀释每股收益为-0.8299元，上年同期为-0.7056元[14] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7482.20万元，上年同期为1.93亿元；收到的税费返还为39.22万元，上年同期为3379.02万元[15] - 经营活动现金流入小计为9365.28万元，上年同期为2.37亿元；经营活动现金流出小计为1.93亿元，上年同期为3.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为-9919.51万元，上年同期为-6809.02万元[15][16] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为245万元，上年同期为3.11亿元；取得借款收到的现金为1亿元，上年同期为2.72亿元；收到其他与筹资活动有关的现金为2亿元，上年同期为3亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为3.02亿元，上年同期为8.83亿元；筹资活动现金流出小计为2.70亿元，上年同期为5.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3266.89万元，上年同期为3.81亿元[16] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.43万元，上年同期为3.24万元；现金及现金等价物净增加额为-1913.81万元，上年同期为2.19亿元[16] - 期初现金及现金等价物余额为2.78亿元，上年同期为1.97亿元；期末现金及现金等价物余额为2.59亿元，上年同期为4.16亿元[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十四次会议通知于2024年10月18日发出，10月24日召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》的议案[2] - 《2024年第三季度报告》议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过并发表同意核查意见[3]

战略合作 - 2024年10月12日公司与前海华锦签订《战略合作协议》拟设产业投资基金[2] - 双方战略合作期限为5年，自盖章生效[10] 基金情况 - 产业基金总规模5000万元，公司认缴490万元[5][6] - 投资期管理费2%/年，退出期1.5%/年，延长期无[7] - GP超额收益提成20%，收益8%/年以下不参与[7] - 托管银行暂定兴业银行，费率0.018%/年[7] 其他 - 本次协议为意向性，具体以正式协议为准[1][12] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者网上集体接待日活动） [2] - 参与方式是通过全景网参与湖南辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2024年10月10日 [2] - 地点是全景网——湖南辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书周华佗先生、证券事务代表万峰先生 [2] 公司业务与发展规划 - 目前主要聚焦新能源电池业务发展，拓展经营业态，扩大业务规模 [3] - 坚持“储能 + 动力”两翼发展，优化产品结构，开拓多样化客户群体 [3] - 持续开拓储能市场客户，发展储能新能源业态，聚焦家用储能等重点领域，提升自主构建储能系统集成能力，建设一体化生产和技术服务能力 [4] - 逐步由动力电池向储能电池模组开发、系统集成转型，布局家储、工商业储能、大储 [4] 公司应对策略 - 针对业绩亏损，利用资源和资本平台优势为新能源电池和工商储业务赋能，推进多渠道融资，开拓市场并控制成本 [2][3] 公司计划相关 - 目前暂无回购计划，按规定履行信息披露义务 [2] - 积极响应政策和监管，关注市场动态，参加并购重组会议，寻求优质并购标的，适时推进再融资 [3] - 继续提高技术创新能力和市场竞争力，重视新能源电池技术研发储备，布局锂离子、钠离子电池等技术 [3][4] - 具体新能源项目在手订单金额及转型储能项目在手订单金额关注公司公告 [3] - 固态电池研发实际情况关注公司相关公告 [4]

案件情况 - 上市公司全资子公司为原告，案件二审裁定发回一审重审[2][5] 金额数据 - 一审起诉涉及货款2832.14万元和违约金77.53万元[2] - 二审上诉涉及货款2832.14万元和违约金157.07万元[2] - 两上诉人二审受理费分别退回191,260.50元和38,591.21元[5] 时间节点 - 2023年11月初收到《受理案件通知书》[3] - 2024年6月收到《民事判决书》[4] - 2024年7月25日收到二审《受理通知书》[4]

诉讼情况 - 公司连续十二个月累计未披露诉讼28宗，涉案金额3106.36万元[1] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值15.20%[1] 涉案公司金额 - 广东众志检测仪器有限公司涉案111.38万元[1] - 北京神州数码云计算有限公司涉案78.72万元[1] - 昆山泓杰电子股份有限公司涉案180.85万元[1] - 武汉逸飞激光股份有限公司涉案206.00万元[1] - 工业和信息化部电子第五研究所华东分所涉案82.83万元[2] - 北京中电凯尔设施管理有限公司涉案92.61万元[2] - 四川领湃新能源科技有限公司涉案510.00万元[2] - 衡阳高湃新能源科技有限公司涉案1397.67万元[2]

公司概况 - 湖南领湃科技集团股份有限公司是一家上市公司,证券代码为300530,证券简称为领湃科技[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[2] - 公司董事会秘书周华佗先生和证券事务代表万峰先生将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司通过此次活动进一步加强与投资者的互动交流[2]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日发布召开第二次临时股东大会通知[8][9] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00，现场会议于15:30召开[10] 参会股东情况 - 出席股东大会54人，代表75,431,488股，占比43.8679%[10] - 中小股东52人，现场和网络投票代表股份占比0.2949%[11] 议案表决结果 - 《关于拟聘任2024年度审计会计师事务所的议案》同意率99.5665%[12]