会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开审计委员会会议2次，独立董事按时出席[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 委托他人就2024年限制性股票激励计划征集表决权[5] - 与内部审计部门及会计师事务所积极沟通[5] - 通过股东大会与中小股东沟通[6] - 利用参会机会对公司现场考察[6] - 持续关注公司信息披露工作[7] 公司决策审议 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[8] - 2024年4月和5月审议通过续聘致同事务所[8] - 2024年3月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2024年4月审议通过补选独立董事等议案[9][10] 未发生情况 - 任职期间独立董事未提议召开董事会[11] - 任职期间独立董事未提议解聘会计师事务所[11] - 任职期间独立董事未提议聘请外部审计和咨询机构[11]

会议情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会2次、审计委员会会议2次[5] - 2024年独立董事任职期间未召开专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作达15日[7] - 独立董事在定期报告编制中了解经营和项目进展[6] 公司运营 - 2024年按时编制披露半年报和三季报，财务数据准确[9] - 2024年8月审议通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事按时出席并同意审议事项[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事按时出席并同意审议事项[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事委托他人就限制性股票激励计划相关议案征集表决权[6] - 2024年独立董事累计现场工作达15日[7] - 独立董事任期为2019年3月至2025年3月[2] 报告披露 - 公司按时编制披露多份报告[9] 议案审议 - 2024年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[10][11] - 2024年4月8日审议通过补选独立董事等多项议案[11][12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次，独立董事均出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议4次，独立董事按时出席[5] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事按时出席[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事按时出席[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[6] 重要事项审议 - 2024年3月审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[11] - 2024年3月22日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2024年4月8日审议通过续聘审计机构等多项议案[11][12][13] - 2024年5月10日审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月27日审议通过调整激励计划授予价格议案[12] 其他情况 - 独立董事2024年3月22日征集表决权[7] - 独立董事2024年现场工作达15日[8] - 公司按时编制披露多份报告[10] - 报告期内未发生特定独立董事提议情况[13]

财务表现 - 2024年营业收入2.31亿元，同比增长49.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4168.08万元，同比增长29.49% [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行28,002,000股，发行价每股16.05元，募集资金总额449,432,100元，净额407,005,640.29元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,408.60万元，尚未使用8,291.96万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入39,196.20万元，尚未使用1,504.36万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额16,486,273.92元[16] - 存储余额中计入利息和收益净额2,144.27万元，2024年度为142.94万元[17] - 存储余额扣除手续费756.63元，2024年度为347.83元[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额2,000万元，2025年2月5日到期收回[17] 募投项目情况 - 新型军用防护装置制造升级建设项目承诺投资19,053.05万元，本年度投入4,835.73万元，累计投入16,709.93万元，投资进度87.70%，预定可使用状态日期调整至2025年12月[23][24][25] - 研发中心建设项目承诺投资5,948.88万元，累计投入6,248.40万元，投资进度105.03%，预定可使用状态日期从2022年12月调整至2023年12月[23][24] - 补充流动资金承诺投资4,500.00万元，累计投入4,500.00万元，投资进度100.00%[23] 超募资金情况 - 超募资金暂未确定投向金额为11,198.63万元[23] - 超募资金补充流动资金投入1,951.87万元，累计投入11,737.87万元，投资进度104.82%[23] - 2024年公司同意使用剩余超募资金1833.12万元永久性补充流动资金，含利息收入及现金管理产品累计收益净额534.49万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金11737.87万元永久性补充流动资金，已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益净额为539.24万元，超募资金账户余额0万元[1] 其他资金使用情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[2] - 2024年公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[2] - 2021年公司将补充流动资金募投项目的募集资金利息收入9.31万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金[3] - 2024年公司将研发中心建设项目的结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金[3] 项目进度及展望 - 研发中心建设项目因需在新增地点土建及备案等程序，推进延后[24] - 新型军用防护装置制造升级建设项目因需在新增地点土建及生产线建设等，推进延后[24][25] - 各项目可行性均未发生重大变化[23][25] - 剩余募集资金将用于募投项目后续资金安排[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入23,053.95万元，同比增长49.14%[2] - 2024年度净利润4,168.08万元，同比增长29.49%[2] - 2024年度扣非净利润3,874.67万元，同比增长44.68%[2] - 2024年度经营现金流净额7,573.20万元，同比减少25.28%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，股东大会召开4次[3][5] - 各委员会组织召开会议审议相关议案[7][8] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，推动战略实施[10] - 2025年做好信息披露，加强与投资者沟通[10]

报告信息 - 报告为2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1] - 由秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会于2025年4月8日发布[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来统计[2][3] - 统计2024年期初、累计发生、利息、偿还、期末资金余额等数据[2][3] 相关人员 - 公司法定代表人是宋金锁，主管会计王素荣，会计机构负责人温惠颖[3]

会计政策 - 公司2025年4月8日审议通过会计政策变更议案[1,7,8,9] - 变更自2024年1月1日起执行[3] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为1,431,545.67元[5] - 2023年度合并报表营业成本调整后为95,821,516.40元[5] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7,8,9]

独立董事评估 - 公司董事会对现任及离任独立董事2024年度独立性评估[1] - 相关人员符合独立董事独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月8日[2]