冠中生态(300948)

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冠中生态:国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告
2024-11-13 17:19
证券简称:冠中生态 股票代码:300948 债券简称:冠中转债 债券代码:123207 青岛冠中生态股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"管理办法")、《青岛冠中生态 股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》、《青岛冠中生态股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定,国金 证券股份有限公司(以下简称"国金证券")作为受托管理人,以公开信息披露 文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息 来源编制本受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。 第一章 发行人债券基本情况 一、核准文件 发行人 青岛冠中生态股份有限公司 (山东省青岛市崂山区游云路 6 号) 债券受托管理人 (四川省成都市东城根上街 95 号) 2024 年 11 月 本次可转债的发行总额为人民币 40,000 ...
冠中生态:国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2024-11-13 17:19
国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为青岛冠中生态股份有 限公司(以下简称"冠中生态"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对冠中 生态部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 10 月 31 日,公司可转债募投项目募集资金使用情况如下: 1 单位:万元 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后投资 | 累计投入募集 | 尚未使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 ...
冠中生态:关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
2024-11-13 17:19
青岛冠中生态股份有限公司 证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-084 债券代码:123207 债券简称:冠中转债 募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股 东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕 1384号)同意注册,公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,00 0张可转债,每张面值100元,募集资金总额为人民币400,000,000元,扣 除发行费用总额(不含增值税)人民币8,500,943.39元,实际募集资金净 额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已 于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验,并出具 了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金验证报告》(中兴华验字(2023)第030023号)。公司对募集资金进行 专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 ...
冠中生态:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-11-13 17:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十次会议审 议通过,决定召开2024年第三次临时股东大会。会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年12月3日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2024年12月3日(星期二) 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 3日09:15-15:00。 证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-086 债券代码:123207 债券简称:冠中转债 5、会议的召开方式:本次股东大会采 ...
冠中生态:关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
2024-10-28 16:45
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-081 债券代码:123207 债券简称:冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 (一)本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计 准则》和公司会计政策、会计估计的规定,于2024年9月30日对固定资产、 在建工程和使用寿命有限的无形资产,对子公司、合营企业、联营企业的 长期股权投资等非金融资产,及对存货、合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收款等相关资产进行了减值测试,认为上述资产中的部分资产存在 一定的减值迹象,因此对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准 备和信用减值准备。 (二)本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额 经减值测试,公司对合并范围内截至2024年9月30日有迹象可能发生 减值的相关资产进行了减值准备,2024年第三季度计提的资产减值准备和 二、 本次计提减值准备的确定方 ...
