证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-074 福建永福电力设计股份有限公司 三、被担保人情况 公司名称：福州新创机电设备有限公司 成立日期：2008 年 03 月 04 日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层 法定代表人：钱有武 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）提供担保，担保额度为不超过人民币 陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押 担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-073 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分 派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元 ...

公司基本信息 - 公司为福建永福电力设计股份有限公司，发布2024年半年度报告[1] - 公司负责人林一文、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人张玉科保证财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 报告中前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 公司股票简称永福股份，代码300712，上市于深圳证券交易所[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入995,670,643.02元，较上年同期调整后增长15.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润30,312,374.04元，较上年同期调整后增长25.35%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,263,976.99元，较上年同期调整后增长23.97%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -411,178,705.12元，较上年同期调整后减少105.49%[12] - 基本每股收益0.1616元/股，较上年同期调整后增长23.83%[12] - 稀释每股收益0.1616元/股，较上年同期调整后增长26.05%[12] - 加权平均净资产收益率2.17%，较上年同期调整后增加0.39%[12] - 本报告期末总资产4,496,737,797.18元，较上年度末调整后增长4.11%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,368,878,421.46元，较上年度末调整后减少1.54%[12] - 公司本报告期营业收入995,670,643.02元，上年同期861,449,450.29元，同比增长15.58%[37] - 公司本报告期营业成本805,616,334.80元，上年同期678,675,371.30元，同比增长18.70%[37] - 公司本报告期销售费用32,930,787.92元，上年同期27,690,865.64元，同比增长18.92%[37] - 公司本报告期管理费用72,909,526.63元，上年同期79,945,905.62元，同比减少8.80%[37] - 公司本报告期财务费用16,964,923.52元，上年同期10,848,690.79元，同比增长56.38%[37] - 公司本报告期所得税费用1,315,738.42元，上年同期4,735,361.67元，同比减少72.21%[37] - 公司本报告期研发投入44,803,924.04元，上年同期42,773,983.95元，同比增长4.75%[37] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -411,178,705.12元，上年同期 -200,097,580.93元，同比减少105.49%[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -321,898,379.48 元，较上年同期减少 216.27%，主要因经营活动现金净流量减少和新增股份回购事项[38] - 投资收益 2,204,297.61 元，占利润总额比例 11.56%，主要来自参股公司盈利[39] - 信用减值损失 -7,291,077.92 元，占利润总额比例 -38.23%，按应收账款政策计提[39] - 货币资金期末金额 363,006,465.68 元，占总资产 8.07%，较上年末比重降 8.78%，因资金投入和股份回购[41] - 应收账款期末金额 1,457,440,506.18 元，占总资产 32.41%，较上年末比重升 5.33% [41] - 存货期末金额 277,569,158.21 元，占总资产 6.17%，较上年末比重升 1.69%，因分布式光伏业务量增加[41] - 固定资产期末金额 537,655,679.19 元，占总资产 11.96%，较上年末比重升 5.75%，因项目转固[41] - 长期借款期末金额 361,412,405.54 元，占总资产 8.04%，较上年末比重升 2.93%，因融资和资金需求[42] - 库存股期末金额 50,696,236.00 元，占总资产 1.13%，因报告期开展股份回购[43] - 报告期投资额79001000.00元，上年同期投资额37194851.20元，变动幅度112.40% [49] 行业数据情况 - 2024年1至6月，全社会用电量累计46,575亿千瓦时，同比增长8.1%；全国主要发电企业电源工程完成投资3,441亿元，同比增长2.5%[18] - 截至2024年6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%；太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%[18] - 