报告审议 - 2025年4月25日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 2025年4月25日公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.32亿元，同比增长74.60%[5][6][12][13] - 归属于上市公司股东的净利润1005.1万元，同比增长174.81%，扭亏为盈[5][6] - 基本每股收益0.0428元/股，同比增长174.83%[5][6] - 营业总收入本期为2.3203750109亿美元，上期为1.3289499292亿美元，同比增长74.61%[23] - 营业总成本本期为2.2497028241亿美元，上期为1.5123747573亿美元，同比增长48.75%[23] - 净利润本期为1005.104007万美元，上期为 - 1343.46317万美元，同比增长174.79%[23] - 其他综合收益的税后净额本期为1408.286449万美元，上期为1924.42024万美元，同比下降26.83%[23] - 综合收益总额本期为2413.390456万美元，上期为580.95707万美元，同比增长315.41%[24] - 基本每股收益本期为0.0428，上期为 - 0.0572，同比增长174.48%[24] 成本和费用（同比环比） - 其他收益同比增长386.62%，主要因政府补助收入增加[13] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1881.96万元，同比增长270.01%[5][6][13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4825.70万元，主要因降低融资总额归还贷款[13] - 经营活动现金流入小计本期为1.730694903亿美元，上期为1.2123603524亿美元，同比增长42.75%[26] - 经营活动现金流出小计本期为1.5424993001亿美元，上期为1.1614980333亿美元，同比增长32.80%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为18,819,560.29元，上一时期为5,086,231.91元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,227,028.90元，上一时期为435,326.06元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,257,018.04元，上一时期为 - 9,409,934.31元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为490,178.62元，上一时期为472,897.56元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,174,308.03元，上一时期为 - 3,415,478.78元[27] 其他财务数据变化 - 总资产13.19亿元，较上年度末下降3.30%；归属于上市公司股东的所有者权益7.07亿元，较上年度末增长3.77%[5] - 资产负债率从期初的50.07%下降到期末的46.42%[7] - 预付款项较年初增长132.25%，主要因预付原材料款增加[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额93,266,196.45元，期初余额143,293,538.56元[20] - 2025年3月31日应收账款期末余额77,569,599.53元，期初余额68,783,144.67元[20] - 2025年3月31日存货期末余额217,485,790.50元，期初余额237,000,470.31元[20] - 2025年3月31日固定资产期末余额641,312,965.54元，期初余额654,323,164.48元[20] - 2025年3月31日短期借款期末余额321,588,088.46元，期初余额291,770,266.79元[20] - 公司资产总计期末余额1,319,454,642.69元，期初余额1,364,505,572.87元[20] - 流动负债合计本期为5.3774889168亿美元，上期为5.811008542亿美元，同比下降7.46%[21] - 非流动负债合计本期为7475.162947万美元，上期为1.0214139067亿美元，同比下降26.82%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,906，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 浙江扬帆控股集团有限公司持股比例22.04%，持股数量51,729,200股，其中22,240,000股质押[14] - SFC CO.,LTD.持股比例15.84%，持股数量37,175,400股[14] - 限售股份期初总数309,311股，本期解除限售和增加限售均为0，期末总数仍为309,311股[17] 其他重要内容 - 非经常性损益合计266.88万元[10] - 公司第一季度报告未经审计[28]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:00现场会议召开[2] - 2025年5月16日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月9日股权登记[4] 会议地点 - 浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室[6] 议案情况 - 2024年度董事会工作报告等共14项议案，部分有8项子议案[7][8] - 提案10.00、13.00、14.01、14.02为特别决议议案[10] - 提案8.00关联股东回避表决[10] 登记信息 - 2025年5月16日13:00 - 14:00现场登记[13] - 异地股东2025年5月15日17:00前信函或传真登记[14] - 参会股东登记表2025年5月15日17:00前邮寄或传真送达[32] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"350637"，简称为"扬帆投票"[22] - 2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统投票[24] - 2025年5月16日9:15 - 15:00互联网投票系统投票[26] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[29] - 公司地址为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦，邮编310000[28][32] - 公司传真号为0571 - 87663663[32] - 股东大会不接受电话登记参会股东[32]

