业绩总结 - 2023年初合并报表未分配利润305,424,730.19元，母公司报表309,457,701.97元[1] - 2023年归属于母公司所有者净利润，合并报表87,286,269.65元，母公司报表86,804,338.51元[1] - 2023年末合并报表未分配利润356,429,185.99元，母公司报表359,980,226.63元[1] 分红情况 - 2023年提取法定盈余公积8,680,433.85元，应付普通股股利27,601,380.00元[1] - 以2023年末总股本派发现金红利27,601,380.00元，每10股派2.30元[2] - 2023年现金分红占净利润比例31.62%[2] - 2024年中期现金分红不超净利润60%[4] 决策进展 - 2024年4月19日相关会议审议通过议案[5][6] - 2023年度权益分派及2024年中期分红规划待股东大会审议[7]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司按照每10股2.3元的比例向2023年5月26日在册股东发放现金红利，共计2760.14万元，占2022年归属于上市公司股东净利润比例为28.98%[106] - 2022年度以总股本为基准，每10股派发现金股利2.30元（含税），现金分红金额27,601,380.00元[125][127] - 2023年度拟定以总股本120,006,000股为基数，每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金红利27,601,380.00元[127] - 2023年度公司现金分红占合并报表当年归属于公司股东净利润的比例为31.62%[127] - 可分配利润为356,429,185.99元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[127] - 2020年至2023年现金分红总额为13,880.69万元，每年分红比例占当年净利润的比重持续提升[150] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为542,485,791.20元，较2022年调整后增长12.34%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为87,286,269.65元，较2022年调整后下降8.35%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69,873,123.22元，较2022年调整后增长256.18%[11] - 2023年末资产总额为1,453,698,510.49元，较2022年末调整后增长17.84%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,120,076,160.55元，较2022年末调整后增长5.63%[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为139,612,719.84元、133,176,427.65元、133,762,860.68元、135,933,783.03元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 154,600.84元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,170,595.92元[16] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为3,584,600.95元[17] - 2023年非经常性损益合计为4,034,118.97元[18] - 2023年公司实现营业收入54,248.58万元，同比增长12.34%[42] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润8,728.63万元，同比减少8.35%；扣非净利润8,325.22万元，同比减少4.84%；若抵消临时性和阶段性因素影响，净利润、扣非净利润分别同比上升15.21%、21.81%[43] - 2023年公司营业收入5.42亿元，同比增长12.34%，其中金属制品业4.98亿元，通用设备制造业4494.84万元，同比分别增长7.77%、112.10%[46] - 2023年销售费用11752177.37元，同比增47.91%；管理费用24253448.50元，同比增1.29%；财务费用292866.68元，同比增123.41%；研发费用26278617.64元，同比增65.73%[54][55][56] - 2023年研发人员数量67人，较2022年的53人增长26.42%，占比8.38%，较2022年的8.60%下降0.22%[58] - 2023年研发投入金额26,278,617.64元，占营业收入比例4.84%，2022年分别为15,856,114.68元、3.28%，2021年分别为15,803,387.84元、3.47%[58] - 2023年经营活动现金流入小计483,534,994.16元，同比增长1.05%，现金流出小计413,661,870.94元，同比下降9.86%，现金流量净额69,873,123.22元，同比增长256.18%[59] - 2023年投资活动现金流入小计281,548,654.71元，同比下降67.74%，现金流出小计415,740,946.11元，同比下降50.35%，现金流量净额 -134,192,291.40元，同比下降477.34%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计127,399,520.86元，同比增长107.50%，现金流出小计77,513,103.25元，同比增长21.23%，现金流量净额49,886,417.61元，同比增长2,064.17%[59] - 投资收益665,401.27元，占利润总额比例0.67%；公允价值变动损益2,775,594.47元，占比2.80%；资产减值 -2,543,104.51元，占比 -2.57%[60] - 营业外收入354.65元，占利润总额比例0.00%；营业外支出891,502.25元，占比0.90%；其他收益2,521,459.40元，占比2.54%；信用减值损失96,714.00元，占比0.10%[60][61] - 2023年末货币资金117,226,979.54元，占总资产比例8.06%，较年初的124,196,447.18元、10.07%下降2.01%[61] - 