河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作， 提升公司治理水平，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023 年度董事会总体工作情况 2023 年全年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，历次董事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 董事会会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议，决议事项如下： 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需董事会及股东大会进行审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称 "准则解释第 17 号")，该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明（2024)审字第 70024886_R01号的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务 状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 公司 2023 年度财务决算情况如下: 一、主要财务数据和指标 （单位: 元） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403,396,603.64 | 444,959,530.46 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -91,738,136.23 | 37,683,919.74 | -343.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -87,864,440.98 | 57,134,914.48 | -253.78% | | ...

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合河南 百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制有关制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监 事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，符合国家 相关法律法规、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要。公司编制的 《2023年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。 （以下无正文） （本页无正文，为《河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 监事： 河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 蒋萌 张振东 房永梅 河南百川畅银环保能源股份有限 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3 月30日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2023年 4 月 21 日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），具体内容详见公 司于 2023年 3 月 31 日及 2023年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授 权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司 2022 年年度股东大 会审议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度不进行利润 分配的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润-91,817,880.64元，其中母公司实现净利 润-113,812,924.14元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可分配利润为 504,824,660.56元，母公司累计可分配利润为289,672,211.92元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要， 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称" 公司"）截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023 年度应收账款、其他应收款、合同资产、固定资产、长摊待摊费用、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提 减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的确定方法和会计处理方法 1、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币 元 | 类型 | 项目 | 2023年度减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 3 ...

2023 年度独立董事述职报告 （郭光） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司 本人郭光，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于中国政 法大学法律专业、德国波恩大学法律专业，博士毕业于德国科隆大学法律专业。 1986 年 9 月至 1990 年 7 月任中国政法大学讲师；1997 年 6 月至 1998 年 5 月任 克虏伯公司中国法律事务顾问；1998 年 6 月至 1999 年 2 月任 LINKLATERS＆ ...

致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项的法律意见书 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "百川畅银"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任百川畅银 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特 ...

公司基本信息 - 公司名称为河南百川畅银环保能源股份有限公司[9] - 公司股票代码为300614[23] - 公司注册地址位于河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号[23] - 公司办公地址在河南省郑州市金水区东风路22号恒美商务8楼[23] - 公司网址为www.bccynewpower.com[23] - 公司电子邮箱为bccy@bccynewpower.com[23] - 公司董事会秘书为韩旭，联系电话为0371-61656692[24] - 公司证券事务代表为辛静，联系电话为0371-61656692[24] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室[24] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[24] 公司财务情况 - 公司2023年未确认的营业收入为3,813.38万元，对应的营业成本已经入账，影响当年净收益约为3,813.38万元[2] - 公司2023年财务费用为3,332.62万元，其中因发行可转债而计提的财务费用为2,256.04万元，海外投资业务因汇率波动发生汇兑损失210.91万元[2] - 公司2023年计提资产减值损失为3,038.42万元，商誉减值损失为2,154.23万元[3] - 公司2023年移动储能供热业务亏损1,168.34万元，国际业务亏损约868.12万元[3] - 公司2023年碳减排业务利润比2022年减少448.8万元[3] - 公司2023年营业收入为403,396,603.64元，较上年下降9.34%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-91,738,136.23元，较上年下降343.44%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91,980,756.95元，较上年下降44.46%[25] - 公司2023年基本每股收益为-0.57元，较上年下降347.83%[25] - 公司2023年资产总额为2,286,365,461.55元，较上年增长21.62%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,591,601,412.25元，较上年增长6.43%[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为6,349,833.24元，较上年下降63.11%[29] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为522,576.19元，较上年下降37.27%[29] - 公司2023年境内外会计准则下净利润和净资产无差异[27] - 公司2023年境外会计准则下净利润和净资产无差异[28] 公司业务情况 - 公司主要业务包括沼气发电、移动储能供热和碳减排交易[34] - 公司在沼气发电领域拥有丰富经验，截至2023年底在营运沼气电厂101个，装机容量达188.7兆瓦[34] - 公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，已有19个沼气发电项目在UNFCCC注册成为CDM项目[35] - 公司在南美洲哥伦比亚和马来西亚等国家投资建设多个沼气发电和光伏电站项目，未来将继续深耕当地市场[35] - 公司参与投资的熔拓光热基金设立了内蒙古百川光热科技有限公司，致力于太阳能资源高效利用技术的研发和生产[36] - 公司在沼气发电市场占有率领先，装机容量达188.7兆瓦，市场占有率超过20%[37] - 公司不断拓展新沼气业务，包括餐厨/厨余垃圾沼气、养殖粪污沼气、垃圾焚烧渗滤液沼气等领域[37] - 公司已在广西投运工业沼气发电厂，同时积极拓展煤矿瓦斯气、煤层气、油田伴生气等可燃气体发电业务[38] - 公司碳减排业务国内领先，拥有碳减排指标的销售渠道和交易经验，提高市场竞争力[38] - 公司开拓移动储能供热业务，与科研院合作，为上下游企业创造经济效益，实现节能减排[38] - 公司已在马来西亚、哥伦比亚签约多个填埋气发电项目和光伏发电项目，海外业务有望进一步突破[39] - 公司主营业务包括沼气发电业务、移动储能供热业务和碳减排交易业务[40] - 公司营业收入构成中，沼气发电占比84.77%，移动供热占比10.92%，境内收入占99.68%[42] - 公司在沼气发电项目方面已有19个项目在UNFCCC注册成为CDM项目，31个项目注册成为VCS项目[41] 公司研发情况 - 公司研发投入主要项目包括对移动储能核心产品进行快速迭代升级，推广落地，扩大项目应用场景[46] - 公司研发项目中，移动储能+蒸汽升压技术开发旨在提升储能车放热效率，降低运输成本，提升项目经济性[47] - 公司研发项目中，移动储能+固定储罐模式开发旨在降低储能车投入成本和运行成本，提高用户的保供能力，提升项目经济性[47] - 公司研发项目中，移动供饱和水课题的开发旨在提高储能车放