会议相关 - 2025年4月23日召开第五届监事会第二次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2][5][7][10][13][16][18][20][23] 利润分配 - 2024年度拟定不进行利润分配[9] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 资金管理 - 预计使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[19] 监事薪酬 - 2025年度监事除岗位薪酬外，领9000元/年（税前）津贴[25]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-010 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议 召开 10 天前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了公司《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》（含 独立董事述职报告），公司独立董事张福利先生（已于 2024 年 12 月 13 日届满 离任）、黄法先生（已于 2024 年 12 月 13 日届满离任）、苏为科先生、申杰先 生、俞唐青先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职，述 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-46042709.56元[1] - 2024年度母公司净利润为-6911018.52元[1] 利润分配 - 2024年度拟不派现、送股、转增股本[1] - 利润分配预案已通过会议审议[1][3] - 预案尚需提交年度股东大会审议[1][3][5][6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

资金往来 - 2024年期初往来资金总计29,992.19万元，期末余额23,763.21万元[14] - 实际控制人杨美意2024年期初、期末余额均为0.80万元[13] 关联公司 - 内蒙古扬帆新材料期末余额23,253.47万元[14] - 江西扬帆新材料期末余额8.26万元[14] - 浙江寿尔福化工贸易期末余额500.68万元[14] 审计相关 - 中汇会计师事务所审核无重大不一致[9] - 专项审核报告日期为2025年4月23日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入731,396,408.81元，较2023年度上涨5.80%[8][27] - 2024年度营业总成本760,158,841.35元，2023年度为585,682,155.56元[27] - 2024年度净利润 - 46,042,709.56元，2023年度为 - 87,732,028.73元[27] - 2024年度基本每股收益为 - 0.20元/股，2023年度为 - 0.37元/股[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金143,293,538.56元，较2023年增长约37.43%[22] - 2024年12月31日交易性金融资产16,933,272.70元，较2023年增长约133.93%[22] - 2024年12月31日应收账款68,783,144.67元，较2023年增长约0.04%[22] - 2024年12月31日存货237,000,470.31元，较2023年增长约18.04%[22] - 2024年12月31日流动资产合计493,349,622.78元，较2023年增长约21%[22] - 2024年12月31日固定资产654,323,164.48元，较2023年下降约4.33%[22] - 2024年12月31日短期借款291,770,266.79元，较2023年增长约11.3%[25] - 2024年12月31日合同负债28,712,619.52元，较2023年增长约172.23%[25] - 2024年12月31日负债合计683,242,244.87元，较2023年增长约8.13%[25] - 2024年12月31日资产总计1,364,505,572.87元，较2023年增长约2.98%[22] 股本变动 - 2017年公司向社会公开发行3,000万股，增加注册资本3,000万元[47] - 2017年向175名激励对象授予327.80万股限制性股票，增加股本327.80万元[48] - 2018年7月6日向28名激励对象授予30万股限制性股票，变更后股本为12357.80万元[49] - 2019年回购9名员工20000股限制性股票，回购后总股本减至12355.80万元[50] - 2019年每10股派发现金股利3元，每10股转增9股，转增后总股本增至23476.02万股[50] - 2020年拟回购注销6名员工10070股限制性股票，回购后总股本减至23475.013万元[51] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对报表项目及金额无影响[195][196][198] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用计入“主营业务成本/其他业务成本”[195] 税务信息 - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物执行“免、抵、退”税政策[200] - 房产税从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴[200] - 土地使用税按6元/平方米、2.4元/平方米、1.5元/平方米计缴[200] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%计缴[200] - 教育费附加按实际缴纳流转税税额的3%计缴[200]

薪酬标准 - 非独立董事薪酬津贴为1.2万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[4] - 高级管理人员基础年薪占年薪基数60%，浮动年薪占40%[5] 薪酬发放 - 高级管理人员基础年薪分十二个月按考勤发放[7] - 高级管理人员浮动年薪按年根据业绩发放[7] 薪资调整 - 薪资调整参考同行业薪资增幅和通胀水平[10] 激励计划 - 公司将适时推出股权激励计划[12]