关联交易 - 2025年度公司及子公司与南通恒毅针织预计交易总额不超1200万元[1] - 2025年度公司预计日常关联交易金额不超3000万元且低于净资产绝对值5%[2] - 2025年向南通恒毅针织采购手芯预计1200万元，2024年为1066.19万元[5] - 2024年向南通恒毅针织采购手芯实际占比2.22%，与预计差异 - 11.15%[7] 南通恒毅针织情况 - 注册资本150万元[8] - 2024年底总资产707.15万元，净资产344.97万元[9] - 2024年度营收1077.44万元，净利润10.59万元[9] - 姚素和持有80%股权[9] 其他 - 2025年4月21日董事会审议议案，6人同意[2] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[16]

业绩总结 - 2024年末资产总计25.07亿元，较上年年末增长34.08%[16] - 2024年末负债合计12.09亿元，较上年年末增长73.66%[18] - 2024年末所有者权益合计12.98亿元，较上年年末增长10.47%[18] - 2024年营业总收入12.69亿元，较上期增长29.95%[25] - 2024年营业总成本11.41亿元，较上期增长31.46%[25] - 2024年营业利润1.43亿元，较上期增长10.27%[25] - 2024年利润总额1.43亿元，较上期增长10.30%[25] - 2024年净利润1.26亿元，较上期增长13.15%[25] - 2024年基本每股收益0.80元/股，较上期增长9.59%[25] - 2024年稀释每股收益0.76元/股，较上期增长4.11%[25] 财务数据 - 2024年末流动资产合计12.23亿元，较上年年末增长52.34%[16] - 2024年末非流动资产合计12.84亿元，较上年年末增长20.06%[16] - 2024年末流动负债合计5.22亿元，较上年年末增长9.53%[18] - 2024年末非流动负债合计6.87亿元，较上年年末增长211.70%[18] - 2024年末货币资金2.74亿元，较上年年末增长65.44%[16] - 2024年末交易性金融资产1.63亿元，较上年年末增长227.15%[16] - 2024年末存货3.93亿元，较上年年末增长29.16%[16] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为12.9亿元，同比增长30.25%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降0.9%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.44亿元，同比下降70.88%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长154.07%[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.07亿元，同比增长613.33%[30] 其他信息 - 审计报告认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司销售收入主要来源于境外销售，报关出口并取得货运提单后确认收入[6] - 公司于2021年3月11日在深圳证券交易所上市[46] - 截至2024年12月31日累计发行股本总数14,538.0454万股，注册资本为14,538.0454万元[47] - 财务报表业经公司董事会于2025年4月21日批准报出[47]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行36,232,000股，每股11.72元，募集资金总额424,639,040元，净额371,374,037.56元[1] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行500万张，每张100元，募集资金总额500,000,000元，净额492,601,325.75元[2][3] - 2021年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，专户已全部注销[5] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,150.28万元[11][15][16] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金18,751.31万元[13] - 2021年首次公开发行股票募集资金2024年度直接投入募投项目150.11万元[13] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金97.10万元[15] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买理财产品23,100.00万元[15] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金20,000.00万元[15] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2024年度直接投入募投项目5,006.21万元[15] 项目投资情况 - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺投资13,721.29万元，调整后7,000.00万元，截至期末累计投入7,000.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益4,368.14万元[18] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺投资26,983.15万元，调整后22,500.00万元，截至期末累计投入22,716.08万元，投资进度100.96%，本年度实现效益1,055.35万元，未达预计效益[18] - 技术研发中心建设项目承诺投资5,980.60万元，调整后1,500.00万元，本年度投入150.11万元，截至期末累计投入1,489.46万元，投资进度99.30%[18] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资9,300.00万元，调整后6,137.40万元，截至期末累计投入6,147.95万元，投资进度100.17%[18] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目承诺投资45000万元，调整后44260.13万元，本年度投入103.31万元，投资进度0.23%[22] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入5004.05万元，投资进度100.08%[22] 项目结项情况 - 2021年8月功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目结项，结余8.55万元转入基本账户[19] - 2023年4月超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目结项，结余3.93万元转入基本账户[19] - 2024年3月4日技术研发中心建设项目结项，累计使用募集资金1,489.46万元，未包含待使用募集资金支付的合同质保金32.00万元[19] - 2024年10月12日“补充流动资金项目”实施完毕，注销账户，节余4.05万元永久补充流动资金[23] 其他资金管理情况 - 2021年4月19日同意使用募集资金18,751.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2021年4月19日同意使用不超7000万元闲置募集资金和不超1700万元自有资金现金管理，期限12个月[20] - 2022年3月18日同意继续使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年10月11日同意使用不超20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月，已实际使用20000万元[23] 核查情况 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映情况，保荐人对存放与使用情况无异议[24][26] - 华泰联合证券对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查[28][29] - 李宗贵、丁璐斌、孟超为该专项核查报告的保荐代表人[28][29]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2025]第ZA11431号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

财务审计 - 立信对恒辉安防2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 南通恒尚2024年末往来资金余额37250.52万元[7] - HANVO JP CO., LTD.2024年末往来资金余额184.93万元[7] - 多家关联公司有相应往来及余额情况[7] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月21日获董事会批准[7]

