关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协议，兴业证券对 德艺文创的持续督导时间为该次向特定对象发行股票当年及其后 2 个完整的会 计年度，德艺文创 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 31 日起在深圳 证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限已 满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 兴业证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-050 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者 积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 四、联系人及咨询方式 联系人：齐琳 会议召开地点：价值在线（www.ir-onl ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-049 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 特别提示： 1、增持计划基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、实 际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人 民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金额）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增持 计划时间已过半；吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 2,625,060 股，占公司总股本的 0.8401%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的 0.8441%，增持金额合计为人民币 1,001.18 万元；本次增持已达到增 持计划金额的下限，吴体芳 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为19.10亿元，同比增长7.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为164.87万元，同比下降76.61%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为475.91万元，同比增长264.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,454.14万元，同比下降304.65%[5] - 公司2024年第一季度订单较上年同期呈现回暖迹象[31] - 公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所增长[41] - 公司2024年第一季度营业利润为539,864.93元[48] - 公司2024年第一季度净利润为1,614,882.37元[48] - 公司2024年第一季度经营活动现金流量净额为-44,541,389.51元[50] - 公司2024年第一季度投资活动现金流量净额为-67,011,900.15元[51] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流量净额为33,837,890.26元[52] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为78,268,027.35元[52] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为174,584,514.04元[50] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为202,482,511.05元[50] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为13,188,819.84元[50] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为17,347,979.22元[50] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为341,931,708.69元，较期初增加10,952,936.65元[43][44] - 公司非流动资产合计为602,063,555.87元，较期初增加18,159,158.54元[44][45] - 公司负债合计为123,954,378.34元，较期初增加27,497,212.82元[45][46] - 公司归属于母公司所有者权益合计为818,780,215.42元，较期初增加1,648,739.18元[46] 其他事项 - 公司购买短期低风险现金理财产品导致货币资金和交易性金融资产发生较大变动[8][9] - 公司开展远期结售汇业务形成的公允价值变动损益导致利润表多个项目发生较大变动[13][17] - 公司本期借款增加，短期借款余额为3,400万元[10] - 公司本期购买低风险现金理财产品减少，投资支付的现金同比下降53.04%[25] - 公司本期取得借款收到的现金增加51.72%，偿还债务支付的现金减少83.33%[25] - 受美元兑人民币汇率处于相对较高位影响，本报告期汇兑收益较上年同期增加[41] - 公司开展的外汇套期保值业务出现浮动亏损，影响本期非经常性损益，导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降76.61%[41] - 公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自2024年2月7日起6个月内增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人民币1,000万元[41] - 公司交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,625,060股，占公司总股本的0.8401%[42] - 公司完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项[42]

会议信息 - 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，通讯表决出席4名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决7人同意，占100%，无弃权和反对票[4] 报告查看 - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网相关公告[4]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-048 德艺文化创意集团股份有限公司 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规 定，公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、 2024 年、2025 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认 定。具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：德艺文化创意集团股份有限公司 证书编号：GR202335001544 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期： 三年 二、对公司的影响 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率预缴企业所得 税，本次高新技术企业的复审不会对公司 2023 年度 ...

会议信息 - 公司于2024年4月26日召开第五届监事会第五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决同意3人，占公司监事人数的100%[4]

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举 为公司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘琨，男，中共党员，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财 务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格， 拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、 中国注册资产 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道22号512室[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为721,054,661.20元，较2022年下降13.92%[10] - 公司2023年净利润为26,377,739.76元，较2022年下降47.46%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,748,056.17元，较2022年下降85.19%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0848元，较2022年下降49.82%[10] 公司业务情况 - 德艺文化创意集团主营业务为“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中的“专业化设计服务”，属于家居生活用品的设计服务细分行业[16] 文化创意产业发展 - 文化创意产业具有知识密集、高附加值、高度融合性三大特征，是经济转型升级的重要动力和国家软实力竞争的重要手段[16] - 全球文化创意产业主要集中在北美、欧洲和亚洲地区，中国发展文化创意产业具有得天独厚的优势[17] - 根据《“十四五”文化发展规划》，中国将推动文化产业高质量发展，实施数字化战略，促进文化产业持续健康发展[18] 创意家居产业发展 - 公司主要涉足创意家居生活用品出口贸易，95%以上产品用于出口[23] - 创意家居行业已成为国家经济转型的重要组成部分之一，市场重视度逐渐提高[22] - 创意家居用品行业未来发展趋势主要体现在持续自主创新、合理赋予文化属性、培育优质品牌和信息化、智能化水平提升等方面[22] 公司发展战略 - 公司将以国家大力扶持文化创意产业发展和数字化发展战略为契机，致力于成为一家全球文创家居用品整体供应商[112] - 公司将继续拓展国内礼赠品市场、IP运营和跨境电商业务，构建多层次营销体系，加速构建国际国内双循环发展格局[113] - 公司将加强品牌建设，塑造“德艺”等品牌在文化创意家居市场的领导力，增强客户粘性[114] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序包括薪酬与考核委员会提出、董事会审议通过、股东大会审议通过后方可确定和实施[134] - 公司独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况[140] - 公司董事会下设专门委员会审议公司相关议案，包括使用部分闲置募集资金进行现金管理、调整公司向银行申请综合授信等[141][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 公司社会责任 - 公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[177] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕承诺事项，包括不转让或委托他人管理公司股份等承诺[178]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径主营业务收入71,981.23万元[6] - 2023年度外销出口收入69,962.19万元，占主营业务收入比例为97.20%[6] - 2023年营业总收入721,054,661.20元，2022年为837,702,324.00元[22] - 2023年净利润26,322,267.37元，2022年为50,202,548.37元[22] - 2023年基本每股收益0.0848元/股，2022年为0.1690元/股[22] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为156,927,351.25元，较年初减少[19] - 2023年12月31日应收账款为30,111,802,558元，年初为125,318,005.0元[19] - 2023年12月31日存货为5,372,335.87元，年初为5,042,281.88元[19] - 2023年12月31日负债合计为96,457,165.52元，年初为267,111,906.88元[19] - 2023年12月31日所有者权益合计为818,426,003.85元，年初为828,072,947.72元[19] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量为748,056.17元，2022年为27,819,787.75元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 62,149,471元，2022年为 - 230,343,840元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量为 - 93,945,878元，2022年为 - 93,734,276.58元[25] 子公司情况 - 新增福建德艺经典科技有限公司等三家子公司，注册资本分别为1000万元、100万元、518万元，持股比例分别为55%、100%、55%[166] - 福建德艺经典科技有限公司本期营业收入495,088.68元，净利润 - 281,471.01元[171] 其他事项 - 公司外销90%以上应收账款在信保福建分公司投保，赔偿比例通常为出险金额的90%[176] - 2022年12月31日银行借款余额15,400万元，截至2023年12月31日已全部归还[176] - 2023年度签署远期外汇合约3,600万美元，截至2023年12月31日余额为4,900万美元[177] - 控股股东吴体芳期末持股12,154.05万股，持股比例和表决权比例均为38.90%[181] - 截至2023年12月31日，实际控制人吴体芳及其一致行动人持有股份中3,225.00万股已质押[181]