信用评级 - 公司主体长期信用等级和“丝路转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[5][96] 业绩数据 - 2023年营业总收入14.31亿元，同比增长10.82%[17][20][51][53][81][101] - 2024年1 - 3月营业总收入0.88亿元，同比下降43.05%[17][20][52][53][80][81][101] - 2023年毛利率为29.91%，同比上升0.92个百分点[17][51][53] - 2024年1 - 3月毛利率同比下降19.31个百分点[52] - 2023年利润总额0.20亿元，同比下降60.10%[17][20][53][81][101] - 2024年1 - 3月利润总额 - 0.78亿元，亏损规模同比扩大[17][20][53][80][81][101] - 2023年经营活动现金净流入0.16亿元，同比由净流出转为净流入[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金净流出1.25亿元[84] 资产与负债 - 截至2023年底，应收账款和合同资产在资产总额中合计占比为42.56%[17][68] - 截至2023年底，应收账款计提坏账准备1.87亿元，计提比例22.20%，较上年底上升4.36个百分点[17][68] - 截至2023年底，合同资产计提减值准备0.68亿元，计提比例19.79%，较上年底上升6.95个百分点[17][68] - 截至2023年底，全部债务较上年底增长13.78%，为5.04亿元[17][73][74] - 截至2023年底，合并资产总额21.92亿元，所有者权益9.47亿元[29] - 截至2024年3月底，合并资产总额19.57亿元，所有者权益8.82亿元[29] 业务收入 - 2023年数字化展览展示业务收入同比增长16.35%，数字内容应用业务收入同比下降[51] - 2022 - 2023年及2024年1 - 3月数字化展览展示综合业务收入分别为10.33亿、12.02亿、0.60亿，占比分别为80.04%、84.03%、68.46%[53] - 2022 - 2023年及2024年1 - 3月数字内容应用业务收入分别为2.14亿、1.83亿、0.26亿，占比分别为16.61%、12.80%、29.07%[53] 其他数据 - 截至2023年底，公司拥有在职员工2361名，合并范围内子公司27家[29] - 2023年公司研发费用0.89亿元，同比增长12.56%，在营业总收入中占比为6.22%，占比同比上升0.09个百分点[41] - 2024年1 - 3月新签合同818个（上年同期1053个），金额2.68亿元，同比下降3.67%[58] - 2023年公司销售债权、存货和总资产周转次数分别为2.30次、23.89次和0.69次，存货周转次数较上年上升4.80次[60] - 截至2023年底在建项目计划总投资额约3.01亿元，未来尚需投入约2.53亿元[62] - 2023年公司合并范围内增加2家子公司、减少1家子公司[66] - 截至2024年3月底，合并口径共获得授信额度10.95亿元，尚未使用授信额度8.16亿元[87] - 2023年公司向北京文物保护基金会捐赠15万元，向深圳总工会捐赠1万元，为枫朗县下木村基础设施建设捐赠1000元[92] 人员变动 - 2023年2月27日岳峰被选举为董事、财务总监，王军平被选举为董事，李丽杰被选举为独立董事[44] - 2023年5月19日岳峰被聘任为财务总监[44] - 2023年8月17日岳峰被聘任为高级副总裁[44] - 2023年2月10日王军平因工作调整离任董事会秘书[44] - 王瑜于2023年2月10日被聘任为董事会秘书，丁鹏青于2023年12月8日被选举为董事[47] 募集资金与转股价格 - 截至2023年底，“视觉云平台建设项目”募集资金承诺投资总额1.75亿元，已投入1623.03万元，投资进度9.27%[30] - 截至2023年底，“补充流动资金”募集资金承诺投资总额5867.29万元，已全部投入[30] - 截至2024年5月16日，“丝路转债”转股价格调整为26.53元/股[30]

| 证券代码：丝路视觉 | 证券简称：300556 | | --- | --- | | 债券简称：丝路转债 | 债券代码：123138 | 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出具 的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 6 月 12 日与广发银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向广发银行股份有限公 司深圳分行申请金额不超过 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意自 2023 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为 丝路蓝向银 ...

= | 君泽君律师事务 JunZeJun Law Off ။ | 君泽君律师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项之法律意见书 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编: 518000 电话(Tel): （86-755）3398 8188 网址(Website): www.junzejun.com I 3 ill 君泽君津师事务所 JunZeJun Law Offices ]] 艺泽君津师事务所 JunZeJun LawOffices 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、本次授予的批准和授权 | | 二、本次激励计划的授予日 | | 三、本次授予的授予对象、授予数量及授予价格 | | 四、本次授予的授予条件… | | 五、结论意见…………………………………………………………………………………………………………10 | 2 n | 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 指 | 北京市君泽君(深圳)律师事 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件 已经成就。 3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为授予日符合《上 市公司股权激励管理办法》以及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司将本次激励计划的授予日确定为 2024 年 6 月 12 日。 1 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

会议信息 - 现场会议于2024年6月12日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东16人，代表股份21,999,702股，占总股份数18.1107%[4] 议案表决情况 - 《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》总表决同意462,850股，占比98.9101％[8] - 《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小股东表决同意460,600股，占比98.9049％[10] - 《提请股东大会授权董事会办理激励计划有关事项的议案》反对5,100股，占比1.0899％[11]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划授予激励对 象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司第三期股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象名单进行了核查， 发表核查意见如下： 一、经核查，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均为公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月12日召开[3] - 现场会议15:00在深圳福田区召开，由董事长李萌迪主持[12] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[12] 股东情况 - 现场出席8人，代表股份21,534,002股，占比17.7274%[14] - 网络投票8人，代表股份345,700股，占比0.2846%[15] - 中小投资者12人，代表股份465,700股，占比0.3834%[15] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意占比超98%[20][21][22] - 三项议案均获三分之二以上同意通过[21][22][23] - 李萌迪等6人为关联股东，已回避表决[20][22][23]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 1 励对象，对该事项予以回避表决。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事肖诚先生和李丽杰女士以通讯方 式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权及限制性股票的议案》 经董事会核查，公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已成 就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期股票期权与限 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 丝路视觉科技股份有限公司第三期股票期权与 限制性股票激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划授权与批准 | 6 | | 五、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况...7 | | | 六、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次授予符合授予条件满足情况的说明 8 | | | （二）本激励计划授予情况 8 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 七、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | ...