| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股）3,080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为人民币639,108,852.20元。 上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2018年1月29日出具了"信会师报字【2018】第ZI10019号"《验资报告》。 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 汇总表 第 1 页 | | | | | | | | | | | 单元：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | | 2024 年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | 会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金 | | 期末占用资金余 | | | | 控股股东、实际控 | | - | - | - | - | 额（不含利息） - | （如有） - | 额 | - | 额 - | - | - | | 制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | | - | - ...

公司基本信息 - 公司为深圳明阳电路科技股份有限公司，报告期为2024年上半年[1] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司名称变更情况 - 润佳玺于2023年11月28日更名为丰县润佳玺企业管理有限公司，为公司控股股东[5] - 圣高盈于2024年6月27日更名为寻乌县圣高盈创业投资有限公司[5] - 利运得于2023年11月27日更名为丰县利运得企业管理有限公司[5] - 云南健玺于2021年3月4日由深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）更名而来[5] - 余干盛健于2023年8月9日更名为余干县盛健企业管理中心（有限合伙）[5] 公司母子公司关系 - 九江明阳、香港明阳、明阳芯蕊、珠海明阳、新加坡明阳等为公司子公司[5] - 德国明阳、美国明阳、马来西亚明阳、槟城明阳为香港明阳子公司[5] - 深圳华芯为公司控股子公司，广州大愚为深圳华芯子公司[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入779,482,880.91元，上年同期828,233,233.23元，同比减少5.89%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,301,611.89元，上年同期59,844,285.98元，同比减少47.69%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,120,598.98元，上年同期56,826,224.17元，同比减少66.35%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,888,587.40元，上年同期176,850,954.71元，同比减少40.13%[14] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.20元/股，同比减少50.00%[14] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.20元/股，同比减少50.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，上年同期3.17%，同比减少1.54%[14] - 本报告期末总资产3,428,970,653.22元，上年度末3,480,608,012.91元，同比减少1.48%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,970,282,422.32元，上年度末1,909,326,245.11元，同比增加3.19%[14] - 本报告期营业收入779,482,880.91元，上年同期828,233,233.23元，同比减少5.89%[37] - 本报告期营业成本600,065,871.16元，上年同期624,913,976.43元，同比减少3.98%[37] - 销售费用32,202,949.65元，上年同期24,246,801.25元，同比增加32.81%[39] - 管理费用57,341,494.92元，上年同期64,545,930.94元，同比减少11.16%[39] - 财务费用10,369,193.34元，上年同期 - 6,743,294.90元，同比减少253.77%[39] - 所得税费用1,307,242.59元，上年同期4,273,159.95元，同比减少69.41%[39] - 研发投入38,291,102.48元，上年同期45,684,198.18元，同比减少16.18%[39] - 2024年上半年公司实现营业收入779,482,880.91元，同比下降5.89%[27] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为31,301,611.89元，同比下降47.69%[27] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,120,598.98元，同比下降66.35%[27] - 公司二季度营收环比增长7.34%，净利润环比增长156.06%[27] - 2024年1 - 6月公司营业收入7.79亿元，同比下降5.89%；归属于上市公司股东的净利润为3130万元，同比下降47.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1912万元，同比下降66.35%[80] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1912.06万元，较上年同期减少66.35%[161] - EBITDA全部债务比为13.76%，较上年同期减少22.00%；利息保障倍数为3.13，较上年同期减少60.63%[161] - 现金利息保障倍数为7.01，较上年同期减少72.87%；EBITDA利息保障倍数为7.80，较上年同期减少60.31%[161] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年持平[161] - 2024年上半年营业总收入为7.7948288091亿元，2023年上半年为8.2823323323亿元，同比下降5.88%[169] - 2024年上半年负债合计为14.5752149276亿元，2023年末为15.679588744亿元，同比下降7.04%[165] - 2024年上半年所有者权益合计为19.7144916046亿元，2023年末为19.1264913851亿元，同比增长3.07%[165] - 2024年上半年流动资产合计为6.9513101499亿元，2023年末为7.7199771896亿元，同比下降9.95%[167] - 2024年上半年非流动资产合计为19.43396625亿元，2023年末为19.1473080571亿元，同比增长1.49%[167] - 2024年上半年流动负债合计为5.8602734792亿元，2023年末为6.0989353675亿元，同比下降3.91%[165] - 2024年上半年非流动负债合计为8.7149414484亿元，2023年末为9.5806533765亿元，同比下降9.04%[165] - 2024年上半年应收账款为1.2843790522亿元，2023年末为1.1535962588亿元，同比增长11.34%[167] - 2024年上半年存货为4984.266496万元，2023年末为4542.069585万元，同比增长9.74%[167] - 2024年上半年长期股权投资为16.5821085394亿元，2023年末为16.3741409612亿元，同比增长1.26%[167] - 期末货币资金2.84亿元，较期初增加；交易性金融资产7.32亿元，较期初增加[163] - 期末应收票据20.40万元，较期初减少；应收账款3.16亿元，较期初基本持平[163] - 