2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 列席5次董事会及2次股东大会会议[5] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[12] 2024年展望 - 学习政策经验，参加培训提高能力[18] - 强化监督职能，督促提高治理水准[18] - 加强财务核算审计与管理，防范风险[18]

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总计388,608,389.31元，较上期增长14.05%[7] - 2023年度营业成本205,223,353.91元，较上期增长12.71%[3] - 2023年度营业利润86,914,355.92元，较上期增长15.34%[3] - 2023年度净利润74,856,008.41元，较上期增长13.58%[3] - 2023年末公司资产总计764,654,294.64元，较期初增长11.09%[19] - 2023年末公司负债合计177,105,291.49元，较期初增长20.50%[21] - 2023年末公司股东权益合计587,549,003.15元，较期初增长8.55%[21] 业务结构 - 公司从事火工品等研发、生产和销售，开展军品和民品业务[46] - 2023年主营业务中，军品 - 火工品系列收入250097149.97元，成本128433419.63元[197] - 2023年民品 - 人工影响天气产品及设备系列收入129992800.35元，成本80550917.35元[197] 财务指标 - 2023年研发费用35,516,403.02元，较上期增长约46.3%[30] - 2023年经营活动现金流入小计408,027,917.40元，较上期增长约20.3%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额89,166,037.28元，较上期增长约61.2%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -14,725,672.98元，较上期减少约12.6%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -29,843,001.82元，较上期增长约3.2%[33] - 2023年现金及现金等价物净增加额44,597,362.48元，较上期增长约290.7%[33] 资产负债 - 2023年末应收账款期末账面余额为152,233,745.65元，坏账准备为12,660,387.27元[115] - 2023年末存货期末账面余额为1.0764310452亿美元，账面价值为1.0454364439亿美元[1] - 2023年末固定资产期末余额为1.9369024452亿美元，期初余额为2.0076764594亿美元[5] - 2023年末在建工程期末余额为6131820.98元，其中特种器材生产线建设项目期末余额为2764236.31元[130][131] - 2023年末无形资产期末账面价值为34680402.75元，期初账面价值为35761203.88元[136] 未来展望 - 南京国科2024 - 2028年营业收入预测增长率分别为19.67%、5%、4%、3%、2%[141] 利润分配 - 公司拟以23,063.04万股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），合计36,900,864.00元（含税），每10股转增2股，尚待股东大会批准[182]

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 大家好！ 2、强力推进生产技术革新，提高生产的本质安全水平，降低劳动强度、实 现减员增效目标。一是某产品群模自动化生产线实施以来，生产线由原有 17 人 1 减至 6 人作业，2023 年创造产值 847.6 万元。二是对某产品生产线技术改造转 换为集成式自动化生产设备，生产人员由原来 12 人减至 1 人，2023 年创造产值 496.8 万元，人均效率提高 5 倍以上。三是完成增雨防雹火箭弹局部工序自动化 生产线安装调试、试生产，生产线投入生产后钻孔至喷码工序段生产线人员可由 原来 9 人减至 1 人，生产效率得到提升。四是高精度自动称量设备、药面高度自 动检测设备完成安装调试、试生产，"药面高度自动检测设备"和"高精度自动 称量设备"采用机械自动化替代了原有手工作业模式，降低操作人员劳动强度， 有效实现人机隔离，操作安全性得到极大提高。五是管类火工品自动化生产线正 在联调联试；生产单元柔性组合自动化生产线完成设计评审，投入加工制造。 3、持续推进科技创新，促进技术升级。一是新产品研发成效显著。公司年 度研发投入 4,229.73 万 ...

大信专审字[2024]第 6-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00011 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 6-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 本预算报告是根据江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度生产经营计划进行测算，以经审计的 2023 年度的经营业绩为 基础，按照合并报表口径编制的。 二、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 一、预算编制说明 营业收入和利润总额较 2023 年有稳定增长。 2024 年 4 月 18 日 四、特别提示 本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指 标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价 格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 ...

券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-011 江西新余国科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第三届 董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的审核意见。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案具体内容 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2024]第 6-00020 号《审计报 告》，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 75,730,331.87 元，母公司实现净利 润为 81,114,477.61 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 8,111,447.76 元后，截至 20 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，江西新余国科科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二次独立董 事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系， 各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规 范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经审议，我们认为：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如 实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2023 年度募集资金存放及 实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资 ...

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外 ...

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月18日召开，9名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对等[2][4][6][8][11][13][14][17][18][25][27][29] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][9][11][13][15][17] - 同意于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[29] 利润分配 - 公司拟以230,630,400股为基数，每10股派发现金股利1.60元，合计派36,900,864.00元[16] - 公司拟以230,630,400股为基数，每10股转增2股，转增后总股本增至276,756,480股[16] - 若2023年年度利润分配方案实施，公司注册资本和总股本将增加[22] 规划与方案 - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[18] - 同意调整《董事薪酬方案》部分内容，议案提交股东大会[24] 投资与评估 - 2024年计划投资总额约5441.48万元[21] - 审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》[25] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》[27] 信息披露 - 《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》等议案内容详见巨潮资讯网[18][22][24]