公司基本信息 - 公司于2020年7月30日经中国证监会同意注册，8月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币9983.4751万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为9983.4751万股，均为普通股[15] 发起人信息 - 各发起人认购股份数合计为500万股[15] - 潘峰等5位发起人于2015.9.15以净资产折股方式认购股份[14] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[22] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可向法院诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足6人等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[89] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少有1名会计专业人士[69] - 单独或合并持有公司股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[69] - 独立董事连任时间不得超过6年[72] 交易审批相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，由董事会审议批准[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，由股东大会审议批准[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并或分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[133]

应收账款 - 绵阳久强智能装备有限公司应收账款为5.53万元和23.80万元[2] - 上海仁机仪器仪表有限公司应收账款为8.58万元和7.78万元[2] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款为17.11万元、18.79万元和397.46万元[3] - 四川捷锐特机械有限公司应收账款为3.78万元和30.70万元[3] - 中检世标（南通）计量检测有限公司应收账款为18.00万元和1.11万元[3] 预付款项 - 北京弘进久安生物科技有限公司预付款项为4131.12万元和128.32万元[2] - 中检世标（南通）计量检测有限公司预付款项为69.90万元和69.00万元[3] 其他应收款 - 云南鑫腾远科技有限公司其他应收款为2311.66万元和878.00万元[2] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款为1.64万元和61.68万元[3] - 四川捷锐特机械有限公司其他应收款为7.93万元和21.41万元[3]

财务审计 - 容诚会计师事务所对捷强装备公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月24日[3] 应收账款 - 绵阳久强智能装备有限公司应收账款期初5.53万元，本期增加23.80万元，期末16.61万元[8] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款中房租、设备租赁款项为17.11，占比76.02%[9] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司应收账款中设备销售款项为397.46，占比205.47%[9] - 四川捷锐特机械有限公司应收账款中房租款项为3.78，占比30.70%[9] - 中检世标（南通）计量检测有限公司应收账款中货款为18.00，占比1.11%[9] 预付款项 - 北京弘进久安生物科技有限公司预付款项期初4131.12万元，本期减少4002.80万元，期末128.32万元[8] - 中检世标（南通）计量检测有限公司预付款项中货款为69.90，占比69.00%[9] - 天津创盾智能科技有限公司预付款项中货款为586.13[9] 其他应收款 - 云南鑫腾远科技有限公司其他应收款期初2311.66万元，本期增加878.00万元，减少49.82万元，期末3061.48万元[8] - 北京弘进久安生物科技有限公司其他应收款期初1623.95万元，本期增加119.67万元，期末1743.62万元[8] - 华实融慧（北京）科技有限公司其他应收款期初1165.22万元，本期增加200.00万元，减少91.67万元，期末1456.89万元[8] - 上海仁机仪器仪表有限公司其他应收款期初2000.00万元，本期增加69.86万元，期末2069.86万元[8] - 北京中戎军科投资有限公司其他应收款期初1900.00万元，本期增加122.00万元，减少858.00万元，期末1980.00万元[8] - 戎恩贝希(北京)科技有限公司其他应收款本期增加250.00万元，减少149.39万元，期末100.61万元[8] - 天津戎创空勤装备有限公司其他应收款本期增加60.00万元，减少1.29万元，期末61.29万元[8] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款中资金拆借为18.79[9] - 四川瑞莱斯精密机械有限公司其他应收款中水电费收入为1.64，占比61.68%[9] - 四川捷锐特机械有限公司其他应收款中水电费收入为7.93，占比21.41%[9] 公司整体数据 - 公司整体数据为13818.65、3897.31、332.31、4269.81、13778.45[9]