冠中生态(300948) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-28 16:45
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入34,396,272.06元,比上年同期减少59.33%;年初至报告期末为144,545,894.52元,比上年同期减少50.51%[2] - 营业收入年初至报告期末同比减少50.51%,主要系本期施工产值比上年同期减少所致[6] - 营业总收入本期为144,545,894.52元,上期为292,093,023.09元[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -15,688,972.59元,比上年同期减少192.95%;年初至报告期末为 -7,123,149.35元,比上年同期减少117.17%[2] - 净利润 -7,121,536.13元,较上年同期41,488,670.67元减少117.17%[7] - 净利润本期亏损7,121,536.13元,上期盈利41,488,670.67元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,643,795,039.02元,比上年度末减少8.22%;归属于上市公司股东的所有者权益875,322,013.31元,比上年度末减少3.33%[2] - 2024年9月30日,公司货币资金期末余额为124,569,101.51元,较期初250,803,543.65元减少[12] - 2024年9月30日,公司交易性金融资产期末余额为248,416,717.63元,较期初322,175,917.14元减少[12] - 2024年9月30日,公司应收账款期末余额为305,429,347.05元,较期初316,148,850.86元减少[12] - 2024年9月30日,公司合同资产期末余额为676,704,185.04元,较期初627,867,646.13元增加[12] - 2024年9月30日,公司资产总计1,643,795,039.02元,较期初1,791,049,300.85元减少[13] - 2024年9月30日,公司负债合计768,473,025.71元,较期初885,587,396.12元减少[13] - 2024年9月30日,公司所有者权益合计875,322,013.31元,较期初905,461,904.73元减少[14] - 2024年9月30日,公司股本为140,028,865.00元,较期初140,010,000.00元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,682,630.06元,年初至报告期期末为6,275,700.73元[3] 财务数据关键指标变化 - 部分科目变动 - 货币资金本报告期末124,569,101.51元,变动幅度 -50.33%,主要系偿还到期银行借款所致[6] - 应收票据本报告期末4,422,160.00元,变动幅度108.25%,主要系收到客户支付承兑汇票未到期金额同比增加所致[6] - 财务费用年初至报告期末同比增加204.01%,主要系本期比上年同期增加可转换公司债券计提利息费用所致[6] - 投资收益年初至报告期末同比增加89.06%,主要系购买理财产品金额增加及处置部分子公司股权产生投资收益所致[6] - 公允价值变动收益年初至报告期末同比增加140.17%,主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益比上年同期增加所致[6] 财务数据关键指标变化 - 营业外收支与所得税 - 营业外收入717,113.46元,较上年同期1,848,404.00元减少61.20%[7] - 营业外支出217,491.31元,较上年同期2,551,942.36元减少91.48%[7] - 所得税费用 -3,660,139.63元,较上年同期5,096,010.12元减少171.82%[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -76,304,257.31元,较上年同期 -51,884,876.50元减少47.06%[7] - 投资活动产生的现金流量净额58,627,617.58元,较上年同期 -305,566,217.98元增加119.19%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额 -108,954,840.29元,较上年同期388,413,936.94元减少128.05%[7] - 现金及现金等价物净增加额 -126,631,480.02元,较上年同期30,962,842.46元减少508.98%[7] - 期末现金及现金等价物余额116,686,251.54元,较上年同期193,016,149.40元减少39.55%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为94,246,821.04元,上期为166,607,070.25元[17] - 经营活动现金流入小计为9778.51万元,上年同期为2.17亿元,同比减少55.06%[18] - 经营活动现金流出小计为1.74亿元,上年同期为2.69亿元,同比减少35.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7630.43万元,上年同期为 - 5188.49万元,亏损扩大47.06%[18] - 投资活动现金流入小计为5.19亿元,上年同期为1.71亿元,同比增加203.92%[18] - 投资活动现金流出小计为4.61亿元,上年同期为4.77亿元,同比减少3.36%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为5862.76万元,上年同期为 - 3.06亿元,扭亏为盈[18] - 筹资活动现金流入小计为30万元,上年同期为4.9亿元,同比减少99.94%[18] - 筹资活动现金流出小计为1.09亿元,上年同期为1.02亿元,同比增加7.23%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元,上年同期为3.88亿元,由盈转亏[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.27亿元,上年同期为3096.28万元,由盈转亏[18] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 