股东出席情况 - 12 名股东出席股东大会，代表 56,475,043 股，占比 36.3722％[3] - 7 名中小投资者出席，代表 1,021,029 股，占比 0.6576％[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数为 56,475,043 股，占比 100％[4][6][7][8][9][11][13] - 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》同意 1,481,474 股，占比 100％[11] - 2024 年度监事薪酬方案议案获通过，股东同意 56,394,441 股，占比 100％[16] 其他要点 - 关联股东李立永回避表决[16] - 律师认为本次股东大会合法有效[17] - 备查文件含 2023 年年度股东大会决议和法律意见书[18]

资金使用 - 公司可用不超2000万元闲置募集和不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年1月29日用210万元闲置自有资金认购交行产品[2] - 2024年3月25日用10000万元闲置自有资金认购民生银行产品[2] 收益情况 - 交行产品赎回210万元，年化1.75%，收益0.99万元[3] - 民生银行产品赎回10000万元，年化2.90%，收益32.22万元[4] - 赎回合计10210万元，收益合计33.21万元[4] 未到期余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计未到期余额11230万元[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年4月24日现场召开[1] - 会议通知于2024年4月18日以书面、通讯方式送达监事[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[2]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-048 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等 相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事 长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为38,525,023.61元，同比增长40.86%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10,003,240.72元，同比增长25.93%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,921,487.25元，同比增长19.11%[5] - 公司2024年3月31日总资产为939,295,008.34元，较年初下降2.69%[7] - 公司2024年3月31日货币资金为331,636,813.61元，较年初下降33.60%[7] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为164,400,000.00元，较年初大幅增加2053.95%[8] - 公司2024年第一季度营业利润为11,519,274.15元，同比增长21.0%[35] - 公司2024年第一季度净利润为10,003,240.72元，同比增长25.9%[35] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,921,487.25元，同比增长19.1%[36] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,775,215.19元[36] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为331,581,197.17元[36] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为600,418.18元，同比增长260.71%[17] - 公司2024年第一季度管理费用为2,825,202.24元，同比下降7.7%[35] - 公司2024年第一季度研发费用为2,269,385.12元，同比增长12.6%[35] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,969,116.84元，同比下降18.2%[35] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-1,127,371.39元，同比下降179.97%[21] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为310,489.83元，同比增长123.20%[18] - 公司2024年第一季度投资收益为25,392.45元，同比下降97.90%[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为16,608,表决权恢复的优先股股东数量为0[26] - 前10名股东中,第一大股东宋金锁持股比例为34.69%,持有5,439.83万股[26] - 前10名无限售条件股东中,第一大股东宋金锁持有1,359.96万股[27] - 公司回购专用证券账户持有1,541,300股,不纳入前10名股东列示[28] - 公司董监高股份锁定规定,宋金锁等人持有的限售股将陆续解除限售[29] - 潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系,其他股东之间未知是否存在关联关系[27] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[29] - 张澎、潘建辉、毕毅君等董监高离任后其所持股份已全部解除限售[29] 股权激励 - 公司于2024年1月启动股份回购计划,截至2月8日累计回购154.13万股[30] - 公司正在推进2024年限制性股票激励计划[30] - 公司于2024年3月5日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[31] - 公司于2024年3月22日召开股东大会,审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[31] - 公司于2024年3月22日召开董事会和监事会会议,审议通过了向激励对象首次授予501.79万股限制性股票的议案[31]

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天秦装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司 ...

