证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-022 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、被担保人：公司合并报表范围内的部分下属公司（包括全资子公司，以 下简称"子公司"） 2、担保金额：公司及子公司拟对公司合并报表范围内的全资子公司综合授 信及融资事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保额度，为公司及全资子公 司的原材料采购、服务采购及日常经营活动履约能力增信提供不超过 1.05 亿欧 元的担保。前述担保总额度合计不超过折合人民币 17.90 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 121.78%。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 7.00 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 10.90 亿元。 同时，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的全资子公司向上述综合授信 及融资事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保额度，为公司及全资子公司 的 ...

外汇交易业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的为套期保值[1] - 交易品种包括远期、互换等产品或其组合[1] - 额度不超4亿元人民币（含等值外币），可滚动实施[2] 交易相关安排 - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[2] - 资金为自有资金，不得用募集资金[3] 交易影响与风险 - 可规避汇率、利率风险，增强财务稳健性[4][9] - 存在市场、内控等风险[5] 风险控制措施 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[6] - 按相关会计准则核算处理[8]

业务计划 - 公司拟开展不超4亿人民币外汇衍生品交易业务[2][3][5] - 交易额度授权期限至2025年度股东大会召开[3][5] - 交易品种含远期、掉期等产品或组合[2][4] 交易相关 - 目的是规避外汇风险、提高资金效率等[2][4] - 交易场所为场内或场外[2] - 资金来源为自有资金[5] 风险与管控 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 制定制度控制交易风险[6] 审批情况 - 董事会审计委员会同意开展业务并提交审议[10] - 监事会同意开展业务，认为合规且必要[11]

资金池业务 - 2025年4月24日董事会通过开展跨境资金池结算业务议案[2] - 资金池配套额度不超15亿，可循环使用[2][3] - 主办企业为英飞特电子（杭州）股份有限公司[4] 业务安排 - 暂定结算银行有中行、招行等[4] - 成员为境内外全资及控股子公司[4] - 指定专用账户，审计部门监督[4][5] 授权与影响 - 提请股东大会授权董事长处理具体事宜[6][7] - 不影响正常经营，利于提高资金利用率[8] - 监事会认为业务利于公司发展，符合规定[9]

业务额度 - 期货、期权套期保值业务保证金最高额度不超5000万元[2][3][4] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3][4] 业务目的与品种 - 开展业务旨在降低原材料价格波动对业绩影响[2][4] - 交易品种为铝、铜、锡等生产相关原材料[2][4] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 套期保值交易存在市场、资金等风险[6][7] 应对措施与处理 - 拟采取匹配品种等措施应对风险[8] - 依据准则对业务核算处理和披露[9][10] 审批情况 - 董事会审计委员会同意开展业务[13] - 监事会认为业务合规有利，同意开展[14][15]

治理与监督 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 2026年1月1日前配合调整内部监督机构设置[8] 财务审计 - 毕马威对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司运营 - 2024年决策、内控、关联交易等合规有效[4][5][6] - 2024年终止特定融资事项合规无不利影响[7]

套期保值业务概况 - 开展目的是降低原材料价格波动对业绩影响[1] - 交易品种为铝、铜、锡等原材料[1] - 占用保证金最高额度不超5000万元[1] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[1] - 资金来源为自有资金[1] 风险与控制 - 存在市场、资金、权利金损失等风险[2][3] - 拟采取匹配交易品种、把握政策等风控措施[4] 制度与核算 - 根据准则进行核算处理和列报披露[5][6] - 制定《套期保值业务管理制度》，建立完善内控制度[7] 业务评估 - 开展套期保值业务切实可行，风险总体可控[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入266,824.17万元，较上年同期增长1.41%[3] - 2024年营业利润2,422.95万元，较上年同期增加114.50%[3] - 2024年利润总额2,527.19万元，较上年同期增加115.41%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润907.18万元，较上年同期大幅扭亏[3] 研发投入 - 2024年研发投入达18,220.29万元，同比增长8.32%[3] 市场扩张和并购 - 2023年完成对欧司朗DS - E业务收购，2024年持续推进投后整合[5] 新产品和新技术研发 - 2024年在储能业务推出工商业及户用储能解决方案，部分产品获多项国际认证[5] 其他新策略 - 2024年引入外部顾问，启动管理变革[6] - 2024年践行大客户战略，优化拓展经销渠道，巩固优势领域市场地位[4][5] 未来展望 - 2025年董事会围绕整体目标推动高质量发展[17] - 2025年董事会适时修订《公司章程》及配套管理制度[17] - 2025年董事会组织董事参加履职培训提升履职能力[17] - 2025年董事会优化内部控制制度及风险管理[17] - 2025年董事会扎实做好信息披露工作提高质量[17] - 2025年董事会深化投资者关系管理维护中小投资者权益[18]

业务决策 - 2025年4月24日董事会审议通过开展资产池业务议案[1] 业务详情 - 合作金融机构为商业银行[3] - 业务开展期限至2025年度股东大会[3] - 公司及子公司资产池额度不超4亿且可循环使用[3] 业务优势 - 开展业务可节约资源、提高流动资产效率[4] 业务保障 - 安排专人对接、内审部门审计监督[5]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 内审部门对公司及其全资子公司的主要业务和管理活动进行了内部控制的有效性检 查，评价公司内部控制设计和运行是否有效，分析、识别内部控制缺陷。检查中采用了 个别访谈、现场查看、抽样和比较分析、穿行测试、专题讨论等方法。 第 1 页 共 9 页 2024年度内部控制自我评价报告 英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整 性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现 将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性 ...