证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-035 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"通用电梯"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | | | 委托理财 | | 产品起始 | | 产品到 | 实际年 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[4] - 保荐机构发表独立意见5次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对上市公司培训0次[4] - 保荐机构列席三会均为0次[3] 公司事项 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,040,000股A股，发行价4.31元/股，募资258,772,400元，净额216,993,680.62元[2] - 2024年1 - 6月募资投入1,024.92万元，累计投入16,299.68万元[13] - 截至2024年6月30日，节余资金63,753,058.84元补充流动资金[3][4] - 累计变更用途的募资总额为0，比例为0.00% [13] 募投项目进度 - 电梯智能制造项目承诺投资18,000万元，期末投资进度95.76%，2024年1月20日达预定可使用状态，效益2145.55万元[13] - 技术研发中心和实验室建设项目承诺投资2,000万元，期末投资进度21.47%，预计2025年1月20日达预定可使用状态[13] - 营销维保服务网络升级项目承诺投资3,685万元，期末投资进度14.43%，预计2025年1月20日达预定可使用状态[13] 资金节余情况 - “电梯智能制造项目”募资节余1454.195657万元（含利息理财收益）[14] - “技术研发中心和实验室建设项目”募资节余1622.256133万元（含利息理财收益）[14] - “营销维保服务网络升级项目”募资节余3298.854094万元（含利息理财收益）[14]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[4] - 公司股票代码为300931，上市于深圳证券交易所[5] - 公司2021年1月在深交所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入264,866,849.18元，较上年同期增长32.04%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润125,021.18元，较上年同期减少98.50%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,953,582.17元，较上年同期减少142.83%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14,135,165.37元，较上年同期减少166.71%[10] - 本报告期末总资产1,040,265,806.07元，较上年度末减少11.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产681,548,829.90元，较上年度末减少3.24%[10] - 本报告期营业收入264,866,849.18元，同比增长32.04%，营业成本189,186,296.25元，同比增长32.00%[31] - 销售费用17,618,354.13元，同比减少3.83%；管理费用21,006,686.10元，同比增长33.02%；财务费用 -1,925,930.26元，同比减少15.59%；所得税费用 -1,046,641.53元，同比减少817.39%[31] - 研发投入11,533,217.79元，同比增长1.12%；经营活动产生的现金流量净额 -14,135,165.37元，同比减少166.71%；投资活动产生的现金流量净额 -66,550,103.43元，同比减少38.59%；筹资活动产生的现金流量净额 -24,088,168.94元，同比减少22,061.09%；现金及现金等价物净增加额 -104,773,437.74元，同比减少74.44%[32] - 公允价值变动损益 -510,110.33元，占利润总额比例42.45%；资产减值 -5,670,738.01元，占利润总额比例471.90%；营业外收入1,228,102.78元，占利润总额比例 -102.20%；营业外支出503,440.00元，占利润总额比例 -41.89%；其他收益6,386,080.43元，占利润总额比例 -531.43%[33] - 货币资金本报告期末为209,288,538.73元，占总资产20.12%，较上年末比重减少7.97%，原因是银行存款减少[35] - 交易性金融资产本报告期末为51,754,170.96元，占总资产4.98%，较上年末比重增加4.79%，因本期购买银行结构性理财增加[35] - 报告期投资额为80,000,000.00元，上年同期为100,000,000.00元，变动幅度为-20.00%[40] - 募集资金总额为21,699.37万元，报告期投入1,024.92万元，已累计投入16,299.68万元[42] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6,375.31万元，累计变更用途的募集资金总额比例为29.38%[42] - 固定资产本报告期末为224,698,415.62元，占总资产21.60%，较上年末比重增加2.26%，原因是发出商品减少[35] - 合同资产本报告期末为15,209,001.35元，占总资产1.46%，较上年末比重增加0.43%[35] - 投资性房地产本报告期末为10,255,481.03元，占总资产0.99%，较上年末比重增加0.47%，本期固定资产转入4,179,614.36元[35][38] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为8,434,913.85元，原因是保函及应付票据保证金；应收票据受限账面价值为59,720.00元，原因是票据贴现，合计受限8,494,633.85元[39] - 股票初始投资成本为22,576,773.96元，本期公允价值变动损益为 - 510,110.33元，期末金额为1,754,170.96元，资金来源为自有资金[41] - 2024年上半年营业总收入264,866,849.18元，较2023年上半年的200,596,996.18元增长32.04%[108] - 2024年上半年营业总成本238,663,290.88元，较2023年上半年的187,824,924.61元增长27.07%[108] - 2024年上半年净利润为 - 155,044.23元，2023年上半年为7,904,976.52元，同比下降101.96%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为125,021.18元，2023年上半年为8,329,475.24元，同比下降98.50%[109] - 2024年6月底资产总计1,032,696,750.52元，较期初的1,158,937,243.62元下降10.90%[106] - 2024年6月底负债合计350,836,321.22元，较期初的453,276,690.92元下降22.59%[106] - 2024年6月底所有者权益合计681,860,429.30元，较期初的705,660,552.70元下降3.37%[107] - 2024年上半年基本每股收益0.0005元，2023年上半年为0.0347元，同比下降98.56%[110] - 2024年上半年稀释每股收益0.0005元，2023年上半年为0.0347元，同比下降98.56%[110] - 2024年上半年信用减值损失 - 28,032,362.00元，2023年上半年为 - 1,552,054.69元，同比下降1706.15%[109] - 