通用电梯股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | | 信永中和会计师事务所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 门北大街 8号富华大 | | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 厦 A座 9层 | | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入53117.49万元，上年度47102.09万元[8] - 2024年营业收入扣除后金额为52784.34万元，上年度46810.20万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月22日出具无保留意见审计报告[3]

募集资金情况 - 2021年1月15日首次公开发行6004.00万股，募集资金2.587724亿元，净额2.1699368062亿元[9] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金486.932654万元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目使用总额1.5812744828亿元，2024年使用1024.919406万元[11] - 截至2024年12月31日，手续费支出4217.74元[11] - 截至2024年12月31日，节余资金永久补充流动资金6375.305884万元[11] - 截至2024年12月31日，存款利息收入226.9824万元，投资收益749.054678万元[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为0元[11] - 募集资金总额为21,699.37万元，本年度投入1,024.92万元[22] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6,375.31万元，累计变更比例为29.38%[22] - 已累计投入募集资金总额为16,299.68万元[22] 募投项目情况 - 电梯智能制造项目承诺投资18,000.00万元，调整后16,019.37万元，本报告期投入1,020.49万元，累计投入15,339.36万元，投资进度95.76%，2024年1月20日达预定可使用状态，本报告期实现效益2,243.92万元[22] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺及调整后投资均为2,000.00万元，累计投入429.44万元，投资进度21.47%，预计2025年1月20日达预定可使用状态[22] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3,685.00万元，调整后3,680.00万元，本报告期投入4.43万元，累计投入530.88万元，投资进度14.43%，预计2025年1月20日达预定可使用状态[22] 其他情况 - 2023年度股东大会通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[13] - 公司2024年募集资金投资项目未出现异常情况[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目及项目已对外转让或置换情况[17][18] - 2021年2月8日同意使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为486.93万元[23] - 电梯智能制造项目募集资金节余14,541,956.57元（含利息理财收益）[23] - 技术研发中心和实验室建设项目募集资金节余16,222,561.33元（含利息理财收益）[24] - 营销维保服务网络升级项目募集资金节余32,988,540.94元（含利息理财收益），截至2024年12月31日节余募集资金为0元[24]

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈利芳 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审 查意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人实际出席 6 次，均现场出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会 议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人列 席股东大会 1 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料，积极参 与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事应、实出席均为6次[2] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席1次[2] 决策表态 - 2024年4月19日，独立董事对9项事项表示同意[4] - 2024年8月29日，独立董事对2项事项表示同意[4] 履职工作 - 独立董事审阅资料提建议、审查工作定薪酬[6] - 了解公司生产经营、财务等情况[6] - 关注信息披露保证真实准确等[6] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会[8] - 未提议聘请或解聘相关机构[8]