外汇业务决策 - 2025年4月21日，董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[12][13] 业务详情 - 交易金额不超5000万美元，资金为自有资金[3][5] - 授权期限不超12个月，额度可滚动使用[5][13] 业务原则 - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机套利[6] 其他 - 依据会计准则核算披露，保荐人无异议[11][15]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行36,232,000股，发行价11.72元/股，实际募集资金总额424,639,040元，净额371,374,037.56元，于2021年3月5日到位[9] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行500万张，每张面值100元，募集资金总额500,000,000元，净额492,601,325.75元，于2024年8月27日到位[10] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金187,513,100元[12] - 2021年首次公开发行股票募集资金2024年直接投入募投项目1,501,083元[12] - 2024年可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金971,000元[13] - 2024年可转换公司债券募集资金2024年直接投入募投项目50,062,087.76元[13] - 2024年可转换公司债券募集资金购买理财产品231,000,000元[13] - 2024年可转换公司债券募集资金临时补充流动资金200,000,000元[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为0元[12] - 截至2024年12月31日，2024年可转换公司债券募集资金专户余额为11,502,764.12元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为242502764.12元，其中专户余额11502764.12元，未赎回理财产品余额231000000元[29] 项目投资情况 - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目承诺投资137,212,900.00元，调整后70,000,000.00元，累计投入70,000,000.00元，投资进度100.00%，本年度实现效益43,681,428.31元[37] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目承诺投资269,831,500.00元，调整后225,000,000.00元，累计投入227,160,797.12元，投资进度100.96%，本年度实现效益10,553,543.71元[37] - 技术研发中心建设项目承诺投资59,806,000.00元，本年度投入1,501,083.00元，累计投入14,894,555.54元，投资进度99.30%[38] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资93,000,000.00元，累计投入61,479,453.84元，投资进度100.17%[38] - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目承诺投资4.5亿元，调整后44260.13万元，本年度投入103.308776万元，累计投入103.308776万元，投资进度0.23%[42] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入5004.04892万元，累计投入5004.04892万元，投资进度100.08%[42] 项目收益及原因 - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目达产后预计年均净利润4,112.19万元，超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目达产后预计年均净利润3,570.97万元[38] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目未达预计收益，因产能2023年5月末才竣工验收，运行时间短未满产，产品良率低、产线切换频繁、实际投资高成本高、市场培育期盈利小[38] 其他资金管理 - 2024年10月11日公司拟使用不超25000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[28][30] - 公司购买多种理财产品，如5000万元单位大额存单等[31][32] - 2024年4月10日，“技术研发中心建设项目”账户节余738.02元转入基本账户永久补充流动资金[27] - 2024年10月12日，“补充流动资金项目”账户节余40,489.20元转入基本账户永久补充流动资金[27]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[2] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会及经营团队形成经营框架[5] - 设置审计部、研发中心等多部门形成分层级管理机制[7] 内部控制 - 依据合并报表利润总额5%确定总体重要性水平等[14] - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[14][16] - 报告期及评价基准日不存在内控重大、重要缺陷[18][19][20] 外部检查 - 2024年度保荐人对公司现场检查并核查内控[21] - 保荐人认为公司内控符合要求且有效[22] - 保荐人认为《内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[23]

恒辉安防情况 - 4月7日恒辉安防股票盘中跌停，该公司是安全防护品牌全球领先厂商，提供多应用领域一站式专业手部防护解决方案 [1] - 融通基金旗下融通内需驱动混合A为恒辉安防前十大股东，去年四季度持股比例不变为0.57% [1] 融通内需驱动混合A基金情况 - 今年以来收益率 -4.28%，同类排名4348（总4592） [1] - 基金经理为范琨、刘安坤 [3] 基金经理范琨情况 - 中国国籍，复旦大学金融学硕士、湖南大学化学工程学士，有多年证券投资从业经历和基金从业资格，2012年7月加入融通基金，历任多职，现任研究部副总监等多个基金经理职位 [3][4] - 累计任职时间9年又64天，任职起始日期2016 - 02 - 05，现任基金公司融通基金管理有限公司，在管基金资产总规模50.76亿元，任期回报97.75% [4] - 管理过融通明锐混合C、融通明锐混合A、融通慧心混合C等基金，不同基金任职时间、天数和回报不同 [4] 基金经理刘安坤情况 - 中国国籍，武汉大学金融学硕士，曾就职于长江证券，2015年6月加入融通基金，历任多职，现任多个基金经理职位 [4][5] - 累计任职时间5年又327天，任职起始日期2019 - 05 - 17，现任基金公司融通基金管理有限公司，在管基金资产总规模54.04亿元，任期回报45.54% [5] - 管理过融通央企精选混合A、融通央企精选混合C等基金，不同基金任职时间、天数和回报不同 [5] 融通基金管理有限公司情况 - 成立于2001年5月，董事长为张威，总经理为商小虎，有2名股东，诚通证券股份有限公司持股60%、日兴资产管理有限公司持股40% [5]