公司基本信息 - 天秦装备注册资本为15681.12万元[3] - 天秦装备证券代码为300922[3] - 天秦装备于2020年12月25日在深交所创业板上市[4] 持续督导情况 - 长江保荐对天秦装备持续督导期限至2023年12月31日[2] - 保荐机构履职期间发行人无重大事项需处理[7] - 持续督导期内发行人信息披露合规[11] - 持续督导期内公司募集资金使用和管理制度执行良好[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金未使用完毕[13] - 保荐机构将继续督导公司剩余募集资金管理及使用情况[13] 财报披露 - 天秦装备2024年年报披露时间为4月10日[4]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司股票简称为天秦装备，股票代码为300922[7] - 公司法定代表人为宋金锁[7] - 公司注册地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号[7] - 公司注册地址历史变更情况包括1996年、1999年、2002年和2005年的变更[8] 财务报告保证 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人温惠颖声明财务报告的真实、准确、完整[2] 股利分配 - 公司计划以扣除回购股份后的总股本155,269,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] 财务表现 - 2023年营业收入为154,579,356.21元，同比增长4.51%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,188,855.93元，同比增长19.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,781,358.15元，同比增长23.76%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101,347,816.98元，同比增长115.35%[10] - 2023年基本每股收益为0.21元，同比增长23.53%[10] - 2023年末资产总额为965,296,355.87元，同比增长4.12%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为882,098,340.36元，同比增长1.86%[10] - 2023年非经常性损益合计为5,407,497.78元[13] - 2023年第一季度营业收入为27,350,041.69元[10] - 2023年第四季度营业收入为67,559,680.45元[10] 公司荣誉与资质 - 公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业[17] - 公司被河北省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业[17] - 公司被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业[17] - 公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”[17] - 公司被河北省人民政府评为“河北省优秀民营企业”[17] - 公司被河北省科学技术厅评为“河北省科技型中小企业”[17] - 公司被河北省工业和信息化厅评为“河北省创新型中小企业”[17] - 公司参与制定多项行业标准，如《弹箭用防潮塞通用规范》（GJB4374A-2019）[17] 产品与服务 - 公司主要产品包括专用防护装置、装备零部件、技术服务及其他[20] - 专用防护装置分为高性能工程塑料类、树脂基复合材料类和金属类防护装置[20] - 高性能工程塑料类防护装置环境适用温度范围为零下55℃至零上70℃，相对湿度95%以上[20] - 树脂基复合材料类防护装置具有超高模量、耐化学腐蚀、耐烧蚀的特性[20] - 金属类防护装置具有高阻隔性、高强度、防静电、耐高低温等技术特点[20] - 装备零部件包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、催泪弹零部件等[22][23][24] - 公司为国家高新技术企业，已获得防务装备配套业务相关的许可和认证[20] - 公司产品广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用防护领域[20] 行业前景 - 公司主要产品广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域[16] - 公司产品对我国国防和部队建设起到重要作用，随着国家军费开支的增长，行业具有较为广阔的前景[17] 经营模式 - 公司主要盈利模式为自主产品销售模式和技术服务及其他业务模式[27] - 自主产品销售模式中，核心产品主要向弹药总装商销售，装备零部件直接向装备总装厂商销售[27] - 公司采购模式为以销定产的计划性采购，采用供应商备案模式，并建立了《合格供方名录》[28] - 公司生产模式包括自行生产和外协生产，外协生产主要为非核心零部件和材料共混等工序处理[28] - 公司销售模式以直销为主，直接客户主要为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单位[29] - 公司管理模式建立了规范的管理制度，并通过多项质量管理体系认证[30] - 公司研发模式设有专门的研发部门，研发流程包括立项论证、方案论证、工程研制和鉴定定型等阶段[30] - 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化[31] 子公司与投资 - 公司成立全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司，并被评为“河北省科技型中小企业”[33] - 公司及荣创智能共拥有14项发明专利，22项实用新型[35] - 公司“河北省工程塑料改性及应用技术创新中心”通过河北省科学技术厅验收[32] - 公司新设1家全资子公司诚达科技，合并范围发生变动[43] 研发与创新 - 公司持续推动技术创新和业务领域拓展，建立并巩固行业领先地位[19] - 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化[19] - 公司产品向集成化、信息化、储运发一体化等方向发展[32] - 公司研发团队在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验[34] - 公司核心管理团队涵盖高分子材料与工程、机械设计、自动化、化工等专业[36] - 公司已完成某型导弹防护箱体和某型导弹发射筒体的样机制作，预计将成为未来产品主要研发方向[46][47] - 公司研发人员数量从27人减少到21人，变动比例为-22.22%[61] - 研发人员数量占比从16.67%下降到13.64%，变动比例为-3.03%[61] - 研发投入金额为8,788,097.69元，占营业收入比例为5.69%，较上年下降1.04个百分点[61] 财务数据 - 公司实现营业收入15,457.94万元，同比增长4.51%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为3,218.89万元，同比增长19.70%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,678.14万元，同比增长23.76%[33] - 经营活动产生的现金流量净额10,134.78万元，同比增长115.35%[33] 地区收入 - 专用防护装置收入为150,650,601.15元，同比增长16.47%[40] - 装备零部件收入为2,849,767.19元，同比下降76.61%[40] - 