预计2030年全国全社会用电量达到13万亿千瓦时以上，全国非化石能源发电装机占比接近70%，带动非化石能源消费比重达到25%以上，全国电能占终端能源消费比重有望达到35%[18] - 2024年1至6月，电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7%[19] - 截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4,444万千瓦/9,906万千瓦时，较2023年底增长超过40%[19] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -84,267.09元[15] - 计入当期损益的政府补助为3,156,520.44元[15] - 企业取得子公司等投资产生的收益为14,873.25元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收支为162,138.67元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为666,326.89元[15] 公司业务模式 - 公司提供全电压等级架空输电线路、电缆、智能变电站等解决方案，掌握全容量等级燃机及第四代核电常规岛勘察设计能力[21] - 公司以客户用能需求为导向，提供综合能源整体解决方案，实现客户端用能效率和管理提升，成本和碳排放降低[21] - 公司创新“产品 + 服务”商业模式，打造高品质、全装配式集成电站产品，提供电站全生命周期智能运维服务[21] - 公司致力于能源数字化解决方案与应用产品研发，聚焦数字储能、数字新能源、数字电网三大业务领域[21] - 公司经营模式按运营环节分为研发、采购、生产和销售，受下游客户需求等因素影响[23] - 公司通过自主或联合研发新能源等领域新技术并形成知识产权，持续创新商业模式[24] 公司采购情况 - 电力工程勘察设计业务采购包括现场钻探等服务采购，EPC 业务采购含设备材料及施工分包[24] - 公司通过邀标确定采购交易价格，结合市场价格测算参考价，综合评审确定供应商[25] - 分布式光伏集成产品业务采购包括设备材料采购和合作方招募，对供应商和合作方严格管理[25][26] - 数字能源产品业务采购分集成类和软件及平台类产品采购，采用准时化采购模式减少库存[26] 公司资质与合作 - 公司主编/参编40余项国家、行业等标准，拥有超200项发明与实用新型等专利，获超300项国家及省部级以上科技、工程设计类奖项[30][34][35] - 公司与30多家大型国有企业、产业巨头建立长期稳定合作关系[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力能源综合集成解决方案及服务营业收入 609,682,232.36 元，毛利率 23.26%，营收同比增 3.44% [38] 资产与负债情况 - 公司境外货币资金和应收账款等资产分布在菲律宾、越南、孟加拉，其中孟加拉货币资金规模3572.22万元，占公司净资产比重2.61% [44] - 以公允价值计量的资产和负债中，金融资产期初数160315151.04元，期末数160614329.12元，金融负债期初数2915088.34元，期末数1865789.89元 [46] - 截至2024年6月30日，其他货币资金中应付票据保证金70226177.89元，担保函保证金存款27404699.38元，银行存款中8587054.26元存放于工程建设项目资金监管账户 [47] - 保函及银行承兑汇票保证金期末余额97630877.27元，上年年末余额136679933.18元；银行存款期末余额8587054.26元，上年年末余额124679955.97元 [48] - 以公允价值计量的金融资产中，初始投资成本合计181384278.13元，期末金额合计172794294.40元 [51] 募集资金与理财情况 - 公司报告期无募集资金使用情况 [52] - 公司报告期不存在委托理财 [53] 衍生品投资情况 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资（远期结汇）初始投资金额1456.63万美元，期末金额443.39万美元，占公司报告期末净资产比例2.31% [54] - 报告期内已交割远期结汇合同产生的投资收益为3.03万元，期末期初未交割合约的公允价值变动损益为104.93万元 [54] - 公司衍生品投资仅为远期结汇，资金来源于自有资金，审批董事会公告披露日期为2023年12月13日[55] 子公司经营情况 - 福建永福绿能科技有限公司注册资本3000万元，总资产8.4030636962亿元，净资产4031.33717万元，营业收入3.4201160174亿元，营业利润639.582099万元，净利润637.588179万元[57] - 福建永福工程科技有限公司注册资本1000万元，总资产1221.984326万元，净资产 - 3905.086413万元，营业利润 - 432.481505万元，净利润 - 432.481505万元[57] - 福建永福信息科技有限公司注册资本1000万元，总资产2226.811662万元，净资产 - 302.686023万元，营业收入652.824304万元，营业利润 - 313.250934万元，净利润 - 311.893032万元[57] - 攀枝花三能新能源有限公司注册资本8000万元，总资产3.9438865467亿元，净资产5811.448256万元，营业收入1641.284792万元，营业利润 - 2031.698502万元，净利润 - 2035.653571万元[57] - 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司注册资本1亿元，总资产5.6105586332亿元，净资产2.925695703亿元，营业收入3.4132704866亿元，营业利润3390.591359万元，净利润2637.045561万元[57] 子公司变动情况 - 报告期内新设永福（广东）电力发展有限公司等多家子公司，新购连平县华思新能源有限公司，注销汕头永帆智慧海洋工程科技有限公司，对整体生产经营和业绩无显著影响[58] 公司风险与应对 - 公司面临政策风险，若新能源投资开发等政策变化或落实不及预期，可能影响业务发展，应对措施是做实新兴业务、做强传统业务[59] - 