活动概况 - 公司将参加"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月3日13:30-16:40,网上互动时间为15:00-16:30[1] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理潘淇靖先生[1] - 独立董事何锦成先生[1] - 董事/副总经理兼董事会秘书刘群女士[1] - 财务负责人纪滋强先生[1] 交流内容 - 公司业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1]

综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超1.55亿元综合授信额度，期限12个月[1] - 各银行授信额度：工行2000万、民生3000万、中信5500万、兴业5000万[1] 决策授权 - 董事会授权法定代表人或其代理人办理手续并签署文件[1] - 授权有效期自会议通过日起至银行授信期限内[1] - 申请事项在董事会决策范围，无需股东大会审议[2]

战略委员会细则 - 2024年8月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 职责与流程 - 负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 新增投资项目需经多程序评审[9] 会议规则 - 每年不定期开会，会前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12]

关联资金 - 2024年初关联资金往来余额13778.45万元[3] - 2024年半年度关联资金往来累计发生额（不含息）807.67万元[3] - 2024年半年度关联资金往来利息56.51万元[3] - 2024年半年度关联资金偿还累计发生额70.89万元[3] - 2024年半年度末关联资金往来余额14571.75万元[3] 公司往来与款项 - 天津戎创空勤装备2024年半年度往来累计发生额15.18万元[2] - 北京弘进久安生物2024年初预付款项余额4002.80万元[2] - 华实融慧（北京）科技2024年初预付款项余额575.40万元[2] - 绵阳久强智能装备2024年初应收账款余额12.73万元[2] - 云南鑫腾远科技2024年半年度往来资金利息22.66万元[2]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 董秘应取得深交所资格证书并参加后续培训[4] - 特定处罚或谴责情况不得担任董秘[6] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书管理 - 特定情形公司应一个月内解聘董秘[10] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺超三个月董事长代行职责[11] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[14] - 董秘负责股东会筹备、通知等工作[13][14] 信息披露 - 董秘负责公司信息披露工作[16] 制度相关 - 本细则“以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 本制度经董事会决议通过后生效实施[18] - 本制度修改及解释权属于董事会[18]

关联交易管理办法审议与生效 - 关联交易管理办法于2024年8月28日经第四届董事会第二次会议审议通过，经2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5][7] 关联交易审议权限 - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）30万元以上由董事会审议，以下由总经理决定[13] - 与关联法人交易（除担保、财务资助）300万元以上或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，以下由总经理决定[13] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除获赠现金资产和担保），经董事会审议后提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保，无论金额大小，经董事会审议后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[13] 关联交易审议程序 - 应披露的关联交易，提交董事会审议前需经独立董事专门会议审议，获全体独立董事半数以上同意并披露[14] - 公司参与面向不特定对象的公开招标等5种关联交易可豁免提交股东会审议[14][15] - 日常关联交易可上一年度年度董事会召开前预计当年度总金额并审议，超预计金额需重新审议[15] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[16] - 拟与关联人达成交易300万元以上或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经半数以上独立董事同意后提交董事会讨论[18] 董事会与股东会审议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，出席无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[19] - 董事会对关联交易决议须经全体无关联关系董事过半数通过[19] - 需提交股东会审议的关联交易，先经董事会审议，关联董事回避后无关联关系董事不足3人，可直接提交股东会[20] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其所代表股份不计入有效表决权总数[20] - 股东会对关联交易表决，出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 制度相关 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[24] - 本制度由股东会修改和解释[24] - 本制度未尽事宜或与有关规定、《公司章程》不一致时，按有关规定、《公司章程》执行[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等3项议案[3][4][6] - 同意使用不超28000万元闲置资金现金管理[7] - 修订《监事会议事规则》等2项议案待股东大会审议[6][8]

董事薪酬方案 - 2024年8月28日董事会审议方案，提交临时股东大会[1] - 适用对象为第四届董事会董事，期限至任期届满[1][2] - 任职非独立董事按规定定薪，无津贴[3] - 独立董事津贴10,000元/月，履职费公司承担[3] - 离任按实际任期算薪，方案通过生效[4][5]

现金管理决策 - 公司2024年8月28日审议通过用不超28000万元闲置自有资金现金管理议案[1] - 28000万元额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] 实施安排 - 拟委托金融机构买中低风险产品，单个期限最长不超12个月[2] - 授权董事长签合同，财务负责人实施[3] 风险控制 - 理财有市场、收益、操作和道德风险，将选优控险[4] - 内审监督，独董等可检查资金使用情况[4] 决策意义 - 现金管理不损公司及股东利益，可提效增收[6] - 董事会和监事会均同意该现金管理方案[7]

资助对象与限制 - 为持股超50%且无关联的控股子公司提供资助不适用本制度[3] - 不得为关联法人、自然人提供资助，特定期间不得对外资助[4] 审议流程 - 对外资助须经董事会审议，三分之二以上董事同意[5] - 为关联参股公司资助需经非关联董事审议并提交股东会[5] - 为资产负债率超70%对象资助需经董事会审议并提交股东会[7] 风险管控 - 逾期未收回不得继续或追加资助[8] - 资助前财务做风险调查，内审部审核评估[9] - 财务负责日后跟踪监督，出现问题及时补救上报[10] 信息披露 - 披露资助事项需向深交所提交文件[12] - 已披露事项出现特定情形需及时披露[13] 其他规定 - 违规资助追究有关人员经济责任[15] - 制度以法律规定为准，解释修订权属董事会[17] - 制度自董事会审议通过后生效[17]