东北地区收入为71,286,594.04元，同比增长28.13%[40] - 华北地区收入为10,285,380.81元，同比增长36.50%[40] - 西南地区收入为28,509,193.89元，同比增长10.37%[40] - 数码印刷行业收入为460,007.38元，同比下降85.41%[40] 成本与费用 - 2023年专用防护装置直接材料成本为76,926,602.32元，占营业成本的80.27%，同比增加6.02%[42] - 2023年装备零部件直接材料成本为493,618.71元，占营业成本的0.52%，同比下降89.98%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额为143,039,035.05元，占年度销售总额的92.54%[44] - 2023年前五名供应商合计采购金额为51,217,152.98元，占年度采购总额的65.23%[45] - 2023年销售费用为1,420,075.76元，同比增加89.60%，主要因人员差旅费和装卸费增加[45] - 2023年管理费用为13,351,387.11元，同比增加20.47%[45] - 2023年财务费用为-7,906,264.57元，同比增加18.96%[45] - 2023年研发费用为8,788,097.69元，同比下降11.65%[45] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为231,098,099.86元，同比增长39.77%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为101,347,816.98元，同比增长115.35%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,422,490.81元，同比减少48.33%[63] - 筹资活动现金流出为15,681,120.00元，同比减少60%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-16,755,808.11元，同比增长72.62%[63] 资产负债表 - 货币资金为499,439,925.11元，占总资产比例为51.74%，同比增长12.01个百分点[74] - 应收账款为41,443,387.55元，占总资产比例为4.29%，同比下降3.55个百分点[75] - 合同负债增长至9,988,873.68元，占比1.03%，主要由于年末预收款增加[77] - 交易性金融资产减少至7,632,475.69元，占比0.79%，主要由于期末到期收回现金管理产品[78] - 应收票据减少至63,218,277.19元，占比6.55%，主要由于年末到收款期的票据增加[79] - 其他流动资产增长至3,643,329.35元，占比0.38%，主要由于待认证进项税额增加[80] - 其他非流动资产减少至10,992,126.51元，占比1.14%，主要由于年末预付工程款减少[84] - 应付账款增长至39,047,220.85元，占比4.05%，主要由于应付材料款、工程及设备款增加[85] - 应交税费减少至4,980,993.68元，占比0.52%，主要由于享受制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策[85] - 递延收益增长至6,718,304.10元，占比0.70%，主要由于收到与资产相关的政府补助400万元[86] - 递延所得税负债增长至4,682,025.97元，占比0.49%，主要由于非同一控制企业合并资产评估增值暂时性差异增加[87] 投资与募集资金 - 报告期投资额为601,630,208.39元，较上年同期减少6.94%[90] - 公司2020年首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元[94] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额为32,408.60万元，尚未使用的金额为8,291.96万元（不含利息收入和现金管理收益）[95] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为105.03%，超过募集资金承诺投资的部分为募集资金利息投入额，该项目募集资金承诺投资总额已全部投入[97] - 新型军用防护装置制造升级建设项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月，由于项目建设周期所需时间较长，推进工作整体有所延后，调整至2024年12月[98] - 公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金[99] - 公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金[101] - 截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金9,786.00万元用于永久性补充流动资金[101] - 截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金755.37万元[104] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额10,293.29万元[108] - 公司研发中心建设项目已按规定用途使用完毕，结余募集资金利息收入140.82元用于永久性补充流动资金[107] - 公司补充流动资金募投项目实施完毕，节余募集资金9.31万元用于永久性补充流动资金[106] 重大资产与股权 - 公司报告期未出售重大资产[110] - 公司报告期未出售重大股权[111] - 公司主要子公司荣创智能注册资本3,000万元，报告期内净利润-932.60万元[111] 未来发展战略 - 公司未来发展战略包括在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和具有领先优势的新产品开发[112] - 公司愿景为“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”[113] - 公司加强军品研发生产能力建设，完成承制资格管理的延伸工作[113] - 公司计划通过募集资金扩大现有核心产品产能，推进新产品装备部队[113] - 公司将深化产学研合作，增强专业技术和行业知识储备[113] - 公司计划进一步完善研发中心建设，形成技术储备及创新机制[113] - 公司将研发智能化、信息化、大型尺寸军用防护装置[114] - 公司将设计研发弹用金属零部件、特种新型零部件[114] - 公司将研发碳纤维类高强度、轻量化零部件[114] - 公司将研发电磁屏蔽类产品[114] - 公司将研发模拟训练器材[114] 风险管理 - 公司应收账款净额从2022年末的7,264.21万元降至本报告期末的4,144.34万元，占流动资产比重分别为9.77%和6.30%[117] - 公司主要原材料包括聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯等，价格受国际原油价格波动影响[117] - 公司2022年末和本报告期末的应收账款净额分别为7,264.21万元和4,144.

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 纳入评价范围的业务和事项具体情况如下: 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部 ...

办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止， 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-039 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及 ...