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 顾秦华 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审查意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人以现场或通讯表决方式实际出席 6 次，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会， 本人委托其他董事列席。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 通用电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 通用电梯股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事陈利芳女士、顾秦华先生及郑长虹女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入53117.49万元，同比增加12.77%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 4890.36万元，同比下降551.48%[3] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 5064.24万元，同比下降356.76%[3] - 2024年经营活动产生现金流量净额3669.51万元，同比下降60.10%[21] - 2024年末资产总额102541.40万元，较上年末下降12.59%[21] - 2024年末归属上市公司股东净资产63187.56万元，较上年末下降10.29%[21] - 2024年基本每股收益 - 0.2036元/股，同比下降551.44%[21] - 2024年稀释每股收益 - 0.2036元/股，同比下降551.44%[21] - 2024年加权平均净资产收益率 - 7.34%，同比下降8.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2024年为1,117,583.62元，2023年为 - 992,562.44元，2022年为8,240,832.19元，2021年为 - 57,269,484.22元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为1,529,390.33元，2023年为 - 4,482,972.50元，2022年为5,170,815.67元，2021年为 - 52,859,596.40元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 50,841,676.11元，2023年为36,706,510.74元，2022年为32,995,039.58元，2021年为17,835,191.39元[24] - 非流动性资产处置损益2024年为 - 302,776.93元，2023年为 - 58,005.94元，2022年为 - 22,505.81元[27] - 计入当期损益的政府补助2024年为5,948,559.08元，2023年为1,184,778.08元，2022年为2,213,129.08元[27] - 2024年公司销售收入531,174,914.59元，同比上升12.77%[55] - 2024年利润总额为 - 60,586,487.84元，同比下降760.52%[55] - 2024年净利润 - 49,279,800.71元，同比下降569.69%[55] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 50,642,362.90元，同比下降356.76%[55] - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,025,413,961.68元，负债总额393,895,434.69元，资产负债率为38.41%[55] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益631,875,587.61元[55] - 2024年公司营业收入合计531,174,914.59元，同比增长12.77%[59] - 2024年销售费用40,924,894.03元，同比增16.62%；管理费用47,783,515.26元，同比增13.61%；财务费用 - 4,834,592.86元，同比降32.06%；研发费用25,212,970.98元，同比增6.86%[70] - 2024年研发人员数量41人，同比降6.82%；研发投入金额25,212,970.98元，研发投入占营业收入比例4.75%[72] - 2024年经营活动现金流入小计466,792,990.12元，同比降6.08%；现金流出小计430,097,924.52元，同比增6.18%；现金流量净额36,695,065.60元，同比降60.10%[74] - 2024年投资活动现金流入小计130,708,211.51元，同比降35.42%；现金流出小计150,673,139.58元，同比降25.65%；现金流量净额 - 19,964,928.07元，同比降7,985.65%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计0元，同比持平；现金流出小计24,374,967.71元，同比增7,146.51%；现金流量净额 - 24,374,967.71元，同比降7,146.51%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 7,194,024.16元，同比降107.87%[74] - 投资收益 - 112,101.08元，占利润总额比例0.19%；公允价值变动损益 - 5,114,794.77元，占比8.54%；资产减值 - 92,345,706.43元，占比154.14%[76] - 2024年末货币资金315,751,953.26元，占总资产比例30.79%；应收账款226,006,096.48元，占比22.04%；存货114,849,816.39元，占比11.20%[77] - 2024年末投资性房地产19,580,704.71元，占总资产比例1.91%；固定资产202,069,825.48元，占比19.71%；在建工程8,404,988.43元，占比0.82%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电梯业务收入527,843,414.66元，占比99.37%，同比增长12.76%[59] - 2024年电梯配件与维保服务收入21,358,056.85元，占比4.02%，同比增长21.19%[59] - 2024年境外收入45,102,572.96元，占比8.49%，同比增长24.47%[59] - 2024年直销收入294,773,354.01元，占比55.49%，同比增长21.26%[59] - 2024年电梯销售量4,644台，同比增长5.26%；生产量4,452台，同比下降6.19%；库存量1,136台，同比下降14.46%[62] - 苏州轨道交通8号线工程自动扶梯及电梯项目SRT8 - 9 - 1标段合同总金额10,110.26万元，已履行金额9,895.05万元[63] - 2024年电梯行业原材料成本279,189,711.18元，占比71.38%，同比增长20.73%[66] - 2024年电梯行业安装成本55,388,185.89元，占比14.16%，同比增长16.45%[66] - 2024年电梯行业直接人工成本36,617,365.38元，占比9.36%，同比增长7.04%[66] - 前五名客户合计销售金额188,111,463.38元，占年度销售总额比例35.41%；前五名供应商合计采购金额67,797,300.74元，占年度采购总额比例30.16%[68] 行业环境与市场趋势 - 我国未加装电梯的既有建筑预估约5000万户住宅符合加装条件，加装市场总量预计在250万台以上[35] - 