| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份） 折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。（公告编号：2024-037） 三、回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于回购股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、 送股、资本公积转 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2023年年度权益分派实施公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份459,600股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为 基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总 额19,108,501.00元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告 1、债券代码：123166 债券简称：蒙泰转债； 2、转股期限：2023年5月8日起至2028年11月1日止； 3、暂停转股时间：2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于实施权益分派期间"蒙泰转债" 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》， 公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月22日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20200246-00011 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受广东蒙泰高新纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行 见证并出具本见证意见。 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-55989898 邮编：200080 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为99,060,060.74元，同比增长20.90%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为99,060,060.74元，同比增长20.9%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,964,964.13元，同比下降207.21%[8] - 公司2024年第一季度净利润为-10,759,405.98元，同比下降215.8%[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,964,964.13元，同比下降207.2%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,773,371.51元，同比改善14.91%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,773,371.51元，同比改善14.9%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,580,873.85元，较上期有所改善[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为248,077,290.83元，主要由于吸收投资和借款增加[54] - 期末现金及现金等价物余额为194,247,233.28元，较期初增加29,835,448.86元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91,791,341.31元，同比增长44.4%[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金为19,914,605.18元，同比增长92.6%[69] 资产与负债 - 总资产为1,687,012,080.47元，同比增长14.93%[8] - 长期股权投资为37,792,104.33元，同比增长63.64%[12] - 长期股权投资从23,094,333.81元增加到37,792,104.33元，增长63.6%[46] - 固定资产为556,143,254.36元，同比增长36.20%[12] - 固定资产从408,318,943.45元增加到556,143,254.36元，增长36.2%[46] - 无形资产为121,690,642.78元，同比增长102.63%[12] - 无形资产从60,056,612.47元增加到121,690,642.78元，增长102.6%[46] - 短期借款为331,415,799.00元，同比增长261.84%[12] - 短期借款从91,591,390.38元增加到331,415,799.00元，增长261.8%[46] - 在建工程从306,974,580.44元减少到163,384,186.17元，下降46.8%[46] - 递延收益为5,541,745.80元，同比下降4.2%[66] - 递延所得税负债为9,121,943.07元，同比增长5.9%[66] - 货币资金期末余额为204,003,750.87元，较期初增加22,967,112.96元[63] - 应收账款期末余额为123,396,934.56元，较期初增加5,383,913.19元[63] - 存货期末余额为55,574,460.43元，较期初增加10,574,281.04元[63] 费用与成本 - 管理费用为11,344,472.16元，同比增长317.49%[14] - 管理费用为11,344,472.16元，同比增长317.5%[66] - 财务费用为4,079,285.83元，同比增长663.14%[14] - 营业总成本为108,611,385.34元，同比增长49.3%[66] - 研发费用为4,478,481.32元，同比增长36.5%[66] 股东与股份 - 公司股东郭清海持股比例为38.25%，持股数量为36,720,000股[15] - 公司股东郭鸿江持股比例为18.00%，持股数量为17,280,000股[15] - 公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业持股比例为3.75%，持股数量为3,600,000股[15] - 公司股东郭清海持有的27,540,000股为高管锁定股，限售原因为高管锁定[18] - 公司股东郭鸿江持有的17,280,000股为无限售条件股份[15] - 公司股东郭丽娜持股比例为1.20%，持股数量为1,152,000股，其中1,152,000股为质押状态[15] - 公司股东郭清河持股比例为1.95%，持股数量为1,872,000股，其中1,872,000股为质押状态[15] - 公司计划回购股份，回购资金总额不低于1,200万元且不超过2,400万元，回购股份数量不低于571,428股（占总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占总股本的1.19%）[21] - 公司累计回购股份459,600股，占总股本的0.48%，支付总金额为7,878,622.5元[59] 其他财务活动 - 公司使用募集资金进行现金管理，认购金额为100,000,000元，预计年化收益率为3.15%[25] - 公司截至2024年第一季度共申请免税金额13,999.99元[32] - 公司截至2024年第一季度收到个人所得税手续费127,910.81元[33] - 公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍[38] - 公司为控股孙公司广东纳塔提供担保，担保总额不超过7,866万元[61]

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-033 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召 开 2023 年年度股东大会的议案》， ...