| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2025年3月12日（星期三）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2025年3月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人， 委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案预案为：公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股减去公司回 购专用证券账户股份 5,369,100 股后的 392,721,629 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配股利 58,908,244.35 元，不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 经审核，董事会认为：公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称南山智尚，代码300918，法定代表人赵亮[28] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入16.16亿元，同比增长0.98%[3] - 2024年归母净利润1.91亿元[6] - 2024年基本每股收益0.54元/股[6] - 2024年加权平均净资产收益率9.14%[6] - 公司以392,721,629股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 2024年营业收入为16.16亿元，较2023年增长0.98%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，较2023年下降5.82%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，较2023年下降7.80%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年增长11.87%[33] - 2024年末资产总额为46.22亿元，较2023年末增长25.64%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.95亿元，较2023年末增长8.57%[33] - 2024年非经常性损益合计为832.60万元，2023年为469.90万元，2022年为1832.54万元[39] - 2024年公司实现营业收入16.16亿元，较上年同期增长0.98%；归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比下降5.82%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比下降7.80%[117] - 2024年纺织业营业收入16.16亿元，同比增长33.58%；精纺呢绒8.10亿元，同比增长35.54%；服装类6.11亿元，同比增长36.55%；超高纤维1.76亿元，同比增长10.23%；其他收入0.19亿元，同比增长71.92%[125] - 2024年国内营业收入12.04亿元，占比74.51%，同比增长0.80%；国外4.12亿元，占比25.49%，同比增长1.50%[127] - 2024年直营营业收入14.16亿元，占比87.60%，同比增长0.53%；经销2.00亿元，占比12.40%，同比增长4.21%[127] - 2024年纺织服装业营业成本10.68亿元，同比增长2.79%，其中原材料占比54.80%，同比减少4.29%；直接人工占比23.54%，同比增长3.98%；制造费用及其它占比21.66%，同比增长24.59%[133] - 2024年销售费用1.20亿元，同比减少6.06%；管理费用8400.22万元，同比增加1.21%；财务费用3016.21万元，同比增加173.23%；研发费用5744.55万元，同比减少1.48%[143] - 直营销售营业收入14.16亿元，营业成本9.32亿元，毛利率34.14%，营业收入同比增加0.53%，营业成本同比增加2.40%，毛利率同比减少1.20%[146] - 库存商品期初余额7922.50万元，本期计提4698.56万元，本期转销5385.62万元，期末余额7235.45万元[152] - 2024年研发人员数量355人，较2023年的372人减少4.57%，占比7.02%，较2023年的7.22%降低0.20%[164] - 2024年研发投入金额57,445,516.25元，占营业收入比例3.56%，较2023年的58,308,396.62元及3.64%有所下降[165] - 2024年经营活动现金流入小计1,454,684,160.47元，同比减少11.68%；现金流出小计1,211,803,329.56元，同比减少15.26%；现金流量净额242,880,830.91元，同比增加11.87%[166] - 2024年投资活动现金流入小计849,848,411.03元，同比减少32.54%；现金流出小计1,680,043,752.48元，同比减少12.33%；现金流量净额 -830,195,341.45元，同比减少26.46%[166] - 2024年筹资活动现金流入小计1,084,230,278.18元，同比增加2.87%；现金流出小计476,801,623.39元，同比减少39.69%；现金流量净额607,428,654.79元，同比增加130.58%[166] - 2024年投资收益1,534,783.54元，占利润总额比例0.76%；资产减值 -55,008,291.23元，占比 -27.14%；营业外收入2,938,057.38元，占比1.45%；营业外支出3,062,311.40元，占比1.51%[169] - 2024年末货币资金599,686,843.52元，占总资产比例12.97%，较年初的633,642,376.97元及17.22%下降4.25%[170] - 2024年末存货678,349,579.24元，占总资产比例14.68%，较年初的665,814,094.08元及18.10%下降3.42%[170] - 2024年末在建工程1,299,768,809.75元，占总资产比例28.12%，较年初的332,901,994.26元及9.05%增加19.07%，因锦纶项目建设投入增加[170] - 2024年末短期借款500,554,027.77元，占总资产比例10.83%，较年初的270,809,486.11元及7.36%增加3.47%，因经营借款增加[170] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额7.7亿美元，出售金额8.4亿美元[172] - 