近两年来下游房地产行业深度调整，短期内对公司业务造成一定不利影响[30] - 2024年以来相关政策支持老旧电梯更新改造，并发行特别国债支持，对激活电梯存量市场更新改造需求有积极意义[31] - 国内民族品牌电梯与外资品牌技术差距逐渐缩小，竞争力逐渐增强[32] - 电梯行业整机制造企业从传统制造产品为主转向研发制造、安装维保服务并举[36] 公司基本情况与经营模式 - 公司2021年1月在深交所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业[39] - 电梯产品额定载重从100kg到10000kg不等，额定速度从0.25m/s到8.0m/s不等[40] - 扶梯及自动人行道产品倾斜角度有0度、23.2度、27.3度、30度、35度，额定速度有0.50m/s、0.65m/s，提升高度从3m到26.04m不等，使用区段长度室内≤80.46m[41] - 公司电梯生产主要原材料包括钢材、主机、导轨、变频器和层门装置等[42] - 公司电梯产品绝大部分为定制产品，采取“以销定产”模式[43] - 公司经营模式分为直销模式和经销模式，直销模式又分直销大包和直销买断两类[45] - 公司业绩受宏观经济周期、房地产调控政策、老旧小区改造等政策及自身经营策略等影响[46] - 公司在品牌、技术、营销网络、质量控制及管理等方面具有一定优势[47] - 智能制造是电梯企业转型升级方向，公司需加大智能化等领域投入[37] - 公司致力于成为电梯全流程解决方案提供商，产品线覆盖各系列电梯[39] 公司研发与专利情况 - 截至报告期末公司已累计取得有效专利182项，其中发明专利41项[49] 公司市场与销售情况 - 国内与100多家经销商建立良好合作关系，营销网络覆盖全国[52] - 产品远销柬埔寨、印尼等50多个国家和地区[52] - 通用电梯被评为“电梯企业品牌价值”第八位[48] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为258,772,400.00元，净额为216,993,680.62元，报告期实际使用10,249,194.06元，累计使用162,996,774.82元，累计使用比例为75.12%[87] - 公司将节余募集资金63,753,058.84元永久补充流动资金，占募集资金总额比例为29.38%[87][88] - 电梯智能制造项目承诺投资18000万元，累计投入15339.36万元，投入进度95.76%，累计实现效益2243.92万元[91] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺投资2000万元，累计投入429.44万元，投入进度21.47%[91] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3685万元，累计投入530.88万元，投入进度14.43%[91] - 2021年2月8日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为486.93万元[92] - 电梯智能制造项目募集资金节余14541956.57元（含利息理财收益）[92] - 技术研发中心和实验室建设项目募集资金节余16222561.33元（含利息理财收益）[92] - 营销维保服务网络升级项目募集资金节余32988540.94元（含利息理财收益）[92] - 截至2024年12月31日，公司节余募集资金0元，已全部用于永久补充流动资金[92] - 2022年公司同意营销维保服务网络升级项目和技术研发中心和实验室建设项目变更实施主体和地点[91][92] 公司未来发展规划 - 2025年度公司将争取与更多实力较强的优秀地产开发企业合作[98] - 2025年度公司将加强旧楼加装电梯以及维修保养等后市场服务布局[98] - 2025年度公司募投项目电梯智能制项目将全面建成投产[100] - 公司将实施智能制造战略，加大智能装备投入[108] - 公司将完善营销网络，提升维保服务体系建设[109] - 公司将加大优秀房地产开发企业客户及优秀经销商合作伙伴开发力度[110] - 公司将实施精细化管理，降低产品成本[111] - 公司未来将继续抓好新梯业务，积极发展旧楼加装电梯等后市场业务[97] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[117] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[118] 公司董监高情况 - 董事长徐志明期初与期末持股数均为40,219,200股[125] - 董事、副总经理等张建林期初与期末持股数均为1,587,600股[125] - 董事孙峰期初与期末持股数均为2,822,400股[125] - 董事顾月江期初与期末持股数均为1,190,700股[125] - 董事、副总经理徐斌期初与期末持股数均为18,345,600股[125] - 董事李彪期初与期末持股数均为281,250股[125] - 董事、副总经理尹金根期初与期末持股数均为5,644,800股[126] - 董事孙建平期初与期末持股数均为1,190,700股[126] - 公司董事、监事、高级管理人员期初与期末持股总数均为71,282,250股[126] - 2025年1月16日徐斌和李彪被选举任职，尹金根和孙建平任期满离任[126] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[134] - 公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核并提交董事会审议决定，董事薪酬由董事会审议并提交股东大会审议决定，内部监事按担任职务发放薪酬[135] - 公司董监高薪酬依据具体管理职务，按相关薪酬标准与绩效考核领取[135] - 报告期内董监高从公司获得的税前报酬

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-015 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | 委托理财金 | 产品起始 | 产品到 | 预期年 化收益 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额（万元） | 日 | 期日 | | 性质 | 来源 | | | | | | 率 3个月期 | | | | 中邮证券鸿安 1 号集合资产管理 | 2000 | 2025 年 4 | 2025 年 | 上海银 行间同 | 固定 收益 | 自有 | | | | 月 16 日 | 5 月 6 日 | | | 资金 | | 计划 | | | | 业拆放 | 类 | | | | | | | 利率 | | | 公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体事项如下： 关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 ...

通用电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对闲置自有资金购买理财产品进行延期的公告 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-014 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号:2024-019）。 一、延期理财产品情况 2025年2月13日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体 内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2025-013)。根据产品管理人的公 告，已对该产品业绩报酬计提基准进行了调整。该理财产品即将到期， 根据理财产品市场行情并结合公司的实际情况，对上述到期理财产品 进行延期，具体事项如下： | 产品名称 ...