2023年末固定资产470,597,143.76元，占总资产比例32.37%，较年初的234,775,803.02元、19.03%增长13.34%，因智能装备与新材料工业园一期项目部分厂房及设备完工投入使用[61] - 2023年末短期借款52,424,163.07元，占总资产比例3.61%，较年初的15,759,682.37元、1.28%增长2.33%，因银行借款增加[63] - 合同负债为9,130,132.68元，占比0.63%，较年初增加0.46%[64] - 长期借款为52,235,620.00元，占比3.59%，较年初增加2.46%[65] - 交易性金融资产为50,108,915.91元，占比3.45%，较年初减少5.23%[66] - 一年内到期的非流动资产为760,180.00元，占比0.05%，较年初增加0.05%[67] - 长期应收款为151,422.08元，占比0.01%，较年初增加0.01%[67] - 长期待摊费用为3,539,956.56元，占比0.24%，较年初增加0.07%[68] - 递延所得税资产为346,469.89元，占比0.02%，较年初减少0.25%[69] - 报告期投资额为415,740,946.11元，上年同期为837,319,250.10元，变动幅度为 -50.35%[79] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为43,953.59万元，累计使用6,993.1万元，尚未使用5,750.39万元[81] - 截至2023年12月31日，货币资金受限金额为19,983,841.58元，应收票据受限金额为1,007,500.00元[78] 行业市场规模及竞争格局 - 全球金属切削工具市场规模从2016年的331亿美元增长到2020年的370亿美元[21] - 中国金属切削工具市场规模从2016年的321.5亿元增长到2022年的464亿元，预计2026年为556.5亿元，近十年复合增长率为5.64%[21] - 中国进口金属切削工具占总消费的比重从2016年的37.17%下降到2022年的27%左右[21] - 日本和欧洲企业的滚动功能部件产品占据全球约70%的市场份额[23] - 中国台湾的上银科技、银泰科技在国内滚动功能部件市场占有率接近50%[23] - 日本企业NSK、THK等在国内滚动功能部件市场占有率约为15%[23] - 高档数控机床中的高端滚动功能部件国产化率仅为5%[23] 产品特性及成本占比 - 金属切削工具直接成本约占机械加工制造成本的2%-4%[25] - 数控机床依然是滚动功能部件最主要的用户[25] 公司业务发展历程 - 公司2022年正式启动滚动功能部件（直线导轨副）产业化[27] 公司各产品优势及荣誉 - 公司重型模切工具连续多年在国际、国内市场占有率稳居首位[37] - 2019年公司重型模切工具关键技术达到国际领先水平[37] - 2020年公司“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获相关科技进步奖[37] - 2022年4月公司提出并主要起草的《模切刀》行业标准发布，10月1日起实施[37] - 2022年11月公司参与起草的《中碳合金工具钢热轧钢带》团体标准发布，2023年1月1日起实施[37] - 公司双金属带锯条齿部硬度达67HRC - 69HRC，背材硬度达45HRC - 50HRC[37] - 公司双金属带锯条产销量位列国内第一梯队[37] - 2022年7月公司主要参与起草的《圆柱形铣刀》国家标准发布，2023年2月1日起实施[37] - 2023年公司《高性能硬质合金带锯条关键技术研发及产业化》项目列入福建省技术创新重点攻关及产业化项目[37] - 截至报告期末，公司已获专利授权91项[39] - 重型模切工具自动化生产线可同时加热12条型材，能制备千米以上无焊盘带[39] - 高速钢双金属带锯条齿部硬度达67HRC - 69HRC，背部硬度达45HRC - 50HRC，国际、国家标准为齿部硬度≥62HRC、背部硬度≥45HRC[40] - 公司在金属材料与热处理研究及产业化应用方面有近三十年技术经验积累[39] - 公司主要管理人员在金属切削工具行业有近三十年经验[40] - 公司董事长林正华在相关领域深耕近三十年[40] - 公司重型模切工具进入成熟阶段，高速钢双金属带锯条进入成长阶段，轻型模切工具等已进入量产阶段[40] - 公司形成金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势[39] - 公司建立热处理、金属加工等关键工艺的生产装备及相关技术体系，拥有多套自制自动化装备[39] - 公司产品架构与业务布局为“横向拓宽”与“纵向延伸”的纵横交错模式[39] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年金属切削工具业务销售收入48,101.25万元，同比增长7.68%；模切工具和锯切工具销售收入增长分别为4.60%和12.06%；轻型模切工具销售收入同比增长16.46%，硬质合金双金属带锯条销售收入同比增长85.67%[43] - 2023年智能数控装备业务销售收入2,312.22万元，同比增长38.06%[43] - 2023年直线导轨副产品销售收入2,182.63万元，同比增长391.14%[44] - 2023年公司实现直销收入4,849.68万元，同比增长73.53%[44] - 2023年公司境外销售业务扩展至46个国家和地区，实现境外销售收入5,375.29万元，同比增长37.58%[44] - 2023年锯切工具境外销售收入1,712.75万元，同比上涨503.66%[44] - 2023年模切工具收入2.74亿元，锯切工具收入2.07亿元，智能数控装备收入2312.22万元，滚动功能部件收入2182.63万元，同比分别增长4.60%、12.06%、38.06%、391.14%[46] - 2023年境内收入4.89亿元，境外收入5375.29万元，同比分别增长10.12%、37.58%[46] - 2023年经销模式收入4.94亿元，直销模式收入4849.68万元，同比分别增长8.59%、73.53%[46] - 2023年金属制品业毛利率32.38%，同比增加2.47%；模切工具毛利率26.26%，同比增加4.01%；锯切工具毛利率36.51%，同比增加0.52%[46] - 2023年境内毛利率28.80%，同比增加0.59%；经销模式毛利率28.34%，同比增加1.37%[47] - 金属制品业2023年销售量7844.99万米，同比增16.29%；生产量7870.34万米，同比增10.70%；库存量1524.82万米，同比降6.32%[48] - 智能数控装备2023年销售量140台，同比增27.27%；生产量128台，同比降26.0

