公司业绩 - 公司2023年度收入达到11亿美元，较2022年有所下滑[2] - 公司2023年度净利润为1.4亿美元，扣非净利润为1.3亿美元[2] - 公司2023年末资产总额为57.2亿美元，净资产为48.6亿美元[2] - 公司2023年第四季度出现经营性亏损，一季度和二季度收入较大，主要受疫情影响[2] 业务发展 - 公司2023年主要业务集中在公检癌、HPV检测、医学实验室等领域[3] - 公司在HPV分子诊断领域具有龙头地位，但价格下滑对短期影响较大[4] - 公司在医学实验室方面加大投入，2022年员工数量达到2600多人[5] 技术创新 - 公司在医学科学领域推动数字化和AI智能发展，加快智能制造工厂建设[8] - 公司在产品方面持续推进核酸99战略，加强产品研发投入和技术创新[9] - 公司产品布局主要包括富有健康、遗传相关性和肿瘤个体化用药等三条线，重点在肿瘤早筛和个体化用药方面[10] 市场拓展 - 公司计划扩大生产能力，预计将生产能力扩大至5000万人份，以满足市场需求[15] - 公司在国际化拓展方面有规划，计划通过申报世界卫生组织和澳洲TGA等认证，为出海市场做准备，特别关注东南亚市场[24] - 公司目标市场为东南亚和南美，已拜访18个南美国家和东南亚国家[26] 财务状况 - 公司在各地政府沟通定还款计划，积极解决应收款问题[30] - 公司应收款的追回情况良好，香港和云南地区款项百分之百付清[33] - 公司强调现金流对生存的重要性[45]

新产品和新技术研发 - 公司获“一种基于单片机的图形化控件管理方法及系统”等发明专利权[1] - “一种用于活体细胞分选的微流控芯片”已应用于在研项目[3] 未来展望 - 发明专利权取得利于完善体系、提升竞争力[3] - 公司将办理“一种基于单片机的图形化控件管理方法及系统”登记手续[2]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-046 广东凯普生物科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月22日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过， 并经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）具备从事 证券、期货资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财 务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在 担任公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，遵循诚信独立、 客观公正的原则，完成了公司财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和专业 的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为健全广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项的 决策程序和机制，进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关 规定，综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会特制定了未来 三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际经 营情况、发展战略规划、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，从而对利润分配作出制度性安排， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划制定的原则 公司的利润分配应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，兼顾对 投资 ...

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股A股，每股45.76元，募集资金总额105,000.00万元，净额102,741.96万元，实际到位102,880.00万元[1] - 2023年募集资金已使用6,068.45万元，截至2023年12月31日累计已使用70,533.01万元[3] - 截至2023年12月31日，部分募投项目节余资金4,064.63万元永久补充流动资金，尚未使用32,868.75万元[3] - 募集资金账户利息收入扣除手续费后净额累计439.22万元，现金管理收益累计4,285.21万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理未到期金额25,000万元，专户余额7,868.75万元[4][5] 项目投入情况 - 核酸分子诊断产品产业化项目拟投入13,200.00万元，自筹预先投入309.00万元[14] - 第三方医学实验室升级项目拟投入10,000.00万元，自筹预先投入967.80万元[14] - 核酸分子诊断产品研发项目拟投入40,900.00万元，自筹预先投入1,876.20万元[14] - 抗HPV药物研发项目拟投入9,400.00万元，自筹预先投入331.44万元[14] 现金管理 - 2021年9月29日，公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2022年8月31日，公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年8月29日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 项目投资进度 - 核酸分子诊断产品产业化项目承诺投资13200万元，截至期末累计投入进度71.83%[27] - 第三方医学实验室升级项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入进度103.94%[27] - 核酸分子诊断产品研发项目承诺投资40900万元，截至期末累计投入进度44.73%[27] - 抗HPV药物研发项目承诺投资9400万元，截至期末累计投入进度33.20%[27] - 补充营运资金承诺投资29241.96万元，截至期末累计投入进度100%[27] 项目财务情况 - 核酸分子诊断产品产业化项目计划总投资13,623.49万元，募集资金计划投资13,200万元，实际投资11,365.24万元，占计划总投资的83.42%，募集资金实际投资9,481.23万元，节余4,050万元[28] - 核酸分子诊断产品产业化项目实施子公司2019 - 2022年净利润分别为14,380.82万元、21,816.58万元、38,760.42万元、84,336.96万元[28] - 第三方医学实验室升级项目2019 - 2022年净利润分别为 - 3,008.86万元、9,355.40万元、12,300.03万元、12,975.02万元[28] 项目调整 - 核酸分子诊断产品研发项目调整实施主体投资金额，潮州凯普生物化学有限公司调整12,750万元至广州凯普医药科技有限公司，调整后前者计划投入18,930万元，后者计划投入21,970万元，项目预计可使用日期延至2025年3月[28]

