业绩审计 - 政旦志远于2025年4月23日对朗科智能公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 广东朗科2024年初占用9528.79万元，累计发生533.81万元，期末10062.60万元[10] - 浙江朗科2024年初与期末占用资金均为5072.33万元[10] - 越南朗科2024年初占用86.89万元，累计发生476.71万元，偿还398.88万元，期末164.72万元[10] - 合肥新能源2024年初占用11265.88万元，累计发生3610.19万元，期末14876.07万元[10] - 合肥智控2024年初占用6434.67万元，累计发生6926.05万元，偿还3108.77万元，期末10251.95万元[10] - 合肥朗鹏2024年初占用1090.00万元，累计发生2900.00万元，期末3990.00万元[10] - 香港朗科2024年初占用673.13万元，累计发生775.72万元，期末1448.85万元[10] 资金偿还 - 越南实业偿还累计发生金额10.35万元[11] - 深圳朗宠偿还累计发生金额120.00万元[11]

深圳市朗科智能电气股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500377 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 ...

审计相关 - 审计对象为朗科智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 朗科智能公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

募集资金情况 - 公司获准发行不超3.8亿元可转债，2021年2月22日募资3.8亿，净额3.73亿[11] - 截至2024年12月31日，累计投入3.54亿，本年用1.29亿，收益净额208.72万[12] - 截至2024年12月31日，余额3846.35万，理财等净额1961.98万[12] - 报告期变更用途资金3005.07万，累计变更比例8.06%[27] 项目投资进度 - 合肥产业基地建设项目承诺投资1.2亿，本年投1764.57万，累计投1.134962亿，进度94.58%[27] - 惯性导航技术研发中心建设项目承诺投资5000万，调整后2266.39万，本年投516.41万，累计投2266.39万，进度100%[27] - 越南实业工业园建设项目——电机及控制系统项目承诺投资1.2亿，本年投7567.42万，累计投1.049455亿，进度87.45%[27] - 补充流动资金承诺投资9000万，调整后1.102457亿，本年投3005.07万，累计投1.129603亿，进度102.46%[27] 项目调整与终止 - 合肥产业基地和惯性导航技术研发中心项目延期至2025年6月30日[1] - 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目延期至2024年12月31日，2025年3月10日结项[1] - 2024年12月终止惯性导航技术研发中心项目，剩余3005.07万用于补充流动资金[1] - 2022年变更募投项目，越南项目拟用1.2亿，合肥项目剩余资金用于新能源管理系统产能建设[1] 资金管理 - 2024年用闲置资金现金管理，截至12月31日，未到期理财余额2300万[21] - 公司以自有资金垫付168.58万，未用募集资金置换[29] 协议相关 - 2021 - 2022年签订多份监管协议，2024年部分账户注销，协议失效[13][14][15][16]

资金募集 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额372,909,622.63元[1] 项目投资 - 合肥产业基地拟用募集资金12,000.00万元，总额17,400.00万元[4] - 越南电机及控制系统项目拟用12,000.00万元，总额20,820.46万元[4] - 惯性导航技术研发中心调整后拟用2,266.39万元，总额6,800.00万元[4] - 补充流动资金调整后拟用11,024.57万元[4] 现金管理 - 闲置募集不超0.5亿、自有不超5亿，总额不超5.5亿[7][8] - 2025年4月23日董、监事会通过现金管理议案[17][20] - 有效期自2024年年度股东大会通过起十二个月[9] - 保荐机构同意现金管理事项[21]

股东大会信息 - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 登记相关 - 登记时间为2025年5月14日特定时段[8] - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[8] 其他信息 - 投票代码为350543，简称为朗科投票[16] - 现场会议地点在深圳宝安区公司会议室[3] - 会议对总议案及11项提案表决[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为全票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9] - 《关于2025年度公司监事会成员薪酬的议案》监事回避表决，需提交审议[10]

业绩报告 - 2024 年年度报告公允反映公司财务状况[1] - 2025 年第一季度报告公允反映公司财务状况[9] 利润分配 - 2024 年以 306,371,334 股为基数，每 10 股派现金股利 1 元，共 30,637,133.4 元[4] 资金管理 - 使用不超 0.5 亿元闲置募集资金、不超 5 亿元闲置自有资金现金管理，期限不超 12 个月[6] 制度合规 - 2024 年年度内部控制制度符合要求[2][3] - 《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》无重大违规[5] 风险控制 - 计提资产减值和信用减值符合规定，控制财务风险[8]

利润分配 - 2024年度以306,371,334股为基数，每10股派现金股利1元，共30,637,133.4元[7] 资金安排 - 拟向多家银行申请不超150,000万元综合授信[11] - 拟用不超30,000万港元或等值外币开展外汇衍生品交易[15] 担保事项 - 拟为全资子公司提供不超15,000万元日常经营担保[12] 会议与议案 - 2025年4月23日第五届董事会第三次会议召开[2] - 多项议案表决结果为同意7票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][11][14][20][22] 审计与薪酬 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》需提交2024年年度股东大会审议[20]

重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637,133.4 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-041 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应 ...