福建恒而达新材料股份有限公司 章程 （2024年5月修订） | 1 | 1 | - | | --- | --- | --- | | + | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | ...

福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈工） （一）参加董事会和股东大会的会议情况 2023年度本人积极参与公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营 管理层充分沟通，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，以谨慎的态度行使 表决权。2023年度本人出席董事会及股东大会的情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 投票表决 | 是否连续两次 | 股东大会 | 出席股东大 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 情况 | 未出席会议 | 召开次数 | 会次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 均投同意票 | 否 | 3 | 3 | 本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）本着兼顾投资者合理投资 回报及公司持续良好发展的原则，从保护公司投资者合法权益出发，按照《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》等要求，结合《公司章程》及实际情况，编制了《公司三年（2023- 2025年度）股东分红回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回 报规划和机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定是公司在遵照国家相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》利润分配相关规定的前提下，基 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建恒而达新材料股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0252 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于福建恒而达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0252 号 福建恒而达新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建恒而达新材料股份 有限公司（以下简称恒而达公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]361Z0151 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

福建恒而达新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）已连续多年聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）为公司的审计机构，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司董事会审计委员会议事规则》 等规定，公司董事会审计委员会现对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况进行报告，具体如下： 一、会计师事务所的信息 （一）机构基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）项目信息 项目合伙人李建彬、签字注册会计师郑伟平、签字注册会计师徐芹、项目质 量复核人叶春具备足够的专业能力，三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政 处罚、监 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 会议地点在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2][17][18] - 网络投票代码为350946，简称恒而投票[16] - 第11、12项议案为特别决议，其他为普通决议[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[9] - 异地股东信函或邮件登记须2024年5月9日17:00前送达[8][9] 其他信息 - 会议联系人黄一玲，电话0594 - 2911366[9] - 公告发布时间为2024年4月20日[14] - 股东大会提案含《2023年年度报告》等多项议案[21]

人事变动 - 沈群宾因内部分工调整辞去董事、副总经理，仍任财务总监[1] - 2024年4月19日拟补选方俊锋为非独立董事[2] - 2024年4月19日同意聘任林权为副总经理[4] 持股情况 - 沈群宾直接持有公司股票180万股[1] - 截至公告日，方俊锋、林权未直接持有公司股份[7][8]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47][48] 公司治理与制度建设 - 董事会设有三名独立董事[9] - 建立规范公司治理结构和议事规则[8] - 设立采购部、销售部等职能部门[10] - 建立人事、生产安全、环安等多项制度[12][15][16] 风险控制与管理 - 按交易金额和性质划分授权控制交易风险[19] - 建立实物、货币资金等管理制度保护资产安全[23][28] - 严格执行会计准则制定财务核算制度[24] - 设立审计部进行审计监督[26] 缺陷标准与改进 - 确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[45][46] - 对内部控制设计与运行有效性自我评价无重大缺陷[49] - 将根据内外部情况改进完善内部控制制度体系[49]