应收款项融资期末数为3175.329406万美元[172] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为1.1600704444亿美元，包括货币资金和应收票据[174] - 报告期投资额为10.0477401781亿美元，上年同期投资额为6.7630388047亿美元，变动幅度为48.57%[175] - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目本报告期投入金额为8.6218316015亿美元，截至报告期末累计实际投入金额为12.7364679338亿美元，项目进度为80%[177] - 2020年首次公开发行募集资金净额为3.990765亿美元，截至报告期末使用比例为101.45%，尚未使用募集资金为1129.27万美元[181] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为6.919883亿美元，截至报告期末使用比例为90.13%，尚未使用募集资金为7277.29万美元[181] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为3.990765亿美元，截至报告期末使用比例为101.45%，尚未使用募集资金含利息收入[184] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为6.919883亿美元，截至报告期末使用比例为90.13%，尚未使用募集资金含利息收入[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年超高纤维类收入1.76亿元，同比增长94.75%[4] - 2024年精纺呢绒业务毛利率35.54%，同比增长1.54%[5] - 2024年服装类业务毛利率36.55%，同比增长0.75%[5] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.59亿元、4.17亿元、3.87亿元、4.53亿元[36] - 精纺呢绒业务营业收入同比下降9.54%，毛利率达到35.54%，同比增长1.54%[117] - 2024年面料销售量1256.59万米，同比减少7.74%；生产量1272.37万米，同比减少12.64%；库存量516.54万米，同比增长1.91%[129] - 2024年西装销售量78.32万套，同比增长0.91%；生产量68.83万套，同比减少13.65%；库存量8.74万套，同比减少26.10%[130] - 2024年衬衫销售量67.58万件，同比减少4.73%；生产量58.61万件，同比减少12.67%；库存量7.52万件，同比增长253.23%[130] - 2024年超高纤维类销售量3303.61吨，同比增长119.69%；生产量3381.17吨，同比增长48.82%；库存量847.92吨，同比增长30.78%[130] - 2024年精纺呢绒总产能1600万米，产能利用率79.52%，上年同期为91.03%；西装总产能75万套，产能利用率91.77%，上年同期为107.09%；衬衣总产能65万件，产能利用率90.17%，上年同期为98.57%；纤维新材料总产能3600吨，产能利用率93.92%，上年同期为103.13%[145][146] - 精纺呢绒存货周转天数183天，存货数量516.54万米，存货库龄2，存货余额同比增加1.88%[149] - 西装存货周转天数49天，存货数量8.74万套，存货库龄1，存货余额同比减少34.13%[150] - 衬衫存货周转天数21天，存货数量7.52万件，存货库龄1，存货余额同比增加125.14%[150] - 纤维存货周转天数87天，存货数量847.92吨，存货库龄1，存货余额同比增加63.17%[150] 行业市场情况 - 2024年公司毛纺行业平稳运行，服装行业内销温和增长，出口展现韧性[44] - 2024年1 - 11月，规模以上毛纺织及染整精行业企营业收入同比增长5.5%，平均利润率为3.9%，产成品占流动资产比例达21%，出口交货值同比下跌7%[45] - 2024年毛纺原料及制品进口出口总额163.8亿美元，同比增长0.9%，其中出口额122.8亿美元，同比增长1.4%，进口额41亿美元，同比下跌0.7%[46] - 2024年1 - 12月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长0.8%，梭织服装产量64.76亿件，同比下降1.99%[48] - 2024年1 - 12月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计10716.2亿元，同比增长0.1%，穿类商品网上零售额同比增长1.5%[48] - 2024年1 - 12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比增长0.3%[50] - 2025年服装行业面临国际市场需求疲软等压力，但国内消费复苏等将支撑内需回暖[51] - 国内超高分子量聚乙烯纤维企业处于成长阶段，需求持续较快增长[56][57] - 2023年我国PA6表观需求量约435万吨，同比增长7%，PA66表观需求量约66万吨[69] - 锦纶66到2025年全国需求量有望达132万吨，到2030年全国需求量将在288万吨，2026 - 2030年年均复合增速为17%[69] - 2020 - 2024年中国锦纶出口依赖度逐步提升至5%以上[71] - 2024年锦纶6出口24.1万吨，较去年同期的20.5万吨增长了17.3%[71] - 2024年锦纶6前纺长丝出口10.7万吨，同比增长15.2%[71] - 2024年锦纶6加弹丝出口13.4万吨，同比增长18.9%[71] 公司业务能力与产品情况 - 公司精纺呢绒年产能1600万米，西装成衣75万套，智能化设备渗透率80%[52] - 公司库存周转率较行业均值快30%[55] - 中国承接全球约80%羊毛初加工，加工生产50%的毛纺纱线和毛呢面料，30%的毛纺最终产品，成品约一半内销[45] - 公司超高分子量聚乙烯纤维拉伸强度达42cN/dtex，处于国内第一梯队，接近国际龙头水平[63] - 公司超高分子量聚乙烯纤维产品规格覆盖100D至2400D全品类纤维[63] - 公司一期600吨（2022年投产）、二期3000吨（2023年投产）UHMWPE纤维项目已全面运营，总产能达3600吨，位列国内前列[64] - 公司二期UHMWPE纤维项目一等品率达95%以上，产品强度覆盖26cN/dtex - 42cN/dtex等全品类产品[64] - 防弹系列纤维采用的超高分子量聚乙烯纤维强度范围为30 - 46cN/dtex，32 - 34cN/dtex及36 - 38cN/dtex规格市场需求显著[87] - 海洋绳网系列纤维产品的超高分子量聚乙烯纤维强度范围在26 - 36cN/dtex之间[87] - 绳缆吊索应用领域国内市场通常对纤维强度要求在34cN/dtex以上，最大纤度规格2400D，强度范围在30 - 34cN/dtex之间；国外纤维强度要求普遍