期末存货2.29亿元，较期初增加；其他流动资产3193.44万元，较期初减少[163] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为327,258.02元，计入当期损益的政府补助为5,877,670.59元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,556,350.34元，其他营业外收入和支出为 - 366,055.23元，所得税影响额为2,213,694.47元，少数股东权益影响额（税后）为516.34元，非经常性损益合计为12,181,012.91元[16][17] 行业发展趋势 - 2022 - 2027年全球PCB年均产值复合增长率约为2%，服务器/数据传输板块增长率达6.5%，汽车板块增长率达4.8%[19] 公司行业排名 - 公司在2023年综合PCB百强企业中排名第40名，在内资PCB百强中排名第23名[19] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，专注小批量板制造，产品应用于多个领域，销售区域涵盖多个国家及地区[19][20][21] 公司业务研发情况 - 公司加大半导体测试板、Miniled PCB等工艺研发及投入，高速服务器、AI加速卡产品进入小批量阶段[21] - 公司持续聚焦主营PCB业务，加大半导体测试板、Miniled PCB等工艺研发及投入[27] 公司合作关系 - 公司与Flextronics、Jabil等全球知名企业建立良好合作关系[21] 公司采购模式 - 公司采购模式为“以产定购”，主要原材料在境内采购[22] 公司生产模式 - 公司生产模式为“以销定产”，实行柔性化生产管理[23] 公司产品质量检测 - 公司品质部全程参与产品质量检测，样品检测合格后批量生产，批量生产中抽检，产成品全检[24] 公司销售体系 - 公司产品以外销为主，设立香港明阳、德国明阳、美国明阳三大销售主体，形成全球化销售体系[25] 公司研发中心情况 - 公司设立深圳明阳、九江明阳两个研发中心，围绕五大方向开展研究工作[26][27] 公司经营举措 - 2024上半年公司推进降本增效和精益生产，在供应链管理等方面有提升[28] - 公司推动关键领域业务流程管理变革，向流程驱动转型[30] 公司核心竞争力 - 公司具备客户资源、管理、全球化布局等核心竞争力[31][32][33] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司已取得专利权112项，其中发明专利28项、实用新型专利84项[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入729,462,957.88元，营业成本591,667,755.78元，毛利率18.89%，营业收入同比减少7.52%，营业成本同比减少4.56%，毛利率同比减少2.51%[40] - 其他业务收入50,019,923.03元，营业成本8,398,115.38元，毛利率83.21%，营业收入同比增加26.85%，营业成本同比增加69.71%，毛利率同比减少4.24%[40] 子公司资产收益情况 - 明阳电路（香港）有限公司资产规模472,874,847.42元，收益2,400,179.37元，占公司净资产比重23.99%[44] - Sunshine PCB GmbH资产规模67,499,270.08元，收益 - 1,415,356.92元，占公司净资产比重3.42%[44] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数724,699,710.75元，本期公允价值变动损益2,526,665.32元，期末数732,250,131.17元[46] - 其他权益工具投资期初数34,104,337.32元，本期公允价值变动损益 - 705,931.03元，期末数33,507,928.19元[46] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本758,804,048.07元，本期公允价值变动损益1,820,734.29元，期末金额765,758,059.36元[49] 货币资金受限情况 - 货币资金期末账面价值78,911,659.37元，受限原因为银行承兑汇票及借款保证金[47] 投资额变化情况 - 报告期投资额32,487,200.00元，上年同期投资额109,064,400.00元，变动幅度 - 70.21%[48] 募集资金情况 - 募集资金总额174,287.08万元，报告期投入募集资金总额3,248.72万元，已累计投入募集资金总额129,918.55万元[51] - 2018年1月29日公司实际募集资金净额639,108,852.20元[51] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为9,022.11万元[51] - 2020年公司发行6.73亿元可转换公司债券，扣除费用后净额6.638835165亿元，截至2024年6月30日余额1.456152亿元[52] - 2023年公司发行4.485亿元可转换公司债券，扣除费用后净额4.3987843466亿元，截至2024年6月30日余额2.997835亿元[52] - 首次公开发行股票募集资金置换自筹资金4567.05万元，其中九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换2864.92万元，九江明阳研发中心项目置换1702.13万元[57] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金2517.34万元[57] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金1620.49万元和已支付发行费用212.16万元，置换总额1832.65万元[57] - 截至2019年1月29日，九江明阳研发中心项目节余募集资金及利息收入502.01万元，2019年5月15日转出314.59万元用于永久性补充流动资金[57][58] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票尚未使用募集资金9022.11万元，其中专项账户存款余额1022.11万元，购买理财产品8000万元[58] - 截至2024年6月

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 2 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中 2 名原股权激励对象因在本期离职已不符合已不符合公司股权激励对象的条件。公 司董事会根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定 对上述 2 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 42,000 股进行回购注销，回购金额合计为 263,760 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第三届董事会第 ...

二、股东股份累计质押的基本情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）的函告，获悉公司控股 股东润佳玺于近日将其质押的公司股份办理了解除质押登记手续，现将具体内容 公告如下： 注：1.表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 2.表格中的比例均根据公司 2024 年 8 月 13 日最新股本计算所得（如涉及）。 截至本公告披露日，润佳玺及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日及 2023 年 12 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票总数为 1,395,700 股，占截至 2024 年 7 月 9 日公司总股本 306,891,419 股的 0.4548%。 2. 本次回购注销限制性股票涉及 62 名激励对象，回购资金合计 9,288,270 元， 资金来源为公司自有资金。 3. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 306,891,419 股（截至 2024 年 7 月 9 日总股本）减至 305,495,719 股。 4. 经计 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...