证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-048 德艺文化创意集团股份有限公司 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规 定，公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、 2024 年、2025 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认 定。具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：德艺文化创意集团股份有限公司 证书编号：GR202335001544 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期： 三年 二、对公司的影响 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率预缴企业所得 税，本次高新技术企业的复审不会对公司 2023 年度 ...

会议信息 - 公司于2024年4月26日召开第五届监事会第五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决同意3人，占公司监事人数的100%[4]

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举 为公司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘琨，男，中共党员，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财 务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格， 拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、 中国注册资产 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道22号512室[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为721,054,661.20元，较2022年下降13.92%[10] - 公司2023年净利润为26,377,739.76元，较2022年下降47.46%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,748,056.17元，较2022年下降85.19%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0848元，较2022年下降49.82%[10] 公司业务情况 - 德艺文化创意集团主营业务为“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中的“专业化设计服务”，属于家居生活用品的设计服务细分行业[16] 文化创意产业发展 - 文化创意产业具有知识密集、高附加值、高度融合性三大特征，是经济转型升级的重要动力和国家软实力竞争的重要手段[16] - 全球文化创意产业主要集中在北美、欧洲和亚洲地区，中国发展文化创意产业具有得天独厚的优势[17] - 根据《“十四五”文化发展规划》，中国将推动文化产业高质量发展，实施数字化战略，促进文化产业持续健康发展[18] 创意家居产业发展 - 公司主要涉足创意家居生活用品出口贸易，95%以上产品用于出口[23] - 创意家居行业已成为国家经济转型的重要组成部分之一，市场重视度逐渐提高[22] - 创意家居用品行业未来发展趋势主要体现在持续自主创新、合理赋予文化属性、培育优质品牌和信息化、智能化水平提升等方面[22] 公司发展战略 - 公司将以国家大力扶持文化创意产业发展和数字化发展战略为契机，致力于成为一家全球文创家居用品整体供应商[112] - 公司将继续拓展国内礼赠品市场、IP运营和跨境电商业务，构建多层次营销体系，加速构建国际国内双循环发展格局[113] - 公司将加强品牌建设，塑造“德艺”等品牌在文化创意家居市场的领导力，增强客户粘性[114] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序包括薪酬与考核委员会提出、董事会审议通过、股东大会审议通过后方可确定和实施[134] - 公司独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况[140] - 公司董事会下设专门委员会审议公司相关议案，包括使用部分闲置募集资金进行现金管理、调整公司向银行申请综合授信等[141][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 公司社会责任 - 公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[177] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项，包括不转让或委托他人管理公司股份等承诺[178]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径主营业务收入71,981.23万元[6] - 2023年度外销出口收入69,962.19万元，占主营业务收入比例为97.20%[6] - 2023年营业总收入721,054,661.20元，2022年为837,702,324.00元[22] - 2023年净利润26,322,267.37元，2022年为50,202,548.37元[22] - 2023年基本每股收益0.0848元/股，2022年为0.1690元/股[22] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为156,927,351.25元，较年初减少[19] - 2023年12月31日应收账款为30,111,802,558元，年初为125,318,005.0元[19] - 2023年12月31日存货为5,372,335.87元，年初为5,042,281.88元[19] - 2023年12月31日负债合计为96,457,165.52元，年初为267,111,906.88元[19] - 2023年12月31日所有者权益合计为818,426,003.85元，年初为828,072,947.72元[19] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量为748,056.17元，2022年为27,819,787.75元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 62,149,471元，2022年为 - 230,343,840元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量为 - 93,945,878元，2022年为 - 93,734,276.58元[25] 子公司情况 - 新增福建德艺经典科技有限公司等三家子公司，注册资本分别为1000万元、100万元、518万元，持股比例分别为55%、100%、55%[166] - 福建德艺经典科技有限公司本期营业收入495,088.68元，净利润 - 281,471.01元[171] 其他事项 - 公司外销90%以上应收账款在信保福建分公司投保，赔偿比例通常为出险金额的90%[176] - 2022年12月31日银行借款余额15,400万元，截至2023年12月31日已全部归还[176] - 2023年度签署远期外汇合约3,600万美元，截至2023年12月31日余额为4,900万美元[177] - 控股股东吴体芳期末持股12,154.05万股，持股比例和表决权比例均为38.90%[181] - 截至2023年12月31日，实际控制人吴体芳及其一致行动人持有股份中3,225.00万股已质押[181]

关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]24002390033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 [2022]26号）的要求，德艺文创编制了本专项说明所附的《德艺文创创意集团 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整 是德艺文创的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与本所审计德艺文创2023年度财务报告时所复核 的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对德艺文创实施2023年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解德艺文创的非经营性资金占用 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 董事会 2023 年的工作总结如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，面对严峻复杂的宏观经济形势，为克服诸多外部挑战， 公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，狠抓经营管理；加强研发 设计能力，拓展产品品类，积极参加各类线下展会；加快发展新业态 新模式，积极布局跨境电商业务，通过自运营模式触达海外 C 端消 费者，沉淀品牌效应；推进实施数字化转型，将数字技术应用于产品 研发设计、营销推广等环节，打造全品类展示空间。 2023 年上半年，受海外消费需求低迷、客户去库存等多重因素 影响，公司出口订单不及预期，但 ...

二、独立董事年度履职概况 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐锦铨，男，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权， 管理学博士，现任公司独立董事，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观 经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市 青年创业促进会创业导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 月 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 证券代码： ...