[2024]100Z0490 ( ) · | 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0490 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现 ...

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[3] - 2023年公司修订14项公司治理制度[6] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] - 董事会下设4个专门委员会[7] 组织架构 - 2023年公司设置内审与法务部等多个部门[9] 理念与管理 - 公司秉承“为核生化安全赋能”使命，坚持“引领、融合、简单、奉献”核心价值观[11] - 公司奉行“人尽其责，才尽其用”人才理念[12] - 公司对员工进行季度、年度绩效考核[12] 风险管理 - 公司建立完善安全生产管理体系及应急预案，开展安全生产培训[14] - 公司对运营各环节进行风险评估，收集研究内外部风险因素[15] 制度建设 - 公司建立财务管理等多项控制政策和程序[16] - 公司制定众多财务管理制度，保证财务报告准确完整[18] - 公司完善合同管理分级授权机制和评审流程[19] - 公司明确销售和采购各环节岗位权责，加强供应商管理[20] - 公司严格落实关联交易管理办法，无异常关联交易[21] - 公司制定对外投资和担保管理办法，进行市场调研[22] 资金管理 - 公司2023年度募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[26] 内部审计 - 公司建立内部审计监督体系，保证内审独立性和有效性[29] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[31] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为合并报表净资产的1%，重要缺陷为0.5%-1%之间（含本数），一般缺陷为0.5%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财务损失大于合并报表资产总额的1%，重要缺陷为介于0.5%－1%之间（含本数），一般缺陷为小于0.5%[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[38] 保荐核查 - 2023年保荐代表人通过多种方式对公司内部控制进行核查[39] - 保荐机构认为公司现有的内部控制制度符合要求，保持了有效的内部控制[40] - 保荐机构认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[40]

制度修订 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》等部分管理制度议案[1] - 《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[8] 利润分配 - 董事会制定利润分配预方案应经全体董事过半数表决通过[1] - 监事会审议利润分配预方案需经全体监事过半数表决通过[1] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议[3] - 现金分红具体方案由股东大会以普通决议程序审议通过，涉及股票股利分配的方案由股东大会以特别决议程序审议通过[3] - 利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[3] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[3][4] - 公司进行利润分配需满足可分配利润为正值、经营性现金流充裕等条件[4] - 公司最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%[4] 决策与披露 - 董事会、股东大会决策利润分配政策应考虑独立董事等意见[4] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[4] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案及执行情况[4] - 公司当年盈利未现金分配或比例低于规定应披露原因等[4] 工商事项 - 经股东大会审议通过后，授权董事会及授权人士办理工商备案手续[8] - 本次工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[8]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知4月14日送达，4月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10] - 《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》表决3票同意[9] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决3票同意[12] 公告日期 - 公告日期为2024年4月26日[14]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-027 天津捷强动力装备股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募投项目"新型防化装备及应急救援设备产业化项目"、"防 化装备维修保障与应急救援试验基地项目"结项，并将截至 2024 年 3 月 31 日的 募集资金账户余额共计 20,540.83 万元，其中节余募集资金余额为 16,238.75 万 元，利息收入及投资收益余额为 4,302.60 万元，支付银行手续费 0.52 万元（具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司 生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应 的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职、向全体股东负责的工作态 度，依法认真履职，全体监事均出席了2023年度召开的股东大会，列席了2023年度董事 会会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管 理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2023年 度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | | | 关联交易条件的议案》 | | | | | 《关于公司发行股份及支 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[10] - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含超募资金永久补充流动资金22670.41万元[11][12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16247.91万元，专户利息收入1542.26万元，支付手续费0.50万元，投资收益2757.40万元，专户余额合计20547.06万元[13][14] - 公司超募资金总额为22670.41万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[26][29] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为101946.69万元，净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[41] 各年度资金使用 - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元，使用超募资金永久补充流动资金2570.41万元[11] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元，使用超募资金永久补充流动资金6700.00万元[11] 项目投资进度与效益 - 军用清洗消毒设备生产建设项目截至期末累计投入19044.39万元，投资进度为83.07%，本年度实现效益10893.03万元[39] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目截至期末累计投入10635.80万元，投资进度为42.60%[39] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目截至期末累计投入1261.23万元，投资进度为39.68%[39] - 研发中心建设项目截至期末累计投入6493.22万元，投资进度为65.19%[40] - 补充流动资金项目截至期末累计投入9000.00万元，投资进度为100.00%[40] 项目结项与节余 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，节余资金分别为3880.21万元、3467.25万元，占比分别为16.93%、34.81%，共计7347.46万元[42] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项[42] - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”拟投入24966.07万元，实际投入10635.80万元，节余14330.27万元，占比57.40%[42] - “防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”拟投入3178.87万元，实际投入1261.23万元，节余1917.64万元，占比60.32%[42] 其他资金相关 - 2023年8月10日公司同意使用不超30000.00万元自有资金和不超25000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[14] - 2020年10月23日公司完成15382.83万元自筹资金置换[22] - 2022年4月21日公司调整“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”计划进度，将完成时间调至2023年12月31日[33] - 结项后尚未使用的节余募集资金拟用于永久补充流动资金[42] - 募投项目节余原因包括合同质保金支付周期长及公司节约使用资金[42]

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）批复，经深圳证券交易所 《关于天津捷强动力装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]728 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,919.90 万股，并在深圳证券交易所创业板上市，每股发行价格为 53.10 元， 募集资金总额为 101,946.69 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 92,700.42 万元，其中超募资金总额为人民币 22,670.41 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为92700.42万元，超募资金总额为22670.41万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年末，累计使用募集资金69105.05万元，含累计已使用超募资金永久补充流动资金22670.41万元[3] - 2020 - 2023年多次使用超募资金永久补充流动资金，2023年使用2570.41万元[34] - 2020年用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15382.83万元[15] 项目投入与收益 - 2023年度投入募集资金总额2455.85万元[6] - 2023年“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益10893.03万元，未达预计效益[33] - 截至2023年12月31日，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.60%[18] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16247.91万元，专户余额合计20547.06万元[3] - 尚未使用的募集资金含理财收益和利息收入4299.66万元[35] 项目节余情况 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3880.21万元，占比16.93%[17] - “研发中心建设项目”节余募集资金3467.25万元，占比34.81%[17] 项目进度与状态 - “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”实施进度延后，已达预定可使用状态[33] - 截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化[33]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决8票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》3票同意通过[13] 公司决策 - 2023年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[11] - 募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[17] - 提请授权办理2024年度以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[19] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[20] 制度修订 - 根据规定和实际情况修订《公司章程》等部分管理制度[15]