营业总成本本期为149,506,404.66元,上期为243,319,840.09元[15] - 投资收益本期为7,222,394.17元,上期为3,820,199.09元[15] - 公允价值变动收益本期为3,520,206.43元,上期为1,465,713.60元[15] - 营业利润本期亏损11,281,297.91元,上期盈利47,288,219.15元[16] - 基本每股收益本期为 -0.0509,上期为0.2963[16] - 稀释每股收益本期为 -0.0509,上期为0.2963[16] - 税金及附加本期为651,051.27元,上期为1,107,019.05元[15] 股权结构变化 - 青岛冠中投资集团有限公司持股比例29.79%,持股数量41,715,150股[8] - 2024年2月26日,青岛冠中投资集团有限公司50,115,750股、许剑平12,299,250股、青岛和容投资有限公司5,554,500股、青岛博正投资2,380,500股首发前限售股解除限售并上市流通[10] - 许剑平新增9,224,437股高管锁定股,期末限售股数为9,224,437股[10]
冠中生态(300948) - 冠中生态投资者关系管理信息
2024-10-15 18:28
公司概况 - 公司名称为青岛冠中生态股份有限公司,证券代码为300948 [1] - 公司主营业务包括生态修复、园林绿化和市政公用等 [2][3][4] - 公司董事长李春林先生为公司创始人和实际控制人,在生态环境建设、工程管理、机械制造和企业管理等方面具有丰富经验 [6] 财务表现 - 2022年公司综合毛利率较2021年下降13.14个百分点,主要系公司为保证订单稳定及收入增长而承接了部分毛利率相对较低的项目 [3] - 2024年上半年公司新签合同8.86亿元,其中土地整治类项目占比较高 [4][5] - 2024年半年度公司存货周转天数出现较明显增长,主要系营业成本较上年同期下降幅度较大所致 [4] 风险管控 - 公司持续加大应收账款催收力度,采取多种措施提升欠款清收能力 [3][4] - 公司对客户建立信用评级体系,动态跟踪客户结算、付款进度,防范潜在的减值风险 [4] - 公司严把项目质量关,致力于打造精品工程,增加客户粘性 [4] 技术研发 - 公司研发方向包括有机物静态发酵技术、疫木原位封存、就近消杀与基质化育苗技术、植物工厂和零碳建筑技术等 [5] - 公司自主研发的专用喷播机械装备目前仅自用,暂未考虑对外销售 [5] - 公司首发募投项目之一的工厂化育苗项目正在建设中,已完成中试并形成订单 [6] 发展战略 - 公司未来将适时拓展ToB和ToC业务类型,增加新的利润增长点 [7] - 公司将继续巩固和提升生态修复业务的整体研发水平、装备工艺水平和施工能力 [7] - 公司高度重视投资者回报,未来会合理制订利润分配方案,加大现金分红比例 [7]
冠中生态:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告
2024-10-10 16:29
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正 常周转及有效控制风险的前提下,使用暂时闲置的首次公开发行股票募 集资金额度不超过人民币6,000万元(含本数)进行现金管理,使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金 可循环滚动使用。 证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-079 债券代码:123207 债券简称:冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2023年12月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》(公告编 ...
冠中生态:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-10-08 15:58
证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-078 债券代码:123207 债券简称:冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"冠中转债"(债券代码:123207)转股期限为2024年1月29日至 2029年7月20日,最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。 2、2024年第三季度,共有1,199张"冠中转债"完成转股(票面金额 共计人民币119,900元),合计转为11,482股"冠中生态"股票(股票代 码:300948)。 3、截至2024年第三季度末,"冠中转债"剩余3,997,688张,剩余票 面总金额为人民币399,768,800元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,青岛冠中 生态股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第三季度可转换公司 债券(以下简称"可转债")转股及公司总股本变化情况公告如下: 一、可转债基本情况 ( ...
冠中生态(300948) - 冠中生态投资者关系管理信息
2024-09-27 17:44
公司概况 - 公司主营生态修复业务,具有较强的技术优势和创新能力[2] - 公司客户主要为政府部门及其授权的或下属的国有性质主体[2] - 公司近年来通过拓展技术应用和引进专业团队等方式延长产业链条、开拓业务板块[2] 经营情况 - 2024年上半年公司新签合同8.86亿元,已签订合同订单预计在1-5年履行完毕[3] - 2024年8月中标禄劝县土地整治项目(EPC+F+O),合同估算价6亿元[3] - 受政府投资规模波动影响,公司业务与经济周期有一定关联性,部分地区回款受当地财政状况影响[3] - 公司一直加大应收账款催收力度,采取多种措施提升欠款清收能力和清欠效率[3] 盈利能力 - 公司毛利率较高,体现了公司的综合竞争力和较强的成本控制能力[4] - 公司拥有独特的生态修复技术优势,可延展迭代能力强,产业化应用迅速[4] - 公司在市场开拓、项目实施等方面采取多种措施来提升综合毛利[4] 可转债情况 - 公司决定在未来6个月内不提出"冠中转债"转股价格向下修正方案[5] - 下一触发转股价格修正条件期间从2025年1月5日起重新起算[5]