可转债基本信息 - 公司发行可转债699.58万张，发行价100元/张，募资总额699580000元，净额691988269.74元[6] - 可转债2023年4月28日起在深交所挂牌交易，转股期自2023年10月16日至2029年4月9日[9][10] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后为9.35元/股[11][12] 赎回相关 - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张，当期年利率为0.40%[3] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，触发有条件赎回条款[4][5] - 停止交易日为2025年3月21日，赎回登记日为2025年3月25日，赎回日为2025年3月26日[4] - 停止转股日为2025年3月26日，赎回资金到账日为2025年3月31日，投资者赎回款到账日为2025年4月2日[4] 触发条件 - 公司股票在2025年2月11日至2025年3月4日，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股）[5] - 赎回条款规定转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[15] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，计息天数为350天[16][19] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[25][26] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“智尚转债”交易情况[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

可转债发行 - 公司发行可转债699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，实际收到6.9398336亿元[6] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，当前转股价格为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 自2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款[5][14] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张，当期年利率0.40%[3][18] - 停止交易日为2025年3月21日，赎回登记日为3月25日，赎回日为3月26日[4] - 赎回资金到账日为2025年3月31日，投资者赎回款到账日为4月2日[4] 转股相关 - 可转债转股期自2023年10月16日至2029年4月9日止[10] - “智尚转债”自2025年3月26日起停止转股[24] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[28] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] 其他 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“智尚转债”交易情况[27] - 公告日期为2025年3月11日[32]

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于提前赎回"智尚转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智尚转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 4 日 自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于"智尚转债"当期转股价格（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司拟于2025年3月13日披露2024年年度报告及摘要[2] - 公司定于2025年3月13日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会，方式为网络远程文字交流[2] 业绩说明会参与信息 - 投资者可登录中证路演中心参与，出席人员含董事长兼总经理赵亮等[2] - 投资者需于2025年3月13日上午9:00前发问题至指定邮箱[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月7日[4]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券699.58万张，募资6.9958亿元[4] 转股数据 - 2025年2月27日至3月6日，“智尚转债”累计转股1547.7254万股[4] 股本变化 - 公司总股本由3.96751896亿股增至4.1222915亿股[4] 股东权益 - 南山集团持股比例被动稀释，占总股本降至58.95%[4] - 占剔除回购专户股份后总股本降至59.73%[5]

可转债发行 - 公司发行可转债699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[6] - “智尚转债”2023年4月28日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年10月16日至2029年4月9日[9][10] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款[5][14] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40% [3][18] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，赎回类别为全部赎回[4] 时间节点 - 停止交易日为2025年3月21日，赎回登记日为3月25日，赎回日为3月26日[4] - 停止转股日为2025年3月26日，赎回资金到账日为3月31日，投资者赎回款到账日为4月2日[4] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4] - “智尚转债”持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元[28] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“智尚转债”交易情况[27] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[25][26] - 备查文件包括董事会会议决议、法律意见书和核查意见[29][30] - 公告发布时间为2025年3月7日[32]

可转债发行 - 公司发行699.58万张可转债，发行价100元/张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[6] 可转债交易与转股 - “智尚转债”于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，代码“123191”[9] - 可转债转股期为2023年10月16日至2029年4月9日[10] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 自2025年2月11日至3月4日，触发有条件赎回条款[5][14] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40%[3][18] - 赎回登记日为2025年3月25日，赎回日为3月26日[4] - 停止交易日为2025年3月21日，停止转股日为3月26日[4] - 赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年3月31日，投资者赎回款到账日为4月2日[4] - 截至2025年3月25日收市后仍未转股的“智尚转债”将被强制赎回[4][5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[25][26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 转股时不足1股的余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]