天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为21,374,416.83元，同比下降56.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,655,354.43元，同比下降328.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,823,624.97元，同比增加73.43%[5] - 总资产为1,524,648,015.63元，同比下降1.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,259,742,195.79元，同比下降0.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为21,374,416.83元，同比下降56.25%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为39,361,833.80元，同比下降27.41%[14] - 公司2024年第一季度净利润为-7,882,599.77元，同比下降1,422.47%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,655,354.43元，同比下降328.54%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，同比下降400%[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为879,849,687.52元，同比下降2.57%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为644,798,328.11元，同比下降0.47%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为180,106,605.13元，同比下降10.85%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为20,803,435.05元，同比增长13.34%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,323,737,975.45元，同比下降0.51%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,823,624.97元，相比上期的-55,795,719.31元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,379,661.72元，相比上期的-118,337,407.75元有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,368,708.33元，相比上期的-820,000.00元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-248,571,995.02元，相比上期的-174,953,127.06元有所减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为137,183,885.09元，相比上期的307,298,934.79元有所减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70,400,545.49元，相比上期的81,904,865.83元有所减少[17] - 收到的税费返还为1,846,326.72元，相比上期的2,187,660.89元有所减少[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,315,848.85元，相比上期的25,677,792.90元有所增加[17] - 支付的各项税费为8,502,092.60元，相比上期的21,234,883.51元有所减少[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为20,114,492.53元，相比上期的15,290,724.18元有所增加[18] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：潘峰持股25.41%，毛建强持股11.97%，海南戎晖科技中心持股5.22%，马雪峰持股3.75%，乔顺昌持股2.87%，钟王军持股2.24%，刘群持股1.87%，汪月英持股0.58%，张凤欧持股0.46%，赵明持股0.43%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况：潘峰持有6,342,375股，海南戎晖科技中心持有5,208,450股，马雪峰持有3,740,750股，毛建强持有2,988,375股，乔顺昌持有717,377股，汪月英持有574,600股，钟王军持有559,813股，刘群持有466,174股，张凤欧持有454,790股，赵明持有431,700股[9] - 公司限售股份变动情况：潘峰期末限售股数为19,027,125股，毛建强期末限售股数为8,965,125股，乔顺昌期末限售股数为2,152,129股，钟王军期末限售股数为1,679,437股，刘群期末限售股数为1,398,520股[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为27,470.97元[6] - 计入当期损益的政府补助为904,700.02元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,116,780.83元[6] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,130,435.00元[6] - 非经常性损益合计为3,213,236.56元[6] 现金管理 - 公司现金管理情况：交通银行结构性存款认购金额为20,000万元，年化收益率为2.65%，实际收益金额为139.39726万元；中信证券天天利财（28天报价新客专享）认购金额为2,000万元，年化收益率为3.88%，实际收益金额为5.952877万元；中信证券天天利财（35天报价）认购金额为2,000万元，年化收益率为2.36%，实际收益金额为4.526027万元；中国民生银行24年3年期按月集中转让大额存单第1期认购金额为5,000万元，年化收益率为2.30%，未到期[12] 财务报表 - 公司财务报表：货币资金期末余额为144,607,212.98元，期初余额为388,179,208.00元；交易性金融资产期末余额为267,252,920.51元，期初余额为47,195,668.45元；应收票据期末余额为7,318,582.34元，期初余额为3,796,637.95元；应收账款期末余额为169,722,603.90元，期初余额为202,231,497.59元；预付款项期末余额为34,445,406.58元，期初余额为27,062,350.86元；其他应收款期末余额为11,203,458.34元，期初余额为8,699,998.77元；存货期末余额为213,072,952.74元，期初余额为198,547,013.17元[12]

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要 ...

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 发行股票6个月内不得转让[8] 决议与审批 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[11] - 相关议案已提交2023年年度股东大会审议[16] - 发行须经股东大会、深交所、证监会通过，有不确定性[18]

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二四年四月 各位股东及股东代表： 2023年度独立董事述职报告（魏嶷） 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中 独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、 经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，发表独立意见，及时全面深入了解公司运 营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕 士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经 济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博 士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事； 上海普利 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入29324.30万元，较2022年增长22.24%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6790.42万元，较2022年减少289.68%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49.21万元，较2022年增长100.40%[6] 资产数据 - 2023年末资产总额155087.48万元，较2022年末减少7.69%[6] - 2023年末交易性金融资产4719.57万元，较2022年末增长468.21%[9] - 2023年末固定资产31770.50万元，较2022年末增长40.43%[9] 负债数据 - 2023年末应付账款5035.06万元，较2022年末增长44.34%[12] 费用与收益数据 - 2023年销售费用3979.80万元，较2022年增长72.96%[16] - 2023年研发费用4564.15万元，较2022年增长37.56%[16] - 2023年公允价值变动收益3989.57万元，较2022年增长383.45%[16] 其他收支数据 - 资产处置收益本期为0.00，上年同期为19.13，变动比率 -100.00%[17] - 营业外收入本期为14.72，上年同期为30.83，变动比率 -52.25%[17] - 营业外支出本期为18.68，上年同期为27.55，变动比率 -32.19%[17] - 所得税费用本期为 -150.28，上年同期为195.9，变动比率 -176.71%[17] - 利润总额本期为 -7004.22，上年同期为 -792.3，变动比率 -784.04%[17] - 净利润本期为 -6853.94，上年同期为 -988.2，变动比率 -593.58%[17] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为49.21万元，上年同期为 -12317.96万元，变动比率100.40%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9210.12万元，上年同期为9608.53万元，变动比率 -195.85%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -487.80万元，上年同期为 -3499.27万元，变动比率86.06%[19]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度 报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内 容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 《天津捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公 司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应在年度审 ...