募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募集资金总额105,000.00万元，净额102,741.96万元，实际到位102,880.00万元[1] - 2023年募集资金已使用6,068.45万元，截至2023年12月31日累计使用70,533.01万元，部分节余4,064.63万元永久补充流动资金，未使用32,868.75万元[2] - 2020 - 2023年，募集资金账户利息收入扣除手续费后净额累计439.22万元，现金管理收益累计4,285.21万元[2] - 2020年10月30日，公司同意用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金3,484.44万元[10] 募投项目情况 - 核酸分子诊断产品产业化项目拟投入13,200.00万元，自筹预先投入309.00万元[11] - 第三方医学实验室升级项目拟投入10,000.00万元，自筹预先投入967.80万元[12] - 核酸分子诊断产品研发项目拟投入40,900.00万元，自筹预先投入1,876.20万元[12] - 抗药物HPV研发项目拟投入9,400.00万元，自筹预先投入331.44万元[12] - 2023年4月13日，核酸分子诊断产品产业化项目结项，节余资金永久补充流动资金[14] 项目投资进度 - 核酸分子诊断产品产业化项目截至期末投资进度71.83%[25] - 第三方医学实验室升级项目截至期末投资进度103.94%[25] - 核酸分子诊断产品研发项目截至期末投资进度44.73%[25] - 抗HPV药物研发项目截至期末投资进度33.20%[25] 项目投资金额及收益 - 核酸分子诊断产品产业化项目计划总投资13,623.49万元，实际投资11,365.24万元，占计划总投资的83.42%[1] - 核酸分子诊断产品产业化项目募集资金计划投资13,200万元，实际投资9,481.23万元，节余4,050万元[1] - 核酸分子诊断产品产业化项目实施子公司2019 - 2022年净利润分别为14,380.82万元、21,816.58万元、38,760.42万元、84,336.96万元[1] - 第三方医学实验室升级项目2019 - 2022年净利润分别为 - 3,008.86万元、9,355.40万元、12,300.03万元、12,975.02万元[1] 项目调整情况 - 核酸分子诊断产品研发项目调整实施主体投资金额，潮州凯普生物化学有限公司调整12,750万元至广州凯普医药科技有限公司[1] - 核酸分子诊断产品研发项目调整后，潮州凯普生物化学有限公司计划投入18,930万元，广州凯普医药科技有限公司计划投入21,970万元[1] - 核酸分子诊断产品研发项目预计达到可使用状态日期延长至2025年3月[1] 资金管理情况 - 2020 - 2023年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超8亿、6.5亿、4.5亿、3亿元[16][17][18] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金32868.75万元，25000万元用于现金管理，7868.75万元存于专户[19] - 公司赎回理财产品后将本金及收益转至原募集资金账户，使用闲置募集资金购买理财产品通过募集资金专户进行[2] - 公司存在使用募集资金支付募投项目人员工资情况，金额未超过披露金额[2]

公司基本信息 - 公司注册地址为广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区，办公地址相同[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,104,453,848.02元，较上年同期减少80.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为140,472,219.75元，较上年同期减少91.86%[12] - 公司2023年度净利润非常规损益下降93.47%[14] - 公司2023年度现金流量净额下降75.59%[15] - 公司2023年度资产总额同比增长15.06%[15] 公司业务概况 - 公司所处行业为生物医药，是国家战略新兴产业，公司应把保障人民健康放在优先发展的战略位置[21] - 公司主要业务围绕人民健康开展，属于生物医药领域中的体外诊断领域，是分子诊断产品和服务的一体化供应商[22] 公司产品及服务 - 公司在全国重点城市（含香港）布局建立34家（已执业）第三方医学实验室，形成了辐射全国的医学检验服务网络[24] - 公司医学检验服务领域的业务拓展推动分子诊断产品销量的增长，构建了“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式[24] - 公司布局司法检验检测业务，设立17家检验检测服务公司，针对毒品检测及电子信息司法取证等提供检验检测服务[24] 公司市场前景 - 公司2023年度实现营业收入110,445.38万元，同比下降80.27%[25] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润14,047.22万元，同比下降91.86%[25] - 公司医学检验服务实现收入20,845.10万元，对比2022年度同比增长8.82%[25] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入达15117.46万元，占营业收入比例为13.69%，取得96项医疗器械注册证/备案证和53项CE认证[68] 公司战略合作与发展 - 公司与迈瑞、联影、康圣环球等行业龙头达成战略合作，推动三大业务板块的协同发展[78] - 公司与华大智造在高通量测序平台、国际市场拓展等方向达成战略合作[78] - 公司与岛津共同探索质谱技术在临床检测的新应用，打造战略合作建立示范实验室[79] 公司质量管理与技术创新 - 公司产品质量和安全方面得到了高度重视，严格遵守相关规定，建立了全面的质量管理体系[74] - 公司在科技赋能方面取得了进展，通过AI智能化引领高质量发展，推广宫颈癌筛查和诊疗适宜技术[74] - 公司在医检板块实施了人工智能辅助生物基因芯片判读技术的应用和产业化项目，获得了金奖[74]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-042 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上 市公司股东的净利润为14,047.82万元；其中母公司实现净利润为30,883.20万元。 