募集资金情况 - 2020年8月12日向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募集资金总额105,000.00万元，净额102,741.96万元，实际到位102,880.00万元[10] - 2023年使用6,068.45万元，截至2023年12月31日累计使用70,533.01万元，累计投入占比68.65%[12][32] - 截至2023年12月31日，节余资金4,064.63万元永久补充流动资金，未使用32,868.75万元[12] - 截至2023年12月31日，利息收入净额累计439.22万元，现金管理收益累计4,285.21万元[12] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期25,000.00万元，专户余额7,868.75万元[12][24] 项目情况 - 核酸分子诊断产品产业化项目2023年结项，节余资金永久补充流动资金，计划总投资13,623.49万元，实际投资11,365.24万元，占比83.42%[20][32] - 第三方医学实验室升级项目2022年12月31日达预定可使用状态，期末投资进度103.94%[32] - 核酸分子诊断产品研发项目调整实施主体投资金额，预计2025年3月达可使用状态[33] - 抗HPV药物研发项目期末投资进度33.20%[32] - 补充运营资金项目期末投资进度100.00%[32] 利润情况 - 核酸分子诊断产品产业化项目实施前（2019年）子公司净利润14,380.82万元，2020 - 2022年分别为21,816.58万元、38,760.42万元、84,336.96万元[32] - 第三方医学实验室升级项目实施前（2019年）净利润 - 3,008.86万元，2020 - 2022年分别为9,355.40万元、12,300.03万元、12,975.02万元[33] 其他情况 - 2020 - 2023年多次审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理议案，额度分别不超8亿、6.5亿、4.5亿、3亿元[22][23][24] - 曾将募集资金转入一般户买理财产品，现已规范为专户进行[26][27] - 2023年及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，除转一般户情形外无违规[27]

关于对广东凯普生物科技股份有限公司 为了更好地理解凯普生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10245 号 关于广东凯普生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10245 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"凯普生 物公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10243 号的 标准无保留意见审计报告。 凯普生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-049 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的相关公告。 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 11 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日 16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本 次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

内部控制评价 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产错报比例划分[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] 评价结论 - 报告期无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[17][18] - 董事会认为财务报告内控有效[4] - 评价期至报告发出日无影响结论因素[5] - 无其他影响投资者决策的内控信息[20]

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行22,945,804股，每股45.76元，募集资金总额105,000.00万元，净额102,741.96万元，实际到位102,880.00万元[1] - 2023年募集资金已使用6,068.45万元，截至2023年12月31日累计使用70,533.01万元，部分节余4,064.63万元永久补充流动资金，未使用32,868.75万元[2] - 2020 - 2023年，募集资金账户利息收入扣除手续费后净额累计439.22万元，现金管理收益累计4,285.21万元[2] - 2020年10月30日，公司同意用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金3,484.44万元[10] 募投项目情况 - 核酸分子诊断产品产业化项目拟投入13,200.00万元，自筹预先投入309.00万元[11] - 第三方医学实验室升级项目拟投入10,000.00万元，自筹预先投入967.80万元[12] - 核酸分子诊断产品研发项目拟投入40,900.00万元，自筹预先投入1,876.20万元[12] - 抗药物HPV研发项目拟投入9,400.00万元，自筹预先投入331.44万元[12] - 2023年4月13日，核酸分子诊断产品产业化项目结项，节余资金永久补充流动资金[14] 项目投资进度 - 核酸分子诊断产品产业化项目截至期末投资进度71.83%[25] - 第三方医学实验室升级项目截至期末投资进度103.94%[25] - 核酸分子诊断产品研发项目截至期末投资进度44.73%[25] - 抗HPV药物研发项目截至期末投资进度33.20%[25] 项目投资金额及收益 - 核酸分子诊断产品产业化项目计划总投资13,623.49万元，实际投资11,365.24万元，占计划总投资的83.42%[1] - 核酸分子诊断产品产业化项目募集资金计划投资13,200万元，实际投资9,481.23万元，节余4,050万元[1] - 核酸分子诊断产品产业化项目实施子公司2019 - 2022年净利润分别为14,380.82万元、21,816.58万元、38,760.42万元、84,336.96万元[1] - 第三方医学实验室升级项目2019 - 2022年净利润分别为 - 3,008.86万元、9,355.40万元、12,300.03万元、12,975.02万元[1] 项目调整情况 - 核酸分子诊断产品研发项目调整实施主体投资金额，潮州凯普生物化学有限公司调整12,750万元至广州凯普医药科技有限公司[1] - 核酸分子诊断产品研发项目调整后，潮州凯普生物化学有限公司计划投入18,930万元，广州凯普医药科技有限公司计划投入21,970万元[1] - 核酸分子诊断产品研发项目预计达到可使用状态日期延长至2025年3月[1] 资金管理情况 - 2020 - 2023年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超8亿、6.5亿、4.5亿、3亿元[16][17][18] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金32868.75万元，25000万元用于现金管理，7868.75万元存于专户[19] - 公司赎回理财产品后将本金及收益转至原募集资金账户，使用闲置募集资金购买理财产品通过募集资金专户进行[2] - 公司存在使用募集资金支付募投项目人员工资情况，金额未超过披露金额[2]