公司面临市场环境变化风险，竞争可能加剧，市场情况变化或无法开拓新市场会影响发展和盈利，应对措施是创新驱动、提升竞争力[60] 投资者接待与股东大会情况 - 2024年4月29日，公司通过电话沟通方式接待10家机构投资者，谈论业务、业绩等情况[68] - 2024年5月8日，公司通过电话沟通方式接待50位投资者，谈论新兴产品战略布局等内容[68] - 2024年6月28日，公司通过网络平台线上交流方式接待全体投资者，谈论国外市场扩展等内容[68] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.62%，于2月23日召开[69] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为35.81%，于5月17日召开[69] 公司人事变动 - 2024年6月13日，公司因生产经营需要聘任张䶮军为副总经理、安全总监[70] 限制性股票激励计划情况 - 2021年1月20日，公司审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[71] - 2021年2月5日公司同意向284名激励对象授予836万股第二类限制性股票[72] - 2021年2月23日公司以12.08元/股的授予价格向282名激励对象授予834.50万股第二类限制性股票[72] - 2022年5月23日符合归属条件的261人归属限制性股票314.8160万股[72] - 2023年7月14日符合归属条件的259人归属限制性股票229.3875万股[73] - 2024年4月26日公司对259名激励对象对应第三个归属期已获授但尚未归属的236.5200万股限制性股票按作废处理[73] 子公司环保情况 - 报告期内公司控股子公司攀枝花三能新能源有限公司属于重点排污单位[76] - 攀枝花三能执行《污水综合排放标准》等多项环保国家及行业标准[76] - 攀枝花三能开展《综合节能减排项目》等建设项目环境影响评价工作且符合要求[77] - 攀枝花三能废水排放中氨氮排放总量为0t/a，核定排放总量为0.57t/a；化学需氧量排放总量为0t/a，核定排放总量未提及[77] - 攀枝花三能废水排放中CODcr≤100mg/L，NH3 - N≤15mg

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-068 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十六次会议决议； 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-072 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的存货、应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2024 年半年度资产减值准备共计人民币 856.20 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-067 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及控股子公司福建永福绿能科技有限 公司（以下简称"永福绿能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整 和不超过人民币壹拾亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、 抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-066 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,151,854 股，占公司当前总股本的 1.1474%，最高成交 价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及控股子公司福建永福绿能科技有限 公司（以下简称"永福绿能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整 和不超过人民币壹拾亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、 抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-065 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电及控股子公司永福绿能因生产经营需要，分别 向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称"民生银行"）申请授信。公司 与民生银行分别签订了编号为公高保字第 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-064 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-063）。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：人民币 34.59 元/股（含本数） 2.调整后回购股份价格上限：人民币 34.49 元/股（含本数） 3.回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 7 月 15 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 一、回购股份方案概述 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-063 1.公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用证券账户中已回购股 份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变的原则，相应调整分配总额。 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不享有参与本次利润分配的权利。公司 2023 年年度权益分 ...