根据《公司章程》的规定，公司以母公司净利润 30,883.20 万元为基数，按 10%提 取法定盈余公积金 3,088.32 万元后，加上上年末未分配利润 21,798.32 万元，减 去支付 2022 年普通股股利 15,089.96 万元，公司截至 2023 年 12 月 31 日的可供分 配利润为人民币 34,503.24 万元。为积极回报全体股东，公司拟以权益分派实施时 股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股；预 计共派发现金股利 41,733,618.81 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：母公司实现净利润 30,883.20 万元包括了全资子公司潮州凯普生物化学有限公司对母 公司的分红。 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-048 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召 集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》等规章制度的规定和要求，在 2023 年度的任职期间，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤勉尽责；一方面，本人认真审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作； 另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈英实，中央广播电视大学会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税 务师。1995 年至 2000 年任广东金曼集团股份有限公司会计；2001 年至 2003 年 任潮州市枫溪建厦陶瓷实业有限公司主管会计；2004 年至 2013 年任广东永金兴 集团有限公司财务部经理；2014 年至 2023 年 2 月任潮州湘 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开 | 通过议案 | 应出席 | 实际出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | 人数 | 席人数 | | | | | 5.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； | | | | | | | 7.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | 增股本预案的议案》； | | | | | | | 8.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | | | | 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； | | | | | | | 10.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； | | | | | | | 11.《关于部分募集资金投资项目结项并将节 | | | | | | | 余募集资金永久补充流动资金的议案》； | | | | | 第五届监事 | 2023 年 | | | | | 2 | 会第六次会 | 4 月 24 | 1.《关于公司<2023 年第一 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10243 号 广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-115 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10243 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称凯普生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事陈英实、杨春学、乔友林的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈英实、杨春学、乔友林的任职经历以及签署的相关自查文 件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》等规章制度的规定和要求，在 2023 年度的任职期间，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤勉尽责；一方面，本人认真审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作； 另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨春学，获云南大学经济学硕士学位、中国社会科学院研究生院经济学博士 学位；兼任中国企业财务管理协会监事长。1986 年至 1992 年，历任云南财经大 学助教、讲师；1992 年至 1995 年，于中国社会科学院研究生院攻读博士研究生； 1995 年至 2017 年，曾任中国社会科学院经济研究所副研究员、研究员、副 ...

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，立信事务所合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] 审计机构续聘流程 - 2023年4 - 5月，续聘立信为2023年度审计机构议案经多会审议通过[2][3] 审计沟通情况 - 2024年1 - 4月，审计委与立信就2023年报审计多次沟通并审议议案[5][6] 审计评价 - 公司认为立信较好完成2023年度财报审计，审计委履行监督职责[7]