2024年半年度营业收入247,254,397.54元，2023年半年度为192,008,154.69元[111] - 2024年半年度营业利润为 -2,989,205.34元，2023年半年度为8,171,130.76元[111] - 2024年半年度净利润为 -566,756.39元，2023年半年度为8,455,447.23元[112] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.0024，2023年半年度为0.0352[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计242,174,539.64元，2023年半年度为247,771,508.75元[114] - 2024年半年度经营活动现金流出小计256,309,705.01元，2023年半年度为226,581,717.86元[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -14,135,165.37元，2023年半年度为21,189,790.89元[114] - 2024年半年度投资活动现金流入小计59,292.04元，2023年半年度为100,849,764.85元[115] - 2024年半年度投资活动现金流出小计66,609,395.47元，2023年半年度为148,868,418.60元[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -104,773,437.74元，2023年半年度为 -26,782,798.28元[115] - 经营活动现金流出小计从2023年的2.1455027729亿增加至2024年的2.3916413174亿，经营活动产生的现金流量净额从2023年的2069.619233万变为2024年的-1051.067834万[116] - 投资活动现金流入小计从2023年的1.0084976485亿降至2024年的105.929204万，投资活动产生的现金流量净额从2023年的-4813.865375万变为2024年的-6605.010343万[116] - 筹资活动现金流出小计从2023年的6.8万增加至2024年的2406.20146万，筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-6.8万变为2024年的-2406.20146万[116] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-2735.570106万变为2024年的-1.0062279637亿[116] - 2024年期初现金及现金等价物余额为2.9819805159亿，期末为1.9757525522亿[116] - 2024年归属于母公司所有者权益小计期初为7.0435717573亿，本期增减变动金额为-2280.834583万，期末为6.815488299亿[117] - 2024年少数股东权益期初为1.910924万，本期增减变动金额为-28.006541万，期末为-26.095617万[117] - 2024年所有者权益合计期初为7.0437628497亿，本期增减变动金额为-2308.841124万，期末为6.8128787373亿[117] - 2023年归属于母公司所有者权益小计期初为6.9348337154亿，本期增减变动金额为875.955935万，期末为7.0224293089亿[119] - 2023年少数股东权益期初为35.90498万，本期增减变动金额为-42.449872万，期末为-6.544892万[119] - 2024年半年度专项储备本期提取1,298,779.17元，本期使用-868,695.06元，期末余额430,084.11元[121][126] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为-23,800,123.40元[122] - 2024年半年度综合收益总额为-566,756.39元[122] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-24,038,614.60元[123] - 2023年半年度专项储备上年年末余额为8,295,180.73元[124] - 2023年半年度所有者权益合计上年年末余额为697,125,085.28元[124] - 2023年半年度综合收益总额为8,455,447.23元[125] - 2024年半年度末股本为240,146,000.00元，资本公积为253,405,494.27元[121][123][126] - 2024年半年度末专项储备为9,142,410.37元[123] - 2024年半年度末所有者权益合计为681,860,429.30元[123] - 货币资金期末余额为209,288,538.73元，期初余额为329,593,526.87元[200] - 库存现金期末余额9,679.52元，期初余额8,679.52元[200] - 银行存款期末余额200,843,945.36元，期初余额305,618,383.10元[200] - 其他货币资金期末余额8,434,913.85元，期初余额23,966,464.25元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 电梯销售营业收入253,129,118.85元，同比增长30.10%，营业成本181,765,243.84元，同比增长30.73%，毛利率28.19%，同比减少0.35%[32] - 境内营业收入243,395,419.16元，同比增长30.43%，营业成本176,916,986.80元，同比增长30.88%，毛利率27.31%，同比减少0.25%[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,078,603.35元，其中计入当期损益的政府补助3,362,088.54元[13][14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 产品信息 -

会议信息 - 通用电梯第三届监事会第十六次会议于2024年8月29日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 报告详情 - 两报告具体内容详见巨潮资讯网[3][4] - 两报告议案无需提交股东大会审议，无回避表决情况[3][4]

资金情况 - 2024年控股股东等无经营性资金占用[3] - 2024年各关联方无其它关联资金往来[3]

会议信息 - 通用电梯第三届董事会第十七次会议于2024年8月29日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[6]

会议安排 - 公司于2024年8月19日发会议通知及议案资料，8月29日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议[2] 资金情况 - 2024年公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[2] - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情况[4] 担保情况 - 报告期内公司无对外担保情况，未为相关方提供担保[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 职责分工 - 证券部负责舆情信息采集等[5][6] - 一般舆情由董秘和证券部处置[8] 其他规定 - 违反保密义务将受处分或担责[11] - 制度审议通过生效，修改亦同[13]

法律纠纷 - 公司与重庆金科、庆科相关合同纠纷2024年3月12日二审终审胜诉[2][4] - 公司已申请强制执行，两案终结本次执行程序[2][4][5][6] 财务处理 - 公司已在2022年度报告中对两案计提信用减值损失[8] 行业动态 - 2024年4月22日金科地产集团重整申请被裁定受理[8]